证券代码：300379证券简称：*ST东通公告编号：2025-定006
北京东方通科技股份有限公司
2025年第三季度报告
本公司及除董事程贤权外的董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
董事程贤权因公司2025年4月14日被中国证监会以“涉嫌定期报告等财务数据存在虚假记载”立案，以及审计机构对公司2024年度财务报告出具了无法表示意见的审计报告、对内控审计报告为否定意见、对关联方资金占用报告为保留意见。在有权部门对涉案事项最终认定并生效前，公司《2025年第三季度报告》中的相关事实及财务数据，本人作为外部独立董事，不具备有效核验手段及时间、精力对其真实性、准确性、完整性作出明确判断。不能保证公告内容真实、准确、完整。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及除程贤权外的董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。董事程贤权因公司2025年4月14日被中国证监会以“涉嫌定期报告等财务数据存在虚假记载”立案，以及审计机构对公司2024年度财务报告出具了无法表示意见的审计报告、对内控审计报告为否定意见、对关联方资金占用报告为保留意见。在有权部门对涉案事项最终认定并生效前，公司《2025年第三季度报告》中的相关事实及财务数据，本人作为外部独立董事，不具备有效核验手段及时间、精力对其真实性、准确性、完整性作出明确判断。无法保证季度报告内容的真实、准确、完整。请投资者特别关注。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度财务会计报告是否经过审计
□是
?否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是
?否
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 179,061,168.78 | 35.17% | 418,990,336.88 | 42.68% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -28,839,417.09 | -67.82% | -83,997,453.06 | 54.18% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -34,520,681.46 | -65.34% | -112,919,577.21 | 45.56% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | -206,793,813.20 | 20.03% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.0517 | -61.06% | -0.1506 | 54.17% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.0517 | -61.06% | -0.1506 | 54.17% |
| 加权平均净资产收益率 | -0.94% | -0.44% | -2.72% | 2.35% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
| 总资产（元） | 3,434,991,052.67 | 3,566,712,035.79 | -3.69% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 3,052,617,001.60 | 3,123,830,256.43 | -2.28% | |
（二）非经常性损益项目和金额
?适用□不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 1,661.15 | -24,667.02 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） | 3,576,669.15 | 27,231,895.44 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | 3,140,049.09 | 8,255,217.34 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -54,429.00 | -1,442,584.62 | |
| 减：所得税影响额 | 982,686.02 | 5,097,736.99 | |
| 合计 | 5,681,264.37 | 28,922,124.15 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用?不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用?不适用公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因?适用□不适用
单位：元
| 资产负债表项目 | 2025年9月30日 | 2024年12月31日 | 较上年末增减 | 变动原因 |
| 交易性金融资产 | 501,553,424.66 | - | 100.00% | 报告期购买结构性存款导致 |
| 应收票据 | 7,025,578.61 | 3,715,264.74 | 89.10% | 报告期收到客户开具的商业汇票增加 |
| 应收款项融资 | 2,354,402.52 | -100.00% | 期初票据本期已承兑 | |
| 其他应收款 | 37,202,347.94 | 84,165,527.19 | -55.80% | 主要原因是收回部分单位款项 |
| 存货 | 247,395,476.67 | 162,313,716.27 | 52.42% | 报告期尚未确认收入的发出商品及劳务成本增加 |
| 其他流动资产 | 4,588,861.71 | 14,094,171.92 | -67.44% | 主要原因是报告期增值税留抵减少 |
| 其他权益工具投资 | 47,114,503.85 | 156,125,816.62 | -69.82% | 报告期转让上海通办信息服务有限公司股权 |
| 无形资产 | 41,631,486.98 | 63,948,707.41 | -34.90% | 主要为报告期无形资产摊销所致 |
| 长期待摊费用 | 1,630,031.98 | 377,108.31 | 332.25% | 报告期新增职场改造等装修费增加 |
| 其他非流动资产 | 482,438.21 | 864,313.47 | -44.18% | 主要原因是一年以上的存货减少 |
| 短期借款 | 20,000,000.00 | 70,611,865.91 | -71.68% | 报告期偿还银行借款 |
| 合同负债 | 134,424,541.74 | 81,654,266.65 | 64.63% | 报告期尚未确认收入的项目预收货款增加 |
| 应交税费 | 17,614,973.22 | 43,201,776.68 | -59.23% | 主要原因是报告期内缴纳上年期末计提税费 |
| 其他应付款 | 2,283,938.92 | 6,886,059.67 | -66.83% | 主要原因是报告期退还单位往来款 |
| 其他流动负债 | 3,271,725.77 | 2,449,771.56 | 33.55% | 报告期待转销项税增加 |
| 租赁负债 | 11,323,821.93 | 16,637,014.60 | -31.94% | 报告期支付房屋租金所致 |
| 递延所得税负债 | 6,600,018.36 | 19,731,246.47 | -66.55% | 报告期转让上海通办信息服务有限公司股权，调整递延所得税负债所致 |
| 其他综合收益 | 42,889,398.24 | 110,043,981.25 | -61.03% | 报告期转让上海通办信息服务有限公司股权转留存收益 |
单位：元
| 利润表项目 | 2025年1-9月发生额 | 2024年1-9月发生额 | 同比增减 | 变动原因 |
