深圳中天精装股份有限公司关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

深圳中天精装股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）根据《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对2025年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

公司公开发行可转换公司债券募集资金已于2024年使用完毕，2025年上半年不存在使用情况，本报告披露的募集资金存放与使用情况，指首次公开发行股票募集资金存放与使用情况。

（一）实际募集资金金额及资金到账情况

经中国证券监督管理委员会2020年4月24日下发的证监许可[2020]793号文《关于核准深圳中天精装股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）37,850,000股，每股发行价为24.52元，募集资金总额为928,082,000.00元（单位：人民币，下同），发行费用总额为146,276,225.98元（不含增值税），扣除发行上市费用后的募集资金净额为781,805,774.02元。

保荐机构（主承销商）中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）截至2020年6月5日已将扣减承销费130,000,000.00元（含增值税）后的资金总额计798,082,000.00元汇入本公司在招商银行股份有限公司深圳车公庙支行开设的人民币账户755903864210518的账户内。上述募集资金经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具安永华明（2020）验字第61266367_A01号验资

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。证券代码：002989

报告。

（二）募集资金使用金额及当前余额2025年上半年，公司使用募集资金52.27万元；截至2025年6月30日，公司首次公开发行股票募集资金累计已使用64,420.65万元，募集资金账户存储余额为2,106.44万元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况为规范募集资金管理、保护中小投资者的权益，公司根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规范性文件，以及公司《募集资金管理制度》的相关规定，存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况公司与保荐机构中信证券及募集资金专户开户银行中国建设银行股份有限公司深圳市分行罗湖支行、宁波银行股份有限公司深圳分行、招商银行股份有限公司深圳车公庙支行上述3家银行分别签订了《募集资金三方监管协议》，开设了共计3个募集资金专项账户。

公司严格按照《募集资金三方监管协议》以及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金，行使相应的权利并履行了相关义务，未发生违法违规情形。截至2025年6月30日，公司首次公开发行股票募集资金专项账户存储情况如下：

单位：元

三、半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

截至2025年6月30日，公司首次公开发行股票募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件1：首次公开发行股票募集资金使用情况对照表。

（二）募集资金投资项目的实施方式变更及延期情况

公司2021年9月22日召开的第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目实施内容变更及延期的议案》，同意公司将总部建设项目及研究院建设项目由购置及租赁办公场所变更为购置土地自建办公楼，公司的使用面积会比原始计划有一定幅度的增加但项目投资总额未发生变化；同时，由于公司总部建设项目及研究院建设项目办公场所建设方式由购置及租赁办公楼变更为购置土地自建办公楼，项目建设期间预期将有所延长，同意公司结合募投项目当前实际情况，将上述两个项目延期至2024年12月31日。前述变更已经2021年10月13日召开的2021年第二次临时股东大会审议通过。

公司2023年4月26日召开的第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议审议通过《关于首次公开发行股票部分募集资金投资项目变更实施方式、实施地点并延期及变更部分募集资金用途的议案》，同意公司对首次公开发行股票部分募集资金投资项目进行如下变更：①区域中心建设项目：将“区域中心建设项目”的达到预定可使用状态日期延长至2025年12月；调整募集资金的具体投资构成，减少购置写字楼、并增加租赁的实施方式，并合理控制项目管理性开支成本；将“区域中心建设项目”中的3,000.00万元募集资金金额用于首次公开发行股票募集资金投资项目中的“信息化建设项目”、5,040.89万元募集资金金额用于首次公开发行股票募集资金投资项目中的“研究院建设项目”；根据公司对本募集资金投资项目建设实施方式的变更，公司相应调整了在各区域的租赁、购置写字楼计划。②信息化建设项目：将“信息化建设项目”的达到预定可使用状态日期延长至2025年12月；增加投资3,000.00万元。③研究院建设项目：将“研究院建设项目”的达到预定可使用状态日期延长至2025年12月；增加投资5,040.89万元。④总部建设项目：将“总部建设项目”的达到预定可使用状态日期延长至2025年12月。前述变更已经2023年5月22日召开的2022年度股东大会审议通过。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《深圳中天精装股份有限公司以募集资金置换预先已投入自筹资金鉴证报告》（安永华明（2020）专字第61266367_A06号）鉴证，截至2020年5月31日，本公司募集资金实际到位之前以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为人民币82,051,119.45元。公司2020年6月11日召开的第三届董事会第五次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用首次公开发行股票募集资金82,051,119.45元置换预先投资募投项目的自筹资金，前述资金置换已于2020年度完成。

