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证券代码：300092证券简称：科新机电公告编号：2025-044
四川科新机电股份有限公司2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2025年修订）》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式（2025年修订）》的相关规定，现将四川科新机电股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间2023年1月4日经中国证券监督管理委员会《关于同意四川科新机电股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕16号）同意，公司本次向16名特定对象发行人民币普通股（A股）42,324,271股，每股发行价格为13.72元，募集资金总额为58,068.90万元。扣除各项发行费用（不含增值税）1,486.89万元，实际募集资金净额为56,582.01万元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已对募集资金到位情况进行审验，并于2023年2月17日出具《四川科新机电股份有限公司向特定对象发行股票募集资金验资报告》（报告号：
XYZH/2023CDAA1B0022）。募集资金到账后，本公司与保荐机构东北证券股份有限公司、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金进行了专户存储。
（二）募集资金以前年度使用金额截至2024年12月31日，公司累计使用募集资金总额22,355.41万元，其中以前年度使用募集资金16,740.90万元，2024年度使用募集资金5,614.51万元，
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尚未使用募集资金余额为35,665.23万元。上述募集资金使用金额经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具XYZH/2025CDAA1F0037号《四川科新机电股份有限公司2024年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。
（三）本报告期募集资金使用和余额情况
本报告期本公司累计使用募集资金投资总额3,179.28万元，募集资金账户取得的利息收入及理财收益合计为307.19万元，募集资金账户发生银行手续费及账户管理费0.49万元。截至2025年6月30日，本公司尚未使用的募集资金账户余额32,792.65万元，其中募集资金专户余额为992.65万元，募集资金购买尚未到期的现金管理产品金额为31,800.00万元。本公司募集资金使用及结余情况如下：
| 项目 | 金额（单位：万元） |
| 期初尚未使用募集资金余额 | 35,665.23 |
| 减：本期直接投入募投项目金额 | 3,179.28 |
| 减：本期银行手续费及账户管理费 | 0.49 |
| 加：本期利息收入及理财收益净额 | 307.19 |
| 截至报告期末本公司尚未使用的募集资金余额 | 32,792.65 |
| 其中：募集资金专户余额 | 992.65 |
| 购买银行理财产品余额 | 31,800.00 |
注：本专项报告中若出现总计数尾数与所列数值总和尾数不符的情况，均为四舍五入所致。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件的要求，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金使用实行专户存储，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。
根据《募集资金管理办法》要求，公司应当审慎选择商业银行并开设募集资金专项账户，募集资金应当存放于董事会决定的专项账户集中管理，专户不得存放非募集资金或用作其他用途。
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2023年2月，公司分别在中国工商银行股份有限公司什邡支行、中国银行股份有限公司什邡支行、兴业银行股份有限公司德阳什邡支行开立了募集资金专户。公司、保荐机构东北证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司什邡支行、中国银行股份有限公司什邡支行、兴业银行股份有限公司德阳什邡支行签订了《募集资金三方监管协议》，相关信息公司已在巨潮资讯网刊登相关公告（公告编号：2023-005）。
2025年3月27日，公司召开第六届董事会第九次会议、第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司将在建募投项目“高端过程装备智能制造项目”以及“氢能及特材研发中心项目”尚未完成的建设内容与公司新增80亩土地的建设需求进行整合和变更，整合变更后，项目名称为“高端装备数智化生产及研发基地项目”，并对新项目募集资金内部的投入计划进行必要的、合理的调整。2025年4月21日，公司2024年年度股东大会审议通过了上述议案。
2025年4月，公司在中国工商银行股份有限公司什邡支行开立了1个新的募集资金专户，专门用于存放整合变更后的“高端装备数智化生产及研发基地项目”的募集资金。并与保荐机构东北证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司什邡支行签订了《募集资金三方监管协议》，相关信息公司已在巨潮资讯网刊登相关公告（公告编号：2025-029）。
