证券代码：300442证券简称：润泽科技公告编号：2025-063
润泽智算科技集团股份有限公司
2025年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。3.第三季度财务会计报告是否经过审计
□是?否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是?否
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 1,480,953,071.65 | 14.61% | 3,977,176,152.28 | 15.05% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 3,821,645,576.84 | 598.38% | 4,703,767,641.87 | 210.74% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 474,582,625.44 | -12.81% | 1,352,874,588.72 | -9.47% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | 2,763,993,203.37 | 140.05% |
| 基本每股收益（元/股） | 2.23 | 596.88% | 2.74 | 211.36% |
| 稀释每股收益（元/股） | 2.23 | 596.88% | 2.74 | 211.36% |
| 加权平均净资产收益率 | 31.26% | 25.55% | 38.72% | 22.13% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
| 总资产（元） | 42,036,686,187.33 | 31,308,886,649.72 | 34.26% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 13,545,011,051.13 | 9,965,729,329.71 | 35.92% | |
（二）非经常性损益项目和金额
?适用□不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 3,745,984,208.56 | 3,746,067,923.72 | 主要系本期将一家全资孙公司转让至南方润泽科技数据中心REIT所产生的股权处置收益所致 |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） | 1,231,037.35 | 3,562,476.00 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | 986,567.76 | 4,280,941.10 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -86,667.47 | -427,017.14 | |
| 减：所得税影响额 | 401,077,298.63 | 401,638,886.94 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -25,103.83 | 952,383.59 |
| 合计 | 3,347,062,951.40 | 3,350,893,053.15 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
?适用?不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明?适用?不适用公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第
号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用□不适用
、资产负债表项目大幅变化情况
单位：元
| 项目 | 2025年9月30日 | 2024年12月31日 | 变动情况 | 变动原因 |
| 应收账款 | 1,980,200,527.54 | 1,098,084,479.19 | 80.33% | 主要系本期业务拓展顺利随收入而增加的应收款 |
| 预付款项 | 13,610,725.27 | 23,074,890.85 | -41.01% | 主要系预付货款减少所致 |
| 其他应收款 | 362,475,859.38 | 91,226,622.61 | 297.34% | 主要系应收土地退款和代收代付电费款增加所致 |
| 存货 | 339,352,151.65 | 1,770,105,777.70 | -80.83% | 主要系高性能服务器转为自用所致 |
| 其他流动资产 | 1,576,258,913.36 | 1,132,715,347.55 | 39.16% | 主要系本期待抵扣/待认证进项税增加所致 |
| 长期股权投资 | 1,544,229,120.74 | 2,349,707.50 | 65,620.06% | 主要系本期润泽发展认购南方润泽科技数据中心REIT份额所致 |
| 固定资产 | 22,026,708,498.86 | 13,048,647,497.00 | 68.80% | 主要系本期算力中心相关资产转固所致 |
| 递延所得税资产 | 66,717,453.98 | 38,978,050.75 | 71.17% | 主要系本期未弥补亏损递延所得税增加所致 |
| 短期借款 | 1,265,481,388.74 | 100,106,944.44 | 1,164.13% | 主要系本期因需新增短期借款所致 |
| 应付票据 | 82,812,758.93 | 152,996,527.12 | -45.87% | 主要系本期银行承兑汇票到期所致 |
| 应付账款 | 3,729,230,148.84 | 1,585,272,691.52 | 135.24% | 主要系本期业务拓展顺利，随规模而增加的应付款 |
| 合同负债 | 113,361,330.95 | 520,720,634.23 | -78.23% | 主要系预收货款减少所致 |
| 应交税费 | 470,100,594.70 | 45,755,400.99 | 927.42% | 主要系本期将一家全资孙公司转让至南方润泽科技数据中心 |
| REIT导致应交所得税增加所致 | ||||
| 其他流动负债 | 2,010,738,984.25 | 1,001,313,888.88 | 100.81% | 主要系本期短期融资券增加所致 |
2、利润表项目大幅变化情况
单位：元
| 项目 | 2025年1-9月 | 2024年1-9月 | 变动情况 | 变动原因 |
| 营业收入 | 3,977,176,152.28 | 3,457,003,679.89 | 15.05% | 主要系业务拓展顺利，收入增加所致 |
