广东美联新材料股份有限公司前次募集资金使用情况报告

根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定，广东美联新材料股份有限公司（以下简称“公司”）编制了截至2025年12月31日的前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金的募集及存放情况

（一）前次募集资金的数额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东美联新材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕822号）核准，公司向11名特定对象发行人民币普通股6,846.1617万股,每股面值为人民币1.00元，每股发行价格为6.80元，募集资金总额为人民币465,538,995.60元，扣除发行费用7,989,114.73元后，实际募集资金净额为人民币457,549,880.87元。上述募集资金已于2021年6月24日全部到位，该募集资金已经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了“亚会验字（2021）第01620002号”《广东美联新材料股份有限公司验资报告》。公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、募集资金存放银行签署了募集资金三方监管协议。

（二）前次募集资金在专项账户中的存放情况

公司于2023年12月29日和2024年1月18日分别召开第四届董事会第三十四次会议和2024年第一次临时股东大会,审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司对向特定对象发行股票募集资金投资项目予以结项，除预留部分募集资金用于支付部分合同尾款及质保金外，将节余募集资金永久补充流动资金，并在相关款项结转完成后办理专户注销。截至2025年12月31日，前次募集资金在专项账户中的具体存放情况如下：

单位：人民币元

二、前次募集资金使用情况截至2025年12月31日，公司向特定对象发行股票募集资金使用情况及余额情况如下：

单位：人民币元

前次募集资金使用情况详见本报告附件1。

三、前次募集资金实际投资项目变更情况截至2025年12月31日，公司不存在其他变更募集资金投资项目的情况。

四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

公司前次募集资金投资项目的实际投资总额与承诺存在的差异及原因说明详见本报告附件1。

五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

截至2025年12月31日，公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。

六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件2。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

“补充流动资金”不直接产生经济效益，无法单独核算收益，对缓解公司资金压力具有积极作用，所实现的效益体现在公司的整体业绩中。

（三）前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上的情况说明截至2025年12月31日，公司向特定对象发行股票募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上的情况说明详见本报告附件2。

七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明公司不存在前次募集资金以资产认购股份的情况。

八、闲置募集资金的使用

（一）公司于2021年7月19日召开第三届董事会第三十三次会议及第三届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额不超过人民币12,000万元的暂时闲置的向特定对象发行股票募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定、单项产品期限最长不超过一年的各种存款、理财产品或中国证监会认可的其他投资品种等。本次现金管理决议的有效期限自董事会审议通过之日起两年，在上述额度和期限范围内，资金可以滚动使用。

鉴于公司第三届董事会第三十三次会议审议批准的投资决议有效期届满，公司于2023年3月24日召开第四届董事会第二十二次会议及第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于延长使用部分闲置募集资金进行现金管理期限的议案》，同意公司延长

使用最高额不超过人民币12,000万元的暂时闲置的向特定对象发行股票募集资金进行现金管理期限，投资决议有效期自董事会审议通过之日起两年。

（二）公司于2021年8月13日召开第三届董事会第三十五次会议及第三届监事会第三十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币15,000万元的向特定对象发行股票的闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审批通过之日起不超过12个月。公司在规定期限内实际使用了15,000万元，截至2022年2月21日，公司已将暂时补充流动资金的募集资金15,000万元归还至向特定对象发行股票募集资金专项账户，使用期限自公司董事会审议通过之日起未超过12个月。

（三）公司于2022年2月24日召开第四届董事会第七次会议及第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币13,000万元的向特定对象发行股票的闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审批通过之日起不超过12个月。

公司在规定期限内实际使用了13,000万元，截至2022年7月20日，公司已将暂时补充流动资金的募集资金13,000万元归还至向特定对象发行股票募集资金专项账户，使用期限自公司董事会审议通过之日起未超过12个月。

（四）公司于2022年7月29日召开第四届董事会第十二次会议及第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币15,000万元的向特定对象发行股票的闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审批通过之日起不超过12个月。

公司在规定期限内实际使用了15,000万元，截至2023年2月3日，公司已将暂时补充流动资金的募集资金15,000万元归还至向特定对象发行股票募集资金专项账户，使用期限自公司董事会审议通过之日起未超过12个月。

（五）公司于2023年2月21日召开第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币15,000万元的向特定对象发行股票的闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审批通过之日起不超过12个月。

公司在规定期限内实际使用了15,000万元，截至2023年8月4日，公司已将暂时补充流动资金的募集资金15,000万元归还至向特定对象发行股票募集资金专项账户，使用期限自公司董事会审议通过之日起未超过12个月。

（六）公司于2023年8月14日召开第四届董事会第三十次会议及第四届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币15,000万元的向特定对象发行股票的闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审批通过之日起不超过12个月。

公司在规定期限内实际使用了15,000万元，截至2023年12月20日，公司已将暂时补充流动资金的募集资金15,000万元归还至向特定对象发行股票募集资金专项账户，使用期限自公司董事会审议通过之日起未超过12个月。

截至2025年12月31日，公司向特定对象发行股票募投项目已结项并将剩余募集资金永久补充流动资金，无暂时闲置募集资金。

九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

公司向特定对象发行股票募集资金节余金额220,701,645.04元，占前次募集资金净额48.24%，该结余募集资金用于永久补充流动资金。截至2025年12月31日，公司不存在未使用的募集资金。

十、其他差异说明

截至2025年12月31日，公司前次募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。

附件：1.前次募集资金使用情况对照表

2.前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

广东美联新材料股份有限公司董事会

2026年1月9日

附件1：

前次募集资金使用情况对照表

（截至2025年12月31日）编制单位：广东美联新材料股份有限公司单位：人民币万元

注1：因公司未使用募集资金置换前期以自有资金支付的律师费、审计费等发行费用154万元，故该部分资金亦用于募投项目，本表中的“募集资金总额”为扣除发行费用后的募集资金净额与前述未置换金额之和。注2：公司于2023年12月29日和2024年1月18日分别召开第四届董事会第三十四次会议和2024年第一次临时股东大会,审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司对向特定对象发行股票募集资金投资项目予以结项，除预留部分募集资金用于支付部分合同尾款及质保金外，将节余募集资金永久补充流动资金。

附件2：

前次募集资金实现效益情况对照表

（截至2025年12月31日）编制单位：广东美联新材料股份有限公司单位：人民币万元

注1：截止日投资项目累计产能利用率为项目达到预定可使用状态至2025年12月31日止期间累计实际产量与累计设计产能之比。注2：2025年度实际效益计算所依据的2025年度财务报表数据未经审计。注3：功能母粒及生物基可降解母粒产业化项目自投产以来，尚处于产能与市场开拓的爬坡期，产销量稳步增长但整体规模未达预期，产能利用率暂未达到设计水平，因此累计实现效益低于预期效益。