证券代码：300869证券简称：康泰医学公告编号：2025-061债券代码：123151债券简称：康医转债

康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司

关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

1、2020年首次公开发行A股股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1563号文核准，康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司（以下简称“康泰医学”或“公司”）于2020年8月14日在深圳证券交易所以每股人民币10.16元的发行价格公开发行41,000,000股人民币普通股(A股)，募集资金合计人民币416,560,000元，扣除承销费、推介费及上网发行费共计人民币25,471,698.11元后，康泰医学实际收到上述A股的募集资金人民币391,088,301.89元，扣除由公司支付的其他发行费用后，实际募集资金净额为人民币374,007,615.06元。上述募集资金于2020年8月14日全部到账，并经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具“德师报(验)字(20)第00429号”《验资报告》。

2、2022年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况经中国证券监督管理委员会《关于同意康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕960号文）同意，公司于2022年7月1日向不特定对象发行7,000,000张可转换公司债券，每张面值为100元，募集资金总额人民币700,000,000.00元，扣除承销及保荐费、相关发行费用合计人民币11,729,716.98元(不含增值税)后，实际募集资金净额为人民币688,270,283.02元。德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）已对前述募集资金到账情况进行了验资，并出具了“德师报（验）字（22）第00325号”《验资报告》。

（二）2025年半年度募集资金使用情况及结余情况

1、2020年首次公开发行A股股票募集资金使用及结余情况

注：2020年首次公开发行A股股票对应的募投项目-智能医疗设备产业研究院项目、医疗设备生产改扩建项目已于2023年结项，并履行相关审议程序，相应的募集资金专户已于2023年办理注销。剩余超募资金于2025年4月永久性补充流动资金，并履行相关审议程序，相应的募集资金专户已于2025年6月办理注销。截至2025年6月30日，首次公开发行股票募集资金全部使用完毕，余额为零。

2、2022年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用及结余情况

注：截至2025年6月30日，公司使用本次可转债暂时闲置募集资金625,000,000元用于现金管理，本次可转债募集资金专户余额7,431,801.86元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度制定和执行情况本公司根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件以及公司制定的《康泰医学系统(秦皇岛)股份有限公司募集资金专项管理制度》(以下简称“《募集资金专项管理制度》”)的相关规定，对募集资金采取了专户存储管理，开立了募集资金专户。本公司已制定《募集资金专项管理制度》，对募集资金的存放及使用等事项做出了明确规定，公司严格按照相关规定管理和使用募集资金。

（二）募集资金存放和管理情况

1、2020年首次公开发行A股股票募集资金管理情况

经公司第三届董事会第二次会议审议批准，公司与张家口银行股份有限公司秦皇岛分行及原保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司(以下简称“申万宏源证券”)签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。2021年

月

日，公司因向不特定对象发行可转换公司债券项目更换保荐机构，与原保荐机构申万宏源证券的保荐协议终止，申万宏源证券未完成的持续督导工作由中信建投证券股份有限公司承接。鉴于保荐机构变更，公司与中信建投证券股份有限公司以及首次公开发行股票募集资金存放银行张家口银行股份有限公司秦皇岛分行重新签署了《募集资金三方监管协议》。由本公司、存放募集资金的商业银行与中信建投证券股份有限公司三方共同监管募集资金专用账户，包括本公司募集资金专用账户张家口银行股份有限公司秦皇岛分行(1200590131560001588、1200590131560001598、1200590131560001637)。《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已严格遵照执行。

截至2025年

月

日，公司首次公开发行A股股票募集资金存放情况如下：

注：截至2025年6月30日，2020年首次公开发行A股股票对应的募投项目-智能医疗设备产业研究院项目、医疗设备生产改扩建项目已建设完成并于2023年结项，超募资金已使用完毕，相关募集资金专项账户已销户，公司与保荐机构及募集资金专户存储银行签订的三方监管协议相应终止。

2、2022年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金管理情况

2022年7月11日，本公司和保荐机构中信建投证券股份有限公司分别与张家口银行股份有限公司秦皇岛分行、保定银行秦皇岛分行签署了《募集资金三方监管协议》。由本公司、存放募集资金的商业银行与中信建投证券股份有限公司三方共同监管募集资金专用账户，包括本公司募集资金专用账户张家口银行股份有限公司秦皇岛分行(1200590131560004334)、保定银行秦皇岛分行(60501012010032019)。《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已严格遵照执行。

