快意电梯股份有限公司2025年上半年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：快意电梯股份有限公司单位：人民币万元
-1-非经营性资金占用
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2025年期初占用资金余额 | 2025年1-6月占用累计发生金额（不含利息） | 2025年1-6月占用资金的利息（如有） | 2025年1-6月偿还累计发生金额 | 2025年6月30日占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现大股东及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 前大股东及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 总计 |
其它关联资金往来
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2025年期初往来资金余额 | 2025年1-6月往来累计发生金额 | 2025年1-6月往来资金的利息 | 2025年1-6月偿还累计发生金额 | 2025年6月30日往来资金余额 | 往来形成 | 往来性质 |
| 大股东及其附属企业 | ||||||||||
| 大股东及其附属企业 | ||||||||||
| 大股东及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 |
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| - | ||||||||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 河南中原快意电梯有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 787.59 | 4.21 | 700.00 | 91.80 | 资金往来 | 非经营性往来 | |
| 东莞市快意电梯工程服务有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,534.93 | 40.99 | 0.50 | 1575.42 | 资金往来 | 非经营性往来 | ||
| 快意（中东）电梯有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 231.53 | 0.07 | 0.14 | 231.46 | 资金往来 | 非经营性往来 | ||
| 东莞市快安科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 资金往来 | 非经营性往来 | ||||||
| 快意（兰卡）电梯有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 31.30 | 0.14 | 0.27 | 31.17 | 资金往来 | 非经营性往来 | ||
| 东莞市快意发展投资有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 0.28 | 0.28 | 资金往来 | 非经营性往来 | ||||
| 洛阳快意电梯有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 0.10 | 0.10 | 资金往来 | 非经营性往来 | ||||
| 东莞市中和投资开发有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 0.30 | 0.10 | 0.40 | 资金往来 | 非经营性往来 | |||
| 小计 | 2,586.03 | 45.51 | 701.19 | 1,930.35 | ||||||
| 关联自然人及其控制的法人 | 东莞市中和房地产开发有限公司 | 受实际控制人之子控制 | 应收账款 | 1.18 | 1.18 | 销售 | 经营性往来 | |||
| 东莞市晨爱建材贸易有限公司 | 受实际控制人之弟控制 | 应收账款 | 12.50 | 12.50 | 销售 | 经营性往来 | ||||
| 广东晨爱永中实业投资有限公司 | 受实际控制人之弟控制 | 应收账款 | 0.22 | 2.10 | 2.32 | 销售 | 经营性往来 | |||
| 东莞市盛鑫市场经营管理有限公司 | 受实际控制人之子控制 | 应收账款 | 3.56 | 11.26 | 13.48 | 1.34 | 销售 | 经营性往来 | ||
| 东莞市盛鑫市场经 | 受实际控制人 | 合同资产 | 0.77 | 0.77 | 销售 | 经营性往来 |
-3-营管理有限公司
| 营管理有限公司 | 之子控制 | |||||||||
| 东莞市信睿通讯设备有限公司 | 受实际控制人之女控制 | 应收账款 | 1.01 | 1.40 | 2.41 | 销售 | 经营性往来 | |||
| 小计 | 5.97 | 28.03 | 30.71 | 3.29 | ||||||
| 其他关联人及其附属企业 | 东莞泰宝药业科技有限公司 | 受实际控制人之女配偶父母控制 | 应收账款 | 15.63 | 15.63 | 销售 | 经营性往来 | |||
| 东莞市鸿容投资有限公司 | 受实际控制人之女配偶父母控制 | 应收账款 | 0.42 | 0.42 | 销售 | 经营性往来 | ||||
| 东莞市鸿旺实业投资有限公司 | 受实际控制人之女配偶父母控制 | 应收账款 | 0.72 | 0.68 | 0.04 | 销售 | 经营性往来 | |||
| 东莞市鸿旺实业投资有限公司 | 受实际控制人之女配偶父母控制 | 合同资产 | 0.51 | 0.51 | 销售 | 经营性往来 | ||||
| 比安达五金（东莞）有限公司 | 受实际控制人之女配偶父母控制 | 应收账款 | 0.08 | 0.08 | 销售 | 经营性往来 | ||||
| 比安达五金（东莞）有限公司 | 受实际控制人之女配偶父母控制 | 合同资产 | 0.08 | 0.08 | 销售 | 经营性往来 | ||||
| 广东鸿高建设集团有限公司 | 受实际控制人之女配偶父母控制 | 应收账款 | 44.16 | 44.16 | 销售 | 经营性往来 | ||||
| 惠州惠龙高速公路有限公司 | 受实际控制人之女配偶控制 | 应收账款 | 0.53 | 0.53 | 销售 | 经营性往来 |
-4-深圳市博速电梯有限公司
| 深圳市博速电梯有限公司 | 董监高之配偶控制 | 应收账款 | 25.69 | 25.69 | 销售 | 经营性往来 | ||||
| 东莞博创电梯有限公司 | 董监高之配偶控制 | 应收账款 | 1.16 | 0.62 | 0.54 | 销售 | 经营性往来 | |||
| 东莞城市学院 | 受实际控制人之女配偶父母控制 | 应收账款 | 9.94 | 7.36 | 17.30 | 销售 | 经营性往来 | |||
| 东莞城市学院 | 受实际控制人之女配偶父母控制 | 合同资产 | 1.07 | 1.07 | 销售 | 经营性往来 | ||||
| 东莞城市学院 | 受实际控制人之女配偶父母控制 | 其他应收款 | 2.00 | 2.00 | 保证金 | 经营性往来 | ||||
| 快意美好加装电梯（广州）有限公司 | 实控人之子任董事 | 应收账款 | 32.71 | 32.71 | 销售 | 经营性往来 | ||||
| 小计 | 27.65 | 114.41 | 120.52 | 21.54 | 经营性往来 | |||||
| 合计 | 2,619.65 | 187.95 | 852.42 | 1,955.18 |
法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：