债券代码:128119

债券简称:龙大转债

山东龙大美食股份有限公司

关于预计触发可转债转股价格向下修正条件的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、证券代码:002726

2、债券代码:128119

债券简称:龙大转债

3、转股价格:人民币4.20 元/股

4、转股期限:2021 年1 月18 日至2026 年7 月12 日

5、根据公司《山东龙大肉食品股份有限公司公开发行可转换公司债券募集 说明书》(以下简称“《募集说明书》”)规定:在本次发行的可转换公司债券(以 下简称“可转债”)存续期间,当公司A 股股票在任意连续二十个交易日中有十 个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%时,公司董事会有权提出可转债转股 价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。

本次触发可转债转股价格修正条件的期间从2026 年2 月12 日起算,自2026 年3 月5 日至2026 年3 月25 日,公司股票已有五个交易日低于当期转股价格的 90%(即3.78 元/股),预计后续可能触发可转债转股价格向下修正条件。若触 发转股价格修正条件,公司将按照《募集说明书》的约定及时履行后续审议程序 和信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

一、可转换公司债券发行上市概况

(一)可转换公司债券发行上市情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]1077 号”核准,公司于2020 年7 月13 日公开发行了950 万张可转换公司债券,每张面值100 元,发行总额 95,000.00 万元。经深交所“深证上[2020]683 号”文同意,公司95,000.00 万元可转

换公司债券于2020 年8 月7 日起在深交所挂牌交易,债券简称“龙大转债”,债 券代码“128119.SZ”。

(二)可转换公司债券转股期限

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定和《募集说明书》,本次 可转债转股期自可转债发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至可转债到 期日止,即2021 年1 月18 日至2026 年7 月12 日。

(三)可转换公司债券转股价格调整情况

“龙大转债”的初始转股价格为9.56 元/股,2020 年12 月,因公司实施完成 了3 名股权激励对象限制性股票的回购注销事宜,公司总股本发生变化。根据公 司可转债转股价格调整的相关条款,“龙大转债”的转股价由初始转股价格9.56 元/股调整为9.57 元/股。调整后的转股价格自2020 年12 月14 日起生效。

2021 年4 月30 日,公司实施完成了2020 年度权益分派方案。根据公司可 转债转股价格调整的相关条款,“龙大转债”的转股价格由9.57 元/股调整为9.38 元/股。调整后的转股价格自2021 年4 月30 日起生效。

自前次转股价格调整日2021 年4 月30 日起至2021 年8 月2 日,公司总股 本因激励对象自主行权以及公司非公开发行股票上市成功发生变化,根据公司可 转债转股价格调整的相关条款,“龙大转债”的转股价由9.38 元/股调整为9.29 元 /股。调整后的转股价格自2021 年8 月12 日起生效。

自前次转股价格调整日至2022 年3 月28 日,公司总股本因激励对象自主行 权以及限制性股票回购注销而发生变化,根据公司可转债转股价格调整的相关条 款,“龙大转债”的转股价由9.29 元/股调整为9.28 元/股。调整后的转股价格自 2022 年3 月31 日起生效。

自前次转股价格调整日至2022 年8 月17 日,公司总股本因激励对象自主行 权以及限制性股票回购注销而发生变化,根据公司可转债转股价格调整的相关条 款,“龙大转债”的转股价由9.28 元/股调整为9.30 元/股。调整后的转股价格自 2022 年8 月19 日起生效。

2026 年2 月11 日,根据公司《募集说明书》转股价格向下修正条款,公司 将“龙大转债”的转股价格由9.30 元/股向下修正为4.20 元/股,修正后的转股价 格自2026 年2 月12 日起生效。

二、可转换公司债券转股价格向下修正条款

下: 根据《募集说明书》的约定,公司本次发行可转债转股价格向下修正条款如

(一)修正权限与修正幅度

在本次发行的可转债存续期间,当公司A 股股票在任意连续二十个交易日 中有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%时,公司董事会有权提出转股 价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。上述方案须经出席会议的股东 所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时,持有本次发行 的可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于前述的股东大会召开日前 二十个交易日公司A 股股票交易均价和前一个交易日公司A 股股票交易均价。

若在前述二十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在转股价格调整日 前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算,在转股价格调整日及之后的交易 日按调整后的转股价格和收盘价计算。

(二)修正程序

如公司决定向下修正转股价格,公司将在深圳证券交易所网站(www.szse.cn) 和中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告,公告修正幅度和暂 停转股期间等有关信息。从转股价格修正日起,开始恢复转股申请并执行修正后 的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后,转换股份登记日之前,该 类转股申请应按修正后的转股价格执行。

三、关于本次触发转股价格向下修正条件的具体说明

2026 年2 月11 日,公司召开第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于 向下修正“龙大转债”转股价格的议案》,董事会决定将“龙大转债”的转股价 格由9.30 元/股向下修正为4.20 元/股,修正后的转股价格自2026 年2 月12 日起 生效。从2026 年2 月12 日开始重新计算,自2026 年3 月5 日至2026 年3 月 25 日,公司股票已有五个交易日低于当期转股价格的90%(即3.78 元/股),预 计触发可转债转股价格向下修正条件。若触发转股价格修正条件,根据公司《募 集说明书》中可转债转股价格向下修正条款规定,公司董事会有权决定是否提出 可转债转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15 号--可转换公司债券》

等相关规定,若触发可转债转股价格修正条件,公司将于触发转股价格修正条件 当日召开董事会审议决定是否修正可转债转股价格,并在次一交易日开市前披露 修正或者不修正可转债转股价格的提示性公告,并按照《募集说明书》的约定及 时履行后续审议程序和信息披露义务。若公司未在触发可转债转股价格修正条件 时召开董事会履行审议程序及信息披露义务的,视为本次不修正转股价格。

四、其他事项

投资者如需了解龙大转债的其他相关内容,请查阅2020 年7 月9 日刊载于 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《山东龙大肉食品股份有限公司公开 发行可转换公司债券募集说明书》全文。

特此公告。

山东龙大美食股份有限公司

董事会

2026 年3 月25 日