葵花药业集团股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
经葵花药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第六次会 议、第五届监事会第四次会议、公司2024 年年度股东大会审议通过,公司决定 使用闲置自有资金额度不超过20 亿元人民币进行现金管理,上述额度自股东大 会审议通过之日起12 个月内有效,有效期内,上述额度可滚存使用。
授权董事长在上述期限和额度内,行使本次现金管理的决策权并签署相关法 律文件,由公司财务部门负责具体实施。
有关上述具体内容详见《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网 (http:www.cninfo.com.cn)公司公告。
一、本次进行现金管理的实施进展情况
根据上述决议,公司于近日使用闲置自有资金60,000 万元购买了部分理财 产品,具体情况如下:
预期年化收
金额
序
签约机构 产品名称 产品类型
起息日 到期日
号
(万元)
益率
来源
宁银理财宁欣固定收
兴业银行
闲置
固定收益类
哈尔滨松
益类日开理财10 号
非保本浮动
20,000.00 2026.03.17 2.1%-2.5%
自有
(最短持有30 天)
北支行
收益型
中信银行
闲置
信银理财安盈象固收
开放式固定
哈尔滨哈
稳健十四天持有期
自有
10,000.00 2026.03.19 2.0%-2.2%
收益类
19 号理财产品
西支行
招商银行
招商银行聚益生金系
闲置
固定收益类
列公司(35 天)B 款
非保本浮动
10,000.00 2026.03.19 2026.04.23 1.95%
哈尔滨平
自有
房支行
收益型
理财计划
| 4 | 中国民生 银行哈尔 滨民生路 支行 | 民生理财富竹纯债 28 天持有期36 号理 财产品 | 固定收益类 非保本浮动 收益型 | 20,000.00 | 2026.03.18 | - | 2.0%-2.1% | 闲置 自有 资金 |
| 合计 | | | | 60,000.00 | | | | |
注:公司与上述签约机构不存在关联关系。
二、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
公司在进行现金管理过程中,会尽可能选择安全性高、流动性好的低风险品 种,但金融市场受宏观经济、政策、产品流动性等综合因素影响较大,存在因市 场波动、发行主体、流动性受限等原因导致现金管理本金受损、投资收益不达预 期的风险。
2、风险控制措施
公司将持续完善内部管理机制,保持合理现金储备,并通过审慎选择投资品 种、实施多元投资策略、执行流程约束、过程监控等方式降低或有风险。
公司建立投资准入机制,限制高风险投资标的,对具备良好市场信誉与资质 的金融机构发行的流动性强、安全性高的低风险品种进行多元化配置,提升资金 收益。
现金管理执行过程中,公司明确审批权限、规范账户管理及操作流程,授权 董事长行使最终现金管理审批权,由财务部门负责实施,并在投资过程中及时分 析和跟踪产品投向、项目进展情况,严格执行相关流程,判断有不利因素,将及 时采取相应措施,控制投资风险。
公司已建立有效的内部控制制度,公司审计部门根据谨慎性原则对现金管理 业务进行监督,并向公司董事会、审计委员会报告。同时,公司独立董事、审计 委员会有权对资金使用情况进行监督与检查。
三、对公司的影响
公司使用部分闲置自有资金进行现金管理,系在保障公司及子公司生产经营 活动资金需求及资金安全的前提下,盘活闲置资金价值,提升资金配置效能,提 高现金运营收益,为公司及股东创造投资收益,本事项不会对公司生产经营产生
重大影响,不存在损害公司及股东利益的情形。
四、本次现金管理前十二个月内公司进行现金管理的情况
| 序 号 | 签约机构 | 产品名称 | 产品类型 | (万元) 金额 | 起止日期 | 资金来 源 | 是否 已赎 回 | 实现收 益(万 元) |
