山东道恩高分子材料股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位:万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市 公司的关联关 系 | 上市公司核算 的会计科目 | 2025 年期初占 用资金余额 | 2025 年年度占 额(不含利息) 用累计发生金 | 2025 年年度占 用资金的利息 (如有) | 2025 年年度偿 还累计发生金 额 | 2025 年年度期 末占用资金余 额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人 及其附属企业 | | | | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | | |
| 前控股股东、实际控制 人及其附属企业 | | | | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | | |
| 其他关联方及其附属 企业 | | | | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | | |
| 总计 | | | | | | | | | | |
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市 公司的关联关 系 | 上市公司核算 的会计科目 | 2025 年期初往 来资金余额 | 2025 年年度往 额(不含利息) 来累计发生金 | 2025 年年度往 来资金的利息 (如有) | 2025 年年度偿 还累计发生金 额 | 2025 年年度期 末往来资金余 额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 控股股东、实际控制人 及其附属企业 | 山东道恩模塑有 限公司 | 控股股东控制 的公司 | 应收账款 | 41.18 | 598.80 | | 533.05 | 106.94 | 应收货款 | 经营性往来 |
| 山东道恩斯维特 科技有限公司 | 控股股东控制 的公司 | 应收账款 | 2.20 | 381.23 | | 383.43 | | 应收货款 | 经营性往来 |
| 山东龙口双龙化 工有限公司 | 控股股东控制 的公司 | 应收账款 | 1.03 | 3.40 | | 1.59 | 2.83 | 应收货款 | 经营性往来 |
| 道恩化学有限公 司 | 控股股东控制 的公司 | 应收账款 | | 24,754.16 | | 24,741.81 | 12.35 | 应收货款 | 经营性往来 |
| 江苏镇钛化工有 限公司 | 控股股东控制 的公司 | 应收账款 | | 1.50 | | 1.15 | 0.35 | 应收货款 | 经营性往来 |
| 山东道恩国际贸 易有限公司 | 控股股东控制 的公司 | 应收账款 | | 693.44 | | 517.67 | 175.77 | 应收货款 | 经营性往来 |
| 山东荣畅物流有 限公司 | 控股股东控制 的公司 | 应收账款 | | 1.63 | | 1.63 | | 应收货款 | 经营性往来 |
| 烟台西蒙西塑料 包装品有限公司 | 控股股东控制 的公司 | 应收账款 | | 4.47 | | 4.47 | | 应收货款 | 经营性往来 |
| 道恩化学有限公 司 | 控股股东控制 的公司 | 预付款项 | 82.15 | 46,804.70 | | 46,107.75 | 779.10 | 预付款项 | 经营性往来 |
| 龙口市道恩荣畅 加油站有限公司 | 控股股东控制 的公司 | 预付款项 | 9.48 | 28.06 | | 25.03 | 12.51 | 预付款项 | 经营性往来 |
| 山东道恩斯维特 科技有限公司 | 控股股东控制 的公司 | 预付款项 | 106.70 | 1,616.73 | | 1,723.44 | | 预付款项 | 经营性往来 |
| 山东道恩国际物 流有限公司 | 控股股东控制 的公司 | 预付款项 | 29.21 | 290.02 | | 311.19 | 8.04 | 预付款项 | 经营性往来 |
| | 龙口市荣畅农机 服务有限公司 | 控股股东控制 的公司 | 预付款项 | | 200.83 | | 200.83 | | 预付款项 | 经营性往来 |
| | 山东道恩模塑有 限公司 | 控股股东控制 的公司 | 预付款项 | | 815.96 | | 815.96 | | 预付款项 | 经营性往来 |
| | 山东道恩钛业股 份有限公司 | 控股股东控制 的公司 | 预付款项 | | 491.29 | | 491.29 | | 预付款项 | 经营性往来 |
| | 山东龙口双龙化 工有限公司 | 控股股东控制 的公司 | 预付款项 | | 55.99 | | 55.99 | | 预付款项 | 经营性往来 |
| | 烟台西蒙西塑料 包装品有限公司 | 控股股东控制 的公司 | 预付款项 | | 0.61 | | 0.61 | | 预付款项 | 经营性往来 |
| | 浙江华旭石化有 限公司 | 控股股东控制 的公司 | 预付款项 | | 49.61 | | 49.61 | | 预付款项 | 经营性往来 |
| | 山东道恩工程建 设有限公司 | 控股股东控制 的公司 | 预付款项 | | 140.37 | | 140.37 | | 预付款项 | 经营性往来 |
| | 山东道恩旅游服 务有限公司 | 控股股东控制 的公司 | 预付款项 | | 43.60 | | 43.60 | | 预付款项 | 经营性往来 |
| | 山东化塑云商科 技股份有限公司 | 控股股东控制 的公司 | 预付款项 | | 40.20 | | 40.20 | | 预付款项 | 经营性往来 |
| | 山东荣畅物流有 限公司 | 控股股东控制 的公司 | 预付款项 | | 8,129.23 | | 8,129.23 | | 预付款项 | 经营性往来 |
