证券代码：300933证券简称：中辰股份公告编号：2025-106
中辰电缆股份有限公司
2025年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度财务会计报告是否经过审计
□是?否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是?否
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 728,993,387.76 | -18.16% | 2,211,325,163.38 | -2.86% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 12,867,389.63 | -17.91% | 30,958,712.49 | -35.09% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 1,901,425.36 | -87.95% | 11,399,010.14 | -71.66% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | -82,838,889.10 | 60.40% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0261 | -23.68% | 0.065 | -37.50% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0261 | -23.68% | 0.065 | -37.50% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.74% | -0.21% | 1.79% | -1.12% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
| 总资产（元） | 4,325,548,143.57 | 4,280,408,101.49 | 1.05% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 2,076,813,814.93 | 1,662,335,330.67 | 24.93% | |
公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额?是□否
| 本报告期 | 年初至报告期末 | |
| 支付的优先股股利（元） | 0.00 | 0.00 |
| 支付的永续债利息（元） | 0.00 | 0.00 |
| 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） | 0.0235 | 0.0566 |
（二）非经常性损益项目和金额
?适用□不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 59,327.27 | 454,699.72 | 固定资产处置损益 |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） | 506,842.38 | 1,129,956.50 | 政府补助 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金 | 11,704,693.99 | 19,892,265.84 | 主要系套期工具期权中与被套期项目无关的时间价值部分 |
| 融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | |||
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 40,000.00 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 791,553.82 | 1,823,171.11 | |
| 减：所得税影响额 | 2,016,062.93 | 3,641,786.99 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 80,390.26 | 138,603.83 | |
| 合计 | 10,965,964.27 | 19,559,702.35 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用?不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用?不适用公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用□不适用
单位：元
| 资产负债表项目 | 2025年9月30日 | 2025年1月1日 | 变动幅度 | 变动原因 |
| 应收款项融资 | 27,955,045.23 | 41,834,643.97 | -33.18% | 主要系期末在手的债权凭证减少。 |
| 预付款项 | 28,824,764.00 | 5,061,802.76 | 469.46% | 主要系预付原材料款增加。 |
| 其他应收款 | 40,974,151.51 | 25,267,748.97 | 62.16% | 主要系投标保证金增加，以及子公司应收其他业务款增加。 |
| 使用权资产 | 681,694.39 | 247,477.22 | 175.46% | 主要系南京和南昌专卖店租金。 |
| 递延所得税资产 | 45,309,793.92 | 30,304,934.33 | 49.51% | 主要系可转债转股后相应计提的递延所得税负债抵销额减少。 |
| 其他非流动资产 | 60,927,931.18 | 44,793,060.72 | 36.02% | 主要系预付的进口设备款以及其他工程款。 |
| 交易性金融负债 | 3,627,905.00 | 8,437,545.00 | -57.00% | 主要系未到期权利金收入减少。 |
| 应付账款 | 326,714,404.71 | 497,673,334.11 | -34.35% | 主要系报告期支付供应商货款。 |
| 应交税费 | 8,919,162.05 | 17,597,052.88 | -49.31% | 主要系报告期汇缴企业所得税，以及应交增值税减少。 |
| 其他应付款 | 3,101,850.48 | 4,989,910.74 | -37.84% | 主要系报告期供应商保证金减少。 |
| 一年内到期的非流动负债 | 42,014,202.42 | 5,657,821.25 | 642.59% | 主要系报告期长期借款重分类。 |
| 长期借款 | 115,430,942.48 | 40,490,000.00 | 185.09% | 主要系报告期增加长期项目贷款。 |
| 应付债券 | 74,336,011.73 | 449,886,908.21 | -83.48% | 主要系报告期可转债转股。 |
| 租赁负债 | 443,351.80 | 229,973.32 | 92.78% | 主要系增加南昌专卖店租赁。 |
| 其他权益工具 | 15,867,462.73 | 106,381,081.65 | -85.08% | 主要系报告期可转债转股转至资本公积。 |
| 资本公积 | 944,652,629.43 | 524,716,442.37 | 80.03% | 主要系报告期可转债转股后溢价增加。 |
| 利润表项目 | 2025年1-9月 | 2024年1-9月 | 变动幅度 | 变动原因 |
| 其他收益 | 4,120,388.90 | 16,260,830.46 | -74.66% | 主要系政府补助减少以及高新技术企业进项加计抵减额减少。 |
| 投资收益 | 19,927,663.02 | 5,630,876.95 | 253.90% | 主要系套期工具期权中与被套期项目无关的 |
| 时间价值部分较上年同期增加。 | ||||
| 公允价值变动收益 | -35,397.18 | 532,739.93 | -106.64% | 主要系报告期套期工具浮动盈亏中无效套期部分较上年同期减少。 |
| 资产减值损失（损失以“-”填列） | 1,568,180.98 | 1,143,573.07 | 37.13% | 主要系报告期计提的存货跌价和合同资产减值较上年同期减少。 |