| 营业成本 | 2,063,599,882.28 | 1,487,054,788.99 | 38.77% | 主要系业务拓展顺利，成本增加所致 |
| 研发费用 | 144,632,343.44 | 105,258,580.28 | 37.41% | 主要系本期加大研发投入所致 |
| 财务费用 | 225,742,135.94 | 140,375,051.39 | 60.81% | 主要系在建工程转固、融资规模增加，相应利息开始费用化所致 |
| 其他收益 | 37,373,645.05 | 26,204,071.20 | 42.63% | 主要系本期政府补助增加所致 |
| 投资收益 | 3,759,179,393.95 | 12,629,006.64 | 29,666.23% | 主要系本期将一家全资孙公司转让至南方润泽科技数据中心REIT产生的股权处置收益所致 |
| 信用减值损失 | -21,185,020.70 | -3,508,654.16 | -503.79% | 主要系本期应收账款、其他应收款计提坏账准备较去年同期增加 |
| 资产处置收益 | 986,384.11 | 442,337.19 | 122.99% | 主要系本期转让土地所致 |
| 营业外收入 | 2,289,805.34 | 195,907.34 | 1,068.82% | 主要系本期收到退回契税款所致 |
| 所得税费用 | 430,127,977.92 | 58,839,827.75 | 631.02% | 主要系本期将一家全资孙公司转让至南方润泽科技数据中心REIT计提所得税所致 |
3、现金流量表项目大幅变化情况
单位：元
| 项目 | 2025年1-9月 | 2024年1-9月 | 变动情况 | 变动原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,763,993,203.37 | 1,151,431,283.62 | 140.05% | 主要系上期AIDC业务快速拓展，采购的部分高性能服务器尚未完成交付所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,533,123,348.13 | -3,751,538,577.82 | -47.49% | 主要系本期加大智算中心建设，支付工程设备款增加所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,585,838,889.71 | 3,911,085,384.04 | -33.88% | 主要系本期股份回购专用账户存入资金所致 |
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 87,816 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 京津冀润泽（廊坊）数字信息有限公司 | 境内非国有法人 | 59.18% | 967,135,107 | 0 | 质押 | 51,473,652 |
| 宁波大容明琛创业投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 3.06% | 50,031,000 | 0 | 质押 | 43,280,000 |
| 平安资本有限责任公司－宁波枫文股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 其他 | 1.67% | 27,221,263 | 0 | 不适用 | 0 |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 1.16% | 19,030,266 | 0 | 不适用 | 0 |
| 平安鼎创股权投资管理（上海）有限公司－宁波梅山保税港区平盛安康股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 其他 | 1.12% | 18,365,240 | 0 | 不适用 | 0 |
| 上海炜贯投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 0.96% | 15,646,337 | 0 | 不适用 | 0 |
| 共青城润湘投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 0.95% | 15,495,876 | 0 | 不适用 | 0 |
| 廊坊泽睿科技有限公司 | 境内非国有法人 | 0.94% | 15,293,434 | 0 | 质押 | 15,290,000 |
| 启鹭（厦门）股权投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 0.86% | 14,086,799 | 0 | 不适用 | 0 |
| 中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 0.69% | 11,230,469 | 0 | 不适用 | 0 |
| 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 京津冀润泽（廊坊）数字信息有限公司 | 967,135,107 | 人民币普通股 | 967,135,107 | |
| 宁波大容明琛创业投资合伙企业（有限合伙） | 50,031,000 | 人民币普通股 | 50,031,000 | |
| 平安资本有限责任公司－宁波枫文股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 27,221,263 | 人民币普通股 | 27,221,263 | |
| 香港中央结算有限公司 | 19,030,266 | 人民币普通股 | 19,030,266 | |
| 平安鼎创股权投资管理（上海）有限公司－宁波梅山保税港区平盛安康股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 18,365,240 | 人民币普通股 | 18,365,240 | |
| 上海炜贯投资合伙企业（有限合伙） | 15,646,337 | 人民币普通股 | 15,646,337 | |
| 共青城润湘投资合伙企业（有限合伙） | 15,495,876 | 人民币普通股 | 15,495,876 | |
| 廊坊泽睿科技有限公司 | 15,293,434 | 人民币普通股 | 15,293,434 | |
| 启鹭（厦门）股权投资合伙企业（有限合伙） | 14,086,799 | 人民币普通股 | 14,086,799 | |