| 1 | 中国银行哈尔 滨香坊支行 | 汇华理财-财富灯塔封闭 式固定收益类理财产品 2439 期 | 固定收益类非保 本浮动收益型 | 5,000.00 | 2024.11.26- 2025.03.19 | 闲置自 有资金 | 是 | 37.87 |
| 2 | 中国银行哈尔 滨香坊支行 | (黑龙江冰雪专属)中银理 财-睿享(封闭式) | 固定收益类非保 本浮动收益型 | 11,000.00 | 2025.01.06- 2025.05.09 | 闲置自 有资金 | 是 | 90.82 |
| 3 | 兴业银行哈尔 滨松北支行 | 兴业银行企业金融人民币 结构性存款产品 | 保本浮动收益型 | 10,000.00 | 2025.01.02- 2025.04.02 | 闲置自 有资金 | 是 | (含税) 61.64 |
| 4 | 中国银行哈尔 滨香坊支行 | (机构专属)中银理财- 稳享(封闭式)2025 年 42 期 | 固定收益类非保 本浮动收益型 | 20,000.00 | 2025.01.27- 2025.05.07 | 闲置自 有资金 | 是 | 128.10 |
| 5 | 浦发银行哈尔 滨分行 | 利多多公司稳利 25JG5267 期(三层看跌) 人民币对公结构性存款 | 保本浮动收益型 | 60,000.00 | 2025.01.24- 2025.04.24 | 闲置自 有资金 | 是 | (含税) 127.50 |
| 6 | 中国民生银行 哈尔滨民生路 支行 | 聚赢汇率-挂钩欧元对美 元汇率到期收益率结构 性存款(SDGA250278V) | 保本浮动收益型 | 10,000.00 | 2025.01.24- 2025.04.25 | 闲置自 有资金 | 是 | (含税) 53.66 |
| 7 | 浦发银行哈尔 滨分行 | 利多多公司稳利 25JG3095 期(月月滚利12 期承接款)人民币对公结 构性存款 | 保本浮动收益型 | 20,000.00 | 2025.03.03- 2025.03.31 | 闲置自 有资金 | 是 | (含税) 35.78 |
| 8 | 中国银行哈尔 滨香坊支行 | 人民币结构性存款 CSDVY202504349 | 保本浮动收益型 | 10,000.00 | 2025.03.06- 2025.05.09 | 闲置自 有资金 | 是 | (含税) 36.82 |
| 9 | 中国民生银行 哈尔滨民生路 支行 | 聚赢股票-挂钩沪深300 指数双向鲨鱼鳍结构性 存款(SDGA250798V) | 保本浮动收益型 | 10,000.00 | 2025.03.19- 2025.04.30 | 闲置自 有资金 | 是 | (含税) 24.16 |
| 10 | 中国银行哈尔 滨香坊支行 | 人民币结构性存款 CSDVY202505086 | 保本浮动收益型 | 10,000.00 | 2025.03.21- 2025.04.22 | 闲置自 有资金 | 是 | (含税) 17.53 |
| 11 | 招商银行哈尔 滨平房支行 | 信银理财日盈象天天利 199 号现金管理型理财产 品 | 开放式固定收益 类 | 5,000.00 | 2025.03.19- 2025.04.27 | 闲置自 有资金 | 是 | 10.84 |
| 12 | 兴业银行哈尔 滨松北支行 | 兴业银行企业金融人民 币结构性存款产品 | 保本浮动收益型 | 10,000.00 | 2025.04.03- 2025.04.30 | 闲置自 有资金 | 是 | (含税) 17.75 |
| 13 | 上海浦东发展 银行哈尔滨分 行营业部 | 利多多公司稳利 25JG3141 期(春日特供 款)人民币对公结构性存 款 | 保本浮动收益型 | 20,000.00 | 2025.04.07- 2025.04.30 | 闲置自 有资金 | 是 | (含税) 30.67 |
