证券代码：300343证券简称：ST联创公告编号：2025-063
山东联创产业发展集团股份有限公司
2025年第三季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度财务会计报告是否经过审计
□是?否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是?否
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 247,059,427.65 | -7.75% | 690,272,588.17 | 4.48% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 4,765,621.68 | 217.41% | 16,464,779.63 | 198.11% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 2,656,164.53 | 130.08% | 6,963,608.22 | 124.44% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | 33,478,715.46 | 334.82% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0045 | 218.42% | 0.0155 | 201.31% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0045 | 218.42% | 0.0155 | 201.31% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.24% | 0.44% | 0.84% | 1.69% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
| 总资产（元） | 2,538,534,568.27 | 2,548,922,037.26 | -0.41% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 1,926,279,310.83 | 1,956,206,187.94 | -1.53% | |
（二）非经常性损益项目和金额
?适用□不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -142,711.33 | -1,087,111.09 | 主要为本报告期内报废、处置固定资产产生的损失； |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） | 817,783.21 | 1,877,163.09 | 主要为本报告期内收到的政府补助及递延收益确认金额； |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金 | 2,196,310.52 | 11,733,124.80 | 主要为本报告期内确认金融资产的公允价值变动收益及理财产品产生的收益。 |
| 融负债产生的损益 | |||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 20,831.25 | -514,954.74 | |
| 减：所得税影响额 | 503,716.42 | 1,548,977.55 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 279,040.08 | 958,073.10 | |
| 合计 | 2,109,457.15 | 9,501,171.41 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用?不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用?不适用公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用□不适用
（1）资产负债表主要指标变动情况及分析（单位：万元）
| 项目 | 期末金额 | 期初金额 | 变动比例（%） | 变动原因 |
| 应收款项融资 | 5,541.47 | 4,177.97 | 32.64 | 主要因本报告期内收到银行承兑回款导致； |
| 其他应收款 | 3,917.06 | 16,092.24 | -75.66 | 主要因本报告期内收到股权诈骗案追偿款导致； |
| 存货 | 20,483.30 | 14,721.26 | 39.14 | 主要因本报告期内根据销售订单进行备货导致； |
| 固定资产 | 71,912.44 | 51,653.31 | 39.22 | 主要因本报告期内在建项目转固导致； |
| 在建工程 | 2,370.21 | 19,787.11 | -88.02 | 主要因本报告期内在建项目转固导致； |
| 应付票据 | 11,987.00 | 5,695.70 | 110.46 | 主要因本报告期内开立银行承兑汇票支付货款增加导致； |
| 应付职工薪酬 | 1,038.63 | 1,773.62 | -41.44 | 主要因本报告期内支付上年度计提的年终奖导致； |
| 应交税费 | 239.83 | 491.75 | -51.23 | 主要因本报告期内支付上年度末计提的各项税金导致； |
| 库存股 | 5,213.18 | 193.69 | 2,591.55 | 主要因本报告期内回购股份导致； |
| 专项储备 | 1,041.80 | 661.47 | 57.50 | 主要因本报告期内计提安全生产经费导致。 |
（2）利润表主要指标变动情况及分析（单位：万元）
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 变动比例（%） | 变动原因 |
| 财务费用 | 46.88 | -259.41 | 118.07 | 主要因本报告期内利息收入较上年同期减少导致； |
| 公允价值变动收益 | 432.37 | 195.69 | 120.95 | 主要因本报告期内确认交易性金融资产持有期间公允价值变动收益较上年同期增加导致； |
| 信用减值损失 | 278.62 | -99.77 | 379.25 | 主要因本报告期内其他应收款项减值损失转回导致； |
| 营业外收入 | 46.77 | 75.85 | -38.33 | 主要因本报告期内收到的各类罚款及长期应付款项清理减少导致； |
| 营业外支出 | 208.72 | 89.89 | 132.19 | 主要因本报告期内固定资产报废损失导致； |
| 所得税费用 | -87.16 | -166.13 | 47.53 | 主要因本报告期内递延所得税费用转回导致。 |
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 59,035 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 李洪国 | 境内自然人 | 12.14% | 129,721,810 | 0 | 质押 | 22,130,000 |
| 唐建柏 | 境内自然人 | 0.82% | 8,800,000 | 0 | 不适用 | 0 |
| 李绪坤 | 境内自然人 | 0.66% | 7,100,000 | 0 | 不适用 | 0 |
| 黄木兴 | 境内自然人 | 0.66% | 7,095,100 | 0 | 不适用 | 0 |
| 石耀 | 境内自然人 | 0.64% | 6,885,300 | 0 | 不适用 | 0 |
| 马燕凌 | 境内自然人 | 0.62% | 6,600,000 | 0 | 不适用 | 0 |
| 陈蘸木 | 境内自然人 | 0.49% | 5,251,729 | 0 | 不适用 | 0 |
| 魏中传 | 境内自然人 | 0.46% | 4,958,900 | 0 | 不适用 | 0 |
| 亓同新 | 境内自然人 | 0.46% | 4,876,000 | 0 | 不适用 | 0 |
| 潘勇 | 境内自然人 | 0.40% | 4,260,600 | 0 | 不适用 | 0 |
