单位：万元编制单位：北京金一文化发展股份有限公司
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2025年期初往来资金余额 | 2025年半年度占用累计发生金额（不含利息） | 2025年半年度占用资金的利息（如有） | 2025年半年度偿还累计发生金额 | 2025年半年度期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | | |
| 前控股股东、实际控制人及其附属企 | | | | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | | |
| 其他关联方及其附属企业 | | | | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | | |
| 总计 | | | | | | | | | | |
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2025年期初往来资金余额 | 2025年半年度往来累计发生金额（不含利息） | 2025年半年度往来资金的利息（如有） | 2025年半年度偿还累计发生金额 | 2025年半年度期末占用资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质（经营性往来、非经营性往来） |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 江苏海金盈泰文化发展有限公司 | 控股子公司 | 应收账款 | 7.71 | | | 1.26 | 6.45 | 销售产品、商品 | 经营性往来 |
| 江苏海金盈泰文化发展有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 2,485.26 | 1,700.00 | 22.43 | | 4,207.69 | 往来暂借款 | 非经营性往来 |
| 浙江越王珠宝有限公司 | 控股子公司 | 应收账款 | | 0.32 | | 0.32 | | 销售产品、商品 | 经营性往来 |
| 浙江越王珠宝有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 11,070.36 | 1,400.00 | 243.41 | 3,743.00 | 8,970.77 | 往来暂借款 | 非经营性往来 |
| 其他关联方及其附属企业 | 哈尔滨捷夫珠宝有限公司 | 关联自然人控制的公司 | 应收账款 | 144.43 | | | | 144.43 | 销售产品、商品 | 经营性往来 |
| 哈尔滨捷夫珠宝有限公司 | 关联自然人控制的公司 | 其他应收款 | 9,611.66 | | | 240.29 | 9,371.37 | 往来暂借款 | 非经营性往来 |
| 江苏金一黄金珠宝有限公司 | 关联自然人控制的公司 | 预付账款 | 0.01 | | | 0.01 | 0.00 | 货款 | 经营性往来 |
| 深圳市贵天钻石有限公司 | 关联自然人控制的公司 | 其他应收款 | 15.76 | | 0.19 | 15.95 | 0.00 | 往来暂借款 | 非经营性往来 |
| 江苏金一文化发展有限公司 | 关联自然人控制的公司 | 其他应收款 | 94.37 | | | 17.32 | 77.05 | 往来暂借款 | 非经营性往来 |
| 深圳市金艺珠宝有限公司 | 关联自然人控制的公司 | 其他应收款 | 11.69 | | | 11.69 | 0.00 | 往来暂借款 | 非经营性往来 |
| 上海贵天钻石有限公司 | 关联自然人控制的公司 | 其他应收款 | 22.00 | | | 22.00 | 0.00 | 往来暂借款 | 非经营性往来 |
| 深圳金一文化发展有限公司 | 关联自然人控制的公司 | 其他应收款 | 1,201.55 | | | | 1,201.55 | 往来暂借款 | 非经营性往来 |
| 深圳金一投资发展有限公司 | 关联自然人控制的公司 | 其他应收款 | 57.88 | | | | 57.88 | 往来暂借款 | 非经营性往来 |
| 总计 | — | — | — | 24,722.68 | 3,100.32 | 266.03 | 4,051.84 | 24,037.19 | — | — |
公司负责人：主管会计工作的负责人：会计机构负责人：
