| 合并资产负债表 |
| 编报单位：奥美医疗用品股份有限公司2025/6/30单位：元资产期末余额年初余额流动资产： 货币资金752,236,375.19585,163,464.42 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产2,021,552.4283,154,645.91 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据93,337.951,719,985.95 应收账款461,121,751.47478,372,698.14 应收款项融资21,560,882.842,657,813.41 预付款项88,456,509.1055,905,903.82 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款54,553,300.3942,182,279.48 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货533,878,892.91615,273,328.18 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产45,864,000.0031,780,892.64 其他流动资产23,231,488.4431,605,399.08流动资产合计1,983,018,090.711,927,816,411.03非流动资产： 发放贷款和垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款15,288,000.0030,576,000.00 长期股权投资836,997,566.88844,884,445.03 其他权益工具投资9,600,000.009,600,000.00 其他非流动金融资产43,785,342.0543,733,794.29 投资性房地产394,281.87394,281.87 固定资产1,691,620,968.571,797,318,155.85 在建工程67,654,287.6727,004,445.33 生产性生物资产 使用权资产4,030,879.205,041,826.06 无形资产175,672,291.70182,776,868.84 开发支出 商誉95,299,674.3595,299,674.35 长期待摊费用5,872,352.976,763,555.71 递延所得税资产47,395,180.5549,144,594.95 其他非流动资产52,819,056.8838,565,252.57非流动资产合计3,046,429,882.693,131,102,894.85资产总计5,029,447,973.405,058,919,305.88 |
企业法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：
| 合并资产负债表 |
| 编报单位：奥美医疗用品股份有限公司2025/6/30单位：元 |
负债和所有者权益期末余额年初余额流动负债：
短期借款475,225,987.00494,311,163.54 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债4,508,565.76 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据11,782,203.0526,782,203.05 应付账款298,096,596.18334,089,281.77 预收款项 合同负债11,899,426.3613,015,591.07 应付手续费及佣金 应付职工薪酬83,232,407.2382,475,174.55 应交税费29,347,021.9033,664,466.22 其他应付款39,402,173.3740,214,003.34 其中：应付利息 应付股利 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债5,402,280.1276,784,694.10 其他流动负债366,634.291,890,581.87流动负债合计954,754,729.501,107,735,725.27非流动负债：
长期借款41,860,736.7789,172,480.24 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债967,400.79430,759.66 长期应付款 预计负债 递延收益188,985,822.88197,506,642.42 递延所得税负债245,655,950.30216,036,966.95 其他非流动负债非流动负债合计477,469,910.74503,146,849.27负债合计1,432,224,640.241,610,882,574.54所有者权益：
股本633,265,407.00633,265,407.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积580,208,807.06580,208,807.06 减：库存股115,897,036.7497,893,977.24 其他综合收益9,896,802.958,958,709.79 专项储备 盈余公积264,404,071.97264,404,071.97 一般风险准备 未分配利润2,210,292,223.862,047,582,322.76 归属于母公司所有者权益合计3,582,170,276.103,436,525,341.34 少数股东权益15,053,057.0611,511,390.00所有者权益合计3,597,223,333.163,448,036,731.34负债和所有者权益总计5,029,447,973.405,058,919,305.88
负债和所有者权益期末余额年初余额流动负债：
短期借款475,225,987.00494,311,163.54 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债4,508,565.76 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据11,782,203.0526,782,203.05 应付账款298,096,596.18334,089,281.77 预收款项 合同负债11,899,426.3613,015,591.07 应付手续费及佣金 应付职工薪酬83,232,407.2382,475,174.55 应交税费29,347,021.9033,664,466.22 其他应付款39,402,173.3740,214,003.34 其中：应付利息 应付股利 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债5,402,280.1276,784,694.10 其他流动负债366,634.291,890,581.87流动负债合计954,754,729.501,107,735,725.27非流动负债：
