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| 江门市科恒实业股份有限公司 | ||||||||||
| 2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | ||||||||||
| 编制单位：江门市科恒实业股份有限公司 | （单位：人民币万元） | |||||||||
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2025年期初占用资金余额 | 2025年1-6月占用累计发生金额（不含利息） | 2025年1-6月占用资金的利息(如有) | 2025年1-6月偿还累计发生金额 | 2025年6月30日占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 其他关联方及附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 总计 | ||||||||||
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2025年期初往来资金余额 | 2025年1-6月往来累计发生金额（不含利息） | 2025年1-6月往来资金的利息(如有) | 2025年1-6月偿还累计发生金额 | 2025年6月30日往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| （经营性往来、非经营性往来） | ||||||||||
| 控股股东、实际控制人及其附属企 | 珠海格创科技产业发展有限公司 | 间接控股股东控制的关联公司 | 其他应收款 | 449.63 | 449.63 | 租赁押金 | 经营性往来 | |||
| 珠海格力融资担 | 间接控股股东控 | 其他流动资产 | 27.50 | 27.50 | 担保费 | 经营性往来 | ||||
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| 业 | 保有限公司 | 制的关联公司 | ||||||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 广东科明诺科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 350.00 | 350.00 | 资金往来 | 非经营性往来 | |||
| 广东科恒新能源有限责任公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 100.20 | 100.20 | 资金往来 | 非经营性往来 | ||||
| 深圳市浩能科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 40,499.11 | 14,444.06 | 322.97 | 13,853.93 | 41,412.21 | 资金往来 | 非经营性往来 | |
| 其他关联方及其附属企业 | 深圳市联腾科技有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 2,411.76 | 2,411.76 | 资金往来 | 非经营性往来 | |||
| 江门市城市绿苑科技有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 22.78 | 22.78 | 资金往来 | 非经营性往来 | ||||
| 总计 | - | - | 43,860.98 | 14,444.06 | 322.97 | 14,331.63 | 44,296.38 |
公司法定代表人：曾繁裕主管会计工作负责人：刘海斌会计机构负责人：马丽琴