| 资产处置收益 | 496,259.83 | 182,825.42 | 171.44% | 主要系报告期固定资产处置收益。 |
| 营业外收入 | 2,188,621.04 | 539,458.09 | 305.71% | 主要系报告期收到客户违约金增加。 |
| 营业外支出 | 407,010.04 | 622,276.06 | -34.59% | 主要系捐赠支出和其他滞纳金。 |
| 现金流表项目 | 2025年1-9月 | 2024年1-9月 | 变动幅度 | 变动原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -82,838,889.10 | -209,211,817.97 | 60.40% | 主要系报告期销售回款以及公司通过开具债权凭证支付材料款等，导致现金流较上年增加。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -76,009,579.37 | -14,753,638.07 | -415.19% | 主要系清洁能源用超高压及特种电缆制造项目建设期投入增加。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 126,659,804.70 | 10,763,680.01 | 1076.73% | 主要系长期借款项目贷款增加。 |
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 23,038 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 中辰控股有限公司 | 境内非国有法人 | 41.88% | 223,750,000 | 0 | 不适用 | 0 |
| 宋天祥 | 境内自然人 | 2.11% | 11,280,000 | 0 | 不适用 | 0 |
| 王一妮 | 境内自然人 | 1.52% | 8,132,534 | 0 | 不适用 | 0 |
| J.P.MorganSecuritiesPLC－自有资金 | 境外法人 | 0.48% | 2,566,737 | 0 | 不适用 | 0 |
| 高盛国际－自有资金 | 境外法人 | 0.45% | 2,416,499 | 0 | 不适用 | 0 |
| #汤仙岳 | 境内自然人 | 0.43% | 2,312,800 | 0 | 不适用 | 0 |
| 中信证券资产管理（香港）有限公司－客户资金 | 境外法人 | 0.42% | 2,238,730 | 0 | 不适用 | 0 |
| #徐仕炜 | 境内自然人 | 0.38% | 2,054,866 | 0 | 不适用 | 0 |
| 宜兴润邦投资咨询有限公司 | 境内非国有法人 | 0.38% | 2,010,000 | 0 | 不适用 | 0 |
| #张伟 | 境内自然人 | 0.37% | 1,956,200 | 0 | 不适用 | 0 |
| 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 中辰控股有限公司 | 223,750,000 | 人民币普通股 | 223,750,000 | |||
| 宋天祥 | 11,280,000 | 人民币普通股 | 11,280,000 | |||
| 王一妮 | 8,132,534 | 人民币普通股 | 8,132,534 | |||
| J.P.MorganSecuritiesPLC－自有资金 | 2,566,737 | 人民币普通股 | 2,566,737 | |||
| 高盛国际－自有资金 | 2,416,499 | 人民币普通股 | 2,416,499 | |||
| #汤仙岳 | 2,312,800 | 人民币普通股 | 2,312,800 | |||
| 中信证券资产管理（香港）有限公司－客户资金 | 2,238,730 | 人民币普通股 | 2,238,730 | |
| #徐仕炜 | 2,054,866 | 人民币普通股 | 2,054,866 | |
| 宜兴润邦投资咨询有限公司 | 2,010,000 | 人民币普通股 | 2,010,000 | |
| #张伟 | 1,956,200 | 人民币普通股 | 1,956,200 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 | |||
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 汤仙岳通过国金证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股2,100,000股，通过普通证券账户持股212,800股，合计持有公司股份数量为2,312,800股；徐仕炜通过开源证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股1,985,866股，通过普通证券账户持股69,000股，合计持有公司股份数量为2,054,866股；张伟通过国投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股1,956,200股。 | |||
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用?不适用前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用?不适用
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用?不适用
（三）限售股份变动情况
□适用?不适用
三、其他重要事项?适用□不适用
（一）公司于2025年7月28日召开2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第四届董事会。同日，公司召开了第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》等相关议案，完成了董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-054）。
（二）自2025年8月18日至2025年9月5日期间，公司股票已出现在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价不低于中辰转债当期转股价格的130%（即8.359元/股）之情形，触发《中辰电缆股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中有条件赎回条款。公司于2025年9月5日召开了第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于提前赎回中辰转债的议案》，为降低公司财务费用及资金成本，结合当前市场及公司自身情况，经审慎考虑，公司董事会同意行使“中辰转债”提前赎回权，并授权公司管理层负责后续“中辰转债”赎回的全部相关事宜。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于提前赎回中辰转债的公告》（公告编号：2025-068）。
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：中辰电缆股份有限公司
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 772,436,331.53 | 778,605,696.52 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 57,341,060.75 | 59,033,924.75 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 19,195,222.24 | 16,280,841.27 |
| 应收账款 | 1,447,396,640.03 | 1,514,968,880.69 |
| 应收款项融资 | 27,955,045.23 | 41,834,643.97 |
