证券代码：300856证券简称：科思股份公告编号：2025-048债券代码：123192债券简称：科思转债

南京科思化学股份有限公司2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

（一）首次公开发行股票募集资金

1、实际募集资金金额及到位情况根据中国证券监督管理委员会证监许可【2020】803号《关于核准南京科思化学股份有限公司首次公开发行股票的批复》文件核准，南京科思化学股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）由主承销商民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）向社会公众公开发行人民币普通股（A股）2,822万股，每股面值1.00元，发行价为每股30.56元，共募集资金86,240.32万元，扣除发行费用7,727.21万元后，实际募集资金净额为78,513.11万元。上述募集资金到位情况已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天衡验字（2020）00071号《验资报告》验证。

2、以前年度募集资金使用及结余情况截至2024年12月31日，本公司累计使用募集资金71,333.40万元，募集资金专户余额为720.29万元，期末无现金管理余额，具体使用及结余情况如下：

（单位：万元）

3、2025年半年度募集资金使用及结余情况报告期内，本公司投入募集资金投资项目金额为558.59万元，累计投入募集资金投资项目金额为71,891.99万元，“安徽圣诺贝化学科技有限公司年产500吨防晒系列产品扩建项目”和“安庆科思化学有限公司科思个人护理品研发项目”结项后，节余募集资金163.81万元（含利息收入扣除手续费净额349.88万元）永久补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营活动。上述结余募集资金补充流动资金后，公司首次公开发行股票募集资金已全部使用完毕，为加强资金账户管理，公司已按照相关要求注销首次公开发行股票相关募集资金专户。具体使用及结余情况如下：

（单位：万元）

（二）向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

1、实际募集资金金额及到位情况经中国证券监督管理委员会《关于同意南京科思化学股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]680号）同意，公司向不特定对象发行可转换公司债券7,249,178张，每张面值为人民币100.00元，按面值发行，发行总额为人民币724,917,800.00元。扣除中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）承销保荐费用（不含增值税）5,500,000.00元后的募集资金余额719,417,800.00元，已由中信证券于2023年4月19日汇入公司指定账户。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到账情况进行了验证，并出具了天衡验字（2023）00042号《验资报告》。

本次发行过程中，公司应支付保荐承销费、律师费、资信评级费等发行费用（不含增值税）合计人民币8,585,609.33元，上述募集资金总额扣除不含税发行费用后,本次发行募集资金净额为人民币716,332,190.67元。

2、以前年度募集资金使用及结余情况

截至2024年12月31日，本公司累计使用募集资金59,535.72万元，募集资金专户余额为5,517.96万元，用于现金管理余额7,500.00万元，具体使用及结余情况如下：

（单位：万元）

3、2025年半年度募集资金使用及结余情况

报告期内，本公司投入募集资金投资项目金额为4,665.39万元，累计投入募集资金投资项目金额为64,201.11万元，募集资金专户余额为433.68万元，用于现金管理余额8,000.00万元，具体使用及结余情况如下：

（单位：万元）

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范本公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《中

华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，本公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

（二）募集资金三方监管协议签订情况

1、首次公开发行股票募集资金2020年8月3日，本公司及民生证券分别与招商银行股份有限公司南京江宁支行、中国工商银行股份有限公司南京江宁支行和宁波银行股份有限公司南京江宁科学园支行签订了《募集资金三方监管协议》，本公司、子公司安徽圣诺贝化学科技有限公司及民生证券分别与平安银行股份有限公司南京分行和宁波银行股份有限公司南京江宁科学园支行签订了《募集资金三方监管协议》，本公司、子公司马鞍山科思化学有限公司及民生证券与招商银行股份有限公司南京江宁支行签订了《募集资金三方监管协议》，本公司、子公司宿迁科思化学有限公司及民生证券与宁波银行股份有限公司南京江宁科学园支行签订了《募集资金三方监管协议》；2022年6月8日，本公司、子公司安庆科思化学有限公司及民生证券与平安银行股份有限公司南京分行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理，并明确了各方的权利和义务。授权保荐代表人可以在营业时间随时到募集资金开户银行查询募集资金专用账户资料，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督。2022年11月22日，公司披露了《关于更换保荐机构及保荐代表人的公告》（公告编号：2022-065），公司因聘请中信证券为公司本次向不特定对象

发行可转换公司债券的保荐机构，公司与原保荐机构民生证券以及相关募集资金存储银行签订的《募集资金三方监管协议》相应终止，民生证券未完成的持续督导工作由中信证券承接。公司及子公司马鞍山科思化学有限公司、安徽圣诺贝化学科技有限公司和安庆科思化学有限公司与中信证券以及募集资金存储银行招商银行股份有限公司南京江宁支行和平安银行股份有限公司南京分行分别重新签署了《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》。报告期内，公司首次公开发行股票募集资金已全部使用完毕，为加强资金账户管理，公司已按照相关要求注销首次公开发行股票相关募集资金专户。专户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的相关《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》随之终止。

2、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金2023年4月25日，公司及子公司安庆科思化学有限公司在宁波银行股份有限公司南京江宁科学园支行和招商银行股份有限公司南京江宁支行开立募集资金专项账户，并与前述银行和保荐机构中信证券签订《募集资金专户存储三方（四方）监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

上述协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》无重大差异。报告期，各方严格按照监管协议执行，无违约情形。

（三）募集资金专户存储情况

1、首次公开发行股票募集资金

截至2025年6月30日，本公司首次公开发行股票募集资金的存储情况列示如下：

（单位：元）

2、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金截至2025年6月30日，本公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金的存储情况列示如下：