| 上市公司的子公司及 其附属企业 | 道恩高材(北京) 科技有限公司 | 上市公司的子 公司 | 其他应收款 | 300.00 | | | | 300.00 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 道恩高分子材料 (重庆)有限公司 | 上市公司的子 公司 | 其他应收款 | 18,388.25 | 17,806.49 | | 18,947.09 | 17,247.66 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 道恩周氏(青岛) 环保新材料有限 公司 | 上市公司的子 公司 | 其他应收款 | 410.00 | 93.20 | 30.73 | | 533.93 | 往来款 | 非经营性往来 |
青岛海尔新材料
其他应收款 13,640.17 25,900.00 199.33 33,817.37 5,922.13 往来款 非经营性往来
研发有限公司
青岛海纳新材料
其他应收款 40,302.63 4,000.00 1,119.48 7,747.45 37,674.66 往来款 非经营性往来
有限公司
青岛润兴塑料新
其他应收款 6,422.01 873.93 178.75 4,600.00 2,874.69 往来款 非经营性往来
山东道恩合复新
其他应收款 4,700.00 9,829.71 259.87 4,239.58 10,550.00 往来款 非经营性往来
山东道恩聚酯新
其他应收款 44,617.21 35,058.31 24,295.09 55,380.43 往来款 非经营性往来
山东道恩特种弹
性体材料有限公
其他应收款 10,448.20 2,500.00 900.00 12,048.20 往来款 非经营性往来
司
山东道恩周氏包
其他应收款 2,915.02 2,000.00 62.76 2,000.00 2,977.77 往来款 非经营性往来
青岛周氏塑料包
其他应收款 200.00 200.00 往来款 非经营性往来
道恩高分子材料
其他应收款 8,800.00 7,588.74 1,211.26 往来款 非经营性往来
(广东)有限公司
安徽博斯特新材
其他应收款 9,600.00 90.06 5,911.02 3,779.04 往来款 非经营性往来
料有限公司
青岛海尔新材料
应收股利 1,200.00 1,600.00 1,200.00 1,600.00 股利分配 非经营性往来
研发有限公司
道恩高材(北京)
应收账款 3.70 3.70 货款 经营性往来
科技有限公司
道恩高分子材料
应收账款 391.29 15,941.88 13,499.22 2,833.95 货款 经营性往来
(重庆)有限公司
山东道恩周氏包
应收账款 230.98 918.66 724.06 425.58 货款 经营性往来
山东道恩聚酯新
应收账款 2,324.01 2,323.99 0.02 货款 经营性往来
山东道恩合复新
应收账款 2.45 2.45 货款 经营性往来
山东道恩特种弹
性体材料有限公
应收账款 1,110.39 1,110.39 货款 经营性往来
司
道恩高分子材料
应收账款 416.49 412.17 4.32 货款 经营性往来
(广东)有限公司
青岛润兴塑料新
应收账款 81.82 81.82 货款 经营性往来
青岛海尔新材料
应收账款 152.22 453.43 548.25 57.40 货款 经营性往来
研发有限公司
青岛海纳新材料
应收账款 447.83 8,834.40 8,430.32 851.91 货款 经营性往来
有限公司
青岛周氏塑料包
应收账款 96.35 96.35 货款 经营性往来
安徽博斯特新材
应收账款 17.39 17.39 货款 经营性往来
料有限公司
实际控制人近
龙口市东泰橡塑
应收账款 8.95 87.78 89.71 7.02 应收货款 经营性往来
亲属控制的其
制品有限公司
他企业
山东东朋自控仪
实际控制人参
应收账款 5.48 3.37 2.11 应收货款 经营性往来
表有限公司
股的其他企业
合肥海科华创新
联营企业 应收账款 103.50 625.81 673.01 56.31 应收货款 经营性往来
材料技术有限公
| | 司 | | | | | | | | | |
| 其他关联方及其附属 企业 | 青岛海尔环保材 料科技有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | | 1,437.45 | | 1,271.28 | 166.17 | 应收货款 | 经营性往来 |
| 大韩道恩高分子 材料(上海)有限 公司 | 合营企业 | 应收账款 | 0.06 | 890.77 | | 890.83 | | 应收货款 | 经营性往来 |
| 烟台龙港泵业股 份有限公司 | 实际控制人参 股的其他企业 | 预付款项 | | 63.45 | | 63.45 | | 预付款项 | 经营性往来 |
| 烟台化工设计院 有限公司 | 实际控制人参 股的其他企业 | 预付款项 | | 8.95 | | 8.95 | | 预付款项 | 经营性往来 |
| 山东东朋自控仪 表有限公司 | 实际控制人参 股的其他企业 | 预付款项 | | 11.86 | | 11.86 | | 预付款项 | 经营性往来 |
| 合肥海科华创新 材料技术有限公 司 | 联营企业 | 预付款项 | 300.00 | 4,345.23 | | 4,645.23 | | 预付款项 | 经营性往来 |
| 青岛海尔环保材 料科技有限公司 | 联营企业 | 预付款项 | | 4,372.55 | | 4,372.55 | | 预付款项 | 经营性往来 |
| 中科先行工程塑 料国家工程研究 中心股份有限公 司 | 联营企业 | 预付款项 | | 557.35 | | 557.35 | | 预付款项 | 经营性往来 |
| 大韩道恩高分子 材料(上海)有限 公司 | 合营企业 | 预付款项 | | 9,491.60 | | 9,491.60 | | 预付款项 | 经营性往来 |
| 总计 | | | | 145,250.27 | 255,506.72 | 1,940.98 | 244,895.54 | 157,802.45 | | |
法定代表人:于晓宁
主管会计工作负责人:邹远勇
会计机构负责人(会计主管人员):郑祖旭