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2025-065

彩讯科技股份有限公司2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》等相关规定，本公司就2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

、实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证监会出具的《关于同意彩讯科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕517号）核准，公司向特定对象发行A股股票44,001,100股，发行价格为

11.46元/股，募集资金总额为人民币504,252,606.00元，扣除发行费用人民币11,285,923.32元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币492,966,682.68元。以上募集资金到账情况已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证并于2021年

月

日出具了信会师报字（2021）第ZA14786号验资报告。

、募集资金使用情况及期末余额情况

截至2025年6月30日，公司募集资金使用及期末余额情况如下：

单位：人民币元

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

项目

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二、募集资金存放和管理情况

1、募集资金管理情况为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理办法》的相关规定，公司在中国民生银行股份有限公司广州分行（以下简称“开户银行”）开设了募集资金专项账户，并与开户银行、保荐机构中国国际金融股份有限公司分别签订了《募集资金三方监管协议》。

截至2025年6月30日，公司严格按照募集资金三方监管协议的规定存放和使用募集资金。募集资金监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

、募集资金专户存储情况

截至2025年6月30日，公司募集资金专户存储情况如下：

单位：人民币元

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三、2025年半年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金投资项目的资金使用情况报告期内，本公司募集资金投资项目实际使用募集资金人民币6,913.30万元。详见附表

《募集资金使用情况对照表》。

、募投项目的实施地点、实施方式变更情况报告期内，本公司不存在募投项目的实施地点、实施方式变更情况。

、募投项目先期投入及置换情况报告期内，本公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

、用暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况报告期内，本公司不存在用暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况。

、用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况公司第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第二十次会议及2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过40,000万元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，期限为自公司股东大会审议通过之日起

个月内有效。在上述使用额度及期限内，暂时闲置募集资金可滚动使用。

公司第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币2.6亿元暂时闲置募集资金及不超过人民币7亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，期限为自公司董事会审议通过之日起

个月内有效。在上述使用额度及期限内，暂时闲置募集资金可循环滚动使用。

公司第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币

1.6

亿元暂时闲置募集资金及不超过人民币

亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述使用额度及期限内，暂时闲置募集资金可循环滚动使用。

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公司第三届董事会第二十七次会议和第三届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币1.4亿元暂时闲置募集资金及不超过人民币8亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，期限为自公司董事会审议通过之日起

个月内有效。在上述使用额度及期限内，暂时闲置募集资金可循环滚动使用。

2025年半年度，公司利用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

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6、节余募集资金使用情况报告期内，本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目情况。

7、超募资金使用情况本公司不存在超募资金情况。

8、尚未使用的募集资金用途及去向截至2025年

月

日，公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专户中。募集资金存储情况详见本报告二、2。

、募集资金使用的其他情况公司的“运营中台建设项目”“企业协同办公系统项目”“彩讯云业务产品线研发项目”原定于2024年6月30日完工，前述募投项目中的设备购置、研发投入、人员投入等部分的募集资金均按期投入及使用。截至2024年

月初，前述项目涉及的办公场所购置尚未完成。公司持续对广州市天河区、黄埔区、海珠区等核心商业区的多个商业楼宇进行了现场勘察及商业谈判，但由于相关物业的周边配套、楼宇配置、区间独立性、房屋成新率、售价等原因有所不足，未能满足公司长期发展的需求，叠加近年来广州市商业楼宇市场价格呈现一定波动，因此公司募投项目办公场所的购置工作有所延迟。2024年6月3日，公司召开第三届董事会第十六次会议及第三届监事会第十五次会议，审议并通过了《关于募投项目延期的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，将募集资金投资项目达到预定可使用状态的日期延期至2025年

月

日。

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四、改变募投项目的资金使用情况报告期内，本公司不存在改变募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

1、本公司已披露的募集资金使用相关信息不存在披露不及时、不真实、不准确、不完整的情形。

、本公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

附表

：募集资金使用情况对照表

彩讯科技股份有限公司

董事会2025年

月

日

附表1：

募集资金使用情况对照表

编制单位：彩讯科技股份有限公司2025年半年度

单位：万元