证券代码：002949证券简称：华阳国际公告编号：2025-055债券代码：128125债券简称：华阳转债
深圳市华阳国际工程设计股份有限公司2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，深圳市华阳国际工程设计股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告，具体如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
1、首次公开发行股票募集资金情况经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市华阳国际工程设计股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]2157号文）核准，公司于2019年2月26日在深圳证券交易所向社会公众首次公开发行普通股（A股）股票4,903万股，每股发行价为每股人民币10.51元，募集资金总额为人民币515,305,300.00元，扣除发行费用后，募集资金净额为人民币471,044,747.15元。上述募集资金到位情况经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具致同验字(2019)第350ZA0006号《验资报告》。
2、公开发行可转换公司债券募集资金情况经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市华阳国际工程设计股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]1220号文）核准，公司于2020年7月30日向社会公众公开发行可转换公司债券450万张，期限6年，每张面值为人民币100元，按面值发行，募集资金总额为人民币450,000,000.00元，扣除发行费用后，募集资金净额为441,070,051.61元。上述募集资金到位
情况经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具容诚验字[2020]361Z0066号《验资报告》。
(二)募集资金使用及结余情况
1、首次公开发行股票募集资金情况
单位：万元
| 项目 | 金额 |
| 1、募集资金专项账户期初余额 | 1,825.98 |
| 2、募集资金本期支出总额（-） | 927.52 |
| 其中：募投项目投入 | 927.48 |
| 募集资金专项账户本期手续费支出 | 0.04 |
| 3、本期募集资金购买保本理财产品（-） | 2,000.00 |
| 4、本期募集资金赎回保本理财产品（+） | 4,000.00 |
| 5、募集资金本期收入总额（+） | 14.30 |
| 其中：募集资金专项账户银行理财及存款利息收入 | 14.30 |
| 6、销户余额转出（-） | 2,912.76 |
| 7、募集资金专项账户2025年6月30日账户余额 | 0.00 |
2、公开发行可转换公司债券募集资金情况
单位：万元
| 项目 | 金额 |
| 1、募集资金专项账户期初余额 | 5,427.79 |
| 2、募集资金本期支出总额（-） | 271.85 |
| 其中：募投项目投入 | 271.80 |
| 募集资金专项账户本期手续费支出 | 0.05 |
| 3、本期募集资金赎回保本理财产品（+） | 2,000.00 |
| 4、募集资金本期收入总额（+） | 22.12 |
| 其中：募集资金专项账户银行理财及存款利息收入 | 22.12 |
| 5、销户余额转出（-） | 7,178.06 |
| 6、募集资金专项账户2025年6月30日账户余额 | 0.00 |
二、募集资金存放和管理情况根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》等有关法律法规，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金
的规范使用。截至2025年6月30日，公司首次公开发行股票和公开发行可转换公司债券募投项目已结项并将节余募集资金永久补充流动资金，募集资金专户已全部销户，同时对应《募集资金三方监管协议》相应终止。
三、2025年半年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金投入情况截至2025年6月30日，公司实际累计投入首次公开发行股票募集资金共计人民币42,623.83万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表1；公司实际累计投入公开发行可转换公司债券募集资金共计人民币38,080.97万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表2。
2、闲置募集资金情况说明公司于2024年3月28日召开第三届董事会第十九次会议及第三届监事会第十七次会议，于2024年4月22日召开2023年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响投资进度和资金安全的前提下，使用不超过人民币1.8亿元的闲置募集资金进行现金管理，自2023年度股东大会审议通过之日至2024年度股东大会召开之日有效，在有效期限内，资金可以滚动使用。公司严格按照上述授权范围对募集资金进行现金管理，报告期内，公司使用闲置募集资金购买银行理财产品2,000万元，截至2025年6月30日，公司使用闲置募集资金购买银行理财产品余额0万元。
2025年半年度，公司未使用暂时闲置募集资金补充流动资金。
3、节余募集资金使用情况公司于2025年4月24日召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第三次会议，并于2025年5月16日召开2024年度股东大会，审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》《关于公开发行可转换公司债券部分募投项目结项、终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司对IPO募投项目“装配式建筑设计研发及产业化项目”、“BIM设计研发及产业化项目”及可转债募投项目“总部基地建设项目”、“建筑设计服务中心建设项目”结项，并将节余募集资金永久补充流动资
金。上述资金已于2025年6月30日前由专用账户转出用于永久补充流动资金。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况公司于2022年10月26日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议，并于2022年11月15日召开2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用“工程总承包及全过程工程咨询业务开展项目”的节余资金永久补充流动性资金。上述资金已于2023年2月10日由专用账户转出用于永久补充流动资金。