| 中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 11,230,469 | 人民币普通股 | 11,230,469 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 宁波枫文股权投资基金合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区-平盛安康股权投资基金合伙企业（有限合伙）、上海炜贯投资合伙企业（有限合伙）的实际控制人为中国平安保险（集团）股份有限公司或执行事务合伙人受中国平安保险（集团）股份有限公司控制。除上述情况之外，公司未知其他股东是否存在关联关系或是否属一致行动人。 | |||
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 宁波大容明琛创业投资合伙企业（有限合伙）通过普通证券账户持有公司股票44,031,000股，通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票6,000,000股，实际合计持有公司股票50,031,000股。 | |||
持股5%以上股东、前
名股东及前
名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用?不适用前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用?不适用
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用?不适用
（三）限售股份变动情况
?适用□不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 京津冀润泽（廊坊）数字信息有限公司 | 1,052,452,523 | 967,135,107 | 0 | 0 | 发行股份购买资产新增股份 | 已于2025年8月8日解除限售 |
| 共青城润湘投资合伙企业（有限合伙） | 16,786,651 | 15,495,876 | 0 | 0 | 发行股份购买资产新增股份 | 已于2025年8月8日解除限售 |
| 廊坊泽睿科技 | 15,293,434 | 15,293,434 | 0 | 0 | 发行股份购买 | 已于2025年8 |
| 有限公司 | 资产新增股份 | 月8日解除限售 | ||||
| 润和（廊坊）企业管理合伙企业（有限合伙） | 9,874,500 | 9,874,500 | 0 | 0 | 发行股份购买资产新增股份 | 已于2025年8月8日解除限售 |
| 北京天星汇市政工程有限公司 | 4,816,829 | 4,446,430 | 0 | 0 | 发行股份购买资产新增股份 | 已于2025年8月8日解除限售 |
| 润惠（廊坊）企业管理合伙企业（有限合伙） | 2,073,766 | 1,914,280 | 0 | 0 | 发行股份购买资产新增股份 | 已于2025年8月8日解除限售 |
| 宁波大容明琛创业投资合伙企业（有限合伙） | 50,031,000 | 50,031,000 | 0 | 0 | 重大资产重组事项股份锁定承诺 | 已于2025年8月8日解除限售 |
| 苏州工业园区合杰创业投资中心（有限合伙） | 9,450,000 | 9,450,000 | 0 | 0 | 重大资产重组事项股份锁定承诺 | 已于2025年8月8日解除限售 |
| 姜卫东 | 1,930,500 | 482,625 | 0 | 1,447,875 | 重大资产重组事项股份锁定承诺、董事离任后股份限售规定 | 已于2025年8月8日解除限售，应按照高管锁定股份条件解锁 |
| 周超男 | 278,000 | 0 | 0 | 278,000 | 股权激励 | 根据2023年限制性股票激励计划规定解除限售 |
| 李笠 | 396,000 | 0 | 0 | 396,000 | 股权激励 | 根据2023年限制性股票激励计划规定解除限售 |
| 祝敬 | 272,000 | 0 | 0 | 272,000 | 股权激励 | 根据2023年限制性股票激励计划规定解除限售 |
| 沈晶玮 | 140,000 | 0 | 0 | 140,000 | 股权激励 | 根据2023年限制性股票激励计划规定解除限售 |
| 张娴 | 140,000 | 0 | 0 | 140,000 | 股权激励 | 根据2023年限制性股票激励计划规定解除限售 |
| 董磊 | 198,000 | 0 | 0 | 198,000 | 股权激励 | 根据2023年限制性股票激励计划规定解除限售 |
| 2023年限制性股票激励计划其他激励对象 | 3,096,000 | 0 | 0 | 3,096,000 | 股权激励 | 根据2023年限制性股票激励计划规定解除限售 |
| 合计 | 1,167,229,203 | 1,074,123,252 | 0 | 5,967,875 | -- | -- |
注：根据公司与业绩补偿义务人签署的《盈利预测补偿协议》及其补充协议约定及公司2024年年度股东大会审议通过的《关于重大资产重组业绩承诺实现情况、业绩承诺期满减值测试结果及业绩补偿方案暨拟回购注销对应补偿股份的议案》的相关安排，公司于2025年
月
日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成股份回购注销手续，以人民币
1.00
元的总价格回购并注销京津冀润泽（廊坊）数字信息有限公司85,317,416股、共青城润湘投资合伙企业（有限合伙）1,290,775股、北京天星汇市政工程有限公司370,399股、润惠（廊坊）企业管理合伙企业（有限合伙）159,486股。具体内容详见公司于2025年
月
日在巨潮资讯网披露的《关于业绩承诺补偿股份回购注销完成的公告》（公告编号：
2025-044）。
三、其他重要事项
?适用□不适用
、关于公募REITs申报发行工作进展情况为积极响应国家政策号召，填补国内REITs市场在数据中心领域的空白，支持数据中心产业可持续健康发展，构建数据中心轻资产运维体系，公司于2024年4月16日召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十五次会议及2024年5月22日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于全资子公司润泽科技发展有限公司开展公募REITs申报发行工作的议案》，同意公司以全资子公司润泽科技发展有限公司（简称“润泽发展”）持有并运营的“国际信息云聚核港（ICFZ）项目”的A-18数据中心及其附属设施设备作为底层基础设施项目，开展基础设施不动产投资信托基金（REITs）申报工作。2025年6月，润泽发展作为发起人的南方润泽科技数据中心封闭式基础设施证券投资基金（简称“南方润泽科技数据中心REIT”）取得深圳证券交易所出具的无异议函（深证函〔2025〕544号）和中国证券监督管理委员会出具的准予注册批复（证监许可〔2025〕1255号）。2025年7月，南方润泽科技数据中心REIT完成募集。2025年8月8日，南方润泽科技数据中心REIT（基金代码：
