证券代码：300828证券简称：锐新科技公告编号：2025-067
天津锐新昌科技股份有限公司
2025年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度财务会计报告是否经过审计
□是?否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是?否
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 148,185,027.99 | 3.25% | 437,486,717.55 | 0.38% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 7,608,667.40 | -32.32% | 27,940,632.25 | -26.14% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 7,022,482.38 | -33.48% | 26,353,567.68 | -26.26% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | 48,619,225.82 | -41.06% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.05 | -28.57% | 0.17 | -26.09% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.05 | -28.57% | 0.17 | -26.09% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.98% | -0.46% | 3.63% | -1.18% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
| 总资产（元） | 895,854,326.46 | 853,975,040.05 | 4.90% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 778,621,120.93 | 800,084,252.25 | -2.68% | |
（二）非经常性损益项目和金额
?适用□不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 35,636.21 | ||
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） | 478,402.16 | 1,309,901.01 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 101,782.45 | 333,957.73 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 122,995.23 | 227,389.36 | |
| 减：所得税影响额 | 116,994.82 | 319,819.74 | |
| 合计 | 586,185.02 | 1,587,064.57 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用?不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用?不适用公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用□不适用
| 资产负债表项 | ||||
| 单位：元 | ||||
| 项目 | 2025年9月30日 | 2024年12月31日 | 变动幅度 | 变动原因 |
| 货币资金 | 150,145,487.07 | 42,214,947.91 | 255.67% | 主要是本期美元定期存款增加，以及本期取得银行流动资金贷款所致。 |
| 交易性金融资产 | 13,050,000.00 | 65,820,000.00 | -80.17% | 主要是本期购买银行理财减少所致。 |
| 应收票据 | 26,079,944.21 | 12,371,534.07 | 110.81% | 主要是本期收到的承兑汇票增加所致。 |
| 预付款项 | 11,305,643.52 | 5,226,970.54 | 116.29% | 主要是本期末预付的材料款增加所致 |
| 其他应收款 | 1,052,121.61 | 2,636,388.92 | -60.09% | 主要是本期收回保证金所致。 |
| 在建工程 | 12,656,622.24 | 70,102,658.93 | -81.95% | 主要是本期子公司天津锐新昌新能源科技有限公司部分工程完工所致。 |
| 使用权资产 | 1,730,940.73 | - | - | 主要是本期泰国子公司租赁厂房所致。 |
| 其他非流动资产 | 4,223,083.15 | 2,039,010.02 | 107.11% | 主要是本期末公司支付机器设备预付款增加所致。 |
| 短期借款 | 70,019,969.44 | - | - | 主要是本期取得银行流动资金贷款所致。 |
| 合同负债 | 2,099,230.21 | 3,087,257.24 | -32.00% | 主要是前期收取的预收款，本期确认收入所致。 |
| 应交税费 | 2,168,935.92 | 3,429,856.58 | -36.76% | 主要是本期应交增值税较上期减少所致。 |
| 其他应付款 | 592,689.62 | 2,325,860.37 | -74.52% | 主要是本期支付中介服务费，及本期公司回购限制性股票所致。 |
| 一年内到期的非流动负债 | 756,636.74 | - | - | 主要是本期泰国子公司租赁厂房，待支付的厂房租金增加所致。 |
| 租赁负债 | 1,000,942.19 | - | - | 主要是本期泰国子公司租赁厂房，待支付的厂房租金增加所致。 |
| 其他综合收益 | 103,037.96 | 14,301.53 | 620.47% | 主要是本期产生的外币报表折算差额增加所致。 |
| 利润表项 | ||||
| 单位：元 | ||||
| 项目 | 2025年1-9月 | 2024年1-9月 | 变动幅度 | 变动原因 |
| 财务费用 | 272,334.45 | 78,712.40 | 245.99% | 主要是本期美元汇兑损失较上年同期增加所致。 |
| 投资收益 | 333,957.73 | 1,349,806.67 | -75.26% | 主要是本期银行理财收益减少所致。 |
| 营业外收入 | 227,400.52 | 20,200.00 | 1025.75% | 主要是本期取得的政府补助增加所致。 |
| 所得税费用 | 2,438,825.28 | 4,036,569.31 | -39.58% | 主要是本期利润总额减少所致。 |
| 现金流量表项 | ||||
| 单位：元 | ||||
| 项目 | 2025年1-9月 | 2024年1-9月 | 变动幅度 | 变动原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 48,619,225.82 | 82,491,262.18 | -41.06% | 主要是本期订单增加，采购原材料增加所致。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 39,819,769.70 | -21,100,346.69 | 288.72% | 主要是本期赎回银行理财较上年同期增加，以及支付工程款较上年同期减少所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 18,843,845.47 | -36,134,861.50 | 152.15% | 主要是本期取得银行流动资金贷款增加所致。 |
