证券代码：300694证券简称：蠡湖股份公告编号：2025-050
无锡蠡湖增压技术股份有限公司
2025年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度财务会计报告是否经过审计
□是?否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是?否
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 364,616,221.22 | -4.06% | 1,038,155,417.16 | -10.85% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 4,372,227.10 | 42.84% | 18,131,492.48 | -57.14% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 5,262,732.87 | 101.21% | 18,523,659.28 | -58.56% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | 150,282,720.78 | -25.61% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.02 | 0.00% | 0.08 | -60.00% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.02 | 0.00% | 0.08 | -60.00% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.32% | 0.10% | 1.31% | -1.82% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
| 总资产（元） | 2,008,119,988.44 | 2,032,319,508.87 | -1.19% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 1,385,354,059.08 | 1,382,525,613.46 | 0.20% | |
（二）非经常性损益项目和金额
?适用□不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -1,353,712.65 | -1,136,164.79 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） | 413,624.75 | 1,817,554.25 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | 0.00 | 33,843.51 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 135,492.78 | -943,007.08 | |
| 减：所得税影响额 | 85,971.19 | 165,016.30 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -60.54 | -623.61 | |
| 合计 | -890,505.77 | -392,166.80 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用?不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用?不适用公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用□不适用
| 科目 | 期末数 | 上年年末数 | 变动比例 | 变动原因 |
| 应收款项融资 | 88,125,701.56 | 27,144,062.04 | 224.66% | 主要是本期末未到期银行承兑汇票的增加 |
| 预付款项 | 14,740,680.89 | 9,632,480.73 | 53.03% | 主要是本期末预付货款增加 |
| 其他应收款 | 2,870,083.13 | 1,219,263.89 | 135.39% | 主要系本期末应收出口退税款的增加 |
| 持有待售资产 | 29,784,680.78 | - | 100.00% | 主要系本期预计一年内出售资产的增加 |
| 使用权资产 | 2,268,716.55 | 4,474,330.02 | -49.29% | 主要系租赁资产折旧摊销导致减少 |
| 递延所得税资产 | 2,624,481.16 | 603,404.60 | 334.95% | 主要系本期末可抵扣暂时性差异的增加 |
| 其他非流动资产 | 156,000.00 | 2,550,500.00 | -93.88% | 主要系本期末预付工程款的减少 |
| 应付票据 | 111,369,160.27 | 68,411,021.51 | 62.79% | 主要系本期开具银行汇票及国内证增加 |
| 合同负债 | 10,620,614.83 | 5,820,385.09 | 82.47% | 主要系本期末预收货款增加 |
| 一年内到期的非流动负债 | 103,612,337.15 | 71,070,738.28 | 45.79% | 主要系一年内到期的长期借款和租赁负债重分类到本科目 |
| 其他流动负债 | 1,380,679.93 | 756,650.07 | 82.47% | 主要系本期末待转增值税销项税额增加 |
| 长期借款 | - | 44,500,000.00 | -100.00% | 主要系一年内到期的长期借款重分类到一年内到期的非流动负债 |
| 租赁负债 | - | 1,710,695.58 | -100.00% | 主要系一年内到期的租赁负债重分类到一年内到期的非流动负债 |
| 预计负债 | 1,958,944.08 | - | 100.00% | 主要系本期根据判决预计需支付的采购款 |
| 递延所得税负债 | - | 454,060.60 | -100.00% | 主要系本期末递延所得税资产、负债以抵销后净额列示为递延所得税资产 |
| 少数股东权益 | 529,936.96 | -799,978.37 | 166.24% | 主要系控股子公司的少数股东权益增加 |
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例 | 变动原因 |
| 其他收益 | 3,955,756.33 | 6,831,979.11 | -42.10% | 主要系本期进项税加计抵扣减少 |
| 投资收益（损失以“—”号填列） | -1,615,474.34 | -2,698,042.30 | 40.12% | 主要是本期应收票据贴现利息减少 |
| 信用减值损失（损失以“—”号填列） | 2,238,112.70 | 1,486,593.22 | 50.55% | 主要系本期计提应收款项坏账准备减少 |
| 资产减值损失（损失以“—”号填列） | -29,977,256.95 | -20,144,552.83 | -48.81% | 主要系本期计提存货减值准备增加 |
| 资产处置收益（损失以“—”号填列） | -1,136,164.79 | -2,516,725.22 | 54.86% | 主要系本期固定资产处置损失减少 |
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 21,549 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 泉州水务鼎晟股权投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 29.00% | 62,441,923 | 0 | 不适用 | 0 |
| 王晓君 | 境内自然人 | 5.16% | 11,103,710 | 0 | 质押 | 1,500,000 |
| 泉州市蠡湖至真投资有限公司 | 境内非国有法人 | 0.70% | 1,500,000 | 0 | 质押 | 1,500,000 |