长期借款41,860,736.7789,172,480.24 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债967,400.79430,759.66 长期应付款 预计负债 递延收益188,985,822.88197,506,642.42 递延所得税负债245,655,950.30216,036,966.95 其他非流动负债非流动负债合计477,469,910.74503,146,849.27负债合计1,432,224,640.241,610,882,574.54所有者权益：
股本633,265,407.00633,265,407.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积580,208,807.06580,208,807.06 减：库存股115,897,036.7497,893,977.24 其他综合收益9,896,802.958,958,709.79 专项储备 盈余公积264,404,071.97264,404,071.97 一般风险准备 未分配利润2,210,292,223.862,047,582,322.76 归属于母公司所有者权益合计3,582,170,276.103,436,525,341.34 少数股东权益15,053,057.0611,511,390.00所有者权益合计3,597,223,333.163,448,036,731.34负债和所有者权益总计5,029,447,973.405,058,919,305.88
企业法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：
| 资产负债表 |
| 编报单位：奥美医疗用品股份有限公司2025/6/30单位：元资产期末余额年初余额流动资产： 货币资金91,583,469.53145,372,380.34 交易性金融资产2,021,300.102,003,432.73 衍生金融资产 应收票据 应收账款354,580,451.99339,219,137.50 应收款项融资310,000.00901,738.44 预付款项29,950,692.8363,252,650.98 其他应收款589,163,940.00688,296,461.93 其中：应收利息 应收股利161,055,298.02184,975,298.02 存货179,587,970.22226,960,277.09 持有待售资产 一年内到期的非流动资产45,864,000.0030,576,000.00 其他流动资产26,551,051.0547,232,528.38流动资产合计1,319,612,875.721,543,814,607.39非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款15,288,000.0030,576,000.00 长期股权投资2,025,840,189.732,033,127,415.71 其他权益工具投资9,600,000.009,600,000.00 其他非流动金融资产 投资性房地产19,714,695.6020,241,260.22 固定资产612,826,421.69642,545,984.23 在建工程21,705,743.5013,390,269.44 生产性生物资产 使用权资产 无形资产61,554,758.6364,937,036.33 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产13,092,142.8213,668,382.01 其他非流动资产3,704,603.00322,160.00非流动资产合计2,783,326,554.972,828,408,507.94资产总计4,102,939,430.694,372,223,115.33 |
企业法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：
| 资产负债表 |
| 编报单位：奥美医疗用品股份有限公司2025/6/30单位：元 |
负债和所有者权益期末余额年初余额流动负债：
短期借款40,015,555.5649,051,654.16 交易性金融负债 应付票据94,782,203.05109,782,203.05 应付账款318,109,497.33313,888,687.84 预收款项 合同负债465,418,331.60696,952,745.69 应付职工薪酬32,983,454.7040,310,524.18 应交税费21,834,726.4023,949,728.17 其他应付款231,558,085.20134,976,963.72 其中：应付利息 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债69,107,800.00 其他流动负债36,108.1951,668.11流动负债合计1,204,737,962.031,438,071,974.92非流动负债：
长期借款20,010,833.3270,000,000.00 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 预计负债 递延收益116,598,716.86121,902,083.56 递延所得税负债 其他非流动负债非流动负债合计136,609,550.18191,902,083.56负债合计1,341,347,512.211,629,974,058.48所有者权益：
股本633,265,407.00633,265,407.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积778,300,711.71778,300,711.71 减：库存股115,897,036.7497,893,977.24 其他综合收益 专项储备 盈余公积267,379,765.14267,379,765.14 未分配利润1,198,543,071.371,161,197,150.24所有者权益合计2,761,591,918.482,742,249,056.85负债和所有者权益总计4,102,939,430.694,372,223,115.33
负债和所有者权益期末余额年初余额流动负债：
短期借款40,015,555.5649,051,654.16 交易性金融负债 应付票据94,782,203.05109,782,203.05 应付账款318,109,497.33313,888,687.84 预收款项 合同负债465,418,331.60696,952,745.69 应付职工薪酬32,983,454.7040,310,524.18 应交税费21,834,726.4023,949,728.17 其他应付款231,558,085.20134,976,963.72 其中：应付利息 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债69,107,800.00 其他流动负债36,108.1951,668.11流动负债合计1,204,737,962.031,438,071,974.92非流动负债：
长期借款20,010,833.3270,000,000.00 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 预计负债 递延收益116,598,716.86121,902,083.56 递延所得税负债 其他非流动负债非流动负债合计136,609,550.18191,902,083.56负债合计1,341,347,512.211,629,974,058.48所有者权益：
