安克创新科技股份有限公司关于可转换公司债券转股价格调整的公告

特别提示：

1、债券代码：123257债券简称：安克转债

、调整前转股价格：

111.28元/股

3、调整后转股价格：110.58元/股

4、转股价格调整生效日期：2025年9月10日

一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定经中国证券监督管理委员会《关于同意安克创新科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕166号）同意，公司向不特定对象发行面值总额110,482.00万元可转换公司债券，期限6年，每张面值为人民币100元，发行数量11,048,200张，初始转股价为111.94元/股。

根据《安克创新科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）在本次发行之后，当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次可转债转股而增加的股本）、配股、派送现金股利等情况使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；

增发新股或配股：

P1=（P0+A×k）/（1+k）；

上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

派送现金股利：

P1=P0－D；

上述三项同时进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）其中：

P0为调整前转股价，n为送股或转增股本率，k为增发新股或配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派送现金股利，P1为调整后转股价。

二、转股价格历次调整情况2025年

月

日，因公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期、2024年激励计划首次授予部分第一个归属期归属股份上市，“安克转债”的转股价格由111.94元/股调整为111.44元/股，调整后的转股价格自2025年

月

日起生效，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：

2025-078）。2025年8月7日，因公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属股份上市，“安克转债”的转股价格由

111.44元/股调整为

111.28元/股，调整后的转股价格自2025年8月7日起生效，具体内容详见公司在巨潮资讯网的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2025-083）。

三、转股价格本次调整原因及结果

、转股价格调整依据公司于2025年8月27日召开第四届董事会第四次会议，在2024年年度股东大会授权范围内审议通过《关于2025年半年度利润分配方案的议案》，2025年半年度利润分配方案为：以权益分配前总股本536,157,605股为基数，向全体股东每

股派发现金红利

7.00元（含税），预计派发现金股利375,310,323.50元（含税），预计派发现金红利总额占2025年半年度归属母公司股东的净利润为

32.16%，不送红股，不进行资本公积金转增股本。在利润分配方案实施前，公司股本如发生变动，将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。本次权益分派股权登记日为：2025年9月9日，除权除息日为：2025年9月10日。

、转股价格调整结果根据《募集说明书》以及中国证监会、深圳证券交易所关于可转换公司债券发行的有关规定，“安克转债”的转股价格调整如下：

调整后转股价P1=初始转股价P0-每股派送现金股利D=111.28-0.70

=110.58元/股调整后的“安克转债”转股价格为

110.58元/股，调整后的转股价格自2025年9月10日起生效。特此公告。

安克创新科技股份有限公司

董事会2025年9月4日