| 包培育 | 境内自然人 | 0.63% | 1,354,700 | 0 | 不适用 | 0 |
| 王小军 | 境内自然人 | 0.60% | 1,300,000 | 0 | 不适用 | 0 |
| 中国建设银行股份有限公司－诺安多策略混合型证券投资基金 | 其他 | 0.57% | 1,225,600 | 0 | 不适用 | 0 |
| 许利民 | 境内自然人 | 0.54% | 1,171,400 | 0 | 不适用 | 0 |
| 李云海 | 境内自然人 | 0.39% | 844,200 | 0 | 不适用 | 0 |
| 华健 | 境内自然人 | 0.38% | 816,000 | 0 | 不适用 | 0 |
| 代永亮 | 境内自然人 | 0.37% | 788,000 | 0 | 不适用 | 0 |
| 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 泉州水务鼎晟股权投资合伙企业（有限合伙） | 62,441,923 | 人民币普通股 | 62,441,923 | |||
| 王晓君 | 11,103,710 | 人民币普通股 | 11,103,710 | |||
| 泉州市蠡湖至真投资有限公司 | 1,500,000 | 人民币普通股 | 1,500,000 | |||
| 包培育 | 1,354,700 | 人民币普通股 | 1,354,700 | |||
| 王小军 | 1,300,000 | 人民币普通股 | 1,300,000 | |||
| 中国建设银行股份有限公司－诺安多策略混合型证券投资基金 | 1,225,600 | 人民币普通股 | 1,225,600 | |||
| 许利民 | 1,171,400 | 人民币普通股 | 1,171,400 | |||
| 李云海 | 844,200 | 人民币普通股 | 844,200 | |||
| 华健 | 816,000 | 人民币普通股 | 816,000 | |||
| 代永亮 | 788,000 | 人民币普通股 | 788,000 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | （1）王晓君与蠡湖至真的董事长及股东王洪其系父女关系，王晓君在蠡湖至真担任监事职务；（2）公司未知上述其他股东的关联关系和一致行动关系 | |||||
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | （1）公司股东包培育除通过普通证券账户持有519,000股外，还通过长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 | |||||
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用?不适用前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用?不适用
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用?不适用
（三）限售股份变动情况
□适用?不适用
三、其他重要事项
?适用□不适用
1、政府征收补偿情况
根据公司第四届董事会第七次会议、2023年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司拟签署正式征收补偿协议的议案》。无锡蠡湖增压技术股份有限公司（以下简称“公司”“蠡湖股份”“蠡湖增压”）位于无锡市滨湖区华谊路2号的华庄工厂因政府拆迁。2023年6月，公司与江苏无锡经济开发区建设局、无锡市滨湖区华庄街道办事处就无锡市滨湖经济开发区华谊路2号的土地、房屋等进行征收补偿事项签署了《国有土地上非住宅房屋征收补偿协议书》拆迁补偿金额总计18,399.4617万元，自本协议生效支付15%，2023年11月底办公楼交拆时支付15%，余款待全部交拆后付清。根据《国有土地上非住宅房屋征收补偿协议书》的约定，公司应于2025年2月28日前搬迁完毕，详见已披露在巨潮资讯网《关于签署征收补偿协议的公告》（公告编号：2023-032）。
在实际工作中，因华庄办公楼尚未按计划进行交付和拆除，截至报告期末，公司累计收到15%的拆迁补偿款项，公司已完成办公楼交付的准备工作，后续交付、拆除和支付事项双方尚在共同协商。
2、涉诉事项
（1）上海轶朋锴工程管理有限公司及其无锡分公司（以下简称“轶朋锴”）分别于2023年7月和9月向江苏省无锡市滨湖区人民法院就其与公司及子公司无锡市蠡湖铸业有限公司（以下简称“蠡湖铸业”）合同纠纷案提起诉讼，轶朋锴向法院主张要求子公司蠡湖铸业偿付应付合同款1,518.29万元及资金占用费294.55万元，要求公司接收库存刀具并支付刀具款677.29万元及逾期付款利息，并向法院申请冻结公司江苏银行无锡蠡园支行账户资金800万元。2025年3月，轶朋锴向法院新增两项诉请，要求将库存刀具返还给蠡湖铸业并由蠡湖铸业支付对价193.47万元，并要求蠡湖铸业赔偿因按合同约定提前解除合约给其造成的预期损失500万元。2025年4月29日，蠡湖铸业与轶朋锴合同纠纷案一审判决：
无锡蠡湖新质节能科技有限公司（蠡湖铸业更名后公司名称）于判决生效后15日内向上海轶朋锴工程管理有限公司支付刀具款195.89万元，同时上海轶朋锴工程管理有限公司向无锡蠡湖新质节能科技有限公司返还对应刀具，驳回原告的其他诉讼请求。2025年4月30日，蠡湖增压与轶朋锴合同纠纷案一审判决：蠡湖增压于判决生效后15日内向上海轶朋锴工程管理有限公司无锡分公司支付刀具款535.74万元，而上海轶朋锴工程管理有限公司无锡分公司向蠡湖增压移交相应刀具，驳回原告的其他诉讼请求。原告轶朋锴对两个案件的判决表示不服，已于2025年5月向无锡市中级人民法院提起
二审诉讼。公司对要求接受库存刀具一案判决表示不服，已于2025年
月向无锡市中级人民法院提起二审诉讼。2025年
月
日，蠡湖增压与轶朋锴合同纠纷案二审判决：驳回上诉，维持原判。2025年
月
日，蠡湖铸业与轶朋锴合同纠纷案二审判决：驳回上诉，维持原判。截至报告期末，以上案件已审结。
（
）2025年
月，王某、刘某某、马某某等
名原无锡蠡湖增压技术股份有限公司华庄工厂员工向无锡市滨湖区劳动人事争议仲裁委员会申请仲裁，要求公司支付加班工资、年休假工资以及经济补偿金，仲裁裁决均支持了申请人年休假工资的仲裁诉求，均驳回了申请人其他仲裁诉求。公司就裁决中年休假工资差额部分提起了诉讼，截至报告期末，案件一审均尚未开庭。前述案件为华庄工厂搬迁引发的个别争议，非群体性案件。
（
）2025年
月，吴某向无锡市滨湖区人民法院提出起诉，要求公司支付违法解除劳动关系赔偿金
万元。案件经一审判决，驳回了吴某的诉讼请求，吴某提出了上诉。截至报告期末，该案二审尚未判决。
（
）2025年
月，蠡湖股份子公司海大清能船舶（大连）有限公司向珠海市仲裁委提起仲裁，要求珠海云洲智能科技股份有限公司支付货款、逾期付款损失和律师费损失等共计1,250,438.03元。截至报告期末，该案尚未开庭。（
）2025年
月，蠡湖股份子公司无锡蠡湖新质节能科技有限公司向南通市崇川区人民法院提出起诉，要求南京新世利物资贸易有限公司支付货款2,022,541.93元及利息。截至报告期末，该案一审已开庭，尚未判决。
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：无锡蠡湖增压技术股份有限公司
2025年09月30日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 281,198,434.73 | 248,591,956.64 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 409,377,197.64 | 438,591,602.22 |
| 应收款项融资 | 88,125,701.56 | 27,144,062.04 |
| 预付款项 | 14,740,680.89 | 9,632,480.73 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 2,870,083.13 | 1,219,263.89 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 407,702,850.06 | 470,662,764.01 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | 29,784,680.78 | |
