证券代码：300492 证券简称：华图山鼎 公告编号：2025-070
华图山鼎设计股份有限公司
2025年第三季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度财务会计报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 740,006,615.79 | 18.43% | 2,464,343,777.17 | 15.65% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 36,211,036.48 | 362.41% | 249,120,508.25 | 92.48% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 30,356,004.13 | 735.73% | 232,374,640.74 | 127.53% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | 651,643,535.89 | -27.00% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.19 | 216.67% | 1.27 | 38.04% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.19 | 216.67% | 1.27 | 38.04% |
| 加权平均净资产收益率 | 14.77% | 11.92% | 77.57% | 30.39% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
| 总资产（元） | 2,418,127,128.52 | 1,866,997,188.81 | 29.52% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 397,108,504.70 | 287,974,452.85 | 37.90% | |
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 3,877,089.37 | 10,991,214.57 | 主要系资产使用权处置收益 |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） | 1,009,414.28 | 1,951,967.03 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | 2,771,602.58 | 7,319,475.89 | 系结构性存款利息收入 |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 250,000.00 | 1,528,361.88 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -678,081.26 | -2,544,976.83 | |
| 非经常性关联交易 | 89,156.21 | 1,675,363.87 | 系关联方华图宏阳存量订单委托交付形成 |
| 减：所得税影响额 | 1,464,148.83 | 4,175,538.90 | |
| 合计 | 5,855,032.35 | 16,745,867.51 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
一、资产负债表项目
| 项目 | 2025年9月30日 | 2025年1月1日 | 增减变动率 | 说明 |
| 货币资金 | 544,366,677.69 | 387,576,706.96 | 40.45% | 主要系本期收到员工持股计划认购款 |
| 交易性金融资产 | 731,585,048.26 | 373,536,481.22 | 95.85% | 主要系购买的结构性存款增加 |
| 长期待摊费用 | 64,384,326.94 | 46,071,083.19 | 39.75% | 主要系房屋装修费增加 |
| 递延所得税资产 | 24,924,144.92 | 17,138,925.70 | 45.42% | 主要系股份支付形成的可抵扣企业所得税差异增加 |
| 应付账款 | 25,553,086.70 | 54,889,465.62 | -53.45% | 主要系应付教育业务支出款项减少 |
| 应交税费 | 53,510,955.87 | 19,091,564.87 | 180.29% | 主要系利润增长导致应交企业所得税增加 |
| 一年内到期的非流动负债 | 240,056,421.89 | 174,090,511.55 | 37.89% | 主要系一年内到期的股份回购长期借款增加 |
| 其他流动负债 | 35,015,249.33 | 22,245,259.13 | 57.41% | 主要系合同负债增加相应待转销项税增加 |
| 长期借款 | 174,259,200.00 | - | 系本期新增回购股份专项贷款 | |
| 实收资本(或股本) | 196,681,058.00 | 140,486,470.00 | 40.00% | 主要系本期送红股，资本公积转增股本 |
| 资本公积 | 183,779,112.55 | 52,940,976.38 | 247.14% | 主要系本期实施限制性股票、员工持股激励计划，其他资本公积增加。 |
| 库存股 | 260,288,107.32 | - | 系本期回购公司股份 | |
| 未分配利润 | 250,048,596.73 | 67,659,161.73 | 269.57% | 系本期盈利 |
二、利润表项目
| 项目 | 2025年1-9月 | 2024年1-9月 | 增减变动率 | 说明 |
| 税金及附加 | 6,510,114.25 | 2,998,200.47 | 117.13% | 主要系营业收入增加相应税金及附加增加 |
| 研发费用 | 145,147,765.28 | 55,738,255.36 | 160.41% | 主要系研发人员增加，雇员费用较上年同期增加 |
| 财务费用 | 27,409,479.89 | 20,852,193.42 | 31.45% | 主要系银行、支付平台手续费增加；利息支出增加 |
| 投资收益 | 5,888,812.96 | 8,928,862.48 | -34.05% | 主要系结构性存款利息收入减少 |
| 资产处置收益 | 11,043,051.88 | 335,515.65 | 3191.37% | 主要系使用权资产处置收益增加 |
| 所得税费用 | 49,197,109.58 | 33,755,255.22 | 45.75% | 系税前利润增加导致所得税费用增加 |
三、现金流量表项目
| 项目 | 2025年1-9月 | 2024年1-9月 | 增减变动率 | 说明 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 651,643,535.89 | 892,676,267.40 | -27.00% | 主要系本期关联交易收款较上年同期减少，支付雇员费用较上年同期增加 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -395,683,936.38 | -522,837,974.22 | -24.32% | 主要系本期到期收回结构性存款增加 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -224,348,831.67 | -175,362,476.05 | 27.93% | 主要系本期新增回购股份专项贷款，收到员工持股计划认购款，回购公司股份支出增加。 |
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 6,351 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 天津华图宏阳企业管理有限公司 | 境内非国有法人 | 51.00% | 100,307,340 | 0 | 质押 | 71,678,760 |