| 预付款项 | 28,824,764.00 | 5,061,802.76 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 40,974,151.51 | 25,267,748.97 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 991,415,765.89 | 932,291,155.95 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | 116,881,854.18 | 142,959,168.40 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 8,483,958.22 | 7,165,624.57 |
| 流动资产合计 | 3,510,904,793.58 | 3,523,469,487.85 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | 3,449,587.76 | 3,449,587.76 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 536,367,993.37 | 521,652,043.63 |
| 在建工程 | 59,637,865.68 | 48,722,159.35 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 681,694.39 | 247,477.22 |
| 无形资产 | 103,393,982.23 | 103,378,664.16 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 4,874,501.46 | 4,390,686.47 |
| 递延所得税资产 | 45,309,793.92 | 30,304,934.33 |
| 其他非流动资产 | 60,927,931.18 | 44,793,060.72 |
| 非流动资产合计 | 814,643,349.99 | 756,938,613.64 |
| 资产总计 | 4,325,548,143.57 | 4,280,408,101.49 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 1,183,409,075.60 | 1,110,987,990.56 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | 3,627,905.00 | 8,437,545.00 |
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 268,080,323.14 | 269,530,579.00 |
| 应付账款 | 326,714,404.71 | 497,673,334.11 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 34,946,487.80 | 36,904,033.13 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 12,394,741.80 | 15,044,508.83 |
| 应交税费 | 8,919,162.05 | 17,597,052.88 |
| 其他应付款 | 3,101,850.48 | 4,989,910.74 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 42,014,202.42 | 5,657,821.25 |
| 其他流动负债 | 4,541,317.75 | 4,839,609.32 |
| 流动负债合计 | 1,887,749,470.75 | 1,971,662,384.82 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 115,430,942.48 | 40,490,000.00 |
| 应付债券 | 74,336,011.73 | 449,886,908.21 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 443,351.80 | 229,973.32 |
| 长期应付款 | 126,977,950.62 | 107,439,963.30 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 13,000,800.80 | 13,221,390.35 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 330,189,057.43 | 611,268,235.18 |
| 负债合计 | 2,217,938,528.18 | 2,582,930,620.00 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 534,228,488.00 | 466,061,392.00 |
| 其他权益工具 | 15,867,462.73 | 106,381,081.65 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 944,652,629.43 | 524,716,442.37 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -302,726.73 | -302,726.73 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 64,964,829.03 | 64,964,829.03 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 517,403,132.47 | 500,514,312.35 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,076,813,814.93 | 1,662,335,330.67 |
| 少数股东权益 | 30,795,800.46 | 35,142,150.82 |
| 所有者权益合计 | 2,107,609,615.39 | 1,697,477,481.49 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,325,548,143.57 | 4,280,408,101.49 |
法定代表人：杜南平主管会计工作负责人：蒋文耀会计机构负责人：朱俊红
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 2,211,325,163.38 | 2,276,397,554.71 |
| 其中：营业收入 | 2,211,325,163.38 | 2,276,397,554.71 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 2,198,592,187.84 | 2,232,363,601.47 |
| 其中：营业成本 | 1,945,538,396.03 | 1,960,246,087.33 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 6,609,104.34 | 7,576,053.92 |
| 销售费用 | 70,122,502.41 | 81,384,729.63 |
| 管理费用 | 44,769,687.52 | 42,502,570.66 |
| 研发费用 | 76,291,175.84 | 80,282,211.58 |
| 财务费用 | 55,261,321.70 | 60,371,948.35 |
| 其中：利息费用 | 52,484,413.71 | 62,292,724.84 |
| 利息收入 | 1,766,076.67 | 3,920,051.24 |
