福建金森林业股份有限公司2025年半年度财务报表财务附注中报表的单位为：元
1、合并资产负债表
编制单位：福建金森林业股份有限公司
2025年06月30日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 153,439,137.88 | 183,219,531.51 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 119,251,177.39 | 107,003,936.01 |
| 应收款项融资 | 750,000.00 | |
| 预付款项 | 13,595,179.71 | 2,424,172.24 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 2,569,022.23 | 4,626,205.45 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 1,536,920,135.01 | 1,541,708,722.37 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 32,996.39 | 18,427.66 |
| 流动资产合计 | 1,826,557,648.61 | 1,839,000,995.24 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 46,797,204.54 | 46,548,087.89 |
| 其他权益工具投资 |
| 其他非流动金融资产 | 14,187,907.43 | 14,187,907.43 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 33,916,934.39 | 34,652,991.95 |
| 在建工程 | 108,623.40 | |
| 生产性生物资产 | 8,819,548.32 | 9,037,818.37 |
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 479,305.03 | 545,795.35 |
| 无形资产 | 37,333,029.72 | 38,211,064.81 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 2,124,759.30 | 1,562,029.40 |
| 递延所得税资产 | ||
| 其他非流动资产 | 12,767,190.75 | 3,216,314.94 |
| 非流动资产合计 | 156,534,502.88 | 147,962,010.14 |
| 资产总计 | 1,983,092,151.49 | 1,986,963,005.38 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 110,146,972.22 | 110,094,027.78 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 26,377,689.46 | 37,771,969.76 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 6,599,165.11 | 4,141,147.15 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 4,255,863.83 | 13,655,367.49 |
| 应交税费 | 624,995.20 | 890,688.88 |
| 其他应付款 | 33,164,540.28 | 24,761,263.63 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 8,628,669.60 | |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 60,746,052.60 | 66,111,993.02 |
| 其他流动负债 | 186,335.84 | 81,430.10 |
| 流动负债合计 | 242,101,614.54 | 257,507,887.81 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 995,358,239.87 | 955,123,239.87 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | 783,151.09 | 783,151.09 |
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 2,942,467.85 | 3,542,467.85 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 999,083,858.81 | 959,448,858.81 |
| 负债合计 | 1,241,185,473.35 | 1,216,956,746.62 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 235,756,000.00 | 235,756,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 244,549,936.00 | 244,549,936.00 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 34,574,094.55 | 34,574,094.55 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 222,796,776.55 | 250,836,407.93 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 737,676,807.10 | 765,716,438.48 |
| 少数股东权益 | 4,229,871.04 | 4,289,820.28 |
| 所有者权益合计 | 741,906,678.14 | 770,006,258.76 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,983,092,151.49 | 1,986,963,005.38 |
法定代表人：潘隆应主管会计工作负责人：潘隆应（代）会计机构负责人：肖师红
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 123,277,703.17 | 119,414,162.53 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 146,909,126.56 | 122,206,405.45 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 11,230,715.05 | 870,682.52 |
| 其他应收款 | 605,969,499.80 | 575,971,908.45 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 143,595,702.69 | 143,595,702.69 |
| 存货 | 798,863,974.05 | 813,382,696.90 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | ||
| 流动资产合计 | 1,686,251,018.63 | 1,631,845,855.85 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 155,759,061.35 | 145,509,888.34 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 14,187,907.43 | 14,187,907.43 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 26,299,735.42 | 27,637,829.57 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | 587,821.07 | 662,914.20 |
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 36,341,522.27 | 37,202,246.16 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 758,361.89 | 803,413.01 |
| 递延所得税资产 | ||
| 其他非流动资产 | 2,205,825.96 | 2,251,243.49 |
| 非流动资产合计 | 236,140,235.39 | 228,255,442.20 |
| 资产总计 | 1,922,391,254.02 | 1,860,101,298.05 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 110,146,972.22 | 110,094,027.78 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 14,565,171.70 | 18,230,138.15 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 853,917.66 | 131,021.66 |
