祥鑫科技股份有限公司 关于向联营企业提供财务资助的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
一、财务资助事项概述
祥鑫科技股份有限公司(以下简称“公司”或“祥鑫科技”)于2025 年12 月03 日 召开第四届董事会第四十次会议和第四届监事会第四十次会议,审议通过了《关于向联 营企业提供财务资助暨关联交易的议案》,同意公司向联营企业东莞市本特勒祥鑫汽车 系统有限公司(以下简称“本特勒祥鑫”)提供循环贷款累计不超过人民币7,350 万元, 用作本特勒祥鑫的营运资金。具体内容详见公司于2025 年12 月04 日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)披露的《关于向联营企业提供财务资助暨关联交易的公告》(公 告编号:2025-064)。该事项已经公司2025 年12 月22 日召开的2025 年第三次临时股 东会审议通过。
根据上述决议,公司与本特勒祥鑫于2026 年01 月14 日签订了《贷款协议》,具体 内容详见公司于2026 年01 月15 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于 向联营企业提供财务资助的进展公告》(公告编号:2026-002)。
二、被资助对象的基本情况
(一)基本信息
东莞市本特勒祥鑫汽车系统有限公司,成立于2022 年06 月07 日,统一社会信用 代码为91441900MABP371D82,法定代表人为施宏,注册资本为人民币8,800 万元,营业 期限为2022 年06 月07 日至2052 年06 月06 日,住所为广东省东莞市麻涌镇麻涌新港 西路18 号102 室,经营范围为一般项目:汽车零部件研发;金属制品研发;新材料技 术研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;汽车零部 件及配件制造;通用设备制造(不含特种设备制造);通用零部件制造;机械零件、零 部件销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)(以上项目
不涉及外商投资准入特别管理措施)。
(二)股权结构
本特勒中国持有本特勒祥鑫51%股权,祥鑫科技持有本特勒祥鑫49%股权,具体股 权结构如下所示:
Casper Benteler. 陈荣. 谢祥娃
表决权>25%
CAB Holding GmbH. 17.43% 13.72%
间接100%
(BENTELER International AG) 本特勒国际股份有限公司。
100%
本特勒投资(中国)有限公司。 祥鑫科技股份有限公司。
51%+ 49%+
东莞市本特勒祥鑫汽车系统有限公司。
(三)主要财务指标
1、2024 年度经审计的主要财务数据:
单位:万元
2024 年12 月31 日 2024 年度
资产总额 负债总额 净资产 营业收入 利润总额 净利润
25,287.84 20,446.69 4,841.15 15,365.48 -655.16 -556.61
2、2025 年1-9 月未经审计的主要财务数据:
单位:万元
2025 年09 月30 日 2025 年1-9 月
资产总额 负债总额 净资产 营业收入 利润总额 净利润
33,709.89 29,241.02 4,468.87 18,316.28 -584.82 -372.28
(四)与公司的关联关系
公司持有本特勒祥鑫49%的股权,能够对本特勒祥鑫施加重大影响,根据《深圳证 券交易所股票上市规则》等规定,本特勒祥鑫构成公司的关联方。
(五)其他股东的基本情况
本特勒投资(中国)有限公司,成立时间:2011 年08 月23 日,统一社会信用代码: 91310000580606868C,法定代表人:施宏,注册资本:5,868 万美元,营业期限:2011 年08 月23 日至2061 年08 月22 日,住所:上海市奉贤区环城西路2808 号3 幢一层, 经营范围:(一)在国家鼓励和允许外商投资的领域依法进行投资;(二)受其所投资企 业的书面委托(经董事会一致通过),向其所投资企业提供下列服务;1、协助或代理其 所投资的企业从国内外采购该企业自用的机器设备、办公设备和生产所需的原材料、元 器件、零部件和在国内外销售其所投资企业生产的产品,并提供售后服务;2、在外汇 管理部门的同意和监督下,在其所投资企业之间进行外汇平衡;3、为其所投资企业提 供产品生产、销售和市场开发过程中的技术支持、员工培训、企业内部人事管理等服务; 4、协助其所投资企业寻求贷款及提供担保;(三)在中国境内设立科研开发中心或部门, 从事新产品及高新技术的研究开发,转让其研究开发成果,并提供相应的技术服务; (四) 为其投资者提供咨询服务,为其关联公司提供与其投资有关的市场信息、投资政策等咨 询服务;(五)承接外国公司和其母公司之关联公司的服务外包业务;(六)从事母公司 及其关联公司、子公司所生产产品的进出口、批发、佣金代理(拍卖除外),并提供相 关配套服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
(六)其他情况
公司2025 年度向本特勒祥鑫提供财务资助为人民币3,038 万元,前述借款尚未到 期,不存在财务资助到期后未能及时清偿的情形。经核查,本特勒祥鑫是依法存续、正 常经营的独立法人主体,不属于失信被执行人,不存在未决重大诉讼、仲裁等事项。
三、财务资助本次进展情况
本特勒祥鑫本次向股东方提出财务资助需求合计人民币5,000 万元,由股东方按照 持股比例提供,其中本特勒中国按照持股比例51%提供借款人民币2,550 万元、祥鑫科 技按照持股比例49%提供借款人民币2,450 万元。
根据《贷款协议》,并结合本特勒祥鑫实际资金需求,近日本特勒中国、祥鑫科技 分别向本特勒祥鑫提供借款人民币2,550 万元、人民币2,450 万元。
四、累计提供财务资助金额及逾期金额
截至本公告披露之日,公司及控股子公司累计实际对外提供财务资助的余额为人民
币5,488 万元,占公司2024 年度经审计净资产的1.31%。除提供上述财务资助外,公司 及控股子公司不存在对合并报表外单位提供财务资助的情形,也不存在逾期未收回的财 务资助的情形。
五、备查文件
1、银行回单。
特此公告。
祥鑫科技股份有限公司董事会
2026 年03 月09 日