| 营业收入 | 418,990,336.88 | 293,659,643.88 | 42.68% | 得益于信创产业发展、客户需求回暖，报告期公司主要业务中间件及安全产品较上年同期实现较大增长 |
| 营业成本 | 113,709,614.06 | 76,828,795.38 | 48.00% | 报告期营业收入增长，相应结转营业成本增加 |
| 管理费用 | 137,205,375.96 | 100,748,290.30 | 36.19% | 报告期内咨询费、律师费、员工离职补偿等费用增加 |
| 财务费用 | -5,004,474.79 | -10,969,415.42 | 54.38% | 主要系报告期存款利息收入减少所致 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 4,233,207.42 | -2,097,427.14 | -301.83% | 报告期计提应收款项减值准备减少 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 1,567,009.95 | -237,169.13 | -760.71% | 主要原因为报告期存货跌价准备变动所致 |
| 所得税费用 | -4,725,456.06 | -17,055,878.00 | 72.29% | 主要原因为当期所得税费用增加及因亏损计提的递延所得税费用减少 |
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 45,869 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 黄永军 | 境内自然人 | 7.35% | 41,008,323.00 | 30,756,242.00 | 不适用 | 0 |
| 黄泽坚 | 境内自然人 | 0.72% | 3,993,680.00 | 0 | 不适用 | 0 |
| 张齐春 | 境内自然人 | 0.43% | 2,392,696.00 | 0 | 不适用 | 0 |
| 刘波 | 境内自然人 | 0.39% | 2,177,445.00 | 0 | 不适用 | 0 |
| 朱律玮 | 境内自然人 | 0.39% | 2,150,859.00 | 0 | 不适用 | 0 |
| 罗冠棠 | 境内自然人 | 0.36% | 2,000,000.00 | 0 | 不适用 | 0 |
| 李榕萍 | 境内自然人 | 0.36% | 2,000,000.00 | 0 | 不适用 | 0 |
| 赵小龙 | 境内自然人 | 0.35% | 1,960,000.00 | 0 | 不适用 | 0 |
| 钟兰芳 | 境内自然人 | 0.33% | 1,858,700.00 | 0 | 不适用 | 0 |
| 冯正洪 | 境内自然人 | 0.29% | 1,593,500.00 | 0 | 不适用 | 0 |
| 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 黄永军 | 10,252,081.00 | 人民币普通股 | 10,252,081.00 | |||
| 黄泽坚 | 3,993,680.00 | 人民币普通股 | 3,993,680.00 | |||
| 张齐春 | 2,392,696.00 | 人民币普通股 | 2,392,696.00 | |||
| 刘波 | 2,177,445.00 | 人民币普通股 | 2,177,445.00 | |||
| 朱律玮 | 2,150,859.00 | 人民币普通股 | 2,150,859.00 | |||
| 罗冠棠 | 2,000,000.00 | 人民币普通股 | 2,000,000.00 | |||
| 李榕萍 | 2,000,000.00 | 人民币普通股 | 2,000,000.00 | |||
| 赵小龙 | 1,960,000.00 | 人民币普通股 | 1,960,000.00 | |||
| 钟兰芳 | 1,858,700.00 | 人民币普通股 | 1,858,700.00 | |||
| 冯正洪 | 1,593,500.00 | 人民币普通股 | 1,593,500.00 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 不适用 | |||||
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 无 | |||||
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用?不适用前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用?不适用
（二）公司优先股股东总数及前
名优先股股东持股情况表
□适用?不适用
（三）限售股份变动情况
□适用?不适用
三、其他重要事项
?适用□不适用
公司2025年4月14日于巨潮资讯网披露了《关于公司收到中国证券监督管理委员会立案告知书暨风险提示的公告》（公告编号：2025-031），因公司涉嫌定期报告等财务数据存在虚假记载，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，被中国证监会立案。
2025年9月12日，公司收到中国证监会下发的《行政处罚事先告知书》。根据《告知书》认定的事实，公司2019年至2022年年度报告信息披露存在虚假记载，同时，因公司2022年度向特定对象发行股票的相关文件，引用了上述2019年至2021年年度报告中营业收入、利润总额等虚假财务数据，构成欺诈发行。
上述事项将触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第10.5.1条第（一）项、第10.5.2条第一款第（六）项规定的重大违法强制退市的情形，可能被实施重大违法强制退市。
截至本公告披露日，公司尚未收到就上述立案调查事项的正式处罚决定，目前各项经营活动正常有序开展，人员稳定，公司将全力配合中国证监会的相关工作，积极行使听证或进行陈述、申辩等合法权利，并严格按照相关要求履行信息披露义务。如根据正式的行政处罚决定书结论，公司触及重大违法强制退市情形，公司股票将被终止上市。
公司将针对本事项及时、持续履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、季度财务报表
（一）财务报表
、合并资产负债表
编制单位：北京东方通科技股份有限公司
2025年09月30日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,242,603,246.14 | 1,645,287,699.34 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 501,553,424.66 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 7,025,578.61 | 3,715,264.74 |
| 应收账款 | 579,138,854.21 | 700,107,070.95 |
| 应收款项融资 | 2,354,402.52 | |
| 预付款项 | 20,231,953.45 | 22,296,394.43 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 37,202,347.94 | 84,165,527.19 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 247,395,476.67 | 162,313,716.27 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | 12,373,143.52 | 13,378,007.69 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 4,588,861.71 | 14,094,171.92 |
