北京全时天地在线网络信息股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京全时天地在线网络信息股份有限公司(简称“公司”或“天地在线”) 于2025 年10 月27 日召开第四届董事会第七次会议,审议通过了《关于使用部 分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保募集资金投资项目 所需资金和保证募集资金安全的前提下,使用额度不超过人民币13,000 万元的 暂时闲置募集资金进行现金管理,该额度自董事会审议通过之日起12 个月内有 效,并授权公司董事长或董事长授权人员在额度范围内行使投资决策权并签署相 关合同文件。在前述额度和期限范围内,进行现金管理的资金可循环滚动使用。 具体内容详见公司于2025 年10 月29 日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。现将公司使用部分 暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告如下:
一、本次进行现金管理基本情况
单位:万元
益率 起息日 到期日 关联关 系说明
购买
金额
年化收
序 号 签约方 产品名称 产品类
型
1 招商 银行 定期存款 固定利
率型 500 1.15% 2026 年3 月
2026 年9 月
无关联
18 日
18 日
关系
二、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入,以保障资金安全, 但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、风险控制措施
针对上述投资风险,公司将采取以下措施,防范投资风险,确保资金安全:
(1)公司将严格遵守审慎投资原则,做好相关产品的前期调研和可行性论 证,严格筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全,经营效益 好、资金运作能力强的单位所发行的产品;
(2)公司财务部相关人员将实时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估 发现存在可能影响公司资金安全、盈利能力发生不利变化、投资产品出现与购买 时情况不符的损失等风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。
(3)公司内部审计部门负责对现金管理产品的资金使用与保管情况进行审 计与监督;
(4)独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业 机构进行审计;
(5)公司将根据中国证监会及深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披 露的义务。
三、对公司的影响
公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响募集资金投 资计划正常进行和募集资金安全的前提下进行的;通过适当的现金管理,可以提 高资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。不存 在与募集资金投资项目的实施计划相互抵触的情形,同时也不存在变相改变募集 资金投向的情形。
四、公告日前十二个月内公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况
单位:万元
购买
金额
年化收
益率 起息日 到期日 是否 赎回
序 号 签约方 产品名称 产品类
型
7 天到期自
动续存,具
回日期为准 体以公司赎
招商银
七天通知
存款 保本型 5,000 2% 2023 年1
否
月19 日
行
动续存,具 7 天到期自
回日期为准 体以公司赎
2 招商银
存款 保本型 4,000 2% 2023 年1
七天通知
否
月19 日
行
3 民生证 券股份
民享273
天241030
障型固 本金保 4,000 2.15% 2024 年10
2025 年7 月
30 日 是
月31 日
收益凭证 专享固定
有限公
定收益
司
凭证
行 定期存款 固定利
招商银
率型 500 1.15% 2026 年3
2026 年9 月
18 日 否
月18 日
截至本公告日,公司累计使用暂时闲置募集资金购买理财产品的未到期余额 为人民币9,500 万元(含本次公告),上述未到期余额未超过公司董事会授权购 买理财产品的额度范围。
五、备查文件
1、《第四届董事会第七次会议决议》
2、《国联民生证券承销保荐有限公司关于北京全时天地在线网络信息股份 有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》
3、银行回单
特此公告。
北京全时天地在线网络信息股份有限公司
董事会
2026 年3 月19 日