| 车璐 | 境内自然人 | 13.59% | 26,736,119 | 0 | 不适用 | 0 |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 2.80% | 5,501,861 | 0 | 不适用 | 0 |
| 中国银行股份有限公司－华夏行业景气混合型证券投资基金 | 其他 | 2.25% | 4,434,848 | 0 | 不适用 | 0 |
| 华图山鼎设计股份有限公司－2025年员工持股计划 | 其他 | 1.88% | 3,696,764 | 0 | 不适用 | 0 |
| 齐培旺 | 境内自然人 | 1.84% | 3,617,280 | 0 | 不适用 | 0 |
| 周雪琴 | 境内自然人 | 0.97% | 1,903,900 | 0 | 不适用 | 0 |
| 文学军 | 境内自然人 | 0.66% | 1,301,367 | 0 | 不适用 | 0 |
| 李鹏宇 | 境内自然人 | 0.63% | 1,238,378 | 0 | 不适用 | 0 |
| 刘丹 | 境内自然人 | 0.50% | 980,000 | 0 | 不适用 | 0 |
| 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 天津华图宏阳企业管理有限公司 | 100,307,340 | 人民币普通股 | 100,307,340 | |||
| 车璐 | 26,736,119 | 人民币普通股 | 26,736,119 | |||
| 香港中央结算有限公司 | 5,501,861 | 人民币普通股 | 5,501,861 | |||
| 中国银行股份有限公司－华夏行业景气混合型证券投资基金 | 4,434,848 | 人民币普通股 | 4,434,848 | |
| 华图山鼎设计股份有限公司－2025年员工持股计划 | 3,696,764 | 人民币普通股 | 3,696,764 | |
| 齐培旺 | 3,617,280 | 人民币普通股 | 3,617,280 | |
| 周雪琴 | 1,903,900 | 人民币普通股 | 1,903,900 | |
| 文学军 | 1,301,367 | 人民币普通股 | 1,301,367 | |
| 李鹏宇 | 1,238,378 | 人民币普通股 | 1,238,378 | |
| 刘丹 | 980,000 | 人民币普通股 | 980,000 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司未知前10名股东（除天津华图企管、车璐、文学军外）之间是否存在关联关系，或是否存在一致行动关系 | |||
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 齐培旺通过长城证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有3,617,280.00股，实际合计持有3,617,280.00股；周雪琴除通过普通证券账户持有522,640.00股外，还通过东北证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,381,260.00股，实际合计持有1,903,900.00股；刘丹通过华福证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有980,000.00股，实际合计持有980,000.00股。 | |||
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 ?不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 ?不适用
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三） 限售股份变动情况
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
1、业绩情况
2025年前三季度，公司实现营业收入246,434.38 万元，同比上升15.65%；归属于上市公司股东的净利润24,912.05万元，同比上升92.48%，2025年前三季度，公司因实施2025年员工持股计划及2025年限制性股票计划的股份支付费用为3,501.97万元，剔除股份支付事项影响的净利润为27,709.10万元。2025年前三季度，公司非学历培训业务实现营业收入244,330.02万元、净利润为26,789.60万元，剔除股份支付事项影响的净利润为29,447.09万元。
2、回购事项
公司于2025年4月27日召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议，审议通过《关于〈回购公司股份方案〉的议案》，公司拟使用自有或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于实施股权激励或员工持股计划。截至2025年7月24日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份，累计回购股份数量为3,815,563股，占公司目前总股本196,681,058股的1.94%，回购的最高成交价为73.00元/股，最低成交价为63.91元/
股，成交总金额为260,232,397.93元（不含交易费用）。公司回购金额已超过回购方案中的回购资金总额下限，且未超过回购资金总额上限，回购方案已实施完毕，具体内容详见2025年7月24日公司在巨潮披露的《关于公司股份回购完成暨股份变动的公告》（公告编号：2025-051）。
3、2025年限制性股票计划事项
公司于2025年4月27日召开第五届董事会第三次会议审议通过了《关于公司〈2025年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。2025年7月15日召开第五届董事会第四次会议审议通过了《关于调整2025年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的议案》，根据公司2025年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划/《激励计划（草案）》”）的相关规定及公司2024年年度股东大会的授权，对公司本激励计划的授予价格及授予数量进行调整。本激励计划授予价格（含首次及预留）由45.91元/股调整为32.76元/股。本激励计划拟授予的限制性股票总量由不超过272.27万股调整为381.1780万股，其中，首次授予由217.82万股调整为304.9480万股，预留由54.45万股调整为76.2300万股，具体内容详见2025年7月16日公司在巨潮披露的《关于调整2025年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的公告》（公告编号：2025-047）。
4、2025年员工持股计划事项
公司于2025年4月27日召开第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议，并于2025年5月30日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于公司〈2025年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2025年员工持股计划管理办法〉的议案》等相关议案。本持股计划的参与对象为公司董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员及董事会认为需要激励的其他人员，本次参与人数为221人。实际认购的资金总额为121,106,000.00元，实际认购的份额为121,106,000.00份，实际认购份额未超过股东大会审议通过的拟认购份额上限。2025年9月26日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司下发的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账户所持有的3,696,764股公司股票已于2025年9月26日通过非交易过户的方式过户至“华图山鼎设计股份有限公司－2025年员工持股计划”，过户股份数量占目前公司总股本的1.88%，过户价格为32.76元/股。具体内容详见2025年9月29日公司在巨潮披露的《关于2025年员工持股计划非交易过户完成的公告》（公告编号：2025-066）。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：华图山鼎设计股份有限公司
