证券代码：

002772

天水众兴菌业科技股份有限公司关于2025年度利润分配预案的公告

一、审议程序天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年

月

日召开第五届董事会第二十三次会议，以

票同意，

票反对、

票弃权的表决结果审议通过了《关于审议〈2025年度利润分配预案〉的议案》。本事项尚需提交公司2025年度股东会审议通过。

二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况

（一）本次利润分配预案基本情况经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认：

2025年度公司实现归属于上市公司股东的净利润334,963,547.55元，年末合并报表未分配利润为1,160,962,076.90元。2025年度母公司实现净利润194,041,432.37元，根据《公司法》及《公司章程》规定，母公司计提法定盈余公积金19,404,143.24

元，加上年初未分配利润125,309,836.28元，减去报告期已分配的普通股股利112,422,759.90元，年末母公司未分配利润为187,524,365.51元。按照母公司与合并报表数据孰低原则，2025年度可供股东分配的利润为187,524,365.51元。结合公司整体经营情况、财务状况及股东利益等综合因素，为与所有股东分享公司经营发展成果，公司2025年年度利润分配预案为：以截至本公告披露之日公司总股本393,241,359股扣除回购专户持有股份18,498,826股后的股本374,742,533股为基数，向全体股东每

股派发现金红利

3.00元（含税），

预计本次现金分红总额为人民币112,422,759.90元（含税），本年度不送红股，不进行公积金转增股本。在本次利润分配方案披露日至实施前，若公司股本总额由于可转债转股、股份回购、股权激励行权等原因发生变动，则以现金分红总额不变的原则进行相应调整。

（二）2025年度现金分红情况

1、根据公司2025年度利润分配预案，预计本次现金分红总额为人民币112,422,759.90元（含税），本事项尚需提交公司2025年度股东会审议。

2026年01月20日，公司2026年第一次临时股东会审议通过了2025年前三季度利润分配方案，并于2026年02月03日实施，本次现金分红总额为人民币56,211,379.95元（含税）。

综上所述，2025年度累计现金分红总额为168,634,139.85元（含税）。

2、2025年度，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份2,415,600股，支付的总金额为17,562,015.28元（不含交易费用等）。

3、公司2025年度现金分红和股份回购总额为186,196,155.13元，占2025年度归属于上市公司股东净利润的55.59%。

三、现金分红方案的具体情况

（一）公司不触及其他风险警示情形

项目

销总额（元）

备注：1、2025年度现金分红总额中包含已实施完毕的2025年前三季度现金分红总额56,211,379.95元（含税）；

2、2019年05月12日，公司召开第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于回购公司股份方案（第二期）的议案》。截至2020年05月11日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量为14,536,516股。2023年03月22日，公司召开2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更（第二期）回购股份用途并注销的议案》，同意将回购股份用途由“用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券”变更为“用于注销以减少注册资本”。截至2023年04月21日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕回购股份注销事宜，注销股份14,536,516股。《关于回购股份注销完成暨股份变动的公告》（公告编号：2023-039）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

其他说明：

公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值；最近三个会计年度累计现金分红总额为399,029,307.45元，高于最近三个会计年度年均净利润的30%。公司未触及《深圳证券交易所股票上市规则》第

9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形。

（二）现金分红方案合理性说明

公司本次利润分配预案在保障公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑公司盈利水平和整体财务状况，兼顾了股东的即期利益和长远利益，体现了公司积极回报股东、与全体股东共享公司经营成果的原则。

本次利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第

号-主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划以及股东长期回报规划。

2023-2025年，公司资产负债率分别为43.44%、46.39%、50.14%，公司整体负债水平适中，短期偿债能力维持在相对合理水平，流动资产对流动负债有一定的保障能力，长期偿债压力较小，财务稳健。

在经营模式上，公司食用菌销售采用经销商模式，回款周期短，资金周转快速，应收账款较少，使得经营活动现金流较为充盈。同时，公司授信额度充裕，账面货币资金较多，为公司的债务偿还提供了支持。公司本次利润分配方案不会对公司的偿债能力产生不利影响，不影响公司正常的生产经营。

四、备查文件

1、《天水众兴菌业科技股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议》

2、回购股份注销金额的相关证明

特此公告

天水众兴菌业科技股份有限公司董事会

2026年03月20日