证券代码：300408证券简称：三环集团公告编号：2026-08

潮州三环（集团）股份有限公司关于公司2025年度利润分配方案的公告

重要提示：

潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）拟以2025年12月31日总股本1,916,497,371股剔除回购专用账户中已回购股份5,133,800股后的股本1,911,363,571股为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.50元（含税）。2025年度，公司不实施资本公积金转增股本，不送红股。

一、审议程序

公司于2026年3月26日召开第十一届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司2025年度利润分配方案的议案》，本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议。

二、利润分配方案的基本情况

1、本次利润分配方案为2025年度利润分配。

2、按照《公司法》和《公司章程》规定，公司不存在需要弥补亏损、提取法定公积金、提取任意公积金的情况。

3、经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司进行的财务审计：2025年度母公司净利润为1,078,968,267.58元。根据《中华人民共和国公司法》规定，公司分配当年税后利润时，应当提取利润的百分之十列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的百分之五十以上的，可以不再提取。截至2025年12月31日，公司法定公积金累计余额1,131,138,251.24元，已达到公司注册资本50%以上。公司2025年度不提取法定公积金，2025年度末未分配利润为6,735,013,475.94元。

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司决定以2025年12月31日总股本1,916,497,371股剔除回购专用账户中已回购股份

5,133,800股后的股本1,911,363,571股为基数，向公司全体股东每10股派发现金红利4.50元（含税），共派发现金红利860,113,606.95元；剩余未分配利润结转以后年度分配。

4、2025年度现金分红和股份回购情况

（1）本次年度利润分配方案如获股东会审议通过并派发完毕后，公司2025年度累计现金分红总额预计为860,113,606.95元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例预计为32.85%。

（2）2025年4月10日，公司召开了第十一届董事会第十次会议审议通过《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用不低于人民币1.5亿元且不超过人民币2亿元的自有资金或自筹资金、以集中竞价交易方式回购部分公司A股股份，用于后期实施股权激励计划或员工持股计划，回购实施期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。基于前述情况，公司于2025年度以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额为175,423,107.80元（不含交易费用）。

（3）2025年度，公司现金分红和股份回购总额预计为人民币1,035,536,714.75元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例预计为

39.55%。

5、董事会审议本利润分配方案后至实施期间股本及已回购股份数量发生变动的，则以实施方案时股权登记日的总股本剔除回购专户中已回购股份为基数，公司将按照每股分配比例不变的原则对分配总金额进行调整。

三、现金分红方案的具体情况

（一）公司2025年度分红方案不触及其他风险警示情形

1、现金分红方案指标

2、公司最近三个会计年度累计现金分红金额为2,123,051,027.81元，高于最近三个会计年度年均净利润的30%，不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

（二）2025年度现金分红方案合理性说明

公司本次利润分配方案符合《中华人民共和国公司法》《企业会计准则》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，符合公司的利润分配政策和股东分红回报规划，有利于全体股东共享公司经营成果。本次利润分配方案符合公司未来经营发展的需要，具备合法性、合规性、合理性。

四、备查文件

1、2025年年度审计报告；

2、第十一届董事会第十八次会议决议；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

潮州三环（集团）股份有限公司

董事会2026年3月28日