公司2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：元
| 占用形成原因占用性质 | ||||||||
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 - | ||||||||
| 小计--- - - - - - | ||||||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业其他关联方及附属企业 | ||||||||
| 小计----- | ||||||||
| 其他关联方及附属企业 | ||||||||
| 小计----- | ||||||||
| 总计----- | ||||||||
| 往来形成原因往来性质 | ||||||||
| 应收账款5,558.24 5,558.24 销售日用品等经营性往来 | ||||||||
| 应收账款2,434.96 2,434.96 销售日用品等经营性往来 | ||||||||
| 应收账款793.74 793.74 销售日用品等经营性往来 | ||||||||
| 应收账款366.66 366.66 - 销售日用品等经营性往来 | ||||||||
| 应收账款328.30 328.00 0.30 销售日用品等经营性往来 | ||||||||
| 应收账款192.00 192.00 - 销售日用品等经营性往来 | ||||||||
| 应收账款- - 销售日用品等经营性往来 | ||||||||
| 应收账款- - 销售日用品等经营性往来 | ||||||||
| 预付款项- 12,872.76 8,144.43 4,728.33 接受物业服务经营性往来 |
小计9,673.90 12,872.76 9,031.09 13,515.57
| 小计9,673.90 12,872.76 9,031.09 13,515.57 | ||
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 中山爱护日用品有限公司本公司的全资子公司其他应收款155,933,723.66 800,000.00 25,800,000.00 130,933,723.66 资金往来非经营性往来 | |
| 沈阳康芝制药有限公司本公司的全资子公司其他应收款6,029,152.19 47,500,000.00 53,529,152.19 资金往来非经营性往来 | ||
| 河北康芝制药有限公司本公司的全资子公司其他应收款28,808,570.14 1,490,000.00 15,215.41 30,283,354.73 资金往来非经营性往来 | ||
| 北京顺鑫祥云药业有限责任公司本公司的控股子公司其他应收款18,413,538.39 590,962.19 546,999.06 19,551,499.64 借款非经营性往来 | ||
| 中山宏氏健康科技有限公司本公司的全资子公司其他应收款46,613,853.72 950,000.00 45,663,853.72 资金往来非经营性往来 | ||
| 海南康芝医疗科技有限公司本公司的全资子公司其他应收款73,851,175.63 20,401,400.32 4,520,000.00 89,732,575.95 资金往来非经营性往来 | ||
| 广东康大制药有限公司本公司的全资子公司其他应收款59,072,968.76 1,660,000.00 57,412,968.76 资金往来非经营性往来 | ||
| 海南康芝大健康生态产业园有限公司本公司的全资子公司其他应收款8,068,000.00 1,380,000.00 1,250,000.00 8,198,000.00 资金往来非经营性往来 | ||
| 海南康芝母婴童健康科技有限公司本公司的全资子公司其他应收款1,040.00 564.00 1,604.00 资金往来非经营性往来 | ||
| 小计396,792,022.49 72,162,926.51 546,999.06 34,195,215.41 435,306,732.65 | ||
| 总计---396,801,696.39 72,175,799.27 546,999.06 34,204,246.50 435,320,248.22 -- | ||
法定代表人：洪江游主管会计工作负责人：李静会计机构负责人：李静
注：①表中非经营性占用部分，关联方范围依照《创业板股票上市规则》确定。②无控股股东、实际控制人的公司，存在第一大股东或第一大股东关联人非经营性占用资金的，也应填写本表非经营性占用部分。
康芝药业股份有限公司
董事会2025年8月28日