公司于2025年4月24日召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第三次会议，并于2025年5月16日召开2024年度股东大会，审议通过了《关于公开发行可转换公司债券部分募投项目结项、终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司终止“装饰设计服务中心建设项目”并将节余募集资金永久补充流动资金。上述资金已于2025年6月11日由专用账户转出用于永久补充流动资金。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时、真实、准确、完整的进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
特此公告。
附表1.《首次公开发行股票募集资金使用情况表》附表2.《2020年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》
深圳市华阳国际工程设计股份有限公司
董事会2025年8月26日
附表1：首次公开发行股票募集资金使用情况表编制单位：深圳市华阳国际工程设计股份有限公司单位：人民币万元
| 募集资金净额 | 47,104.47 | 本年度投入募集资金总额 | 927.48 | |||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 不适用 | 已累计投入募集资金总额 | 42,623.83 | |||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 不适用 | |||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 不适用 | |||||||||
| 承诺投资项目 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额（1） | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度（%）(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | ||||||||||
| 1、设计服务网络建设项目 | 否 | 21,365.97 | 21,365.97 | - | 21,365.97 | 100.00 | 2021年12月 | 994.99 | 是 | 否 |
| 2、装配式建筑设计研发及产业化项目 | 否 | 6,056.64 | 6,056.64 | 495.82 | 4,170.84 | 68.86 | 2024年8月 | 361.26 | 是 | 否 |
| 3、BIM设计研发及产业化项目 | 否 | 5,848.78 | 5,848.78 | 431.65 | 5,432.10 | 92.88 | 2024年8月 | -138.83 | 否 | 否 |
| 4、信息化平台建设项目 | 否 | 5,163.08 | 5,163.08 | - | 5,163.08 | 100.00 | 不适用 | 不适用 | 否 | |
| 5、工程总承包业务开展项目 | 否 | 5,670.00 | 3,491.84 | - | 3,491.84 | 100.00 | 不适用 | 不适用 | 否 | |
| 6、补充流动资金项目 | 否 | 3,000.00 | 3,000.00 | - | 3,000.00 | 100.00 | 不适用 | 不适用 | 否 | |
| 合计 | — | 47,104.47 | 44,926.31 | 927.48 | 42,623.83 | — | — | — | — | |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | BIM设计研发及产业化项目未达到预计效益的原因：因宏观经济环境较原募投项目时发生较大变化，项目前期研发投入大，订单增长不及预期。 | |||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | |||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 2022年8月，公司第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议审议通过了《关于部分募投项目变更实施主体、实施地点并延期的议案》，根据公司募投项目实际发展情况及发展规划，提高募集资金使用效率，降低公司运营成本，公司将变更装配式建筑设计研发及产业化项目、BIM设计研发及产业化项目的实施主体、实施地点并延期，实施主体由东莞市华阳国际建筑科技产业园有限公司变更为深圳市华阳国际工程设计股份有限公司，实施地点由广东省东莞市茶山镇超朗村变更为广东省深圳市龙华区。 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 | |||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 公司共募集资金51,530.53万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为47,104.47万元。在募集资金实际到位前，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目。截至2019年2月28日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为23,248.76万元。2019年3月26日，致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于深圳市华阳国际工程设计股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》（致同专字（2019）第350ZA0133号），2019年3月26日公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司用募集资金人民币23,248.76万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。 | |||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 | |||||||||
| 用闲置募集资金投资产品情况 | 不适用 | |||||||||