2025年09月30日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 544,366,677.69 | 387,576,706.96 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 731,585,048.26 | 373,536,481.22 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 240,694.13 | |
| 应收账款 | 174,287,019.57 | 193,754,043.38 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 80,395,434.15 | 65,206,151.12 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 76,388,889.25 | 106,700,704.24 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 16,871,110.19 | 23,608,442.90 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 3,521,909.11 | 2,524,477.19 |
| 流动资产合计 | 1,627,416,088.22 | 1,153,147,701.14 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 43,818,481.55 | 45,162,865.04 |
| 固定资产 | 84,407,227.22 | 77,046,152.31 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 571,158,059.42 | 523,828,124.32 |
| 无形资产 | 738,800.25 | 364,526.11 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 64,384,326.94 | 46,071,083.19 |
| 递延所得税资产 | 24,924,144.92 | 17,138,925.70 |
| 其他非流动资产 | 1,280,000.00 | 4,237,811.00 |
| 非流动资产合计 | 790,711,040.30 | 713,849,487.67 |
| 资产总计 | 2,418,127,128.52 | 1,866,997,188.81 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 25,553,086.70 | 54,889,465.62 |
| 预收款项 | 5,254,059.93 | 3,815,002.23 |
| 合同负债 | 931,857,946.68 | 779,349,814.11 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 163,323,134.48 | 191,871,734.06 |
| 应交税费 | 53,510,955.87 | 19,091,564.87 |
| 其他应付款 | 13,624,425.75 | 10,863,767.63 |
| 其中：应付利息 | 115,525.08 | |
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 240,056,421.89 | 174,090,511.55 |
| 其他流动负债 | 35,015,249.33 | 22,245,259.13 |
| 流动负债合计 | 1,468,195,280.63 | 1,256,217,119.20 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 174,259,200.00 | |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 378,537,846.71 | 315,741,788.78 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | 26,296.48 | 7,063,827.98 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 552,823,343.19 | 322,805,616.76 |
| 负债合计 | 2,021,018,623.82 | 1,579,022,735.96 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 196,681,058.00 | 140,486,470.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 183,779,112.55 | 52,940,976.38 |
| 减：库存股 | 260,288,107.32 | |
| 其他综合收益 | -525,603.32 | -525,603.32 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 27,413,448.06 | 27,413,448.06 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 250,048,596.73 | 67,659,161.73 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 397,108,504.70 | 287,974,452.85 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益合计 | 397,108,504.70 | 287,974,452.85 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,418,127,128.52 | 1,866,997,188.81 |
法定代表人：易晓英 主管会计工作负责人：易晓英 会计机构负责人：郑天相
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 2,464,343,777.17 | 2,130,875,618.85 |
| 其中：营业收入 | 2,464,343,777.17 | 2,130,875,618.85 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 2,182,950,288.66 | 2,007,767,498.00 |
| 其中：营业成本 | 1,010,577,245.56 | 897,014,953.37 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 6,510,114.25 | 2,998,200.47 |
| 销售费用 | 573,874,311.55 | 672,722,282.44 |
| 管理费用 | 419,431,372.13 | 358,441,612.94 |
| 研发费用 | 145,147,765.28 | 55,738,255.36 |
| 财务费用 | 27,409,479.89 | 20,852,193.42 |
| 其中：利息费用 | 17,082,702.23 | 15,262,501.05 |
| 利息收入 | 2,612,413.86 | 1,693,803.85 |