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 12,314 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 国占昌 | 境内自然人 | 24.76% | 41,204,250 | 41,204,250 | 不适用 | 0 |
| 黄山开投领盾创业投资有限公司 | 国有法人 | 24.22% | 40,299,750 | 40,299,750 | 不适用 | 0 |
| 上海虢实投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 3.58% | 5,959,500 | 0 | 不适用 | 0 |
| 上海虢盛资产管理中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 1.38% | 2,289,200 | 0 | 不适用 | 0 |
| J.P.MorganSecuritiesPLC－自有资金 | 境外法人 | 0.74% | 1,223,752 | 0 | 不适用 | 0 |
| 丁荔荔 | 境内自然人 | 0.71% | 1,178,500 | 0 | 不适用 | 0 |
| 中国建设银行股份有限公司－诺安多策略混合型证券投资基金 | 其他 | 0.57% | 942,350 | 0 | 不适用 | 0 |
| 徐岗 | 境内自然人 | 0.50% | 830,300 | 0 | 不适用 | 0 |
| 华泰证券股份有限公司 | 国有法人 | 0.41% | 686,700 | 0 | 不适用 | 0 |
| 楼圣平 | 境内自然人 | 0.41% | 675,000 | 0 | 不适用 | 0 |
| 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 上海虢实投资合伙企业（有限合伙） | 5,959,500 | 人民币普通股 | 5,959,500 | |||
| 上海虢盛资产管理中心（有限合伙） | 2,289,200 | 人民币普通股 | 2,289,200 | |||
| J.P.MorganSecuritiesPLC－自有资金 | 1,223,752 | 人民币普通股 | 1,223,752 | |||
| 丁荔荔 | 1,178,500 | 人民币普通股 | 1,178,500 | |||
| 中国建设银行股份有限公司－诺安多策略混合型证券投资基金 | 942,350 | 人民币普通股 | 942,350 | |||
| 徐岗 | 830,300 | 人民币普通股 | 830,300 | |||
| 华泰证券股份有限公司 | 686,700 | 人民币普通股 | 686,700 | |||
| 楼圣平 | 675,000 | 人民币普通股 | 675,000 | |||
| 王向阳 | 500,000 | 人民币普通股 | 500,000 | |||
| 郭东 | 498,300 | 人民币普通股 | 498,300 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上海虢实投资合伙企业（有限合伙）与上海虢盛资产管理中心（有限合伙）的执行事务合伙人均为上海虢盛私募基金管理有限公司（委派代表：谷茹），三家公司均为谷茹实际控制；公司未知上述其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。 | |||||
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 无 | |||||
注：报告期前10名股东中存在天津锐新昌科技股份有限公司回购专用证券账户，持有股份数量1,447,000股,持股比例为0.87%。持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用?不适用前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用?不适用
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用?不适用
（三）限售股份变动情况
?适用□不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 黄山开投领盾创业投资有限公司 | 0 | 0 | 40,299,750 | 40,299,750 | 2025年8月12日，黄山开投领盾创业投资有限公司（以下简称“开投领盾”）通过协议转让方式受让国占昌、国佳、王静持有的公司股份中共计40,299,750股股份事项在中国证券登记结算有限责任公司办理完成过户登记手续。开投领盾承诺：“本公司因本次权益变动而取得的锐新科技的股份，自该等股份过户登记完成之日起36个月内不转让。” | 2028年8月12日 |
| 王哲 | 143,100 | 27,000 | 1,350 | 117,450 | 高管锁定股 | 在该高管身份存续期间，每年年初按照"上年末该高管所持有股份总数的25%解除锁定"来重新计算解限的股份数额。 |
| 高建 | 18,000 | 0 | 6,000 | 24,000 | 2025年9月29日，公司召开股东大会选举产生新一届董事会。高建先生离任董事职务，其所持股份半年内不得转让，半年后至原定任期届满后六个月内仍需遵守相关限售规则。 | 高建先生原定任期到期日为2026年9月11日，拟解除限售日期为2027年3月11日。 |
| 班立新 | 27,000 | 27,000 | 0 | 0 | 不适用 | 不适用 |
| 刘建 | 252,450 | 31,500 | 1,575 | 222,525 | 高管锁定股 | 在该高管身份存续期间，每年年初按照"上年末该高管所持有股份总数的25%解除锁定"来重新计算解限的股份数额。 |
| 王发 | 115,060 | 31,500 | 1,575 | 85,135 | 高管锁定股 | 在该高管身份存续期间，每年年初按照"上年末该 |
| 高管所持有股份总数的25%解除锁定"来重新计算解限的股份数额。 | ||||||
| 刘国才 | 62,100 | 27,000 | 1,350 | 36,450 | 高管锁定股 | 在该高管身份存续期间，每年年初按照"上年末该高管所持有股份总数的25%解除锁定"来重新计算解限的股份数额。 |
| 合计 | 617,710 | 144,000 | 40,311,600 | 40,785,310 | -- | -- |
三、其他重要事项
?适用□不适用
1、控股股东、实际控制人及其一致行动人协议转让暨公司控制权发生变更事项2025年8月13日，公司披露《关于控股股东、实际控制人协议转让股份过户完成暨公司控制权发生变更的公告》（公告编号：2025-042），黄山开投领盾创业投资有限公司（以下简称“开投领盾”）通过协议转让方式受让国占昌、国佳、王静持有的公司股份中共计40,299,750股股份（占公司目前总股本的24.22%，占公司目前总股本扣除回购专户股份后股本164,975,000股的比例为24.43%）事项已取得深圳证券交易所出具的确认意见，并已在中国证券登记结算有限责任公司办理完成相关股份的过户登记手续，取得了《证券过户登记确认书》。至此，公司控股股东变更为开投领盾，公司实际控制人变更为黄山市人民政府国有资产监督管理委员会。本事项具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
2、董事会完成换届选举及法定代表人变更事项公司于2025年9月12日召开职工代表大会，选举产生了1名职工代表董事，任期与公司第七届董事会任期一致；于2025年9月29日召开2025年第二次临时股东大会，审议通过公司董事会换届选举相关议案，选举产生了2名独立董事和2名非独立董事，与职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成公司第七届董事会，任期自股东大会选举通过之日起三年。2025年9月29日，公司召开第七届董事会第一次会议，审议通过《关于选举代表公司执行公司事务的董事暨法定代表人的议案》，选举凌沧桑先生为代表公司执行公司事务的董事暨法定代表人。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举及变更法定代表人的公告》。