股本633,265,407.00633,265,407.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积778,300,711.71778,300,711.71 减：库存股115,897,036.7497,893,977.24 其他综合收益 专项储备 盈余公积267,379,765.14267,379,765.14 未分配利润1,198,543,071.371,161,197,150.24所有者权益合计2,761,591,918.482,742,249,056.85负债和所有者权益总计4,102,939,430.694,372,223,115.33
企业法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：
| 编报单位：奥美医疗用品股份有限公司2025/6/30单位：元 |
| 项目本期发生额上期发生额 |
| 一、营业总收入1,676,335,750.731,581,653,251.91 |
| 其中：营业收入1,676,335,750.731,581,653,251.91 |
| 利息收入 |
| 已赚保费 |
| 手续费及佣金收入 |
| 二、营业总成本1,422,703,633.901,362,642,844.11 |
| 其中：营业成本1,179,550,690.461,125,827,130.00 |
| 利息支出 |
| 手续费及佣金支出 |
| 退保金 |
| 赔付支出净额 |
| 提取保险合同准备金净额 |
| 保单红利支出 |
| 分保费用 |
| 税金及附加13,865,586.079,678,065.67 |
| 销售费用51,164,376.6643,509,401.85 |
| 管理费用128,159,419.23135,122,608.62 |
| 研发费用58,829,055.8938,807,994.41 |
| 财务费用-8,865,494.419,697,643.56 |
| 其中：利息费用7,881,655.4114,794,391.74 |
| 利息收入7,501,407.431,633,981.42 |
| 加：其他收益18,431,505.4021,793,317.78 |
| 投资收益（损失以“-”号填列）-5,470,979.885,525,208.76 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益-7,296,878.15-2,442,470.60 |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）4,508,565.76-6,711,881.64 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）34,839.99-2,121,523.71 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）-19,558,742.31-458,336.55 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）16,906.76-567,521.98 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）251,594,212.55236,469,670.46 |
| 加：营业外收入623,948.571,047,558.69 |
| 减：营业外支出1,159,371.282,333,319.94 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）251,058,789.84235,183,909.21 |
| 减：所得税费用47,681,747.8647,901,376.54 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）203,377,041.98187,282,532.67 |
| （一）按经营持续性分类 |
| 1．持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）203,377,041.98187,282,532.67 |
| 2．终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） |
| （二）按所有权归属分类 |
| 1．归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）199,835,374.92186,996,628.29 |
| 2．少数股东损益（净亏损以“-”号填列）3,541,667.06285,904.38 |
| 六、其他综合收益的税后净额938,093.16-5,341,092.58 |
| 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额938,093.16-5,341,092.58 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 |
| 1．重新计量设定受益计划变动额 |
| 2．权益法下不能转损益的其他综合收益 |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益938,093.16-5,341,092.58 |
| 1．权益法下可转损益的其他综合收益 |
| 2．可供出售金融资产公允价值变动损益 |
| 3．持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 |
| 4．现金流量套期损益的有效部分 |
| 5．外币财务报表折算差额938,093.16-5,341,092.58 |
| 6．其他 |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 |
| 七、综合收益总额204,315,135.14181,941,440.09 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额200,773,468.08181,655,535.71 |
| 归属于少数股东的综合收益总额3,541,667.06285,904.38 |
合并利润表
合并利润表
企业法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：
| 编报单位：奥美医疗用品股份有限公司2025/6/30单位：元 |
| 项目本期发生额上期发生额 |
| 一、营业收入1,092,703,103.061,072,509,156.61 |
| 减：营业成本908,447,483.46921,400,064.07 |
| 税金及附加8,461,347.375,134,759.74 |
| 销售费用2,433,154.332,967,956.59 |
| 管理费用43,431,469.2561,409,071.01 |
| 研发费用43,172,036.0725,751,012.58 |