| 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 李洪国 | 129,721,810 | 人民币普通股 | 129,721,810 | |||
| 唐建柏 | 8,800,000 | 人民币普通股 | 8,800,000 | |||
| 李绪坤 | 7,100,000 | 人民币普通股 | 7,100,000 | |
| 黄木兴 | 7,095,100 | 人民币普通股 | 7,095,100 | |
| 石耀 | 6,885,300 | 人民币普通股 | 6,885,300 | |
| 马燕凌 | 6,600,000 | 人民币普通股 | 6,600,000 | |
| 陈蘸木 | 5,251,729 | 人民币普通股 | 5,251,729 | |
| 魏中传 | 4,958,900 | 人民币普通股 | 4,958,900 | |
| 亓同新 | 4,876,000 | 人民币普通股 | 4,876,000 | |
| 潘勇 | 4,260,600 | 人民币普通股 | 4,260,600 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司未知上述股东中是否存在关联关系或一致行动关系。 | |||
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 1、股东李洪国通过普通证券账户持有109,721,810股，通过中邮证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有20,000,000股，共计持有129,721,810股；2、股东石耀通过普通证券账户持有0股，通过中信证券（山东）有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有6,885,300股，共计持有6,885,300股；3、股东陈蘸木通过普通证券账户持有0股，通过中信证券（山东）有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有5,251,729股，共计持有5,251,729股。 | |||
山东联创产业发展集团股份有限公司回购专用证券账户持有12,104,900股，占公司总股本比例为1.13%。
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用?不适用
（三）限售股份变动情况
?适用□不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 王宪东 | 71,140 | 0 | 0 | 71,140 | 高管限售股份 | 董监高在任期间，每年按持有总数的25%解除锁定 |
| 李洪鹏 | 1,447,130 | 0 | 0 | 1,447,130 | 高管限售股份 | 董监高在任期间，每年按持有总数的25%解除锁定 |
| 邵秀英 | 637,220 | 0 | 0 | 637,220 | 高管限售股份 | 董监高在任期间，每年按持有总数的25%解除锁定 |
| 2018年限制性股票激励计划首次激励对象 | 594,240 | 0 | 0 | 594,240 | 股权激励限售股 | 待回购注销 |
| 合计 | 2,749,730 | 0 | 0 | 2,749,730 | -- | -- |
三、其他重要事项
?适用□不适用
1、公司于2025年4月8日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金通过集中竞价交易方式回购部分公司发行的人民币普通股（A股）。本次回购的资金总额不低于人民币5,000万元（含）且不超过人民币10,000万元（含），回购价格不超过人民币
8.00元/股，实施期限自公司董事会审议通过最终回购股份方案之日起不超过12个月。具体内容详见公司于2025年4月8日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2025-009）。
截至2025年9月30日，公司通过回购专用证券账户，以集中竞价交易方式累计回购公司股份12,104,900股，占目前公司总股本的1.13%，最高成交价为4.28元/股，最低成交价为3.93元/股，成交总金额为50,194,917.00元（不含交易费用）。
2、2025年3月22日，公司披露了《关于收到中国证券监督管理委员会〈行政处罚事先告知书〉的公告》，公司收到中国证监会山东监管局出具的《行政处罚事先告知书》﹝2025﹞4号，根据《事先告知书》认定的情况，公司涉及的违法违规行为触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024年修订）》第9.4条第一款第（七）项规定的被实施其他风险警示情形，公司股票于2025年3月25日起被实施其他风险警示。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于收到中国证券监督管理委员会〈行政处罚事先告知书〉的公告》（公告编号：2025-005）。2025年5月14日，公司收到中国证券监督管理委员会山东监管局下发的《行政处罚决定书》（﹝2025﹞6号），具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于公司及相关当事人收到中国证券监督管理委员会〈行政处罚决定书〉的公告》（公告编号：2025-036）。
公司收到《事先告知书》后立即采取行动，组织财务等各相关部门以及年审会计师事务所工作人员就《事先告知书》涉及的情况进行仔细梳理、研判并开始内部整改工作。针对相应财务报表的差错更正及追溯调整工作尚在有序开展中。公司将尽快对相应年度的财务信息进行追溯重述，会计师事务所届时将对此出具专项审核意见。
3、2022年11月，公司收到山东省淄博市中级人民法院出具的《刑事判决书》【（2022）鲁03刑初1号】，承诺方在上市公司收购上海鏊投网络科技有限公司事项中，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取上市公司财物，数额特别巨大，构成合同诈骗罪。判决对承诺方违法所得现金及股票予以追缴，返还被害单位山东联创产业发展集团股份有限公司，不足部分责令被告人继续退赔。2023年10月，公司收到山东省高级人民法院出具的《刑事裁定书》【（2022）鲁刑终354号】，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。详见巨潮资讯网公告《关于收到刑事判决书的公告》（公告编号2022-064）、《关于刑事诉讼事项终审判决胜诉的公告》（公告编号2023-031）。截至本报告披露日，公司已追回联创股份股票98,535,076股（价值51,272.25万元），并已注销完毕；累计追回现金22,494.24万元。
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：山东联创产业发展集团股份有限公司
2025年09月30日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 203,165,434.13 | 203,802,459.65 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 425,938,776.96 | 422,427,368.77 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 126,287,681.81 | 129,920,755.13 |
| 应收账款 | 129,995,054.00 | 153,494,279.83 |
| 应收款项融资 | 55,414,738.06 | 41,779,744.89 |
| 预付款项 | 50,818,863.52 | 46,204,588.15 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 39,170,558.25 | 160,922,389.54 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 204,832,978.06 | 147,212,553.07 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 32,687,189.68 | |