| 14 | 招商银行哈尔 滨平房支行 | 农银理财现金管理类29 号理财产品 | 开放式固定收益 类 | 10,000.00 | 2025.04.03- 2025.04.28 | 闲置自 有资金 | 是 | 11.37 |
| 15 | 中国银行哈尔 滨香坊支行 | (机构专属)中银理财- 乐享天天12 号 | 固定收益类非保 本浮动收益型 | 10,000.00 | 2025.04.28- 2025.05.16 | 闲置自 有资金 | 是 | 9.11 |
| 16 | 中国民生银行 哈尔滨民生路 支行 | 民生理财天天增利现金管 理51 号理财产品 | 固定收益类非保 本浮动收益型 | 20,000.00 | 2025.04.28- 2025.05.19 | 闲置自 有资金 | 是 | 19.15 |
| 17 | 中国民生银行 哈尔滨民生路 支行 | 民生理财贵竹固收增利天 天盈1 号机构款理财产品 | 固定收益类非保 本浮动收益型 | 20,000.00 | 2025.04.28- 2025.05.16 | 闲置自 有资金 | 是 | 18.02 |
| 18 | 招商银行哈尔 滨平房支行 | 招银理财招赢日日金68 号现金管理类理财计划 | 固定收益类非保 本浮动收益型 | 20,000.00 | 2025.04.28- 2025.05.19 | 闲置自 有资金 | 是 | 20.51 |
| 19 | 招商银行哈尔 滨平房支行 | 招银理财招赢日日金73 号现金管理类理财计划 | 固定收益类非保 本浮动收益型 | 20,000.00 | 2025.04.29- 2025.05.16 | 闲置自 有资金 | 是 | 16.19 |
| 20 | 招商银行哈尔 滨平房支行 | 信银理财安盈象固收稳 健日开2 号理财产品 | 固定收益类非保 本浮动收益型 | 20,000.00 | 2025.04.29- 2025.05.16 | 闲置自 有资金 | 是 | 17.06 |
| 21 | 兴业银行哈尔 滨松北支行 | 兴银理财稳添利日盈24 号日开固收类理财产品 | 固定收益类非保 本浮动收益型 | 20,000.00 | 2025.05.09- 2025.05.16 | 闲置自 有资金 | 是 | 7.49 |
| 22 | 中国民生银行 哈尔滨民生路 支行 | 民生理财天天增利现金管 理51 号理财产品 | 固定收益类非保 本浮动收益型 | 10,000.00 | 2025.05.09- 2025.05.19 | 闲置自 有资金 | 是 | 3.74 |
| 23 | 上海浦东发展 银行哈尔滨分 行营业部 | 浦银理财天添盈增利33 号现金管理产品 | 固定收益类非保 本浮动收益型 | 10,000.00 | 2025.05.09- 2025.05.16 | 闲置自 有资金 | 是 | 3.86 |
| 24 | 招商银行哈尔 滨平房支行 | 招银理财招赢日日金75 号现金管理类理财计划 | 固定收益类非保 本浮动收益型 | 30,000.00 | 2025.05.09- 2025.05.16 | 闲置自 有资金 | 是 | 10.82 |
| 25 | 中国银行哈尔 滨香坊支行 | 中银理财-稳富对公专属 封闭式2025 年125 期 | 固定收益类非保 本浮动收益型 | 60,000.00 | 2025.05.29- 2025.09.05 | 闲置自 有资金 | 是 | 342.73 |
| 26 | 招商银行哈尔 滨平房支行 | 农银理财农银安心·灵珑 同业存单及存款增强第 274 期理财产品 | 固定收益类封闭 净值型产品 | 40,000.00 | 2025.06.04- 2025.09.09 | 闲置自 有资金 | 是 | 218.96 |
| 27 | 中国民生银行 哈尔滨民生路 支行 | 民生理财贵竹固收增利月 月盈30 天持有期15 号理 财产品 | 固定收益类非保 本浮动收益型 | 20,000.00 | 2025.05.28- 2025.06.30 | 闲置自 有资金 | 是 | 53.59 |