180901）在深圳证券交易所上市。南方润泽科技数据中心REIT最终募集基金份额总额为10亿份，基金份额发售价格为
4.500元/份，基金募集规模为人民币45.00亿元。本次发行基础设施公募REITs使公司在国内成功搭建数据中心轻资产资本运作平台，标志公司在资产证券化领域实现重大突破，既激活优质存量资产、优化资本结构，更是公司构建“重资产基础设施+轻资产运维服务”业务架构的创新实践。REIT平台为公司搭建“募投管退”全周期资本运作体系，推动轻重资产分离，全力实现“加强运维团队培养，输出运维服务能力”的战略目标，增强公司可持续经营能力。
2、关于回购公司股份进展情况
公司于2025年4月22日召开第四届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司拟使用不低于人民币5亿元（含本数）且不超过人民币10亿元（含本数）的自有资金或自筹资金（回购专项贷款）以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股（A股）股份，回购价格不超过人民币75.00元/股（含）。回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。具体内容详见公司于2025年4月24日在巨潮资讯网披露的《关于回购公司股份方案的公告》。
截至报告期末，公司通过回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司股份数量为3,785,460股，占公司总股本
0.23%，回购成交的最高价格为
59.28元/股，最低价格为
47.50元/股，支付的总金额为人民币207,665,156.78元（不含交易费用）。具体内容详见公司于2025年
月
日在巨潮资讯网披露的《关于回购股份的进展公告》。
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：润泽智算科技集团股份有限公司
2025年
月
日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 5,366,778,814.76 | 4,825,755,980.38 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 751,447.56 | |
| 应收账款 | 1,980,200,527.54 | 1,098,084,479.19 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 13,610,725.27 | 23,074,890.85 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 362,475,859.38 | 91,226,622.61 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 339,352,151.65 | 1,770,105,777.70 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 1,576,258,913.36 | 1,132,715,347.55 |
| 流动资产合计 | 9,639,428,439.52 | 8,940,963,098.28 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 1,544,229,120.74 | 2,349,707.50 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 164,000,000.00 | 164,000,000.00 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 22,026,708,498.86 | 13,048,647,497.00 |
| 在建工程 | 6,520,081,359.05 | 7,170,450,321.66 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 29,552,808.80 | 38,544,970.58 |
| 无形资产 | 1,360,214,644.62 | 1,269,060,481.76 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | 384,646,883.39 | 384,646,883.39 |
| 长期待摊费用 | 10,846.32 | |
| 递延所得税资产 | 66,717,453.98 | 38,978,050.75 |
| 其他非流动资产 | 301,106,978.37 | 251,234,792.48 |
| 非流动资产合计 | 32,397,257,747.81 | 22,367,923,551.44 |
| 资产总计 | 42,036,686,187.33 | 31,308,886,649.72 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 1,265,481,388.74 | 100,106,944.44 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 82,812,758.93 | 152,996,527.12 |
| 应付账款 | 3,729,230,148.84 | 1,585,272,691.52 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 113,361,330.95 | 520,720,634.23 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 19,978,902.94 | 15,462,244.44 |
| 应交税费 | 470,100,594.70 | 45,755,400.99 |
| 其他应付款 | 250,443,061.25 | 174,563,081.73 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 2,522,155,324.21 | 2,421,213,305.20 |
| 其他流动负债 | 2,010,738,984.25 | 1,001,313,888.88 |
| 流动负债合计 | 10,464,302,494.81 | 6,017,404,718.55 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 12,421,383,900.00 | 10,500,449,015.71 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 19,931,453.64 | 22,803,563.86 |
