中电环保股份有限公司
关于2026 年度公司为控股子公司向银行申请综合授信 提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中电环保股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年3月28日召开第七届董 事会第二次会议,审议通过了《关于2026年度公司为控股子公司向银行申请综合 授信提供担保的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》《公司章 程》等相关规定,该议案经董事会审议批准后,需提交股东会审议通过后方可实 施。具体情况如下:
一、担保情况概述
2026年,公司控股子公司拟申请累计总额不超过100,000万元人民币(或等 值外币)的综合融资授信额度,为满足生产经营需要,公司拟为上述授信提供信 用保证,担保期限为两年(详见下表)。
二、提供担保额度预计情况
担保额 度占上 市公司 最近一 期净资 产比例
是 否 关 联 担 保 是 是 是 是
公司南京中电环保集团有限公司 100% 69.68% 285.00 57,000 29.51%
公司南京中电智慧科技有限公司 100% 3.45% 5,000 2.59%
公司南京中电环保水务有限公司 100% 27.52% 2,025.88 20,000 10.36%
公司南京中电环保科技有限公司 51% 68.61% 999.45 15,000 7.77%
水务 公司 常熟天旺工程设备有限公司 61.1% 63.35% 3,000 1.55% 是
被担保方最
近一期资产
截至2025
担保方
持股比
本次新增 担保额度
担保
方 被担保方
年末担保
近一
57.000
公司
20,000
公司
负债率
余额
例
合计 3,310.33 100,000
三、被担保人基本情况
1、南京中电环保集团有限公司
南京中电环保集团有限公司是公司全资子公司,由南京中电环保固废资源有 限公司更名而来,成立于2002年2月,统一社会信用代码为91320191736051150J,
注册地点为南京市江宁区秣陵街道诚信大道1800号,法定代表人为林慧生,注册 资本20000万元人民币,公司类型为有限责任公司(法人独资),经营范围:环 保、水处理、固废危废处理与利用、土壤治理与修复、垃圾堆体修复、农林废弃 物综合利用的开发研制、设计、制造、系统集成、工程承包、安装调试、运营维 护及技术服务;环保与高科技产业投资;道路货物运输;自营和代理各类商品和 技术进出口;合同能源管理。被担保人不是失信被执行人。
| 项目 | 2025 年 12 月 31 日(经审计) | 2024 年 12 月 31 日(经审计) |
| 资产总额 | 78,101.50 | 33,111.09 |
| 负债总额 | 54,417.87 | 11,141.88 |
| 其中:银行贷款总额 | | 0 |
| 流动负债总额 | 54,400.45 | 11,125.25 |
| 净资产 | 23,683.63 | 21,969.21 |
| 营业收入 | 3,372.52 | 9,816.47 |
| 利润总额 | 1,878.89 | 1,629.85 |
| 净利润 | 1,714.42 | 1,506.47 |
2、南京中电智慧科技有限公司
南京中电智慧科技有限公司是公司全资子公司,1995年6月成立,统一社会 信用代码为913201151349739 59E,注册地点为南京市江宁经济技术开发区诚信 大道1800号,法定代表人为王爱文,注册资本2000万元人民币,公司类型为有限 责任公司(法人独资),经营范围:计算机软硬件研发、销售、技术服务;计算 机信息系统、自动化系统、安防系统研发、技术转让;工业互联网、物联网、大 数据技术开发、技术咨询、技术服务;仪器仪表销售;电力、环保、石化、化工、 水处理设备的设计、研发、销售、工程承包、安装、调试、技术服务;自营和代 理各类商品和技术的进出口业务。被担保人不是失信被执行人。
| 项目 | 2025 年 12 月 31 日(经审计) | 2024 年 12 月 31 日(经审计) |
| 资产总额 | 3,758.33 | 3,311.73 |
| 负债总额 | 129.73 | 83.08 |
| 其中:银行贷款总额 | | 0 |
| 流动负债总额 | 129.73 | 83.08 |
| 净资产 | 3,628.60 | 3,228.65 |
| 营业收入 | 637.01 | 440.91 |
| 利润总额 | 410.72 | 171.11 |
| 净利润 | 399.95 | 169.54 |
3、南京中电环保水务有限公司
南京中电环保水务有限公司是公司全资子公司,2004年7月成立,统一社会
信用代码为91320191765257115E,注册地点为南京市江北新区柳洲北路23号,法 定代表人为朱士圣,注册资本5000万元人民币,公司类型为有限责任公司(法人 独资),经营范围:环保、电力、化工、水处理、固废污泥处理、仪器仪表和自 动控制、计算机等设备的研制、开发、工艺设计、制造、系统成套工程、安装调 试、技术服务。被担保人不是失信被执行人。
项目 2025年12月31日(经审计) 2024年12月31日(经审计)
资产总额 36,908.14 34,337.53