| 28 | 上海浦东发展 银行哈尔滨分 行营业部 | 利多多公司稳利25JG6985 期(三层看涨)人民币对公 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 20,000.00 | 2025.06.03- 2025.06.30 | 闲置自 有资金 | 是 | (含税) 33.75 |
哈尔滨松北支行兴业银行
兴业银行哈尔
2025.06.03-
30.03
企业金融人民币结构性存
保本浮动收益型 20,000.00
是
2025.06.30
(含税)
款产品
信银理财安盈象固收稳利
2025.07.03-
招商银行哈尔
公募、固定收益
一个月持有期101 号理财
是 65.81
20,000.00
类、开放式
2025.09.03
招商银行哈尔
招银理财招赢日日金95
2025.07.04-
是 14.20
号现金管理类理财计划
2025.08.06
民生理财贵竹固收增利天
2025.07.03-
是 18.28
天盈65 号理财产品
2025.08.06
民生理财贵竹固收增利双
2025.07.04-
周盈14 天持有期2 号理财
是 83.35
20,000.00
2025.09.09
兴业银行企业金融人民币
兴业银行哈尔
2025.07.03-
31.15
是
保本浮动收益型 20,000.00
结构性存款产品
(含税)
2025.07.31
招商银行哈尔
招商银行聚益生金系列公
2025.08.06-
是 28.33
2025.09.22
司(45 天)A 款理财计划
上海浦东发展
浦银理财周周鑫稳健1 号
2025.08.07-
银行哈尔滨分
是 16.84
(公司专属)理财产品
2025.09.03
行营业部
民生理财贵竹固收增利双
2025.08.06-
周盈14 天持有期2 号理财
是 19.77
2025.09.10
信银理财安盈象固收稳利
38 招商银行哈尔
2025.09.05-
二十一天持有期4 号理财
是 13.82
2025.09.29
浦银理财月月鑫最短持有
上海浦东发展
2025.09.05-
银行哈尔滨分
是 50.78
期1 号(公司礼遇款)理
2025.11.25
财产品
行营业部
兴银理财稳利恒盈3 个月
40 兴业银行哈尔
2025.09.11-
定期开放3 号固收类理财
是 54.10
2025.12.18
41 招商银行哈尔
招银理财招赢日日金131
2025.09.11-
是 8.00
号现金管理类理财计划
2025.09.30
42 招商银行哈尔
招商银行聚益生金系列公
2025.09.10-
是 28.33
司(45 天)A 款理财计划
2025.10.27
兴银理财稳利恒盈3 个月
43 兴业银行哈尔
2025.09.11-
是 108.2
20,000.00
定期开放3 号固收类理财
2025.12.18
| | | 产品 | | | | | | |
| 44 | 中国银行哈尔 滨香坊支行 | (机构专属)中银理财-睿 享(封闭式)2025 年32 期 | 固定收益类非保 本浮动收益型 | 60,000.00 | 2025.09.12- 2026.03.13 | 闲置自 有资金 | 是 | 544.14 |
| 45 | 中国民生银行 哈尔滨民生路 支行 | 民生理财贵竹固收增利双 周盈14 天持有期2 号理财 产品 | 固定收益类非保 本浮动收益型 | 20,000.00 | 2025.09.11- 2025.11.13 | 闲置自 有资金 | 是 | 71.01 |
| 46 | 中国民生银行 哈尔滨民生路 支行 | 民生理财贵竹固收增利季 季盈90 天持有期4 号理财 产品 | 固定收益类非保 本浮动收益型 | 20,000.00 | 2025.09.10- 2026.01.07 | 闲置自 有资金 | 是 | 158.89 |