| 流动资产合计 | 2,652,112,886.91 | 2,647,712,255.05 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 201,885,657.15 | 203,719,738.22 |
| 其他权益工具投资 | 47,114,503.85 | 156,125,816.62 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 86,878,451.61 | 96,597,088.86 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 23,557,113.91 | 30,360,634.25 |
| 无形资产 | 41,631,486.98 | 63,948,707.41 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | 269,019,487.64 | 269,019,487.64 |
| 长期待摊费用 | 1,630,031.98 | 377,108.31 |
| 递延所得税资产 | 110,678,994.43 | 97,986,885.96 |
| 其他非流动资产 | 482,438.21 | 864,313.47 |
| 非流动资产合计 | 782,878,165.76 | 918,999,780.74 |
| 资产总计 | 3,434,991,052.67 | 3,566,712,035.79 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 20,000,000.00 | 70,611,865.91 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 123,324,002.75 | 135,579,728.30 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 134,424,541.74 | 81,654,266.65 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 24,194,188.20 | 25,891,503.31 |
| 应交税费 | 17,614,973.22 | 43,201,776.68 |
| 其他应付款 | 2,283,938.92 | 6,886,059.67 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 10,694,168.08 | 11,556,052.50 |
| 其他流动负债 | 3,271,725.77 | 2,449,771.56 |
| 流动负债合计 | 335,807,538.68 | 377,831,024.58 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 11,323,821.93 | 16,637,014.60 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 27,142,213.66 | 27,182,543.71 |
| 递延所得税负债 | 6,600,018.36 | 19,731,246.47 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 45,066,053.95 | 63,550,804.78 |
| 负债合计 | 380,873,592.63 | 441,381,829.36 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 557,922,828.00 | 557,922,828.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 3,130,229,510.86 | 3,130,229,510.86 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 42,889,398.24 | 110,043,981.25 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 79,568,741.24 | 71,574,863.12 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | -757,993,476.74 | -745,940,926.80 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,052,617,001.60 | 3,123,830,256.43 |
| 少数股东权益 | 1,500,458.44 | 1,499,950.00 |
| 所有者权益合计 | 3,054,117,460.04 | 3,125,330,206.43 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,434,991,052.67 | 3,566,712,035.79 |
法定代表人：黄永军主管会计工作负责人：徐少璞会计机构负责人：王巧瑞
、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 418,990,336.88 | 293,659,643.88 |
| 其中：营业收入 | 418,990,336.88 | 293,659,643.88 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 564,393,484.30 | 537,313,163.33 |
| 其中：营业成本 | 113,709,614.06 | 76,828,795.38 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 4,279,202.66 | 3,659,759.99 |
| 销售费用 | 186,777,728.28 | 194,623,513.87 |
| 管理费用 | 137,205,375.96 | 100,748,290.30 |
| 研发费用 | 127,426,038.13 | 172,422,219.21 |
| 财务费用 | -5,004,474.79 | -10,969,415.42 |
| 其中：利息费用 | 1,590,427.32 | 2,251,435.52 |
| 利息收入 | 6,691,065.43 | 13,289,509.81 |
| 加：其他收益 | 45,926,644.74 | 38,164,836.29 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 6,421,136.27 | 8,634,218.12 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -1,834,081.07 | 380,211.15 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 4,233,207.42 | -2,097,427.14 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 1,567,009.95 | -237,169.13 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 2,932.89 | 75,155.18 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -87,252,216.15 | -199,113,906.13 |
| 加：营业外收入 | 19,708.80 | 168,824.24 |
| 减：营业外支出 | 1,489,893.33 | 1,430,488.25 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -88,722,400.68 | -200,375,570.14 |
