2025年年初往来资金余额

累计发生金额

2025年1-6月往来

资金的利息

2025年1-6月偿还

累计发生金额

2025年6月30日往来资金余额

- - - - - - - - - -

占用形成原因

占用性质小

—— —— —— - - - - - —— —— - - - - - - - - - -

—— —— —— - - - - - —— ——其他关联方及附属企业 - - - - -

—— —— —— - - - - - —— ——

—— —— —— - - - - - —— ——

2025年年初往来资金余额

2025年1-6月往来

累计发生金额（不含利息）

2025年1-6月往来资金的利息

2025年1-6月偿还

累计发生金额

2025年6月30日往来资金余额

- - - - - - - - - - 北京多彩互动广告有限公司 控股孙公司 其他应收款 10,501,569.87 24,000,000.00 1,362,227.39 27,735,852.05 8,127,945.21 借款 非经营性往来 北京多彩互动广告有限公司 控股孙公司 其他应收款 34,000.00 19,500.00 53,500.00 - 租金、服务费 经营性往来 深圳市佳云装饰科技有限公司 全资子公司 其他应收款 7,185,334.35 1,808,000.00 117,847.03 8,875,487.32 往来款 非经营性往来 佳云创（深圳）科技有限公司 全资子公司 其他应收款 474,004.44 1,836,496.85 1,303,950.59 1,006,550.70 往来款 非经营性往来 深圳市佳云万合传媒有限公司 全资子公司 其他应收款 92,867,000.00 18,355,500.00 6,900,000.00 104,322,500.00 往来款 非经营性往来 深圳佳节文化传媒有限公司 全资子公司 其他应收款 13,385,902.21 1,025,409.25 14,411,311.46 往来款 非经营性往来 深圳云麦佳业传媒文化有限公司 控股子公司 其他应收款 1,441,093.59 1,441,093.59 往来款 非经营性往来 海力保险经纪(深圳)有限公司 全资子公司 其他应收款 - 6,000.00 6,000.00 - 服务费 经营性往来 深圳普罗文化传媒有限公司 控股子公司 其他应收款 33,969,538.67 583,217.72 2,381,600.00 32,171,156.39 往来款 非经营性往来 佳娱（北京）文化传媒有限公司 控股孙公司 其他应收款 1,500.00 1,500.00 服务费 经营性往来 广州佳然至美生物科技有限公司 控股子公司 其他应收款 59,000.00 170,350.00 149,350.00 80,000.00 服务费等 经营性往来 广州佳然至美生物科技有限公司 控股子公司 其他应收款 118,537,821.93 239,515.07 118,777,337.00 借款等 非经营性往来 深圳市佳云聚禾文化传媒有限公司 控股子公司 其他应收款 10,133,474.37 203,149.89 10,336,624.26 借款等 非经营性往来

往来形成

原因

往来性质

上市公司2025年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

控股股东、实际控制人及其附属企业前控股股东、实际控制人

及其附属企业

控股股东、实际控制人及

其附属企业

上市公司的子公司及

其附属企业

2025年年初往来资金余额

累计发生金额

2025年1-6月往来

资金的利息

2025年1-6月偿还

累计发生金额

2025年6月30日往来资金余额

张家港市佳兆业上品房地产开发有限公司 与原大股东最终受同一控制的公司 应收账款 300,000.00 - - - 300,000.00 业务款 经营性往来 上海景湾兆业房地产开发有限公司 与原大股东最终受同一控制的公司 应收账款 576,034.19 - - - 576,034.19 业务款 经营性往来 南京佳期房地产开发有限公司 与原大股东最终受同一控制的公司 应收账款 148,800.00 - - - 148,800.00 业务款 经营性往来 杭州佳裕置业有限公司 与原大股东最终受同一控制的公司 应收账款 282,900.00 - - - 282,900.00 业务款 经营性往来 创享界商务服务（深圳）有限公司 与原大股东最终受同一控制的公司 应收账款 590,000.00 - - - 590,000.00 业务款 经营性往来 深圳市泰建建筑工程有限公司 与原大股东最终受同一控制的公司 应收账款 100,000.00 - - - 100,000.00 业务款 经营性往来 合肥佳滨房地产开发有限公司 与原大股东最终受同一控制的公司 应收账款 800.00 - - - 800.00 业务款 经营性往来 无锡市祥佳房地产开发有限公司 与原大股东最终受同一控制的公司 应收账款 148,800.00 - - - 148,800.00 业务款 经营性往来 深圳市佳德美奂旅游开发有限公司 与公司原大股东、董监高有关联 应收账款 229,200.00 - - - 229,200.00 业务款 经营性往来 深圳市佳兆业酒店管理有限公司 与原大股东最终受同一控制的公司 应收账款 110,000.00 - - - 110,000.00 业务款 经营性往来 上海佳兆业物业管理有限公司 与原大股东最终受同一控制的公司 其他应收款 9,435.68 - - 9,435.68 - 业务款 经营性往来 佳兆业物业管理（深圳）有限公司广州分公司 与原大股东最终受同一控制的公司 其他应收款 39,128.00 - - - 39,128.00 业务款 经营性往来 广州佳兆业商业管理有限公司 与原大股东最终受同一控制的公司 预付账款 1,753.79 - - 1,753.79 - 业务款 经营性往来 广州佳兆业商业管理有限公司 与原大股东最终受同一控制的公司 长期应收款 64,563.64 - - - 64,563.64 业务款 经营性往来

往来形成原因

往来性质总

—— —— —— 291,191,654.73 47,804,473.82 1,804,892.35 38,659,289.14 302,141,731.76 —— ——

其他关联人及其

附属企业

会计机构负责人：

上市公司2025年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表