| 长期应付款 | 3,064,498,473.21 | 2,860,292,904.22 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 135,028,966.66 | 132,663,018.38 |
| 递延所得税负债 | 181,744,264.29 | 225,166,470.67 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 15,822,587,057.80 | 13,741,374,972.84 |
| 负债合计 | 26,286,889,552.61 | 19,758,779,691.39 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,454,081,234.02 | 1,541,219,310.02 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 5,492,807,567.12 | 5,460,578,844.31 |
| 减：库存股 | 272,183,636.78 | 64,518,480.00 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 377,242,683.58 | 377,242,683.58 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 6,493,063,203.19 | 2,651,206,971.80 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 13,545,011,051.13 | 9,965,729,329.71 |
| 少数股东权益 | 2,204,785,583.59 | 1,584,377,628.62 |
| 所有者权益合计 | 15,749,796,634.72 | 11,550,106,958.33 |
| 负债和所有者权益总计 | 42,036,686,187.33 | 31,308,886,649.72 |
法定代表人：周超男主管会计工作负责人：董磊会计机构负责人：梁爱华
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 3,977,176,152.28 | 3,457,003,679.89 |
| 其中：营业收入 | 3,977,176,152.28 | 3,457,003,679.89 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 2,624,900,224.69 | 1,909,183,048.56 |
| 其中：营业成本 | 2,063,599,882.28 | 1,487,054,788.99 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 51,129,705.85 | 42,769,144.85 |
| 销售费用 | 1,558,170.30 | 2,121,445.93 |
| 管理费用 | 138,237,986.88 | 131,604,037.12 |
| 研发费用 | 144,632,343.44 | 105,258,580.28 |
| 财务费用 | 225,742,135.94 | 140,375,051.39 |
| 其中：利息费用 | 239,677,248.57 | 154,174,382.51 |
| 利息收入 | 17,218,895.76 | 13,952,956.09 |
| 加：其他收益 | 37,373,645.05 | 26,204,071.20 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 3,759,179,393.95 | 12,629,006.64 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 11,879,413.24 | -197,518.88 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -2,908,607.30 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -21,185,020.70 | -3,508,654.16 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 986,384.11 | 442,337.19 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 5,128,630,330.00 | 1,580,678,784.90 |
| 加：营业外收入 | 2,289,805.34 | 195,907.34 |
| 减：营业外支出 | 450,718.71 | 457,973.85 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 5,130,469,416.63 | 1,580,416,718.39 |
| 减：所得税费用 | 430,127,977.92 | 58,839,827.75 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 4,700,341,438.71 | 1,521,576,890.64 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 4,700,341,438.71 | 1,521,576,890.64 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润 | 4,703,767,641.87 | 1,513,743,522.45 |
| （净亏损以“-”号填列） | ||
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | -3,426,203.16 | 7,833,368.19 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 4,700,341,438.71 | 1,521,576,890.64 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 4,703,767,641.87 | 1,513,743,522.45 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | -3,426,203.16 | 7,833,368.19 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 2.74 | 0.88 |