| 加：其他收益 | 4,120,388.90 | 16,260,830.46 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 19,927,663.02 | 5,630,876.95 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -35,397.18 | 532,739.93 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -11,260,824.73 | -12,666,833.51 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 1,568,180.98 | 1,143,573.07 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 496,259.83 | 182,825.42 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 27,549,246.36 | 55,117,965.56 |
| 加：营业外收入 | 2,188,621.04 | 539,458.09 |
| 减：营业外支出 | 407,010.04 | 622,276.06 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 29,330,857.36 | 55,035,147.59 |
| 减：所得税费用 | 2,718,495.23 | 3,328,004.63 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 26,612,362.13 | 51,707,142.96 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 26,612,362.13 | 51,707,142.96 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 30,958,712.49 | 47,697,068.82 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | -4,346,350.36 | 4,010,074.14 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 26,612,362.13 | 51,707,142.96 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 30,958,712.49 | 47,697,068.82 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | -4,346,350.36 | 4,010,074.14 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.065 | 0.104 |
| （二）稀释每股收益 | 0.065 | 0.104 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：杜南平主管会计工作负责人：蒋文耀会计机构负责人：朱俊红
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,072,843,696.93 | 2,082,362,784.60 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 11,897,903.38 | 10,937,984.37 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,084,741,600.31 | 2,093,300,768.97 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,953,644,660.88 | 2,090,709,564.15 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 86,047,038.39 | 82,230,548.68 |
| 支付的各项税费 | 32,521,302.79 | 27,078,634.75 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 95,367,487.35 | 102,493,839.36 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,167,580,489.41 | 2,302,512,586.94 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -82,838,889.10 | -209,211,817.97 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 60,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 542,027.40 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 13,973,126.95 | 3,247,133.23 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 138,201,035.25 | 149,789,925.25 |
| 投资活动现金流入小计 | 152,174,162.20 | 213,579,085.88 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 119,771,427.32 | 104,331,170.75 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 108,412,314.25 | 124,001,553.20 |
| 投资活动现金流出小计 | 228,183,741.57 | 228,332,723.95 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -76,009,579.37 | -14,753,638.07 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资 |
| 收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 1,058,848,040.30 | 1,074,263,796.40 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,300,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,063,148,040.30 | 1,074,263,796.40 |
| 偿还债务支付的现金 | 875,170,795.15 | 988,840,454.96 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 54,745,611.13 | 61,473,788.84 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,571,829.32 | 13,185,872.59 |
| 筹资活动现金流出小计 | 936,488,235.60 | 1,063,500,116.39 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 126,659,804.70 | 10,763,680.01 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -32,188,663.77 | -213,201,776.03 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 625,262,510.03 | 682,986,788.21 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 593,073,846.26 | 469,785,012.18 |
（二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用?不适用
（三）审计报告
第三季度财务会计报告是否经过审计
□是?否公司第三季度财务会计报告未经审计。
中辰电缆股份有限公司董事会
2025年10月29日