国信证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）

（品种二）2026年兑付兑息暨摘牌公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

国信证券股份有限公司（以下简称“发行人”“公司”或“本公司”）发行的国信证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）（以下简称“本期债券”）将于2026年2月9日兑付本息，为保证本次兑付兑息工作的顺利进行，方便投资者及时领取本金和利息，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券的基本情况

1、债券名称：国信证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）

2、债券简称及债券代码：23国证02，148179

3、发行总额：人民币45亿元

4、债券期限：本期债券期限为3年期固定利率债券

5、债券利率：本期债券的票面利率为3.22%

6、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。

7、起息日：2023年2月7日

8、计息期间：2023年2月7日至2026年2月6日

9、付息日：2024年至2026年每年的2月7日为上一计息年度的付息日。

如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间付息款项不另计息。10、兑付日：本期债券兑付日为2026年2月7日。前述日期如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至下一个交易日，顺延期间兑付款项不另计息。

二、本期债券本年度兑付兑息情况

1、本年度计息期间：2025年2月7日至2026年2月6日

2、债权登记日及最后交易日：2026年2月6日

3、兑付兑息日及摘牌日：2026年2月9日

三、本期债券兑付兑息方案

按照国信证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）的募集说明书，“23国证02”的票面利率为3.22%。每10张债券派发利息32.20元（税前），兑付本金1,000元，合计兑付本息1,032.20元（税前）。

四、本期债券兑付兑息对象

本次兑付兑息对象为截至2026年2月6日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体“23国证02”持有人。

五、本期债券兑付兑息办法

公司将委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司进行本次兑付兑息。在本次兑付兑息日2个交易日前，公司会将本次兑付兑息足额划付至中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司指定的银行账户。中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券本息划付给相应的网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司认可的其他机构），投资者于网点领取债券本金和利息。

六、咨询联系方式

咨询机构：国信证券股份有限公司

地址：深圳市福田区福华一路125号国信金融大厦邮编：518046联系人：刘晓亚咨询电话：0755-82130833传真：0755-82133058

特此公告。

国信证券股份有限公司董事会

2026年2月5日