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：天津锐新昌科技股份有限公司
2025年09月30日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 150,145,487.07 | 42,214,947.91 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 13,050,000.00 | 65,820,000.00 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 26,079,944.21 | 12,371,534.07 |
| 应收账款 | 93,162,803.37 | 105,978,804.13 |
| 应收款项融资 | 8,432,511.50 | 8,667,446.28 |
| 预付款项 | 11,305,643.52 | 5,226,970.54 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 1,052,121.61 | 2,636,388.92 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 168,335,006.27 | 186,457,361.07 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 18,049,409.91 | 15,156,342.77 |
| 流动资产合计 | 489,612,927.46 | 444,529,795.69 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 328,572,992.93 | 278,917,209.85 |
| 在建工程 | 12,656,622.24 | 70,102,658.93 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 1,730,940.73 | 0.00 |
| 无形资产 | 48,505,623.56 | 49,856,265.17 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 10,552,136.39 | 8,530,100.39 |
| 其他非流动资产 | 4,223,083.15 | 2,039,010.02 |
| 非流动资产合计 | 406,241,399.00 | 409,445,244.36 |
| 资产总计 | 895,854,326.46 | 853,975,040.05 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 70,019,969.44 | |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 |
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 15,477,963.04 | 18,794,100.26 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 2,099,230.21 | 3,087,257.24 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 11,098,317.76 | 10,239,968.12 |
| 应交税费 | 2,168,935.92 | 3,429,856.58 |
| 其他应付款 | 592,689.62 | 2,325,860.37 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 756,636.74 | 0.00 |
| 其他流动负债 | 4,170,365.54 | 4,908,170.09 |
| 流动负债合计 | 106,384,108.27 | 42,785,212.66 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 1,000,942.19 | |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 9,632,926.33 | 10,863,068.34 |
| 递延所得税负债 | 215,228.74 | 242,506.80 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 10,849,097.26 | 11,105,575.14 |
| 负债合计 | 117,233,205.53 | 53,890,787.80 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 166,422,000.00 | 166,566,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 290,472,690.50 | 291,163,890.50 |
| 减：库存股 | 15,811,138.59 | 16,689,538.59 |
| 其他综合收益 | 103,037.96 | 14,301.53 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 76,941,536.81 | 74,881,956.73 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 260,492,994.25 | 284,147,642.08 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 778,621,120.93 | 800,084,252.25 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益合计 | 778,621,120.93 | 800,084,252.25 |
| 负债和所有者权益总计 | 895,854,326.46 | 853,975,040.05 |
法定代表人：凌沧桑主管会计工作负责人：王哲会计机构负责人：张庆国
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 437,486,717.55 | 435,848,345.84 |
| 其中：营业收入 | 437,486,717.55 | 435,848,345.84 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 412,435,959.11 | 401,044,437.23 |
| 其中：营业成本 | 362,949,397.34 | 354,996,959.54 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 4,133,834.17 | 3,807,756.15 |
| 销售费用 | 4,137,041.47 | 3,399,738.05 |
| 管理费用 | 21,684,039.12 | 20,653,375.11 |
| 研发费用 | 19,259,312.56 | 18,107,895.98 |
| 财务费用 | 272,334.45 | 78,712.40 |
| 其中：利息费用 | 564,705.25 | 530,833.34 |
| 利息收入 | 1,461,319.14 | 1,423,399.64 |
| 加：其他收益 | 3,409,668.67 | 4,292,638.03 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 333,957.73 | 1,349,806.67 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 2,006,128.75 | 2,264,563.93 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -684,081.63 | -810,714.51 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 35,636.21 | 1,235.92 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 30,152,068.17 | 41,901,438.65 |