| 减：所得税费用 | -4,725,456.06 | -17,055,878.00 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -83,996,944.62 | -183,319,692.14 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -83,996,944.62 | -183,319,692.14 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | -83,997,453.06 | -183,319,631.37 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 508.44 | -60.77 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -79,933,748.40 | -187,809.08 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -79,933,748.40 | -187,809.08 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -79,938,781.24 | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | -79,938,781.24 | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 5,032.84 | -187,809.08 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | 5,032.84 | -187,809.08 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -163,930,693.02 | -183,507,501.22 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | -163,931,201.46 | -183,507,440.45 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | 508.44 | -60.77 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.1506 | -0.3286 |
| （二）稀释每股收益 | -0.1506 | -0.3286 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：黄永军主管会计工作负责人：徐少璞会计机构负责人：王巧瑞
、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 652,328,147.02 | 471,506,559.75 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 22,697,616.12 | 19,552,374.46 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 121,656,098.12 | 102,982,364.18 |
| 经营活动现金流入小计 | 796,681,861.26 | 594,041,298.39 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 97,729,719.79 | 148,047,380.96 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 452,642,015.31 | 468,769,864.62 |
| 支付的各项税费 | 78,771,452.03 | 47,544,197.65 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 374,332,487.33 | 188,261,326.79 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,003,475,674.46 | 852,622,770.02 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -206,793,813.20 | -258,581,471.63 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 1,809,938,781.24 | 2,130,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 7,197,105.72 | 8,548,972.59 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 8,487.57 | 320,368.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 1,817,144,374.53 | 2,138,869,340.59 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7,440,262.05 | 7,520,673.13 |
| 投资支付的现金 | 2,200,000,000.00 | 2,752,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 2,207,440,262.05 | 2,759,520,673.13 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -390,295,887.52 | -620,651,332.54 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 31,532,150.34 | 172,083,334.18 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 31,532,150.34 | 172,083,334.18 |
| 偿还债务支付的现金 | 81,952,237.05 | 48,772,941.36 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,047,824.69 | 1,889,424.58 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,048,442.76 | 127,395,297.32 |
| 筹资活动现金流出小计 | 93,048,504.50 | 178,057,663.26 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -61,516,354.16 | -5,974,329.08 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,644.12 | -6,269.82 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -658,602,410.76 | -885,213,403.07 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,634,182,712.34 | 2,046,048,606.90 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 975,580,301.58 | 1,160,835,203.83 |
（二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用?不适用
（三）审计报告
第三季度财务会计报告是否经过审计
□是?否公司第三季度财务会计报告未经审计。
北京东方通科技股份有限公司董事会
2025年10月27日