公司2024年4月25日召开的第四届董事会第九次会议、第四届监事会第九次会议审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在首次公开发行股票募集资金投资项目实施期间，根据实际生产经营需要，使用自有资金方式支付募投项目所需部分资金，后续以募集资金等额置换，并从募集资金专户划转等额资金至公司基本账户或一般账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。中信证券发表了核查意见，对公司使用自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换事项无异议。

（四）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司2025年4月25日召开的第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置首次公开发行股票募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过1.70亿元的首次公开发行股票闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2025年6月30日，公司使用首次公开发行股票闲置募集资金用于暂时补充公司流动资金为538.04万元。

（五）使用闲置募集资金进行现金管理情况

公司2025年4月25日召开的第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置首次公开发行股票募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过1.70亿元的首次公开发行股票闲置

募集资金进行现金管理，有效期为自董事会审议通过之日起12个月，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。截至2025年6月30日，公司使用前述募集资金进行现金管理的期末余额为14,515.36万元，具体情况如下：

（六）节余募集资金使用情况公司2024年10月29日召开的第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十四次会议及2024年11月22日召开的第五次临时股东大会分别审议通过了《关于首次公开发行股票募集资金部分投资项目结项、终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司首次公开发行股票募集资金投资项目“信息化建设项目”“研究院建设项目”结项、并终止“区域中心建设项目”，并同意将首次公开发行股票节余募集资金14,308.61万元（不含利息收入，最终以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金。具体内容详见公司于2024年10月31日披露的《关于首次公开发行股票部分募投项目及可转债募投项目结项、终止并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-096）。

（七）超募资金使用情况公司首次公开发行股票不存在超募资金。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向截至2025年6月30日，公司首次公开发行股票募集资金尚未使用的部分存放于募集资金专项账户、用于临时补充流动资金或进行现金管理，未来预计将用于募投项目后续资金支付。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）募集资金投资项目变更情况截至2025年6月30日，公司募集资金投资项目变更情况，详见本报告附件2：首次公开发行股票变更募集资金投资项目资金使用情况表。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况公司首次公开发行股票募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题2025年上半年，公司已披露的募集资金使用相关信息真实、准确、完整，不存在违规使用募集资金的情形。

附件1：首次公开发行股票募集资金使用情况对照表；附件2：首次公开发行股票变更募集资金投资项目资金使用情况表。

深圳中天精装股份有限公司

董事会2025年8月28日

附件

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首次公开发行股票募集资金使用情况对照表-2025年上半年

单位：万元

附件

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首次公开发行股票变更募集资金投资项目资金使用情况表-2025年上半年

单位：万元

注

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2024年

月

日，公司召开第四届董事会第十七次会议及第四届监事会第十四次会议审议通过了《关于首次公开发行股票募集资金部分投资项目结项、终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，并于2024年11月22日召开2024年第五次临时股东大会审议通过了上述议案：同意公司首次公开发行股票募集资金投资项目“信息化建设项目”结项，并同意将该项目的节余募集资金2,503.66万元（不含利息收入，最终以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金。具体内容详见公司于2024年10月31日披露的《关于首次公开发行股票部分募投项目及可转债募投项目结项、终止并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-096）。注

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2024年

月

日，公司召开第四届董事会第十七次会议及第四届监事会第十四次会议审议通过了《关于首次公开发行股票募集资金部分投资项目结项、终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，并于2024年11月22日召开2024年第五次临时股东大会审议通过了上述议案：同意公司首次公开发行股票募集资金投资项目“区域中心建设项目”终止，并同意将该项目的节余募集资金5,136.91万元（不含利息收入，最终以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金。具体内容详见公司于2024年

月

日披露的《关于首次公开发行股票部分募投项目及可转债募投项目结项、终止并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：

2024-096）。注3：2024年10月29日，公司召开第四届董事会第十七次会议及第四届监事会第十四次会议审议通过了《关于首次公开发行股票募集资金部分投资项目结项、终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，并于2024年11月22日召开2024年第五次临时股东大会审议通过了上述议案：同意公司首次公开发行股票募集资金投资项目“研究院建设项目”结项，并同意将该项目的节余募集资金6,668.04万元（不含利息收入，最终以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金。具体内容详见公司于2024年10月31日披露的《关于首次公开发行股票部分募投项目及可转债募投项目结项、终止并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：

2024-096）。