| （二）稀释每股收益 | 2.74 | 0.88 |
法定代表人：周超男主管会计工作负责人：董磊会计机构负责人：梁爱华
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,250,170,730.88 | 6,570,647,576.69 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 43,707,373.43 | 13,313,473.50 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 305,949,499.40 | 286,983,951.67 |
| 经营活动现金流入小计 | 4,599,827,603.71 | 6,870,945,001.86 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,170,266,639.33 | 5,095,179,553.97 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 215,534,122.96 | 179,544,635.02 |
| 支付的各项税费 | 253,593,379.78 | 310,539,873.56 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 196,440,258.27 | 134,249,655.69 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,835,834,400.34 | 5,719,513,718.24 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,763,993,203.37 | 1,151,431,283.62 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 5,224,433,106.00 | 600,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 4,235,787.80 | 13,936,114.56 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 23,242,095.52 | 3,552,366.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 4,495,171,291.84 | 0.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 9,747,082,281.16 | 617,488,480.56 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7,993,970,523.29 | 4,213,027,058.38 |
| 投资支付的现金 | 6,754,433,106.00 | 0.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 531,802,000.00 | 156,000,000.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 15,280,205,629.29 | 4,369,027,058.38 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,533,123,348.13 | -3,751,538,577.82 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 1,070,000,000.00 | 540,000,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,070,000,000.00 | 540,000,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 9,494,880,000.00 | 6,829,999,800.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 127,812,175.80 | 0.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 10,692,692,175.80 | 7,369,999,800.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 5,629,280,610.89 | 2,019,538,667.53 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,363,699,103.39 | 1,365,115,219.88 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,113,873,571.81 | 74,260,528.55 |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,106,853,286.09 | 3,458,914,415.96 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,585,838,889.71 | 3,911,085,384.04 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -183,291,255.05 | 1,310,978,089.84 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 4,672,663,468.16 | 1,372,292,010.89 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,489,372,213.11 | 2,683,270,100.73 |
（二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用?不适用
（三）审计报告
第三季度财务会计报告是否经过审计
□是?否公司第三季度财务会计报告未经审计。
润泽智算科技集团股份有限公司董事会
2025年10月30日