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 8,696,732.20 | 10,307,772.15 |
| 流动资产合计 | 1,242,496,360.99 | 1,206,149,901.68 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 |
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 678,622,401.55 | 724,092,192.86 |
| 在建工程 | 21,254,760.09 | 29,427,086.11 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 2,268,716.55 | 4,474,330.02 |
| 无形资产 | 41,422,461.09 | 44,146,286.87 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 19,274,807.01 | 20,875,806.73 |
| 递延所得税资产 | 2,624,481.16 | 603,404.60 |
| 其他非流动资产 | 156,000.00 | 2,550,500.00 |
| 非流动资产合计 | 765,623,627.45 | 826,169,607.19 |
| 资产总计 | 2,008,119,988.44 | 2,032,319,508.87 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 170,550,000.00 | 205,809,166.68 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 111,369,160.27 | 68,411,021.51 |
| 应付账款 | 179,858,039.74 | 201,308,145.56 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 10,620,614.83 | 5,820,385.09 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 28,401,726.50 | 34,952,074.78 |
| 应交税费 | 2,448,193.42 | 2,657,564.86 |
| 其他应付款 | 1,817,790.58 | 1,519,170.53 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 103,612,337.15 | 71,070,738.28 |
| 其他流动负债 | 1,380,679.93 | 756,650.07 |
| 流动负债合计 | 610,058,542.42 | 592,304,917.36 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 0.00 | 44,500,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 0.00 | 1,710,695.58 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 1,958,944.08 |
| 递延收益 | 10,218,505.90 | 11,624,200.24 |
| 递延所得税负债 | 0.00 | 454,060.60 |
| 其他非流动负债 | 0.00 | |
| 非流动负债合计 | 12,177,449.98 | 58,288,956.42 |
| 负债合计 | 622,235,992.40 | 650,593,873.78 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 215,316,977.00 | 215,316,977.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 674,225,190.99 | 672,302,879.69 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 63,924,694.32 | 63,924,694.32 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 431,887,196.77 | 430,981,062.45 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,385,354,059.08 | 1,382,525,613.46 |
| 少数股东权益 | 529,936.96 | -799,978.37 |
| 所有者权益合计 | 1,385,883,996.04 | 1,381,725,635.09 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,008,119,988.44 | 2,032,319,508.87 |
法定代表人：刘秋志主管会计工作负责人：陈平会计机构负责人：陈平
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 1,038,155,417.16 | 1,164,564,020.07 |
| 其中：营业收入 | 1,038,155,417.16 | 1,164,564,020.07 |
| 利息收入 | 0.00 | |
| 已赚保费 | 0.00 | |
| 手续费及佣金收入 | 0.00 | |
| 二、营业总成本 | 994,765,758.98 | 1,107,177,970.84 |
| 其中：营业成本 | 881,638,935.21 | 982,422,879.14 |
| 利息支出 | 0.00 | |
| 手续费及佣金支出 | 0.00 | |
| 退保金 | 0.00 | |
| 赔付支出净额 | 0.00 | |
| 提取保险责任准备金净额 | 0.00 | |
| 保单红利支出 | 0.00 | |
| 分保费用 | 0.00 | |
| 税金及附加 | 8,877,509.56 | 9,608,564.15 |
| 销售费用 | 6,877,812.97 | 7,852,967.61 |
| 管理费用 | 48,810,919.47 | 55,927,550.25 |
| 研发费用 | 44,979,599.91 | 48,280,861.31 |
| 财务费用 | 3,580,981.86 | 3,085,148.38 |
| 其中：利息费用 | 6,616,039.34 | 9,427,608.40 |
| 利息收入 | 7,206,430.77 | 3,945,016.11 |
| 加：其他收益 | 3,955,756.33 | 6,831,979.11 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -1,615,474.34 | -2,698,042.30 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | 0.00 | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | 0.00 | |
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | 0.00 | |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 0.00 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 2,238,112.70 | 1,486,593.22 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -29,977,256.95 | -20,144,552.83 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -1,136,164.79 | -2,516,725.22 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 16,854,631.13 | 40,345,301.21 |