上述监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，监管协议得到了切实履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至2025年6月30日，公司募集资金专户余额情况如下：
单位：万元
| 序号 | 募集资金项目 | 开户银行 | 银行账号 | 余额 | |||
| 募集资金 | 利息收入转出/使用 | 利息收入净额注1 | 合计 | ||||
| 1 | 高端装备数智化生产及研发基地项目 | 中国工商银行股份有限公司什邡支行 | 2305371129100245760 | 148.49 | 0.00 | 0.16 | 148.65 |
| 2 | 数字化升级及洁净化改造项目 | 中国银行股份有限公司什邡支行 | 117229078340 | 566.64 | 0.00 | 276.09 | 842.73 |
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| 序号 | 募集资金项目 | 开户银行 | 银行账号 | 余额 | |||
| 募集资金 | 利息收入转出/使用 | 利息收入净额注1 | 合计 | ||||
| 3 | 高端过程装备智能制造项目 | 中国工商银行股份有限公司什邡支行 | 2305371129100176743 | 0.00 | -914.09 | 914.21 | 0.12 |
| 4 | 氢能及特材研发中心建设项目 | 兴业银行股份有限公司德阳什邡支行 | 431220100100031431 | 0.00 | -499.98 | 500.02 | 0.04 |
| 5 | 补充流动资金 | 中国银行股份有限公司什邡支行 | 118579078841 | 0.00 | -25.66 | 26.15 | 0.49 |
| 6 | 补充流动资金 | 兴业银行股份有限公司德阳什邡支行 | 431220100100031555 | 0.00 | -28.08 | 28.70 | 0.62 |
| 合计 | - | 715.13 | -1,467.81 | 1,745.33 | 992.65 | ||
注1：利息收入净额系募集资金专用账户利息收入扣除发生的银行手续费及账户管理费后的净额。注2：2025年7月，公司对原高端过程装备智能制造项目、原氢能及特材研发中心建设项目以及两个专门用于补充流动资金项目的募集资金专户进行了集中统一注销。具体内容详见公司于2025年7月9日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于注销部分募集资金专户的公告》（公告编号：2025-034）。
三、2025年上半年募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目使用情况对照表
本报告期内募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。
（二）募投项目的实施地点、实施方式变更情况
本报告期内本公司募投项目实施地点、实施方式未发生变更。
（三）募投项目先期投入及置换情况
公司于2023年3月29日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》。同意公司以2023年2月23日为基准日，使用本次发行募集资金1,319.43万元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，其中1,106.95万元用于置换预先投入募投项目的自筹资金，212.48万元用于置换已支付发行费用的自筹资金。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项进行了专项审验，并出具了《四川科新机电股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用情况的专项鉴证报告》（XYZH/2023CDAA1F0020）。
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截至2023年4月，上述置换预先投入募投项目的事项已完成置换。
（四）用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况2025年3月27日，公司第六届董事会第九次会议、第六届监事会第八次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司拟继续使用额度不超过人民币3.2亿元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用，暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。
截至2025年6月30日，公司使用募集资金进行现金管理的余额为31,800.00万元。
（五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况本报告期内公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（六）节余募集资金使用情况本报告期内公司不存在节余募集资金使用的情况。
（七）尚未使用的募集资金用途及去向尚未使用的募集资金用途及去向参见附表1《募集资金使用情况对照表》。
（八）募集资金使用的其他情况
本报告期内公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、改变募投项目的资金使用情况
