安徽开润股份有限公司关于“开润转债”到期兑付结果及股本变动的公告
特别提示：
、“开润转债”到期兑付数量：
2,203,532张
、“开润转债”到期兑付金额：
253,406,180元（含税及最后一期利息）
、“开润转债”到期兑付资金发放日：
2025年
月
日
、“开润转债”摘牌日：
2025年
月
日
一、“开润转债”基本情况经中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《关于核准安徽开润股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2577号）核准，公司于2019年12月26日公开发行可转换公司债券2,230,000张，每张面值为人民币
元。经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上[2020]48号”文件同意，公司可转换公司债券于2020年
月
日起在深交所挂牌交易，债券简称“开润转债”，债券代码“123039”。
“开润转债”于2025年12月23日开始停止交易，2025年12月25日为最后转股日。自2025年12月26日起，“开润转债”在深交所摘牌。
二、“开润转债”到期兑付情况
根据《募集说明书》的约定，在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将按债券面值的115%（含最后一期利息）的价格赎回未转股的可转债。
“开润转债”到期合计兑付115元人民币/张（含税及最后一期利息）。根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，“开润转债”到期兑付情况具体如下：
1、“开润转债”到期兑付数量：2,203,532张
2、“开润转债”到期兑付总金额：253,406,180元（含税及最后一期利息）
、“开润转债”到期兑付资金发放日：
2025年
月
日
、“开润转债”摘牌日：
2025年
月
日“开润转债”自2020年7月2日起进入转股期，截至2025年12月25日（最后转股日），累计共有26,458张可转债已转为公司股票，累计转股数为85,411股。本次到期未转股的剩余“开润转债”张数为2,203,532张，到期兑付总金额为253,406,180元（含税及最后一期利息），已于2025年12月26日兑付完毕。
注：2024年第一季度，“开润转债”因回售减少10张，具体内容详见公司于2024年3月4日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于“开润转债”回售结果的公告》（公告编号：2024-029）。
三、“开润转债”摘牌情况
“开润转债”摘牌日为2025年12月26日。自2025年12月26日起，“开润转债”在深交所摘牌。
四、股本变动情况
自前次披露转股公告至今，公司股份变动情况如下：
| 股份性质 | 本次变动前（2025年9月30日） | 本次变动增减（+，-）（股） | 本次变动后（2025年12月25日） | ||
| 股份数量（股） | 比例（%） | 股份数量（股） | 比例（%） | ||
| 一、限售条件流通股/非流通股 | 100,074,719 | 41.73 | 41,920 | 100,116,639 | 41.74 |
| 高管锁定股 | 100,074,719 | 41.73 | 41,920 | 100,116,639 | 41.74 |
| 二、无限售条件流通股 | 139,717,982 | 58.27 | 1,626 | 139,719,608 | 58.26 |
| 三、总股本 | 239,792,701 | 100 | 43,546 | 239,836,247 | 100 |
注：公司高管锁定股变动系公司第二期员工持股计划通过非交易过户的方式过户至员工
个人名下所致。
五、对公司的影响“开润转债”自2020年
月
日起进入转股期，截至2025年
月
日，累计26,458张可转债已转为公司股票，导致公司总股本增加85,411股。本次股本变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会影响公司的治理结构和持续经营。
公司本次到期兑付总金额为253,406,180元，公司财务状况、经营成果及现金流量正常，本次兑付不会对公司资金使用造成影响。
六、其他咨询部门：公司证券部联系电话：
021-57683170-1872联系邮箱：support@korrun.com联系人：闫怡潇
七、备查文件
、截至2025年
月
日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“开润股份”股本结构表、“开润转债”股本结构表；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的债券兑付派息结果反馈表。
特此公告。
安徽开润股份有限公司
董事会2025年12月26日