| 财务费用2,232,505.172,311,859.81 |
| 其中：利息费用2,296,277.944,054,369.07 |
| 利息收入200,820.07687,919.19 |
| 加：其他收益9,867,197.9911,179,448.59 |
| 投资收益（损失以“-”号填列）-5,632,552.291,215,357.02 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益-7,287,225.98-1,999,393.17 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列）-3,706,740.65 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）372,662.86194,693.38 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）751,825.0821,561.08 |
| 二、营业利润（亏损以“-”填列）89,884,241.0562,438,752.23 |
| 加：营业外收入22,157.99962,693.98 |
| 减：营业外支出1,055,890.071,263,254.56 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）88,850,508.9762,138,191.65 |
| 减：所得税费用14,379,114.0210,833,757.67 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）74,471,394.9551,304,433.98 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）74,471,394.9551,304,433.98 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） |
| 五、其他综合收益的税后净额 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 |
| 1．重新计量设定受益计划变动额 |
| 2．权益法下不能转损益的其他综合收益 |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 |
| 1．权益法下可转损益的其他综合收益 |
| 2．可供出售金融资产公允价值变动损益 |
| 3．持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 |
| 4．现金流量套期损益的有效部分 |
| 5．外币财务报表折算差额 |
| 6．其他 |
| 六、综合收益总额74,471,394.9551,304,433.98 |
| 七、每股收益： |
| （一）基本每股收益（元/股） |
| （二）稀释每股收益（元/股） |
利润表
利润表
企业法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：
被审计单位：奥美医疗用品股份有限公司单位：元优先股永续债其他
| 优先股永续债其他 |
| 一、上年年末余额633,265,407.00580,208,807.0697,893,977.248,958,709.79264,404,071.972,047,582,322.763,436,525,341.3411,511,390.003,448,036,731.34 |
| 加：会计政策变更 |
| 前期差错更正 |
| 同一控制下企业合并 |
| 其他 |
| 二、本年年初余额633,265,407.00580,208,807.0697,893,977.248,958,709.79264,404,071.972,047,582,322.763,436,525,341.3411,511,390.003,448,036,731.34 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）18,003,059.50938,093.16162,709,901.10145,644,934.763,541,667.06 149,186,601.82 |
| （一）综合收益总额938,093.16199,835,374.92200,773,468.083,541,667.06 204,315,135.14 |
| （二）所有者投入和减少资本18,003,059.50-18,003,059.50-18,003,059.50 |
| 1．所有者投入的普通股 |
| 2．其他权益工具持有者投入资本 |
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 |
| 4．其他18,003,059.50-18,003,059.50-18,003,059.50 |
| （三）利润分配-37,125,473.82-37,125,473.82-37,125,473.82 |
| 1．提取盈余公积 |
| 2．提取一般风险准备 |
| 3．对所有者（或股东）的分配-37,125,473.82-37,125,473.82-37,125,473.82 |
| 4．其他 |
| （四）所有者权益内部结转 |
| 1．资本公积转增资本（或股本） |
| 2．盈余公积转增资本（或股本） |
| 3．盈余公积弥补亏损 |
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 |
| 5．其他 |
| （五）专项储备 |
| 1．本期提取 |
| 2．本期使用 |
| （六）其他 |
| 四、本期期末余额633,265,407.00580,208,807.06115,897,036.749,896,802.95264,404,071.972,210,292,223.863,582,170,276.1015,053,057.063,597,223,333.16 |
未分配利润
| 一般风险准备 | 未分配利润 | 小计 |
合并所有者权益变动表
合并所有者权益变动表
项目
| 项目 | 本期 | |||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 其他 | |||||
法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：
被审计单位：奥美医疗用品股份有限公司单位：元
合并所有者权益变动表
合并所有者权益变动表
优先股永续债其他
| 优先股永续债其他 |
| 一、上年年末余额633,265,407.00565,769,040.2028,095,973.08235,888,489.351,724,210,244.083,187,229,153.7123,730,745.713,210,959,899.42 |
| 加：会计政策变更 |
| 前期差错更正 |
| 同一控制下企业合并 |
| 其他 |