（一）改变募集资金投资项目情况2025年3月27日，公司召开第六届董事会第九次会议、第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司将在建募投项目“高端过程装备智能制造项目”以及“氢能及特材研发中心项目”尚未完成的建设内容与公司新增80亩土地的建设需求进行整合和变更。整合变更后，新项目名称为“高端装备数智化生产及研发基地项目”，并对新项目募集资金内部的投入计划进行必要的、合理的调整，“高端过程装备智能制造项目”和“氢能及特材研发中心项目”两项目中截至2025年2月28日尚未使用的募集资金合计29,951.80万元（含利息收入及理财收益，实际转出金额以转出当日募集资金专户余额为准）将用于整合变更后的新项目建设。同时将在建募投项目“数
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字化升级及洁净化改造项目”募集资金使用计划由9,205.98万元调整至6,317.40万元，调减的2,888.58万元募集资金也将用于新项目的建设。2025年4月21日，公司2024年年度股东大会审议通过了上述议案。
上述募集资金投资项目变更情况，详见附表2《改变募集资金投资项目情况表》。
（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况
本报告期内公司不存在募集资金投资项目对外转让或者置换的情形。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的募集资金使用相关信息不存在披露不及时、不真实、不准确、不完整的情形。本报告期内，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
六、其他
本专项报告于2025年8月22日经公司董事会批准报出。
四川科新机电股份有限公司董事会
2025年8月23日
附表1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
| 募集资金总额 | 56,582.01 | 本报告期投入募集资金总额 | 3,179.28 | |||||||||
| 本报告期内改变用途的募集资金总额 | 32,830.78 | 已累计投入募集资金总额 | 25,534.69 | |||||||||
| 累计改变用途的募集资金总额 | 32,830.78 | |||||||||||
| 累计改变用途的募集资金总额比例 | 58.02% | |||||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已改变项目（含部分改变） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额（1） | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度（%）(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 | ||
| 承诺投资项目 | ||||||||||||
| 1.高端装备数智化生产及研发基地项目 | 是 | 36,862.92 | 39,751.50 | 2,462.23 | 10,217.08 | 25.70 | 2027年11月 | 不适用 | 不适用 | 否 | ||
| 2.数字化升级及洁净化改造项目 | 否 | 9,205.98 | 6,317.40 | 717.05 | 4,750.76 | 75.20 | 2025年12月 | 不适用 | 不适用 | 否 | ||
| 3.补充流动资金 | 否 | 12,000.00 | 10,513.11 | 0.00 | 10,566.85 | 100.51 | -- | -- | -- | -- | ||
| 承诺投资项目小计 | -- | 58,068.90 | 56,582.01 | 3,179.28 | 25,534.69 | 45.13 | -- | -- | -- | -- | ||
| 超募资金投向 | 不适用。 | |||||||||||
| 合计 | -- | 58,068.90 | 56,582.01 | 3,179.28 | 25,534.69 | 45.13 | -- | -- | -- | -- | ||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 1、原高端过程装备智能制造项目规划的一车间于2024年1月完成建设并投入生产运营，项目规划的二车间和原氢能及特材研发中心建设项目，由于受宏观经济环境的复杂变化及下游行业投资周期波动等影响，公司面临的市场环境较项目早期规划发生了一定变化，公司出于谨慎性原则，控制了投资节奏，减缓了实施进度，导致原高端过程装备智能制造项目二车间和氢能及特材研发中心建设项目建设进度未达预期。2、数字化升级及洁净化改造项目，在数字化升级实施过程中，由于数字化升级涉及多种生产设备的系统性改造，同时非标定制化管理软件在开发中不断产生迭代等因素导致项目时间实施延缓。在洁净化改造实施过程中，公司为稳妥推进项目实施效果，采取了部分车间先行试点的方式，加之2023年生产项目交期持续紧张，导致车间改造、新设备的购置、调试安装及验收等方面出现不同程度延缓。3、鉴于公司规划的原高端过程装备智能制造项目二车间紧邻公司于2023年5月以自有资金取得的80亩新增土地，该新增土地系按照德阳市打造世界级清洁能源装备制造基地政策，当地政府支持企业发展清洁能源高端装备制造优势产业而提供的，两地块具备统一规划和整合建设的条件。为优化产能布局，实现整体规划，发挥募投项目的协同效应，公司于2025年3月27日召开第六届董事会第九次会议、第六届监事会第八次会议，2025年4月21日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意将在建募投项目“高端过程装备智能制造项目”以及“氢能及特材研发中心项目”尚未完成的建设内容与公司新增80亩土地的建设需求进行整合和变更。