证券代码：300339证券简称：润和软件公告编号：2025-052

江苏润和软件股份有限公司关于2025年前三季度利润分配预案的公告

一、审议程序江苏润和软件股份有限公司（以下简称“润和软件”、“公司”）于2025年10月28日召开了第七届董事会第二十次会议，审议通过了《关于2025年前三季度利润分配预案的议案》，本议案在提交董事会审议前，已经公司独立董事专门会议及董事会审计委员会会议审议通过，本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议。

、独立董事专门会议审议情况公司独立董事对本次利润分配预案相关文件进行了认真审议，认为：公司2025年前三季度利润分配的预案符合相关法律法规、《公司章程》以及公司《未来三年（2024-2026年）股东回报规划》的关于利润分配的相关规定，不存在损害公司股东，尤其是中小股东利益的情形，同意将该议案提交公司董事会审议。

2、董事会审计委员会审议情况公司董事会审计委员会审议通过了《关于2025年前三季度利润分配预案的议案》。审计委员会认为：公司2025年前三季度利润分配的预案符合相关法律、法规，符合《公司章程》和公司《未来三年（2024-2026年）股东回报规划》的有关规定和当前公司的实际情况，充分考虑了公司行业特点、盈利状况、业务发展、投资者回报、财务状况及资金规划等因素，保障了股东的合理回报，不存在损害公司股东，尤其是中小股东利益的情况。审计委员会同意公司本次2025年前三季度利润分配预案，并将该议案提交公司董事会审议。

、董事会审议情况

公司于2025年10月28日召开第七届董事会第二十次会议，审议通过了《关于2025年前三季度利润分配预案的议案》。董事会认为：公司2025年前三季度利润分配的预案综合考虑了公司行业特点、盈利状况、业务发展、投资者回报、财务状况及资金规划等各种因素，有利于全体股东共享公司经营成果，符合相关法律、法规和《公司章程》及公司《未来三年（2024-2026年）股东回报规划》中关于利润分配的相关规定，具备合法性、合规性、合理性。董事会同意本次利润分配预案，并将该议案提请公司2025年第三次临时股东会审议。

现将具体内容公告如下：

二、利润分配预案基本情况

（一）分配基准（2025年前三季度）

根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和会计师事务所”）审计，公司2025年前三季度实现的归属于上市公司股东的净利润为78,572,601.07元，母公司实现的净利润为332,984,100.23元。截至2025年

月30日，公司合并报表累计可供分配的利润为347,369,093.86元，母公司累计可供分配的利润为301,368,680.48元。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规定，按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，截至2025年

月

日，公司可供股东分配的利润为301,368,680.48元。

为响应《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》及中国证监会《上市公司监管指引第10号——市值管理》相关精神和要求，结合《公司章程》和公司《未来三年（2024-2026年）股东回报规划》等有关规定，基于对公司未来可持续发展的信心，结合公司2025年前三季度业绩、盈利情况及未来发展规划，在符合公司利润分配政策，保障公司正常经营和长远发展的前提下，为积极回报公司股东，与广大投资者共享公司经营的高质量发展成果，公司拟定2025年前三季度利润分配预案如下：

公司拟以实施利润分配方案时股权登记日的总股本扣除公司回购专用证券账户中的回购股份后的股本为基数，向全体股东每

股派发现金红利

0.70元（含税）。本次利润分配不进行资本公积转增股本，不送红股。

根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第

9号——回购股份》等相关规定，上市公司回购专用账户中的股份，不享有利润分配、公积金转增股本的权利。截至本公告披露日，公司回购专用证券账户持有公司股份数量6,879,733股，按公司目前总股本796,410,841股扣除已回购股份6,879,733股后的股本789,531,108股为基数进行测算，本次预计现金分红总额为55,267,177.56元，占公司2025年前三季度归属于上市公司股东的净利润的

70.34%。具体派发现金红利总额将以公司未来实施利润分配方案时股权登记日的总股本扣除公司回购专用证券账户的回购股份后的股本为基数计算的实际结果为准。

（二）使用公积金弥补亏损的情况根据公司第七届董事会第十八次会议审议通过的《关于公司使用公积金弥补亏损的议案》，公司按照《公司法》、财政部《关于公司法、外商投资法施行后有关财务处理问题的通知》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》等相关规定，使用母公司盈余公积79,300,140.49元和资本公积318,863,125.58元，两项合计398,163,266.07元用于弥补母公司累计亏损。公司于2025年7月28日召开的2025年第二次临时股东会审议通过了上述议案。截至2024年12月31日，公司母公司报表累计未分配利润为-398,163,266.07元，盈余公积为79,300,140.49元，资本公积为3,021,615,500.99元。按照上述方案，以2024年12月31日为基准日，使用母公司盈余公积79,300,140.49元和资本公积318,863,125.58元，两项合计398,163,266.07元用于弥补母公司累计亏损。本次弥补亏损方案实施完成后，公司母公司报表口径的盈余公积减少至0.00元，资本公积减少至2,702,752,375.41元，未分配利润补亏至

0.00元。

（三）如在利润分配预案公告后至实施前，公司总股本由于股权激励行权、可转债转股、股份回购等原因而发生股本总额变动情形时，则以利润分配方案实施时股权登记日的总股本扣除公司回购专用证券账户中的股份后的股本为基数，按照每股分配比例不变的原则对现金分配总额进行调整。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的结果为准。

三、本次利润分配预案的合理性说明

本次利润分配预案符合《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第3号

——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的规定，符合《公司章程》和公司《未来三年（2024-2026年）股东回报规划》中关于利润分配的相关规定，符合公司的利润分配政策。公司董事会综合考虑了公司行业特点、盈利状况、业务发展、投资者回报、财务状况及资金规划等因素，有利于全体股东共享公司经营成果。本次利润分配方案的实施不会对公司经营现金流与偿债能力产生重大不利影响，不会影响公司正常经营和发展，具备合法性、合规性、合理性。

四、相关风险提示本次利润分配预案尚须提交公司2025年第三次临时股东会审议通过后方可实施，该事项仍存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

1、第七届董事会第二十次会议决议；

、独立董事专门会议审核意见；

3、审计委员会会议决议。特此公告。

江苏润和软件股份有限公司

董事会2025年10月28日