证券代码：002960证券简称：青鸟消防公告编号：2025-054

青鸟消防股份有限公司2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第

号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第

号——主板上市公司规范运作》等有关规定，青鸟消防股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2025年

月

日的募集资金半年度存放与实际使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

、实际募集资金金额、资金到位时间根据本公司第四届董事会第九次会议决议和2022年第二次临时股东大会决议、以及中国证监会《关于核准青鸟消防股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2068号）核准文件，青鸟消防本次发行不超过97,949,271股新股（以下简称“本次发行”或“本次非公开发行”）。本次发行的主承销商为世纪证券有限责任公司，发行股份由中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司等

家投资者以货币资金认购74,422,182股。截至2022年

月

日，本公司已收到承销机构世纪证券有限责任公司转付认购对象缴付的实际募集资金人民币1,786,876,589.82元扣除承销费用（含税）人民币50,032,544.51元后的募集资金1,736,844,045.31元。所有认购对象均以货币方式出资，经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年

月

日验证并出具中兴华验字（2022）第010139号验资报告。根据本公司于2022年

月

日签署的《青鸟消防股份有限公司2022年度非公开发行股票预案（二次修订稿）》，本公司计划将募集资金分别用于青鸟消防

安全产业园项目、绵阳产业基地升级改扩建项目和智慧消防平台建设项目，剩余募集资金用于补充流动资金。

2、以前年度已使用金额截至2024年12月31日，本公司已经累计投入使用募集资金884,143,041.49元，2024年度投入使用募集资金196,355,558.54元，其中项目支出196,355,558.54元。截至2024年12月31日，本公司暂未投入使用的募集资金余额852,701,003.82元、收到现金管理收益余额25,601,534.34元、募集资金专用账户利息收入（扣除手续费）余额19,919,968.11元，合计募集资金余额898,222,506.27元：其中募集资金账户余额212,622,506.27元，临时补流685,600,000.00元。

3、上半年度使用金额及当前余额截至2025年6月30日，本公司已经累计投入使用募集资金918,782,944.20元，2025年上半年度投入使用募集资金34,639,902.71元，其中项目支出34,639,902.71元。截至2025年6月30日，本公司暂未投入使用的募集资金余额818,061,101.11元、收到现金管理收益余额26,624,503.78元、募集资金专用账户利息收入（扣除手续费）余额20,379,031.89元，合计募集资金余额865,064,636.78元：其中募集资金账户余额85,584,636.78元，临时补流679,480,000.00元，理财余额100,000,000.00元。

二、募集资金存放和管理情况根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，在制度上保证募集资金的规范使用。

1、资金管理情况2022年11月4日，公司与世纪证券有限责任公司、厦门国际银行股份有限公司北京分行、中信银行股份有限公司北京分行、招商银行股份有限公司北京海淀支行、中国光大银行股份有限公司北京分行分别签署了《募集资金三方监管协议》；2022年11月9日，公司、安徽青鸟消防科技有限公司与世纪证券有限责任公司、中信银行股份有限公司合肥分行签署了《募集资金四方监管协议》；2022年11月9日，公司、四川久远智能消防设备有限责任公司与世纪证券有限责任

公司、中国光大银行股份有限公司成都分行签署了《募集资金四方监管协议》，并在开户银行开设募集资金专项账户；2023年7月21日，公司与世纪证券有限责任公司、中国民生银行股份有限公司北京分行签署了《募集资金三方监管协议》；2023年12月26日，公司、正天齐消防设备（安徽）有限公司与世纪证券有限责任公司、中信银行股份有限公司北京分行签署了《募集资金四方监管协议》。具体情况如下：

上述监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，上述监管协议的履行不存在问题。

2、募集资金专户存储情况

截至2025年6月30日，募集资金专户存储情况如下：

金额单位：人民币元

三、半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况非公开发行募集资金的实际使用情况参见“非公开发行募集资金使用情况对照表”（附表1）。

（二）募集资金投资项目变更情况公司于2025年4月14日召开第四届董事会第六十二次会议及第四届监事会第三十四次会议，以及2025年5月13日召开2024年年度股东大会审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意终止公司2022年度非公开发行股票募集资金投资项目之“绵阳产业基地升级改扩建项目”和“智慧消防平台建设项目”，终止部分募集资金投资项目的原因如下：

1、绵阳产业基地升级改扩建项目

（1）公司发展战略重心调整经过二十余年的布局和深耕，公司围绕民商、工业/行业、海外市场应用领域，构建形成较为完善且具有领先优势的消防安全产品体系，通过“经销+直销”的全体系渠道模式，已建立起覆盖全国的营销网络与完善的市场管理体系，成为国内消防报警行业的龙头企业。

2023年以来宏观经济环境复杂多变，国内消防电子行业进入新的发展阶段，同时公司海外布局随着人才团队、产品认证、市场渠道等方面日臻完善，进入重要发展机遇期。绵阳产业基地升级改扩建项目主要面向国内西南地区市场，在宏观经济复杂多变和西部地区债务风险水平升高的背景下，公司更加注重收入和盈利的质量，严格控制风险，充分挖掘现有资产资源，谨慎控制资本开支，通过优

