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昆仑万维科技股份有限公司2025年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2025年期初往来资金余额 | 2025年1-6月往来累计发生金额（不含利息） | 2025年1-6月往来资金的利息(如有) | 2025年1-6月偿还累计发生金额 | 2025年6月底往来资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 其他关联方及附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 总计 |
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| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2025年期初往来资金余额 | 2025年1-6月往来累计发生金额（不含利息） | 2025年1-6月往来资金的利息(如有) | 2025年1-6月偿还累计发生金额 | 2025年6月底往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质（经营性往来、非经营性往来） |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 北京在线方舟游戏科技有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 2.09 | 0.68 | 1.41 | 房租、办公服务收入 | 经营性往来 | ||
| 北京乐享方舟游戏科技有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 13.60 | 13.60 | 房租、办公服务收入 | 经营性往来 | ||||
| 北京昆诺私募基金投资管理有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 1,231.37 | 494.37 | 1,586.31 | 139.43 | 咨询服务收入 | 经营性往来 | ||
| 欧普拉软件技术（北京）有限公司 | 控股子公司 | 应收账款 | 17.54 | 182.49 | 109.47 | 90.56 | 房租、办公服务收入 | 经营性往来 | ||
| 北京闲徕互娱网络科技有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 39.27 | 39.27 | 房租、办公服务收入 | 经营性往来 | ||||
| 北京乐游方舟科技有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 16.74 | 16.74 | 房租、办公服务收入 | 经营性往来 | ||||
| 昆仑天工科技有限公司 | 控股子公司 | 应收账款 | 1,599.87 | 912.96 | 2,512.83 | 房租、办公服务、咨询服务、其他收入 | 经营性往来 | |||
| 北京天工智力科技有限公司 | 控股子公司 | 应收账款 | 836.97 | 351.49 | 1,188.46 | 房租、办公服务、其他收入 | 经营性往来 | |||
| 北京艾捷科芯科技有限公司 | 控股子公司 | 应收账款 | 9.60 | 9.60 | 其他收入 | 经营性往来 | ||||
| 昆仑集团有限公司 | 全资子公司 | 应收股利 | 6,803.00 | 6,803.00 | 分红款 | 经营性往来 | ||||
| 香港昆仑万维股份有限公司 | 全资子公司 | 应收股利 | 1.21 | 3,197.00 | 3,198.21 | 分红款 | 经营性往来 | |||
| 宁波昆仑点金股权投资有限公司 | 全资子公司 | 应收股利 | 1,000.00 | 1,000.00 | 分红款 | 经营性往来 | ||||
| 西藏昆诺赢展创业投资有限责任公司 | 全资子公司 | 应收股利 | 104,417.57 | 104,417.57 | 分红款 | 经营性往来 | ||||
| 北京昆诺私募基金投资管理有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 672.71 | 2,236.76 | 2,909.47 | 拆借款 | 非经营性往来 | |||
| 霍尔果斯昆诺天勤创业投资有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 4,430.00 | 2,200.00 | 2,230.00 | 拆借款 | 非经营性往来 | |||
| ArkGamesGlobalSdn.Bhd. | 全资子公司 | 其他应收款 | 269.89 | 1.08 | 270.97 | 带宽费 | 经营性往来 | |||
| 昆仑日本株式会社 | 控股子公司 | 其他应收款 | 8.31 | 0.83 | 0.23 | 8.91 | 带宽费 | 经营性往来 | ||
| 西藏昆诺赢展创业投资有限责任公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 68,896.02 | 12,700.00 | 56,196.02 | 拆借款 | 非经营性往来 |
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| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2025年期初往来资金余额 | 2025年1-6月往来累计发生金额（不含利息） | 2025年1-6月往来资金的利息(如有) | 2025年1-6月偿还累计发生金额 | 2025年6月底往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质（经营性往来、非经营性往来） |
| 北京闲徕互娱网络科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 13,000.00 | 13,000.00 | 拆借款 | 非经营性往来 | ||||
| 新余昆智科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 28,744.19 | 28,400.00 | 243.00 | 56,901.19 | 拆借款 | 非经营性往来 | ||
| 北京乐享方舟游戏科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 3,558.92 | 13,000.00 | 29.40 | 16,558.92 | 29.40 | 拆借款 | 非经营性往来 | |
| 北京乐游方舟科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 16,663.75 | 13,000.00 | 191.92 | 18,953.97 | 10,901.70 | 拆借款 | 非经营性往来 | |
| 昆仑天工科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 13,040.79 | 17,393.00 | 156.94 | 10,500.79 | 20,089.94 | 拆借款 | 非经营性往来 | |
| 北京天工智力科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 45,582.65 | 10,168.00 | 715.95 | 1,911.21 | 54,555.39 | 拆借款 | 非经营性往来 | |
| 其他关联方及其附属企业 | StardustOnlinePte.Ltd. | 实际控制人周亚辉曾控制的其他企业（截止2025年5月） | 预付款项 | 1,843.08 | 1,843.08 | 集成电路开发服务款 | 经营性往来 | |||
| OpayLimited及其子公司 | 实际控制人周亚辉有重大影响的其他企业 | 货币资金 | 9.46 | 0.18 | 9.64 | 充值款 | 经营性往来 | |||
| OpayLimited及其子公司 | 实际控制人周亚辉有重大影响的其他企业 | 应收账款 | 344.66 | 344.66 | 技术服务收入 | 经营性往来 | ||||
| 总计 | 285,895.88 | 116,495.54 | 1,094.21 | 92,339.76 | 311,145.87 |
公司负责人（法定代表人）：___方汉______主管会计工作负责人：_张为_______会计机构负责人：_张为_______