负债总额 10,157.70 9,474.22
其中:银行贷款总额 0
流动负债总额 9,654.56 8,987.68
净资产 营业收入 利润总额 26,750.44 9,613.37 1,976.99 24,863.32 8,747.97 2,220.27
净利润 1,887.12 1,899.95
4、南京中电环保科技有限公司
南京中电环保科技有限公司是公司控股子公司,2012年9月成立,统一社会 信用代码为913201150532572053,注册地点为南京市江宁经济技术开发区诚信大 道1800号,法定代表人为韩冰,注册资本2000万元人民币,公司类型为有限责任 公司,经营范围:大气污染治理;大气环境污染防治服务;环境保护专用设备制 造;环境保护专用设备销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术 转让、技术推广;计算机软硬件及辅助设备批发;仪器仪表制造;仪器仪表销售; 化工产品销售;生态环境材料销售;机械电气设备制造;股权投资;创业投资(限 投资未上市企业);工程管理服务;机械电气设备销售。被担保人不是失信被执 行人。
| 项目 | 2025年12月31日(经审计) | 2024年12月31日(经审计) |
| 资产总额 | 17,212.63 | 12,451.37 |
| 负债总额 | 11,808.86 | 6,925.68 |
| 其中:银行贷款总额 | 0 | 200.17 |
| 流动负债总额 | 11,808.86 | 6,875.68 |
| 净资产 | 5,403.77 | 5,525.70 |
| 营业收入 | 8,889.00 | 6,915.27 |
| 利润总额 | 879.91 | 319.01 |
| 净利润 | 878.07 | 349.38 |
5、常熟天旺工程设备有限公司
常熟天旺工程设备有限公司,1997年4月成立,统一社会信用代码为 91320581628220607A,注册地:常熟市虞山镇方浜工业园谢塘路59号,法定代 表人:朱士圣,注册资本2270万元人民币,公司类型:有限责任公司,经营范围: 压力容器(A2级第三类低、中压容器)、石油化工设备制造;化工、电厂水处 理设备开发、设计、制造;水处理工程设计、施工及水处理设备部件(绕焊不锈 钢滤元、进出水装置、中排装置、水帽)的设计制造;从事货物进出口业务及技 术进出口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品技术除外。被担保人不 是失信被执行人。
| 项目 | 2025 年 12 月 31 日(经审计) | 2024 年 12 月 31 日(经审计) |
| 资产总额 | 1,900.44 | 2,240.28 |
| 负债总额 | 1,203.97 | 1,446.96 |
| 其中:银行贷款总额 | 200.15 | 200.18 |
| 流动负债总额 | 1,203.97 | 1,446.96 |
| 净资产 | 696.47 | 793.32 |
| 营业收入 | 600.74 | 3,284.1 |
| 利润总额 | -93.31 | 590.15 |
| 净利润 | -96.85 | 579.74 |
四、担保协议的主要内容
本次为控股子公司向银行授信提供担保的方式为连带责任保证,每笔担保的 期限和金额依据各控股子公司与有关银行最终协商后签署的合同确定,最终实际 担保总额将不超过本次授予的担保额度。
五、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2025年12月31日,公司累计对外担保余额为3,310.33万元,全部为公司 对控股子公司的担保,占公司2025年12月31日经审计资产总额的1.14%、净资产 的1.71%。公司及控股子公司不存在对其他外部单位的担保,也无逾期担保金额 或涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。
六、公司独立董事专门会议意见
本次公司将为控股子公司的日常经营贷款、银行承兑汇票开立及贴现、保函 等信贷业务所需的银行综合授信提供担保,被担保的对象均为公司的控股子公司, 公司对其具有绝对的控制权,财务风险处于可有效控制的范围之内。银行授信主 要为满足各控股子公司日常经营所需,公司对其提供担保不会损害公司及股东的 利益,本次担保事项没有对上市公司构成不利影响,同意对控股子公司提供担保。
七、公司董事会意见
1、为满足生产经营需要,公司董事会同意为上述控股子公司向银行申请授 信提供信用保证,担保累计总额不超过100,000万元人民币(或等值外币),担 保期限为两年。
2、由于本次被担保的对象均为公司的控股子公司,公司对其具有绝对的控 制权,财务风险处于可有效控制的范围之内。
3、本次对南京中电环保科技有限公司、常熟天旺工程设备有限公司的担保, 南京中电环保科技有限公司的其他股东合肥合意环保科技工程有限公司同时提 供连带责任保证,常熟天旺工程设备有限公司的其他股东同时提供连带责任保证。
八、备查文件
1、中电环保股份有限公司第七届董事会第二次会议决议;
2、第七届董事会2026年第一次独立董事专门会议决议。
特此公告!
中电环保股份有限公司董事会
2026 年3 月31 日