| 加：营业外收入 | 227,400.52 | 20,200.00 |
| 减：营业外支出 | 11.16 | 53,744.46 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 30,379,457.53 | 41,867,894.19 |
| 减：所得税费用 | 2,438,825.28 | 4,036,569.31 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 27,940,632.25 | 37,831,324.88 |
| （一）按经营持续性分类 |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 27,940,632.25 | 37,831,324.88 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 27,940,632.25 | 37,831,324.88 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | 88,736.43 | |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 88,736.43 | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 88,736.43 | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | -15,087.50 | |
| 6.外币财务报表折算差额 | 103,823.93 | |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 28,029,368.68 | 37,831,324.88 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 28,029,368.68 | 37,831,324.88 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.17 | 0.23 |
| （二）稀释每股收益 | 0.17 | 0.23 |
法定代表人：凌沧桑主管会计工作负责人：王哲会计机构负责人：张庆国
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 456,556,168.60 | 459,188,212.18 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 |
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 1,157,309.03 | 2,079,363.04 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 6,032,058.09 | 8,010,989.81 |
| 经营活动现金流入小计 | 463,745,535.72 | 469,278,565.03 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 315,885,749.08 | 291,106,592.95 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 66,795,466.46 | 62,441,677.62 |
| 支付的各项税费 | 17,276,581.79 | 17,957,938.51 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 15,168,512.57 | 15,281,093.77 |
| 经营活动现金流出小计 | 415,126,309.90 | 386,787,302.85 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 48,619,225.82 | 82,491,262.18 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 252,470,000.00 | 174,650,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 333,957.73 | 1,349,030.67 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 118,000.00 | 24,691.81 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 252,921,957.73 | 176,023,722.48 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 13,402,188.03 | 34,874,069.17 |
| 投资支付的现金 | 199,700,000.00 | 162,250,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 213,102,188.03 | 197,124,069.17 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 39,819,769.70 | -21,100,346.69 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 70,182,087.82 | 10,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 70,182,087.82 | 10,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 49,959,888.08 | 25,411,561.64 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,378,354.27 | 20,723,299.86 |
| 筹资活动现金流出小计 | 51,338,242.35 | 46,134,861.50 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 18,843,845.47 | -36,134,861.50 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -441,939.33 | -390,349.48 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 106,840,901.66 | 24,865,704.51 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 42,214,947.91 | 33,861,483.97 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 149,055,849.57 | 58,727,188.48 |
（二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用?不适用
（三）审计报告
第三季度财务会计报告是否经过审计
□是?否公司第三季度财务会计报告未经审计。
天津锐新昌科技股份有限公司董事会
2025年10月22日