江苏博俊工业科技股份有限公司关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第

号——公告格式》的规定，将江苏博俊工业科技股份有限公司（以下简称公司）2025年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2025]978号《关于同意江苏博俊工业科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》同意，公司本次以简易程序向特定对象发行14,577,259股人民币普通股（A股），股票面值为1元，认购价格为每股20.58元。2025年4月21日，公司召开2024年年度股东会，审议通过了《江苏博俊工业科技股份有限公司关于<2024年度利润分配预案>的议案》，根据该议案，公司以截至2024年

月

日的总股本419,416,643股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.50元（含税）。截至2025年

月

日，上述利润分配已经实施完毕。根据上述定价原则及2024年年度权益分派结果，本次股票的发行价格由20.58元/股调整为20.43元/股，发行的股票数量相应调整为14,684,287股。截至2025年

月

日止，本公司实际已向特定对象公开发行人民币普通股股票14,684,287股，募集资金总额为人民币299,999,983.41元，扣除各项发行费用合计人民币2,248,686.90元后，实际募集资金净额为人民币297,751,296.51元。上述资金到位情况经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）中审亚太验字（2025）000044号《验资报告》验证。本公司对募集资金采取了专户存储制度。

（二）募集资金使用及结余情况截至2025年6月30日止，公司募集资金使用情况为：公司直接投入募集资金项目24,015.91万元，募集资金专户利息收入

1.36万元、手续费

0.00万元，募集资金账户注销时结转至一般账户用于补充营运资金0.13万元，尚未支付的发行费用56.31万元，募集资金专户2025年

月

日余额合计为5,816.76万元。

二、募集资金存放和管理情况根据有关法律法规及《江苏博俊工业科技股份有限公司章程》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2025年5月，公司及实施募投项目的全资子公司与交行昆山分行和东方证券签署《募集资金三方监管协议》，在交行昆山分行开设募集资金专户（账号：

391064720015003023588）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

2025年5月，公司与兴业银行股份有限公司昆山支行（以下简称“兴业银行昆山支行”）和东方证券签署《募集资金三方监管协议》，在兴业银行昆山支行开设募集资金专户（账号：206650100101888806）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

截至2025年6月30日止，募集资金存储情况如下：

注：兴业银行股份有限公司昆山支行206650100101888806已于2025年6月11日销户；

三、2025年1-6月募集资金的实际使用情况

截至2025年6月30日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币24,015.91万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表

。

（一）募集资金投资项目资金使用情况。

根据本公司以简易程序向特定对象发行股票募集说明书披露的募集资金运用方案，扣除发行费用后的募集资金，全部用于“广东博俊汽车零部件生产项目”及“补充流动资金项目”两个项目的投资。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

截至2025年

月

日，募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变更。

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况。公司于2025年6月6日召开了第五届董事会第十六次会议及第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用21,531.25万元募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用（不含税）的自筹资金，其中本次募集资金置换预先投入募投项目的置换金额为18,015.91万元，使用募集资金置换已支付发行费为（不含税）的自筹资金为人民币48.56万元，剩余未到期的承兑汇票3,466.78万元将在票据到期后再用募集资金置换。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司预先已投入募集资金项目的自筹资金使用情况进行了审验，并出具了《关于江苏博俊工业科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》（容诚专字[2025]第230Z1547号），对公司募集资金投资项目预先投入自筹资金的情况进行了核验和确认，本次置换金额公司已于2025年

月

日完成了置换。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。公司未发生闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（五）节余募集资金使用情况。2025年6月11日，公司将当日兴业银行股份有限公司昆山支行账户（账户号206650100101888806）余额1,333.33元全部转入公司一般账户，用于补充与主营业务相关的营运资金。

（六）超募资金使用情况。报告期内，公司不存在超募资金使用的情况。

（七）尚未使用的募集资金用途及去向。截至2024年6月30日，尚未使用的募集资金余额为5,816.76万元，尚未使用的募集资金存放于交行昆山分行开设募集资金专户（账号：

391064720015003023588）。公司尚未使用的募集资金将用于广东博俊汽车零部件有限公司的“广东博俊汽车零部件生产项目”的投资。

（八）募集资金使用的其他情况。报告期内，不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况报告期内，不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

附表1：募集资金使用情况对照表（以简易程序向特定对象发行股票）

江苏博俊工业科技股份有限公司董事会

2025年8月26日

附表

募集资金使用情况对照表（以简易程序向特定对象发行股票）

截至2025年6月30日编制单位：江苏博俊工业科技股份有限公司金额单位：人民币万元