债券代码:133782、133783 债券简称:24 康佳02、24 康佳03

134294、134334

25 康佳01、25 康佳03

康佳集团股份有限公司 关于对四川弘鑫宸房地产开发有限公司 提供股东借款逾期的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、概述

四川弘鑫宸房地产开发有限公司(以下简称“四川弘鑫宸”)为康佳集团股 份有限公司(以下简称“公司”)的参股公司,其中公司持有四川弘鑫宸49%的 股权,重庆创腾置业有限公司(以下简称“重庆创腾”)持有四川弘鑫宸31%的股 权,广东万润道恒文化旅游发展有限公司(以下简称“广东万润”,为重庆创腾 的一致行动人)持有四川弘鑫宸20%的股权。四川弘鑫宸下设全资子公司重庆方 秉置业有限公司(以下简称“重庆方秉”)作为重庆市璧山区数字经济产业园二 期配套236.38 亩商住用地项目(以下简称“重庆商住用地项目”)的实施主体。

四川弘鑫宸成立于2019 年10 月,注册资本为2,500 万元,成立时为公司持 股80%的控股子公司。2022 年7 月,四川弘鑫宸以约8.079 亿元竞得重庆商住用 地项目236.38 亩商住用地。2022 年8 月,四川弘鑫宸设立全资子公司重庆方秉, 注册资本2,000 万元,作为项目土地受让方,签署项目土地出让合同。因四川弘 鑫宸(含重庆方秉)注册资本不足以支付上述对价,公司及四川弘鑫宸其他股东 一起按持股比例对四川弘鑫宸提供了股东借款4.057 亿元,其中公司同股同权提 供约3.246 亿元股东借款,持股20%的广东万润同股同权提供约0.811 亿元股东 借款,用于重庆方秉支付首期地价款、相关税费和项目前期其他资金需求。

2023 年2 月,公司通过在国有产权交易所公开挂牌方式,将公司持有的四 川弘鑫宸31%股权转让给重庆创腾。股转完成后,公司持有四川弘鑫宸49%的股 权,重庆创腾与广东万润合计持有四川弘鑫宸51%股权,即四川弘鑫宸由公司的 控股公司变为参股公司,公司在股权转让的同时收回了31%股权所对应的1.258 亿元股东借款。为顺利开发重庆商住用地项目,公司于2022 年12 月6 日召开的 第十届董事局第五次会议及2022 年12 月23 日召开的2022 年第六次临时股东大 会审议通过了《关于在挂牌转让四川弘鑫宸房地产开发有限公司31%股权后按持 股比例提供财务资助的议案》,同意公司公开挂牌转让四川弘鑫宸31%股权完成

后,与四川弘鑫宸其他股东一起按持股比例对四川弘鑫宸提供财务资助,其中公 司的财务资助金额不超过2 亿元,借款期限不超过1 年,借款的年化利率不低于 8%,该股东借款事项的具体情况请见公司于2022 年12 月7 日披露的《关于按持 股比例对四川弘鑫宸房地产开发有限公司提供财务资助的公告》(公告编号: 2022-92)。

因商住用地开发需履行前置规划、建设审批手续,首次批准财务资助1 年期 限内无法产生销售回款归还股东借款,为顺利推进重庆商住用地项目建设,公司 于2024 年2 月6 日召开的第十届董事局第二十二次会议及2024 年2 月26 日召 开的2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于按持股比例向四川弘鑫宸房 地产开发有限公司提供财务资助的议案》,同意公司按持股比例对四川弘鑫宸提 供不超过2 亿元财务资助,借款期限不超过3 年,借款的年化利率为8%,该股 东借款事项的具体情况请见公司于2024 年2 月7 日披露的《关于按持股比例为 四川弘鑫宸房地产开发有限公司提供财务资助的公告》(公告编号:2024-06)。

截至2025 年末,股东共向四川弘鑫宸提供了约4.057 亿元股东借款,其中 重庆创腾和广东万润合计提供约2.069 亿元股东借款,公司提供约1.988 亿元股 东借款。四川弘鑫宸已将股东借款提供给重庆方秉用于支付地价款、相关税费和 项目开发建设所需费用等。

受市场下行影响,重庆商住用地项目进度不及预期,为施加压力加快项目进 展,保障资金安全,公司要求四川弘鑫宸按合同约定归还公司提供的股东借款本 金约1.988 亿元及其利息,但四川弘鑫宸因项目销售不达预期且资金不足,所以 无法及时归还,导致股东借款逾期。

二、四川弘鑫宸的基本情况

公司名称:四川弘鑫宸房地产开发有限公司。成立日期:2019 年10 月30 日。注册地址:四川省成都市武侯区玉锦路283 号。法定代表人:江华。注册资 本:2,500 万元。经营范围:房地产开发;物业管理;房地产信息咨询;经济贸 易咨询(不含投资咨询);商品房销售;市场营销策划;企业管理;企业管理咨 询;财税咨询;企业登记代理服务;商务信息咨询;货物及技术进出口(国家禁 止或涉及行政审批的货物或技术进出口除外)。(依法须经批准的项目,经相关 部门批准后方可开展经营活动)。

重庆商住用地项目已开工建设15 亩土地,剩余土地正在与政府沟通退还。 四川弘鑫宸2025 年12 月31 日未经审计的资产总额为55,907.20 万元,负债总 额为53,559.97 万元,净资产为2,347.24 万元,营业收入为0 万元。截至2025 年末,公司按持股比例向四川弘鑫宸提供了约1.988 亿元股东借款,重庆创腾和 广东万润合计提供约2.069 亿元股东借款,合计向四川弘鑫宸提供了约4.057 亿元股东借款。

三、逾期情况及公司拟采取的措施

(一)逾期情况

近日,公司对四川弘鑫宸的股东借款期满,鉴于重庆商住用地项目受市场下 行影响进度不及预期,为施加压力加快项目进展,保障资金安全,公司要求四川 弘鑫宸按合同约定归还公司提供的股东借款本金约1.988 亿元及其利息,但四川 弘鑫宸因项目销售不达预期且资金不足,所以无法及时归还,导致股东借款逾期。

(二)公司拟采取的措施

针对四川弘鑫宸股东借款逾期事项,首先,公司已向四川弘鑫宸发出催款通 知函,督促其履行还款义务,后续将进一步加大催收力度,并拟通过法律手段对 重庆创腾和广东万润等相关主体进行诉讼维护公司合法权益。其次,公司已成立 专项工作小组,通过共管四川弘鑫宸印鉴和银行账户U 盾等方式监督四川弘鑫宸 经营管理及资金使用,并积极配合政府保交房工作。最后,公司正在推动四川弘 鑫宸与政府协商将未开发的土地进行退地,项目开发留存资金可用于归还公司借 款。公司将持续紧密关注四川弘鑫宸资产现状、信用状况、涉诉情况、偿债能力 以及项目开发进度,采取措施尽快收回股东借款本金和利息。

四、对公司的影响

目前,受政策调整和市场变化等因素影响,可能导致公司无法全额收回股东 借款本金及利息。

四川弘鑫宸股东借款逾期事项预计不会影响公司的正常生产经营。公司后续 将根据实际情况及时采取相应措施,有关上述股东借款逾期事项的进展情况,公 司将按规定及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

康佳集团股份有限公司

董 事 会

二〇二六年三月三日