| 47 | 招商银行哈尔 滨平房支行 | 农银理财农银安心·灵珑 2025 年第124 期理财产品 | 固定收益类非保 本浮动收益型 | 20,000.00 | 2025.11.04- 2026.02.10 | 闲置自 有资金 | 是 | 100.98 |
| 48 | 上海浦东发展 银行哈尔滨分 行营业部 | 浦银理财月月鑫最短持有 期1 号(公司礼遇款)理 财产品 | 固定收益类非保 本浮动收益型 | 10,000.00 | 2025.10.31- 2025.12.11 | 闲置自 有资金 | 是 | 22.91 |
| 49 | 招商银行哈尔 滨平房支行 | 招商银行聚益生金系列公 司(35 天)B 款理财计划 | 固定收益类非保 本浮动收益型 | 20,000.00 | 2025.11.14- 2025.12.19 | 闲置自 有资金 | 是 | 40.28 |
| 50 | 中国民生银行 哈尔滨民生路 支行 | 民生理财贵竹固收增利 双周盈14 天持有期3 号 理财产品 | 固定收益类非保 本浮动收益型 | 20,000.00 | 2025.11.27- 2025.12.12 | 闲置自 有资金 | 是 | 15.89 |
| 51 | 招商银行哈尔 滨平房支行 | 招银理财招睿和鼎高评 级封闭179 号固定收益类 理财计划 | 固定收益类非保 本浮动收益型 | 40,000.00 | 2025.12.16- 2026.03.27 | 闲置自 有资金 | 否 | |
| 52 | 上海浦东发展 银行哈尔滨分 行营业部 | 浦银理财周周鑫臻享款 (公司专属)7 号理财产 品 | 固定收益类非保 本浮动收益型 | 10,000.00 | 2025.12.29- 2026.01.07 | 闲置自 有资金 | 是 | 7.99 |
| 53 | 兴业银行哈尔 滨松北支行 | 兴银理财稳添利周盈(7 天最短持有期)901 号日 开固收类理财产品 | 固定收益类非保 本浮动收益型 | 25,000.00 | 2025.12.30- 2026.01.12 | 闲置自 有资金 | 是 | 16.91 |
| 54 | 中国民生银行 哈尔滨民生路 支行 | 民生理财贵竹固收添益3 个月持有期9 号理财产品 | 固定收益类非保 本浮动收益型 | 20,000.00 | 2026.01.21- 2026.04.23 | 闲置自 有资金 | 否 | |
| 55 | 上海浦东发展 银行哈尔滨分 行营业部 | 浦银理财企安鑫公司专 属理财产品2596 期 | 固定收益类非保 本浮动收益型 | 20,000.00 | 2026.01.21- 2026.04.29 | 闲置自 有资金 | 否 | |
| 56 | 兴业银行哈尔 滨松北支行 | 兴银理财稳添利周盈(7 天最短持有期)901 号日 开固收类理财产品 | 固定收益类非保 本浮动收益型 | 25,000.00 | 2026.01.20- 2026.02.28 | 闲置自 有资金 | 是 | 48.69 |
| 57 | 中国银行哈尔 滨香坊支行 | 人民币结构性存款 CSDVY202613734 | 保本浮动收益型 | 10,000.00 | 2026.02.13- 2026.05.07 | 闲置自 有资金 | 否 | |
| 58 | 中国银行哈尔 滨香坊支行 | 人民币结构性存款 CSDVY202613600 | 保本浮动收益型 | 10,000.00 | 2026.02.13- 2026.05.07 | 闲置自 有资金 | 否 | |
民生理财贵竹固收增利
2026.02.12-
周周盈7 天持有期48 号
是 9.08
2026.03.02
理财产品
人民币结构性存款
60 中国银行哈尔
2026.03.05-
保本浮动收益型 25,000.00
否
滨香坊支行
CSDVY202614171
2026.03.31
截至本公告日,公司现金管理未到期金额为人民币185,000 万元(含本次)。
五、备查文件
本次现金管理的相关业务凭证
特此公告。
葵花药业集团股份有限公司
董事会
2026 年3 月19 日