（单位：元）

注：上述存款期末余额中包含计入募集资金专户的存款利息收入1,001.57万元（已扣除手续费1.02万元）。

三、2025年半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况表

公司2025年半年度首次公开发行股票募集资金使用情况对照表详见本报告附件一。

公司2025年半年度向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表详见本报告附件二。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况

报告期内，公司募集资金投资项目实施方式变更情况详见“四、变更募投项目的资金使用情况”。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（五）结余募集资金使用情况报告期内，公司首次公开发行股票募集资金投资项目“安徽圣诺贝化学科技有限公司年产500吨防晒系列产品扩建项目”和“安庆科思化学有限公司科思个人护理品研发项目”已实施完毕，公司对上述项目进行结项，并将节余募集资金163.81万元（含利息收入扣除手续费净额349.88万元）永久补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营活动。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，该事项无需提交公司董事会、股东大会审议，亦无需监事会、保荐机构发表意见。

（六）超募资金的金额、用途及使用进展情况报告期内，公司不存在超募资金的金额、用途及使用进展情况。

（七）尚未使用的募集资金购买理财产品情况

1、首次公开发行股票募集资金报告期内，公司不存在使用首次公开发行股票募集资金购买理财产品情况。

2、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金2024年4月16日，公司分别召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保不影响正常运营和募集资金投资项目推进的情况下，拟使用总额度不超过20,000万元人民币的闲置募集资金和不超过70,000万元人民币的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、期限不超

过12个月的理财产品，现金管理期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。在前述额度内，资金可以循环滚动使用。2025年4月22日，公司分别召开第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保不影响正常运营和募集资金投资项目推进的情况下，拟使用总额度不超过10,000万元人民币的闲置募集资金和不超过60,000万元人民币的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月的理财产品，现金管理期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。在前述额度内，资金可以循环滚动使用。截至2025年6月30日，用于现金管理的募集资金余额8,000.00万元。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

1、首次公开发行股票募集资金报告期内，公司首次公开发行股票募集资金已全部使用完毕，为加强资金账户管理，公司已按照相关要求注销首次公开发行股票相关募集资金专户。

2、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金截至2025年6月30日，本公司尚未使用的募集资金余额8,433.68万元，其中存放于募集资金专户金额433.68万元（含专户存款利息收入扣除银行手续费），用于现金管理余额8,000.00万元。

四、变更募投项目的资金使用情况

1、首次公开发行股票募集资金2020年11月23日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，拟终止“马鞍山科思化学有限公司25,000t/a高端日用香原料及防晒剂配套项目（一期工程）”

中的香豆素生产线建设，调整建设“马鞍山科思化学有限公司25,000t/a高端日用香原料及防晒剂配套项目（二期工程）”中的水杨酸异戊酯和水杨酸正戊酯生产线，及“马鞍山科思化学有限公司14,200t/a防晒用系列产品项目”中的辛基三嗪酮生产线和中试装置。该议案已经公司于2020年12月9日召开的2020年第三次临时股东大会审议通过。变更募集资金投向的金额5,215.15万元，其中：马鞍山科思化学有限公司25000t/a高端日用香原料及防晒剂配套项目（二期工程）中的水杨酸异戊酯和水杨酸正戊酯生产线投资金额1,106.50万元，马鞍山科思化学有限公司14200t/a防晒用系列产品项目中的辛基三嗪酮生产线和中试装置投资金额2,562.26万元，剩余1,546.39万元作为马鞍山科思化学有限公司25,000t/a高端日用香原料及防晒剂配套项目（一期工程）的铺底流动资金。

2021年9月28日，公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，拟终止“马鞍山科思化学有限公司25,000t/a高端日用香原料及防晒剂配套项目（一期工程）”中水杨酸甲酯的中间体水杨酸生产线建设，并减少“马鞍山科思化学有限公司14,200t/a防晒用系列产品项目”中的辛基三嗪酮生产线使用募集资金额度，调整建设“马鞍山科思化学有限公司年产2,500吨日用化学品原料项目”中二乙氨基羟苯甲酰基苯甲酸己酯生产线。该议案已经公司于2021年10月15日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过。变更募集资金投向金额4,408.90万元。

2022年4月22日，公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，拟终止“安徽圣诺贝化学科技有限公司研发中心建设项目”，该项目不再实施，并将拟使用募集资金调整用于新项目安徽圣诺贝“年产500吨防晒系列产品扩建项目”

和安庆科思“科思个人护理品研发项目”。该议案已经公司于2022年5月16日召开的2021年年度股东大会审议通过。变更募集资金投向金额6,160.00万元。公司2025年半年度变更首次公开发行股票募集资金投资项目情况表详见本报告附件三。

2、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金报告期内，公司不存在变更向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题本公司已披露的关于募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违规的情形。

特此公告。

南京科思化学股份有限公司董事会

2025年8月26日

附件一

2025年半年度首次公开发行股票募集资金使用情况表

编制单位：南京科思化学股份有限公司单位：人民币万元

注：鉴于前述募投项目实施主体相同，且共用了部分公共设施，故相关经济效益评价指标合并计算。

附件二

2025年半年度向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况表编制单位：南京科思化学股份有限公司单位：人民币万元

注1：本次发行募集资金扣除发行费用后少于上述项目募集资金拟投入的金额，募集资金不足部分由公司以自筹资金解决。注2：安庆科思化学有限公司年产2600吨高端个人护理品项目，该项目主体工程已完工并投产，但项目相关的工程收尾工作未完成，且部分工程尾款尚未支付，故暂未结项。

附件三

2025年半年度变更首次公开发行股票募集资金投资项目情况表

编制单位：南京科思化学股份有限公司单位：人民币万元

注：鉴于前述募投项目实施主体相同，且共用了部分公共设施，故相关经济效益评价指标合并计算。