烟台中宠食品股份有限公司关于2026年第一季度可转债转股情况的公告

重要提示：

“中宠转2”（债券代码：127076）原定转股期限为2023年5月4日至2028年10月24日，因触发《烟台中宠食品股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）中的有条件赎回条款，“中宠转

”将于2026年

月

日收市后停止转股。截至本公告披露日，有效转股价格为人民币27.46元/股。

一、可转换公司债券基本情况

（一）可转债发行情况经中国证券监督管理委员会“证监许可[2022]2063号”文核准，烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月25日公开发行了7,690,459.00张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值100.00元，发行总额为76,904.59万元。

（二）可转债上市情况经深圳证券交易所“深证上〔2022〕1090号”文同意，公司76,904.59万元可转换公司债券于2022年11月21日起在深交所挂牌交易，债券简称“中宠转

”，债券代码“127076”。

（三）可转债转股期限本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2022年10月31日，T+4日）起满6个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即2023年5月1日（如该日为法定节假日或非交易日，则顺延至下一个交易日）至2028年

月

日。

（四）可转债转股价格调整情况

1、本次发行的可转债初始转股价格为28.35元/股，不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除

息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的价格按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司股票交易均价，且不得向上修正。

2、公司于2023年5月11日召开2022年年度股东大会，审议通过《关于公司2022年度利润分配预案的议案》。公司于2023年

月

日实施2022年年度权益分派方案，根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“中宠转2”的转股价格由原28.35元/股调整为28.30元/股，调整后的转股价格自2023年5月24日起生效。具体内容详见公司2023年5月18日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于中宠转2转股价格调整的公告》（公告编号：2023-040）。

3、公司于2024年5月23日召开2023年年度股东大会，审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》。公司于2024年6月4日实施2023年年度权益分派方案，根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“中宠转2”的转股价格由原28.30元/股调整为28.06元/股，调整后的转股价格自2024年6月5日起生效。具体内容详见公司2024年5月29日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于中宠转

转股价格调整的公告》（公告编号：

2024-038）。

4、公司于2024年11月14日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过《关于公司2024年前三季度利润分配预案的议案》。公司于2024年11月22日实施2024年前三季度权益分派方案，根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“中宠转

”的转股价格由原

28.06元/股调整为27.81元/股，调整后的转股价格自2024年11月25日起生效。具体内容详见公司2024年11月19日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于中宠转2转股价格调整的公告》（公告编号：

2024-063）。

5、公司于2025年5月22日召开2024年年度股东大会，审议通过《关于公司2024年度利润分配预案及提请股东大会授权董事会决定2025年各季度利润分配方案的议案》。公司于2025年5月30日实施2024年年度权益分派方案，根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“中宠

转2”的转股价格由原27.81元/股调整为27.66元/股，调整后的转股价格自2025年6月3日起生效。具体内容详见公司2025年5月27日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于中宠转2转股价格调整的公告》（公告编号：

2025-039）。

6、公司于2025年8月5日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过《关于2025年半年度利润分配预案的议案》，根据公司2024年年度股东大会授权，公司2025年半年度利润分配方案经公司第四届董事会第十七次会议审议通过后即可实施。公司于2025年

月

日实施2025年半年度权益分派方案，根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“中宠转2”的转股价格由原27.66元/股调整为27.46元/股，调整后的转股价格自2025年8月14日起生效。具体内容详见公司2025年8月8日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于中宠转

转股价格调整的公告》（公告编号：2025-055）。

二、可转债提前赎回情况公司股票价格自2026年2月13日至2026年3月13日，已有十五个交易日的收盘价不低于“中宠转2”当期转股价格（即27.46元/股）的130%（即35.70元/股）。根据《募集说明书》中有条件赎回条款的相关规定，已触发“中宠转2”有条件赎回条款。

公司于2026年3月13日召开了第四届董事会第二十二次（临时）会议，审议通过《关于提前赎回“中宠转2”的议案》，结合当前市场及公司自身情况，经过综合考虑，董事会决定本次行使“中宠转2”提前赎回权利，并授权公司管理层负责后续“中宠转2”赎回的全部相关事宜。具体内容详见公司于2026年3月14日披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于提前赎回“中宠转2”的公告》（公告编号：2026-011）。

三、可转债转股及股份变动情况

“中宠转2”自2023年5月4日起开始转股，2026年第一季度期间，“中宠转2”因转股减少418,934,600.00元（4,189,346张），转股数量为15,255,613股。截至2026年

月

日，“中宠转2”因转股累计减少704,165,1

00.00元

（7,041,651张），转股数量累计为25,520,535股，剩余可转债余额为64,880,800.00元（648,808张）。

公司2026年第一季度股份变动情况如下：

四、可转债转股导致相关股东权益变动的情况

（一）公司控股股东权益变动情况公司前次披露控股股东烟台中幸生物科技有限公司（以下简称“烟台中幸”）权益变动日期为2026年3月16日，权益变动后烟台中幸持股比例为23.81%，具体内容详见公司于2026年3月18日在巨潮资讯网披露的《关于控股股东权益变动跨越1%整数倍的提示性公告》（公告编号：2026-018）。

2026年3月17日至2026年3月31日期间，因公司可转债转股，控股股东烟台中幸在持股数量未发生变动的情况下，持股比例由23.81%被动稀释至

22.88%。根据《上市公司收购管理办法》《证券期货法律适用意见第19号—<上市公司收购管理办法>第十三条、第十四条的适用意见》相关规定，上述情形属于控股股东持有的公司股份比例变动触及1%整数倍的情形。具体情况如下：

（二）持股5%以上股东权益变动情况

公司前次披露持股5%以上股东烟台和正投资中心（有限合伙）（以下简称“和正投资”）权益变动日期为2025年4月29日，权益变动后和正投资持股比例为16.79%，具体内容详见公司于2025年5月6日在巨潮资讯网披露的《关于

持股5%以上股东权益变动超过1%的公告》（公告编号：2025-034）。

2025年4月30日至2026年3月31日期间，因公司可转债转股，和正投资在持股数量未发生变动的情况下，持股比例由16.79%被动稀释至15.73%。根据《上市公司收购管理办法》《证券期货法律适用意见第19号—<上市公司收购管理办法>第十三条、第十四条的适用意见》相关规定，上述情形属于持股5%以上股东持有的公司股份比例变动触及1%整数倍的情形。具体情况如下：

五、其他事项

投资者如需了解“中宠转2”的其他相关内容，请查阅2022年10月21日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《烟台中宠食品股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》全文。

六、备查文件

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“中宠股份”“中宠转2”股本结构表。

特此公告。

烟台中宠食品股份有限公司

董事会2026年4月2日