| 其他流动资产 | 25,288,624.98 | 27,645,435.43 |
| 流动资产合计 | 1,293,599,899.45 | 1,333,409,574.46 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 719,124,364.83 | 516,533,110.31 |
| 在建工程 | 23,702,115.92 | 197,871,139.14 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 2,634,641.51 | |
| 无形资产 | 186,465,742.73 | 196,687,549.94 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | 133,953,727.89 | 133,953,727.89 |
| 长期待摊费用 | 1,552,265.81 | 1,205,467.61 |
| 递延所得税资产 | 35,849,366.00 | 34,282,752.81 |
| 其他非流动资产 | 144,287,085.64 | 132,344,073.59 |
| 非流动资产合计 | 1,244,934,668.82 | 1,215,512,462.80 |
| 资产总计 | 2,538,534,568.27 | 2,548,922,037.26 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 10,017,165.82 | 11,888,838.30 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 119,870,000.00 | 56,956,950.64 |
| 应付账款 | 145,797,090.81 | 140,460,778.09 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 25,986,026.24 | 25,545,271.85 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 10,386,305.53 | 17,736,238.03 |
| 应交税费 | 2,398,304.29 | 4,917,515.68 |
| 其他应付款 | 31,929,987.56 | 26,502,743.28 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 14,963,420.00 | 17,439,247.53 |
| 其他流动负债 | 91,605,292.06 | 120,836,967.74 |
| 流动负债合计 | 452,953,592.31 | 422,284,551.14 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 28,576,342.46 | 38,015,871.42 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 194,087.96 | 1,089,744.16 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 12,077,084.99 | 13,603,900.43 |
| 递延所得税负债 | 9,824,280.04 | 9,824,280.04 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 50,671,795.45 | 62,533,796.05 |
| 负债合计 | 503,625,387.76 | 484,818,347.19 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,068,969,119.00 | 1,068,969,119.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 2,979,113,553.25 | 2,979,113,553.25 |
| 减：库存股 | 52,131,785.35 | 1,936,868.35 |
| 其他综合收益 | -27,222,222.00 | -27,222,222.00 |
| 专项储备 | 10,417,961.19 | 6,614,700.93 |
| 盈余公积 | 18,841,943.45 | 18,841,943.45 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | -2,071,709,258.71 | -2,088,174,038.34 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,926,279,310.83 | 1,956,206,187.94 |
| 少数股东权益 | 108,629,869.68 | 107,897,502.13 |
| 所有者权益合计 | 2,034,909,180.51 | 2,064,103,690.07 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,538,534,568.27 | 2,548,922,037.26 |
法定代表人：王宪东主管会计工作负责人：王宪东会计机构负责人：韩晓静
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 690,272,588.17 | 660,650,718.20 |
| 其中：营业收入 | 690,272,588.17 | 660,650,718.20 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 690,746,570.39 | 693,845,489.90 |
| 其中：营业成本 | 596,207,787.76 | 599,980,863.73 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 6,654,457.72 | 8,122,806.83 |
| 销售费用 | 11,368,427.64 | 13,376,821.93 |
| 管理费用 | 43,057,628.05 | 44,302,366.43 |
| 研发费用 | 32,989,500.79 | 30,656,724.63 |
| 财务费用 | 468,768.43 | -2,594,093.65 |
| 其中：利息费用 | 1,932,299.71 | 2,932,457.88 |
| 利息收入 | 3,135,285.38 | 5,367,895.12 |
| 加：其他收益 | 3,882,257.62 | 5,607,253.18 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 7,409,461.35 | 8,238,048.13 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 4,323,663.45 | 1,956,877.91 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 2,786,185.11 | -997,739.96 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 17,381.59 | 452,295.81 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 17,944,966.90 | -17,938,036.63 |
| 加：营业外收入 | 467,732.62 | 758,472.51 |