整合变更后，新项目名称为“高端装备数智化生产及研发基地项目”，并对新项目募集资金的内部投入计划进行必要的、合理的调整，“高端过程装备智能制造项目”和“氢能及特材研发中心项目”两项目中截至2025年2月28日尚未使用的募集资金合计29,951.80万元（含利息收入及理财收益，实际转出金额以转出当日募集资金专户余额为准）将用于整合变更后的新项目建设。同时将在建募投项目“数字化升级及洁净化改造项目”募集资金使用计划由9,205.98万元调整至6,317.40万元，调减的2,888.58万元募集资金也将用于新项目的建设。 |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用。 |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用。 |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用。 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用。 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 本公司于2023年3月29日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》。公司董事会同意以2023年2月23日为基准日，使用本次发行募集资金1,319.43万元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，其中1,106.95万元用于置换预先投入募投项目的自筹资金，212.48万元用于置换已支付发行费用的自筹资金。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项进行了专项审验，并出具了《四川科新机电股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用情况的专项鉴证报告》（XYZH/2023CDAA1F0020）。截至2023年4月，上述置换预先投入募投项目的事项已完成置换。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 本报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。 |
| 项目实施出现募集资金节余的金额及原因 | 不适用。 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 截至2025年6月30日，除公司使用闲置募集资金购买的现金管理产品31,800.00万元尚未到期外，其余尚未使用的募集资金全部存放在公司募集资金专户中。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无。 |
注：上表各分项之和若与合计数在尾数上存在差异，系由四舍五入造成。
附表2：
改变募集资金投资项目情况表
单位：万元
| 改变后的项目 | 对应的原承诺项目 | 改变后项目拟投入募集资金总额（1） | 本报告期实际投入金额 | 截至期末实际累计投入金额(2) | 截至期末投资进度（%）(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 改变后的项目可行性是否发生重大变化 |
| 高端装备数智化生产及研发基地项目 | 高端过程装备智能制造项目、氢能及特材研发中心项目 | 39,751.50注 | 2,462.23 | 10,217.08 | 25.70 | 2027年11月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 合计 | - | 39,751.50 | 2,462.23 | 10,217.08 | 25.70 | - | - | - | - |
| 改变原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目） | 公司于2025年3月27日召开第六届董事会第九次会议、第六届监事会第八次会议，2025年4月21日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司将在建募投项目“高端过程装备智能制造项目”以及“氢能及特材研发中心项目”尚未完成的建设内容与公司新增80亩土地的建设需求进行整合和变更。整合变更后，项目名称为“高端装备数智化生产及研发基地项目”，并对该整合变更后的项目募集资金的内部投入计划进行必要的、合理的调整，“高端过程装备智能制造项目”和“氢能及特材研发中心项目”两项目中截至2025年2月28日尚未使用的募集资金合计29,951.80 | ||||||||
| 万元（含利息收入及理财收益，实际转出金额以转出当日募集资金专户余额为准）将用于整合变更后的项目建设。同时将在建募投项目“数字化升级及洁净化改造项目”募集资金使用计划由9,205.98万元调整至6,317.40万元，调减的2,888.58万元募集资金也将用于“高端装备数智化生产及研发基地项目”的建设。具体内容详见公司于2025年3月29日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2025-017）。 | |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 不适用。 |
| 改变后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用。 |
注：本次整合变更后，高端装备数智化生产及研发基地项目整体投资总额为45,347.59万元（包含整合变更前原“高端过程装备智能制造项目”和“氢能及特材研发中心项目”前期已经投入使用的金额），其中拟投入募集资金为39,751.50万元，拟投入自有资金5,596.09万元。