| 加：营业外收入 | 12,573.04 | 17,887.32 |
| 减：营业外支出 | 955,580.12 | 1,143,464.05 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 15,911,624.05 | 39,219,724.48 |
| 减：所得税费用 | -1,726,335.96 | -2,110,670.65 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 17,637,960.01 | 41,330,395.13 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 17,637,960.01 | 41,330,395.13 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 18,131,492.48 | 42,303,382.25 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | -493,532.47 | -972,987.12 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 |
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 17,637,960.01 | 41,330,395.13 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 18,131,492.48 | 42,303,382.25 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | -493,532.47 | -972,987.12 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.08 | 0.2 |
| （二）稀释每股收益 | 0.08 | 0.2 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：刘秋志主管会计工作负责人：陈平会计机构负责人：陈平
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,035,228,424.34 | 1,246,670,248.41 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 12,446,259.97 | 22,708,681.74 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 45,724,467.95 | 44,616,837.43 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,093,399,152.26 | 1,313,995,767.58 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 589,166,047.47 | 792,769,260.64 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 233,547,282.50 | 253,105,049.61 |
| 支付的各项税费 | 18,608,342.99 | 16,264,453.20 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 101,794,758.52 | 49,848,666.60 |
| 经营活动现金流出小计 | 943,116,431.48 | 1,111,987,430.05 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 150,282,720.78 | 202,008,337.53 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 36,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 35,874.12 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 6,690,145.80 | 766,547.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 42,726,019.92 | 766,547.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 48,274,222.40 | 89,035,477.23 |
| 投资支付的现金 | 36,000,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 84,274,222.40 | 89,035,477.23 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -41,548,202.48 | -88,268,930.23 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 104,800,000.00 | 288,100,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 104,800,000.00 | 288,100,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 151,800,000.00 | 319,369,312.50 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 23,560,997.90 | 20,237,769.77 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 0.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,100,000.00 | 1,478,250.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 177,460,997.90 | 341,085,332.27 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -72,660,997.90 | -52,985,332.27 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -670,945.25 | 4,798,877.10 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 35,402,575.15 | 65,552,952.13 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 231,671,867.84 | 222,942,410.23 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 267,074,442.99 | 288,495,362.36 |
（二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用?不适用
（三）审计报告
第三季度财务会计报告是否经过审计
□是?否公司第三季度财务会计报告未经审计。
无锡蠡湖增压技术股份有限公司董事会
2025年10月24日