新疆天顺供应链股份有限公司2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来
情况汇总表编制单位：新疆天顺供应链股份有限公司单位：人民币元
其他关联资金往来
| 其他关联资金往来 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2025年期初占用资金余额 | 2025年度占用累计发生金额（不含利息） | 2025年度占用资金的利息（如有） | 2025年度偿还累计发生金额 | 2025年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 乌鲁木齐国际陆港联运有限责任公司 | 子公司及其控制的法人 | 应收账款 | 4,425,080.00 | 4,425,080.00 | 维保费 | 经营性往来 | |||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 海南天宇航空服务有限责任公司 | 子公司及其控制的法人 | 应收账款 | 2,405,340.00 | 256,680.00 | 2,619,240.00 | 42,780.00 | 集装箱租赁费 | 经营性往来 | |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 海南天宇航空服务有限责任公司 | 子公司及其控制的法人 | 应收账款 | 105,425,219.42 | 91,871,884.80 | 197,297,104.22 | 包机款 | 经营性往来 | ||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 乌鲁木齐天顺汇富供应链管理有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 应收账款 | 52,481.16 | 52,481.16 | 租赁费 | 经营性往来 | |||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 新疆天恒际通供应链有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 应收账款 | 233,436.49 | 233,436.49 | 货款 | 经营性往来 | |||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 海南乾泰吉宇供应链管理服务有限责任公司 | 子公司及其控制的法人 | 应收账款 | 78,660.00 | 157,320.00 | 235,980.00 | 集装箱租赁费 | 经营性往来 |
| 其他关联资金往来 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2025年期初占用资金余额 | 2025年度占用累计发生金额（不含利息） | 2025年度占用资金的利息（如有） | 2025年度偿还累计发生金额 | 2025年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 海南乾泰吉宇供应链管理服务有限责任公司 | 子公司及其控制的法人 | 应收账款 | 76,571,866.80 | 268,460,000.00 | 204,280,000.00 | 140,751,866.80 | 包机款 | 经营性往来 | |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 新疆天汇物流有限责任公司 | 子公司及其控制的法人 | 应收账款 | 48,063.76 | 48,063.76 | 租赁费 | 经营性往来 | |||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 新疆华辰供应链有限责任公司 | 子公司及其控制的法人 | 应收账款 | 19,778.59 | 19,778.59 | 租赁费 | 经营性往来 | |||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 新疆天顺供应链哈密有限责任公司 | 子公司及其控制的法人 | 应收账款 | 18,000.00 | 18,000.00 | 货款 | 经营性往来 | |||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 阜康市天顺物流有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 应收账款 | 900.00 | 900.00 | 货款 | 经营性往来 | |||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 新疆天汇物流有限责任公司 | 子公司及其控制的法人 | 应收账款 | 36,900.00 | 36,900.00 | 货款 | 经营性往来 | |||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 新疆乾泰吉宇航空服务有限责任公司 | 子公司及其控制的法人 | 应收账款 | 13,050.00 | 13,050.00 | 货款 | 经营性往来 | |||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 新疆华辰供应链有限责任公司 | 子公司及其控制的法人 | 应收账款 | 13,500.00 | 13,500.00 | 货款 | 经营性往来 |
| 其他关联资金往来 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2025年期初占用资金余额 | 2025年度占用累计发生金额（不含利息） | 2025年度占用资金的利息（如有） | 2025年度偿还累计发生金额 | 2025年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 霍尔果斯达尔道科技有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 应收账款 | 25,200.00 | 25,200.00 | 货款 | 经营性往来 | |||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 海南天宇航空服务有限责任公司 | 子公司及其控制的法人 | 应收账款 | 4,500.00 | 4,500.00 | 货款 | 经营性往来 | |||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 喀什乾泰航空服务有限责任公司 | 子公司及其控制的法人 | 应收账款 | 900.00 | 900.00 | 货款 | 经营性往来 | |||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 天德欣（海南）供应链有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 应收账款 | 2,250.00 | 2,250.00 | 货款 | 经营性往来 | |||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 海南乾泰吉宇供应链管理服务有限责任公司 | 子公司及其控制的法人 | 应收账款 | 1,800.00 | 1,800.00 | 货款 | 经营性往来 | |||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 山西天铭供应链管理服务有限责任公司 | 子公司及其控制的法人 | 应收账款 | 1,350.00 | 1,350.00 | 货款 | 经营性往来 | |||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 乌鲁木齐天顺汇富供应链管理有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 2,422,944.97 | 66,893.51 | 2,489,838.48 | 内部往来 | 非经营性往来 | ||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 新疆天汇物流有限责任公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 9,677,677.31 | 1,000,000.00 | 28,512.36 | 10,706,189.67 | 内部往来 | 非经营性往来 | |
| 上市公司的子 | 新疆天汇汇丰供应链 | 子公司及其 | 其他应收 | 754,852.32 | 754,852.32 | 内部往 | 非经 |
其他关联资金
往来
| 其他关联资金往来 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2025年期初占用资金余额 | 2025年度占用累计发生金额（不含利息） | 2025年度占用资金的利息（如有） | 2025年度偿还累计发生金额 | 2025年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 公司及其附属企业 | 有限责任公司 | 控制的法人 | 款 | 来 | 营性往来 | |||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 新疆天汇汇众供应链有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 7,150,000.00 | 86,576.40 | 7,236,576.40 | 内部往来 | 非经营性往来 | ||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 新疆乾泰吉宇航空服务有限责任公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 55,232.73 | 55,232.73 | 内部往来 | 非经营性往来 | |||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 霍尔果斯达尔道科技有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 510,264.99 | 1,160,000.00 | 42,019.46 | 1,590,000.00 | 122,284.45 | 内部往来 | 非经营性往来 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 海南天宇航空服务有限责任公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 8,818.23 | 8,818.23 | 内部往来 | 非经营性往来 | |||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 新疆华辰供应链有限责任公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 61,250.00 | 61,250.00 | 内部往来 | 非经营性往来 | |||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 海南乾泰吉宇供应链管理服务有限责任公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 500,000.00 | 16,333.34 | 516,333.34 | 内部往来 | 非经营性往来 | ||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 山西天铭供应链管理服务有限责任公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 10,000,000.00 | 320,833.33 | 10,320,833.33 | 内部往来 | 非经营性往来 | ||
| 上市公司的子公司及其附属 | 喀什乾泰航空服务有限责任公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 49,000.00 | 571.27 | 49,571.27 | 内部往来 | 非经营性 |
| 其他关联资金往来 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2025年期初占用资金余额 | 2025年度占用累计发生金额（不含利息） | 2025年度占用资金的利息（如有） | 2025年度偿还累计发生金额 | 2025年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 企业 | 往来 | |||||||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 天德欣（海南）供应链有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 1,000,000.00 | 2,683.33 | 1,002,683.33 | 内部往来 | 非经营性往来 | ||
| 总计 | 202,683,124.42 | 381,791,077.15 | 564,423.00 | 417,302,618.94 | 167,736,005.63 |
法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：