| 二、本年年初余额633,265,407.00565,769,040.2028,095,973.08235,888,489.351,724,210,244.083,187,229,153.7123,730,745.713,210,959,899.42 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）97,883,916.10-5,341,092.58170,205,142.5066,980,133.82885,904.3867,866,038.20 |
| （一）综合收益总额-5,341,092.58186,996,628.29181,655,535.71285,904.38181,941,440.09 |
| （二）所有者投入和减少资本600,000.00600,000.00 |
| 1．所有者投入的普通股600,000.00600,000.00 |
| 2．其他权益工具持有者投入资本 |
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 |
| 4．其他 |
| （三）利润分配-16,791,485.79-16,791,485.79-16,791,485.79 |
| 1．提取盈余公积 |
| 2．提取一般风险准备 |
| 3．对所有者（或股东）的分配-16,791,485.79-16,791,485.79-16,791,485.79 |
| 4．其他 |
| （四）所有者权益内部结转 |
| 1．资本公积转增资本（或股本） |
| 2．盈余公积转增资本（或股本） |
| 3．盈余公积弥补亏损 |
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 |
| 5．其他 |
| （五）专项储备 |
| 1．本期提取 |
| 2．本期使用 |
| （六）其他97,883,916.10-97,883,916.10-97,883,916.10 |
| 四、本期期末余额633,265,407.00565,769,040.2097,883,916.1022,754,880.50235,888,489.351,894,415,386.583,254,209,287.5324,616,650.093,278,825,937.62 |
其他
其他
项目
| 项目 | 上期 | ||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 小计 | ||||
法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：
编报单位：奥美医疗用品股份有限公司单位：元优先股永续债其他
| 优先股永续债其他 |
| 一、上年年末余额633,265,407.00778,300,711.7197,893,977.24267,379,765.141,161,197,150.242,742,249,056.85 |
| 加：会计政策变更 |
| 前期差错更正 |
| 其他 |
| 二、本年年初余额633,265,407.00778,300,711.7197,893,977.24267,379,765.141,161,197,150.242,742,249,056.85 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）18,003,059.5037,345,921.1319,342,861.63 |
| （一）综合收益总额74,471,394.9574,471,394.95 |
| （二）所有者投入和减少资本18,003,059.50-18,003,059.50 |
| 1．所有者投入的普通股 |
| 2．其他权益工具持有者投入资本 |
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 |
| 4．其他18,003,059.50-18,003,059.50 |
| （三）利润分配-37,125,473.82-37,125,473.82 |
| 1．提取盈余公积 |
| 2．对所有者（或股东）的分配-37,125,473.82-37,125,473.82 |
| 3．其他 |
| （四）所有者权益内部结转 |
| 1．资本公积转增资本（或股本） |
| 2．盈余公积转增资本（或股本） |
| 3．盈余公积弥补亏损 |
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 |
| 5．其他 |
| （五）专项储备 |
| 1．本期提取 |
| 2．本期使用 |
| （六）其他 |
| 四、本期期末余额633,265,407.00778,300,711.71115,897,036.74267,379,765.141,198,543,071.372,761,591,918.48 |
所有者权益变动表
所有者权益变动表项目
| 项目 | 本期 | ||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：
编报单位：奥美医疗用品股份有限公司单位：元
所有者权益变动表
所有者权益变动表
优先股永续债其他
| 优先股永续债其他 |
| 一、上年年末余额633,265,407.00778,300,711.71238,862,086.61921,329,529.232,571,757,734.55 |
| 加：会计政策变更 |
| 前期差错更正 |
| 其他 |
| 二、本年年初余额633,265,407.00778,300,711.71238,862,086.61921,329,529.232,571,757,734.55 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）97,883,916.1034,512,948.19-63,370,967.91 |
| （一）综合收益总额51,304,433.9851,304,433.98 |
| （二）所有者投入和减少资本 |
| 1．所有者投入的普通股 |
| 2．其他权益工具持有者投入资本 |
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 |
| 4．其他 |
| （三）利润分配-16,791,485.79-16,791,485.79 |
| 1．提取盈余公积 |
| 2．对所有者（或股东）的分配-16,791,485.79-16,791,485.79 |
| 3．其他 |
| （四）所有者权益内部结转 |
| 1．资本公积转增资本（或股本） |
| 2．盈余公积转增资本（或股本） |
| 3．盈余公积弥补亏损 |
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 |
| 5．其他 |
| （五）专项储备 |
| 1．本期提取 |
| 2．本期使用 |
| （六）其他97,883,916.10-97,883,916.10 |
| 四、本期期末余额633,265,407.00778,300,711.7197,883,916.10238,862,086.61955,842,477.422,508,386,766.64 |
项目
| 项目 | 上期 | ||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：
| 编报单位：奥美医疗用品股份有限公司2025/6/30单位：元 |