化加强全国基地生产调度调配满足产能需求。

（2）提高募集资金使用效率公司西南基地目前已对现有生产设施进行了优化和升级，提升了自动化水平和生产效率，同时通过加强生产流程管理，优化资源配置，合理利用了现有产能的扩充空间；同时，公司华东基地一期已建设完成，华南基地亦已完成扩建。鉴于国家宏观经济环境、市场环境发生变化，公司通过优化加强全国基地生产调度调配，基本能够满足当前国内生产需求。随着公司业务规模扩张，为提高募集资金使用效率，更好地满足公司发展的需要，维护公司利益，公司拟终止绵阳产业基地升级改扩建项目，结余资金用于永久性补充流动资金。

2、智慧消防平台建设项目

（1）实施模式调整为轻资产模式青鸟消防股份有限公司公司原计划募集资金投入智慧消防平台建设项目，通过自建集中式软硬件平台向客户提供服务，但大中型客户基于数据安全、性能和可靠性、监管要求等原因倾向于选择私有云方式部署并自持相关设备，从自有中心化平台路线切换到以项目为中心的分布式建设模式。因此公司调整为轻资产模式有利于节省公司资金和资源，聚焦于核心技术开发和服务。基于此原因，公司通过自有资金投入青鸟消防云平台和消安一体化平台升级相应的开发支出，完成了平台升级研发。此外，基于更利于向客户宣传展示和交流以及物联网、大数据、云计算和移动互联网相关人才资源考虑，公司通过自有资金在北京建设了展厅、扩充了智慧消防部门办公场所。

（2）提高募集资金使用效率基于实施模式调整为轻资产模式，相关软硬件由客户而非公司投入。为提高募集资金使用效率，更好地满足公司发展的需要，维护公司利益，公司拟终止智慧消防平台建设项目，结余资金用于永久性补充流动资金。

截至2025年6月30日，终止募投项目剩余募集资金金额（含理财收益、利息收入（扣除手续费））为465,693,613.55元，其中绵阳产业基地升级改扩建项目剩余募集资金金额为408,401,669.05元，智慧消防平台建设项目剩余募集资金金额为57,291,944.50元。

（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况

补充流动资金无法单独核算效益，但通过增加公司营运资金，提高公司资产运转能力和支付能力，提高公司经营抗风险能力，对公司经营业绩产生积极影响，从而间接提高公司效益。

（四）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

公司于2023年12月4日召开第四届董事会第三十五次会议和第四届监事会第二十一次会议，分别审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体及募集资金专户的议案》，同意增加全资子公司正天齐消防设备（安徽）有限公司作为募集资金投资项目“青鸟消防安全产业园项目”的实施主体，同时董事会授权公司管理层新增开设相应的募集资金专户、签署募集资金监管协议及办理其他相关事项。公司与本次部分募投项目新增实施主体之间将通过内部往来等方式具体划转募投项目实施所需募集资金，募投项目的其他内容均不发生变更。

（五）募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司于2022年11月25日召开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十三次会议，审议通过《关于以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金人民币4,356.40万元置换公司已预先投入募投项目自筹资金同等金额。上述议案已经公司监事会、独立董事审议通过，公司保荐机构世纪证券有限责任公司出具了核查意见，并经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）专项审核，出具了《关于青鸟消防股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（中兴华核字[2022]第010947号）。截至2025年6月30日，公司已完成非公开发行募集资金的置换。

（六）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于2024年4月25日召开第四届董事会第四十三次会议及第四届监事会第二十五次会议，分别审议通过了《关于提前归还募集资金后继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及子公司使用总金额不超过人民币70,000万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限不超过12个月。公司已于2025年1月2日将前次用于暂时补充流动资金的闲置募集资金人民币68,560万元全部归还至募集资金专户，使用期限未超过12个月。

公司于2025年1月3日召开第四届董事会第五十八次会议及第四届监事会第三十二次会议，审议通过了《关于提前归还募集资金后继续使用部分闲置募集

资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及子公司使用总金额不超过70,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2025年6月30日，公司非公开发行募集资金用于暂时补充流动资金67,948.00万元。

（七）节余募集资金使用情况截至2025年6月30日，公司非公开发行募集资金不存在节余使用情况。

（八）超募资金使用情况2025年1-6月，公司不存在超募资金使用情况。

（九）尚未使用的募集资金用途及去向截至2025年6月30日，公司非公开发行尚未使用的募集资金余额（含理财收益、利息收入（扣除手续费））865,064,636.78元。公司于2025年4月14日召开第四届董事会第六十二次会议及第四届监事会第三十四次会议，以及2025年5月13日召开2024年年度股东大会审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意终止公司2022年度非公开发行股票募集资金投资项目之“绵阳产业基地升级改扩建项目”和“智慧消防平台建设项目”，并拟将上述项目剩余的募集资金（含累计理财收益、银行存款利息收入扣除银行手续费等的净额，具体金额以实际划款时该项目募集资金专户中的余额为准）永久补充流动资金。截至2025年6月30日，终止募投项目剩余募集资金金额（含理财收益、利息收入（扣除手续费））为465,693,613.55元，其中绵阳产业基地升级改扩建项目剩余募集资金金额为408,401,669.05元，智慧消防平台建设项目剩余募集资金金额为57,291,944.50元。其他尚未使用的募集资金将继续用于投入公司承诺的募投项目。

（十）募集资金使用的其他情况2025年1-6月，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况截至2025年6月30日，本公司非公开发行募集资金变更募集资金投资项目的资金存于募集资金账户中，尚未永久补充流动资金。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用及披露严格按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等及公司制定的《募集资金使用管理办法》的相关规定，及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用及存放情况，不存在违规情形。

青鸟消防股份有限公司

董事会2025年8月25日

附表1：

非公开发行募集资金使用情况对照表

合计