| 项目实施出现募集资金 | 1、公司于2022年11月15日召开2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目节余募集资金永久补充 | |||||||||
| 结余的金额及原因 | 流动资金的议案》，同意公司使用“工程总承包及全过程工程咨询业务开展项目”节余资金2,266.96万元（含现金管理取得的理财收益及活期利息收入，具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）永久补充流动资金。节余原因系在项目开展过程中，由于公司资信良好，项目所需的各类保函使用公司在银行的授信额度开具，公司授信额度足以承担项目所需的保函保证金，无需使用现金进行担保或保证。2、公司于2025年5月16日召开2024年度股东大会，审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，因公司首次公开发行股票募集资金投资项目“装配式建筑设计研发及产业化项目”、“BIM设计研发及产业化项目”已达到建设投产时间和预定可使用状态，公司决定对上述募集资金投资项目结项。上述募投项目合计剩余募集资金2,912.76万元（含现金管理取得的理财收益、利息收入等）已于2025年6月19日由专用账户转出用于永久补充流动资金。 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 不适用 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 不适用 |
注：1.公司于2022年11月15日召开2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用“工程总承包及全过程工程咨询业务开展项目”节余资金2,266.96万元（含现金管理取得的理财收益及活期利息收入，具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）永久补充流动资金，因此“工程总承包及全过程工程咨询业务开展项目”投资总额调整为3,491.84万元。
2.上述募集资金投入金额未包含使用募集资金产生的利息及理财收益投入募投项目的金额。
附表2：2020年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表编制单位：深圳市华阳国际工程设计股份有限公司
| 募集资金净额 | 44,107.01 | 本年度投入募集资金总额 | 271.80 | |||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 不适用 | 已累计投入募集资金总额 | 38,080.97 | |||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 不适用 | |||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 不适用 | |||||||||
| 承诺投资项目 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额（1） | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度（%）(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | ||||||||||
| 1、总部基地建设项目 | 否 | 17,018.73 | 17,018.73 | 0.00 | 16,775.44 | 98.57 | 2024年8月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 2、装饰设计服务中心建设项目 | 否 | 6,171.63 | 6,171.63 | 5.60 | 3,752.14 | 60.80 | 2024年8月 | -91.09 | 否 | 是 |
| 3、建筑设计服务中心建设项目 | 否 | 20,916.65 | 20,916.65 | 266.20 | 17,553.40 | 83.92 | 2024年8月 | 43.59 | 是 | 否 |
| 合计 | — | 44,107.01 | 44,107.01 | 271.80 | 38,080.97 | — | — | — | — | |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 近年来建筑设计行业整体面临下行压力，房地产市场的开发投资增速持续放缓，装饰设计服务中心建设项目实施的宏观环境和行业市场情况已发生较大变化，继续推进将面临较大的风险和不确定性，难以获取预期的投资回报，公司已终止装饰设计服务中心建设项目。 | |||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 装饰设计服务中心建设项目原计划在公司建筑设计业务的基础上，拓展装饰设计专业服务能力，推进公司全产业链布局的战略发展目标。近年来，宏观经济环境较原募投项目时发生较大变化，房地产市场的开发投资增速持续放缓，基于对当前经济 | |||||||||
| 环境和建筑装饰行业的考虑，综合考虑公司目前的经营发展情况，为进一步提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，公司已终止设计服务中心建设项目。 | |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 无 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
| 用闲置募集资金投资产品情况 | 不适用 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 公司于2025年5月16日召开2024年度股东大会，审议通过了《关于公开发行可转换公司债券部分募投项目结项、终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，因“总部基地建设项目”、“建筑设计服务中心建设项目”已达到建设投产时间和预定可使用状态，公司决定对上述募集资金投资项目结项；因市场环境变化，根据公司现阶段发展情况，为提高募集资金使用效率，公司拟终止公开发行可转换公司债券募集资金投资项目“装饰设计服务中心建设项目”。上述募投项目合计剩余募集资金7,178.06万元（含现金管理取得的理财收益、利息收入等）已于2025年6月30日由专用账户转出用于永久补充流动资金。 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 不适用 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 不适用 |