| 项目本期发生额上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金1,707,225,453.581,545,701,006.19 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
| 向中央银行借款净增加额 |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
| 收到原保险合同保费取得的现金 |
| 收到再保险业务现金净额 |
| 保户储金及投资款净增加额 |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
| 拆入资金净增加额 |
| 回购业务资金净增加额 |
| 收到的税费返还94,189,915.25111,047,887.15 |
| 收到其他与经营活动有关的现金26,365,320.8239,203,142.27 |
| 经营活动现金流入小计1,827,780,689.651,695,952,035.61 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金1,098,300,498.69994,273,535.50 |
| 客户贷款及垫款净增加额 |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
| 支付保单红利的现金 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金287,363,077.95287,883,819.41 |
| 支付的各项税费54,226,779.3026,419,373.33 |
| 支付其他与经营活动有关的现金42,899,425.3260,200,452.06 |
| 经营活动现金流出小计1,482,789,781.261,368,777,180.30 |
| 经营活动产生的现金流量净额344,990,908.39327,174,855.31 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资收到的现金422,232,169.289,243,935.30 |
| 取得投资收益收到的现金501,695.20398,170.20 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额-23,730.0015,450.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-12,034.21 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
| 投资活动现金流入小计422,698,100.279,657,555.50 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金63,240,900.4878,202,394.14 |
| 投资支付的现金340,000,000.001,271,407.78 |
| 质押贷款净增加额 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
| 投资活动现金流出小计403,240,900.4879,473,801.92 |
| 投资活动产生的现金流量净额19,457,199.79-69,816,246.42 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金600,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金600,000.00 |
| 取得借款收到的现金336,311,529.77299,323,733.38 |
| 发行债券收到的现金 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金4,500,000.002,545,665.15 |
| 筹资活动现金流入小计340,811,529.77302,469,398.53 |
| 偿还债务支付的现金475,071,334.36354,158,689.85 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金45,668,051.8131,585,430.63 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金19,197,876.7699,773,657.74 |
| 筹资活动现金流出小计539,937,262.93485,517,778.22 |
| 筹资活动产生的现金流量净额-199,125,733.16-183,048,379.69 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响6,257,571.452,531,371.45 |
| 五、现金及现金等价物净增加额171,579,946.4776,841,600.65 |
| 加：期初现金及现金等价物余额580,382,528.72389,702,115.14 |
| 六、期末现金及现金等价物余额751,962,475.19466,543,715.79 |
合并现金流量表
合并现金流量表企业法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：
| 现金流量表 |
| 投资支付的现金190,000,000.0017,671,407.78 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计215,524,312.6660,080,107.31投资活动产生的现金流量净额5,386,419.25-7,957,731.61三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金210,000,000.00150,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金4,500,000.00500,000.00筹资活动现金流入小计214,500,000.00150,500,000.00 偿还债务支付的现金198,000,000.00123,419,600.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金39,486,564.9821,116,284.21 支付其他与筹资活动有关的现金18,003,059.5097,893,977.24筹资活动现金流出小计255,489,624.48242,429,861.45筹资活动产生的现金流量净额-40,989,624.48-91,929,861.45四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-426,284.8211,561.88五、现金及现金等价物净增加额-49,288,910.8113,954,390.83 加：期初现金及现金等价物余额140,872,380.34170,588,880.59六、期末现金及现金等价物余额91,583,469.53184,543,271.42 |
企业法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：