2023年4月26日，经公司第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第十五次会议，同意公司将本次募集资金投资项目“康泰产业园建设项目”尚未使用的募集资金分别投向“康泰产业园建设项目”（开发区）和“康泰医学医疗器械产业园项目”（北戴河），由两个项目共同使用本次募集资金。上述议案经公司2022年年度股东大会和“康医转债”2023年第一次债券持有人会议审议通过。

鉴于上述事项，公司与张家口银行秦皇岛分行、保定银行秦皇岛分行及中信建投证券股份有限公司分别签订了《募集资金三方监管协议》及其补充协议，并开设了专项账户存储募集资金，增加全资子公司秦皇岛康泰新佳医疗科技有限责任公司（以下简称“新佳医疗”）在保定银行秦皇岛分行营业部的募集资金专户（60501012010047654）。具体内容详见公司于2023年5月31日在巨潮资讯网披露

的《关于变更可转债募集资金用途后重新签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：

2023-048）。上述协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已严格遵照执行。2023年

月

日经公司第四届董事会第三次会议及第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于变更募集资金专户的议案》。为加强可转换公司债券募集资金的管理，提高使用效率，公司将存放于张家口银行秦皇岛分行、保定银行秦皇岛分行募集资金专户内的募集资金（含利息，具体金额以转出日为准）分别转存至中国银行股份有限公司秦皇岛市开发区支行、中信银行股份有限公司石家庄分行（经办行为唐山分行营业部）。公司分别与中国银行股份有限公司秦皇岛市开发区支行、中信银行股份有限公司石家庄分行及中信建投证券股份有限公司分别签订了《募集资金三方监管协议》，并开设了专项账户存储募集资金。具体内容详见公司于2023年

月

日在巨潮资讯网披露的《关于变更募集资金专户后重新签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：

2023-074）。可转债募集资金转入新设立的募集专户后，公司及子公司—新佳医疗原在张家口银行股份有限公司秦皇岛分行（1200590131560004334）、保定银行秦皇岛分行（60501012010032019、60501012010047654）开立的可转债募集资金专户于2023年

月注销。截至2025年

月

日，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金存放情况如下：

注：报告期内，公司使用向不特定对象发行可转换公司债券暂时闲置募集资金用于现金管理。截至2025年6月30日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的余额为625,000,000元，其余募集资金存放于募集资金现金管理专用结算账户中。

三、半年度募集资金的实际使用情况2025年半年度内，本公司募集资金实际使用情况如下：

（一）募集资金投资项目资金使用情况

、2020年首次公开发行A股股票募投项目资金使用情况公司2020年首次公开发行A股股票募投项目智能医疗设备产业研究院项目、医疗设备生产改扩建项目已于2023年度建设完成并结项，相关募集资金专项账户已销户；剩余超募资金10,972,504.76元于2025年

月永久性补充流动资金，相应的募集资金专户已于2025年

月办理注销。具体使用情况详见附表一《2020年首次公开发行A股股票募集资金使用情况对照表》。

、2022年向不特定对象发行可转换公司债券募投项目资金使用情况截至2025年

月

日，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金的具体使用情况详见附表二《2022年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目的实施地点、实施方式变更情况

、2020年首次公开发行A股股票募投项目详见本报告“四、变更募投项目的资金使用情况”及附表三《2020年首次公开发行A股股票募集资金使用情况对照表》。

、2022年向不特定对象发行可转换公司债券募投项目详见本报告“四、变更募投项目的资金使用情况”及附表四《2022年向不特定对象发行可转换公司债券变更募集资金投资项目情况表》。

（三）募投项目先期投入及置换情况本报告期内，公司未发生募投项目先期投入及置换情况。

（四）用暂时闲置募集资金暂时补充流动资金情况本报告期内，公司不存在使用暂时闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（五）节余募集资金使用情况本报告期内，公司未发生新增节余募集资金的情况。

（六）超募资金使用情况本报告期，公司使用首次公开发行A股股票超募资金人民币1,097.25万元永久性补充流动资金。截至2025年

月

日,公司超募资金累计永久性补充流动资金合计8,397.25万元，超募资金已全部使用完毕，相关募集资金专项账户已销户。

截至2025年

月

日，公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目的情况。

（七）尚未使用的募集资金用途及去向截至2025年

月

日，公司除使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理外（详见本部分“[八]募集资金使用的其他情况”），其他尚未使用的募集资金存放在公司募集资金专用账户中。

（八）募集资金使用的其他情况

、使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理情况公司于2023年

月

日召开了第四届董事会第三次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和正常生产经营的情况下，使用不超过人民币

