债券代码:123209

债券简称:聚隆转债

南京聚隆科技股份有限公司 关于2026 年第一季度可转换公司债券转股情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、聚隆转债(债券代码:123209)转股期限为2024 年2 月1 日至2029 年 7 月25 日;最新有效的转股价格为人民币17.77 元/股。

2、2026 年第一季度共有340 张“聚隆转债”完成转股(票面金额共计 34,000 元人民币),合计转为1,911 股“南京聚隆”股票(股票代码: 300644)。

3、截至2026 年第一季度末,公司剩余可转换公司债券为1,673,349 张, 剩余票面总金额为人民币167,334,900 元。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第15 号——可转换公司债券》的有关规定,南京聚隆科技股份有 限公司(以下简称“公司”)现将2026 年第一季度可转换公司债券(以下简称 “可转债”)转股及公司总股本变化情况公告如下:

一、可转债基本情况

(一)可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意南京聚隆科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可〔2023〕1061 号) 同意注册,南京聚隆科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023 年7 月 26 日向不特定对象发行了218.50 万张可转换公司债券(以下简称“可转 债”),每张面值100 元,募集资金总额21,850.00 万元。

(二)可转债上市情况

经深圳证券交易所同意,公司可转债于2023 年8 月17 日起在深圳证券交 易所挂牌交易,债券简称“聚隆转债”,债券代码“123209”。

(三)可转债转股期限

1 / 3

本次可转债转股期自可转债发行结束之日(2023 年8 月1 日,T+4 日)满 六个月后的第一个交易日(2024 年2 月1 日)起至债券到期日(2029 年7 月 25 日,如遇节假日,向后顺延)止。

(四)可转债转股价格调整情况

1、本次发行的可转债初始转股价格为18.27 元/股。

2、因公司实施2023 年年度权益分派业务,可转债转股价格由18.27 元/股 调整为18.02 元/股,调整后的转股价格自2024 年7 月8 日起生效。

3、因公司实施2024 年年度权益分派业务,可转债转股价格由18.02 元/股 调整为17.77 元/股,调整后的转股价格自2025 年7 月18 日起生效。

二、可转债转股及股份变动情况

“聚隆转债”于2024 年2 月1 日进入转股期,可转换为公司股份。2026 年第一季度,公司可转债因转股减少340 张,因转股减少的可转债票面金额为 34,000 元,转换成公司股票的数量为1,911 股;截至2026 年第一季度末,公 司剩余可转换公司债券为1,673,349 张,剩余票面总金额为人民币 167,334,900 元。2026 年第一季度末公司股份变动情况如下:

(2025 年12 月31 日) 本次股份变动前 本次变动数量

本次股份变动后

数量(股) 比例 数量(股) (2026 年3 月31 日) 比例

件流通股/非 一、限售条

流通股

股份性质

(股)

23,468,139 21.21% -1,404,469 22,063,670 19.94

高管锁定股 23,468,139 21.21% -1,404,469 22,063,670 19.94

二、无限售 条件流通股 87,175,972 78.79% 1,406,380 88,582,352 80.06

三、总股本 110,644,111 100.00% +1,911 110,646,022 100.00%

注:本次限售股变动系股东相关股份减持额度已同步更新并完成解锁,原锁定股份解 除限制,限售股份数量相应发生变动。

三、其他事项

投资者如需了解“聚隆转债”的其他相关内容,请查阅公司2023 年7 月 24 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《南京聚隆科技股份有限公 司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》全文。

四、备查文件

(一)中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“南京聚隆” “聚隆转债”股本结构表。

2 / 3

南京聚隆科技股份有限公司

董事会

2026 年4 月1 日

3 / 3