| 减：营业外支出 | 2,087,180.04 | 898,905.48 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 16,325,519.48 | -18,078,469.60 |
| 减：所得税费用 | -871,627.70 | -1,661,286.43 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 17,197,147.18 | -16,417,183.17 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 17,197,147.18 | -16,417,183.17 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以 |
| “－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 16,464,779.63 | -16,781,396.81 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 732,367.55 | 364,213.64 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 17,197,147.18 | -16,417,183.17 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 16,464,779.63 | -16,781,396.81 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | 732,367.55 | 364,213.64 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0155 | -0.0153 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0155 | -0.0153 |
法定代表人：王宪东主管会计工作负责人：王宪东会计机构负责人：韩晓静
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 541,282,758.25 | 497,960,263.01 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 10,118,981.60 | 14,011,610.82 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 8,897,301.85 | 54,413,315.24 |
| 经营活动现金流入小计 | 560,299,041.70 | 566,385,189.07 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 380,150,313.86 | 425,533,666.25 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 100,584,554.84 | 91,978,693.35 |
| 支付的各项税费 | 18,086,260.43 | 13,209,162.17 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 27,999,197.11 | 49,920,906.44 |
| 经营活动现金流出小计 | 526,820,326.24 | 580,642,428.21 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 33,478,715.46 | -14,257,239.14 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 11,738,895.64 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 5,190,278.76 | 8,376,728.69 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 131,506.39 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 3,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 753,759,329.80 | 1,061,710,829.63 |
| 投资活动现金流入小计 | 759,081,114.95 | 1,081,829,453.96 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 25,397,417.30 | 23,733,157.43 |
| 投资支付的现金 | 142,985,700.00 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 648,145,519.89 | 954,131,926.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 673,542,937.19 | 1,120,850,783.43 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 85,538,177.76 | -39,021,329.47 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 2,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 10,000.00 | 35,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,200,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,210,000.00 | 37,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 9,422,025.00 | 43,597,140.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,442,520.45 | 1,750,540.50 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 100,258,611.70 | 105,660,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 111,123,157.15 | 151,007,680.50 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -106,913,157.15 | -114,007,680.50 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,257,125.09 | 1,560,313.38 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 10,846,610.98 | -165,725,935.73 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 156,080,984.94 | 310,787,888.21 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 166,927,595.92 | 145,061,952.48 |
（二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用?不适用
（三）审计报告
第三季度财务会计报告是否经过审计
□是?否公司第三季度财务会计报告未经审计。
山东联创产业发展集团股份有限公司董事会
2025年10月25日