6.5

亿元的可转换公司债券暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起

个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于2023年

月

日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：

2023-066）。公司于2024年

月

日召开了第四届董事会第十次会议、第四届监事会第七次会议，一致通过《关于延长使用暂时闲置募集资金进行现金管理授权期限的议案》，延长期限自第四届董事会第三次会议授权有效期结束之日起

个月，即由2024年

月

日延长至2025年

月

日，可转换公司债券暂时闲置募集资金进行现金管理的最高额度不超过人民币

6.5

亿元。在上述投资额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用，到期将归还至募集资金专项账户。

截至2025年

月

日，公司将62,500万元可转换公司债券暂时闲置募集资金用于购买收益凭证及国债逆回购，其余闲置募集资金均存放于募集资金专户内。

、以募集资金向全资子公司提供的募集资金借款转为对全资子公司增资如前所述，公司向不特定对象发行可转换公司债券的募投项目中康泰医学医疗器械产业园项目（北戴河）的实施主体为公司全资子公司新佳医疗，公司原通过将本次募集资金以向新佳医疗提供无息借款的方式实施康泰医学医疗器械产业园项目（北戴河）。

2024年

月

日，公司第四届董事会第十四次会议及第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于将募集资金借款转为对全资子公司增资的议案》。为优化全资子公司新佳医疗资产负债结构、增强资金实力，推进募投项目的顺利实施，公司将此前以向不特定对象发行可转换公司债券募集资金向全资子公司新佳医疗提供的2,000万元募集资金无息借款转为对其增资，增资金额全部计入新佳医疗实收资本。2025年

月

日召开公司第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于以使用募集资金对全资子公司增资方式实施募投项目的议案》和《关于将募集资金借款转为对全资子公司增资的议案》，同意公司使用向不特定对象发行可转换公司债券募集资金对全资子公司新佳医疗增资1,755万元以实施本次可转债募投项目，同时将此前以向不特定对象发行可转换公司债券募集资金向全资子公司新佳医疗提供的

万元募集资金无息借款转为对其增资。本次公司共计向新佳医疗增资2,000万元。

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）2020年首次公开发行A股股票募投项目公司于2025年

月

日召开第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施方式及项目办公楼使用用途的议案》,同意公司将首次公开发行A股股票募集资金投资项目“智能医疗设备产业研究院项目”办公楼由自用调整为对外出租，另行租赁适配该项目当前业务规模的办公场地用于项目运营。“智能医疗设备产业研究院项目”已于2023年结项，本次变更不涉及募集资金的实际金额调整，该事项已经公司2024年年度股东大会审议通过。详见公司于2025年

月

日在巨潮资讯网披露的《关于变更募集资金投资项目实施方式及项目办公楼使用用途的公告》（公告编号：

2025-033）。

（二）2022年向不特定对象发行可转换公司债券募投项目公司于2023年

月

日召开第三届董事会第二十七次会议和第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于变更可转债募集资金用途的议案》，同意公司将“康泰产业园建设项目”中截至2023年

月

日尚未使用的募集资金分别用于“康泰产业园建设项目”（开发区）和“康泰医学医疗器械产业园项目”（北戴河），由两个项目共同使用本次募集资金。详见公司于2023年

月

日在巨潮资讯网披露的《关于

变更可转债募集资金用途的公告》（公告编号：

2023-033）。具体变更情况如下：

单位：万元

该事项已由公司2022年年度股东大会和2023年第一次债券持有人会议审议通过。

五、募集资金使用及披露中存在的问题公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在披露不及时、不真实、不准确、不完整的情形，募集资金存放、使用、管理及披露不存在重大违规情形。

六、备查文件

1、第四届董事会第二十二次会议决议特此公告。

康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司董事会

2025年

月

日

附表一：

2020年首次公开发行A股股票募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

注

：“医疗设备生产改扩建项目”“智能医疗设备产业研究院项目”已于2023年结项，本年度投入募集资金总额为零；已累计投入募集资金总额包含节余募集资金永久性补充流动资金和募集资金存放产生的利息。注2：“医疗设备生产改扩建项目”“智能医疗设备产业研究院项目”已于2023年结项，因此其截至期末投资进度按100%计算。注3：“超募资金”已于2025年

月使用完毕并销户，因此其截至期末投资进度按100%计算。

附表二：

2022年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表单位：人民币万元

附表三

2020年首次公开发行A股股票变更募集资金投资项目情况表

单位：人民币万元

注1：“智能医疗设备产业研究院项目”已于2023年结项，因此其截至期末投资进度按100%计算。

附表四

2022年向不特定对象发行可转换公司债券变更募集资金投资项目情况表

单位：人民币万元