| 加：其他收益 | 2,389,378.26 | 29,270,147.07 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 5,888,812.96 | 8,928,862.48 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 1,430,662.93 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -1,391,096.31 | 2,333,525.01 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 11,043,051.88 | 335,515.65 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填 | 300,754,298.23 | 163,976,171.06 |
| 列） | ||
| 加：营业外收入 | 691,679.79 | 1,035,031.42 |
| 减：营业外支出 | 3,128,360.19 | 1,826,109.40 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 298,317,617.83 | 163,185,093.08 |
| 减：所得税费用 | 49,197,109.58 | 33,755,255.22 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 249,120,508.25 | 129,429,837.86 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 249,120,508.25 | 129,429,837.86 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 249,120,508.25 | 129,429,837.86 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 249,120,508.25 | 129,429,837.86 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 249,120,508.25 | 129,429,837.86 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 1.27 | 0.92 |
| （二）稀释每股收益 | 1.27 | 0.92 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：易晓英 主管会计工作负责人：易晓英 会计机构负责人：郑天相
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,740,940,648.44 | 2,867,411,398.40 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 50,344,873.62 | 41,707,661.50 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,791,285,522.06 | 2,909,119,059.90 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 460,202,550.45 | 438,343,602.62 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 1,313,632,189.65 | 1,124,133,848.97 |
| 支付的各项税费 | 72,658,097.71 | 24,081,600.74 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 293,149,148.36 | 429,883,740.17 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,139,641,986.17 | 2,016,442,792.50 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 651,643,535.89 | 892,676,267.40 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 2,153,800,000.00 | 1,906,672,247.21 |
| 取得投资收益收到的现金 | 5,888,812.96 | 2,948,071.53 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 201,423.57 | 2,683,018.33 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 2,159,890,236.53 | 1,912,303,337.07 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 43,572,473.79 | 55,141,311.29 |
| 投资支付的现金 | 2,512,001,699.12 | 2,380,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 2,555,574,172.91 | 2,435,141,311.29 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -395,683,936.38 | -522,837,974.22 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资 |
| 收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 300,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 121,106,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 421,106,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 65,740,800.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 37,066,410.91 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 542,647,620.76 | 175,362,476.05 |
| 筹资活动现金流出小计 | 645,454,831.67 | 175,362,476.05 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -224,348,831.67 | -175,362,476.05 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 31,610,767.84 | 194,475,817.13 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 380,383,121.38 | 186,849,142.77 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 411,993,889.22 | 381,324,959.90 |
（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 ?不适用
（三） 审计报告
第三季度财务会计报告是否经过审计
□是 ?否
公司第三季度财务会计报告未经审计。
华图山鼎设计股份有限公司董事会
2025年10月29日