| 应付职工薪酬 | 4,255,863.83 | 9,289,871.70 |
| 应交税费 | 606,577.84 | 775,679.88 |
| 其他应付款 | 101,556,220.30 | 42,084,785.13 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 8,628,669.60 | |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 60,746,052.60 | 66,111,993.02 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 292,730,776.15 | 246,717,517.32 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 995,358,239.87 | 955,123,239.87 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | 783,151.09 | 783,151.09 |
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 2,942,467.85 | 3,542,467.85 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 999,083,858.81 | 959,448,858.81 |
| 负债合计 | 1,291,814,634.96 | 1,206,166,376.13 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 235,756,000.00 | 235,756,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 244,549,936.00 | 244,549,936.00 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 34,574,094.55 | 34,574,094.55 |
| 未分配利润 | 115,696,588.51 | 139,054,891.37 |
| 所有者权益合计 | 630,576,619.06 | 653,934,921.92 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,922,391,254.02 | 1,860,101,298.05 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 2025年半年度 | 2024年半年度 |
| 一、营业总收入 | 50,238,441.61 | 31,287,121.09 |
| 其中：营业收入 | 50,238,441.61 | 31,287,121.09 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 |
| 二、营业总成本 | 77,755,533.05 | 66,247,912.98 |
| 其中：营业成本 | 30,906,469.05 | 17,099,881.40 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 518,561.02 | 352,880.42 |
| 销售费用 | 1,556,311.13 | 1,108,803.56 |
| 管理费用 | 23,987,056.61 | 22,774,683.95 |
| 研发费用 | 513,537.95 | |
| 财务费用 | 20,787,135.24 | 24,398,125.70 |
| 其中：利息费用 | 21,091,224.16 | 24,915,422.53 |
| 利息收入 | 322,157.37 | 535,024.79 |
| 加：其他收益 | 7,736,334.67 | 949,377.00 |
| 投资收益（损失以“—”号填列） | 249,116.65 | 97,291.86 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 249,116.65 | 97,291.86 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“—”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“—”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“—”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“—”号填列） | 86,793.53 | -3,360,101.11 |
| 资产减值损失（损失以“—”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“—”号填列） | -57,781.67 | |
| 三、营业利润（亏损以“—”号填列） | -19,444,846.59 | -37,332,005.81 |
| 加：营业外收入 | 135,258.59 | 22,935.67 |
| 减：营业外支出 | 131,207.04 | 265,509.71 |
| 四、利润总额（亏损总额以“—”号填列） | -19,440,795.04 | -37,574,579.85 |
| 减：所得税费用 | 30,115.98 | 97,511.18 |
| 五、净利润（净亏损以“—”号填列） | -19,470,911.02 | -37,672,091.03 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列） | -19,470,911.02 | -37,672,091.03 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以 |
| “—”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“—”号填列） | -19,410,961.78 | -37,672,189.49 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“—”号填列） | -59,949.24 | 98.46 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -19,470,911.02 | -37,672,091.03 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -19,410,961.78 | -37,672,189.49 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -59,949.24 | 98.46 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.08 | -0.16 |
| （二）稀释每股收益 | -0.08 | -0.16 |
法定代表人：潘隆应主管会计工作负责人：潘隆应（代）会计机构负责人：肖师红
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2025年半年度 | 2024年半年度 |
| 一、营业收入 | 37,474,373.39 | 21,978,380.00 |
| 减：营业成本 | 22,214,037.94 | 10,374,644.82 |
| 税金及附加 | 469,470.78 | 312,026.46 |
| 销售费用 | 600,117.86 | 513,658.01 |
| 管理费用 | 16,465,046.11 | 16,596,437.24 |
| 研发费用 |
| 财务费用 | 20,796,381.57 | 24,413,973.39 |
| 其中：利息费用 | 21,091,224.16 | 24,913,905.27 |
| 利息收入 | 302,571.36 | 508,948.34 |
| 加：其他收益 | 7,664,240.07 | 949,377.00 |
| 投资收益（损失以“—”号填列） | 249,173.01 | 325,154.76 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 249,173.01 | 325,154.76 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“—”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“—”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“—”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“—”号填列） | 514,796.16 | -2,652,683.73 |
| 资产减值损失（损失以“—”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“—”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“—”号填列） | -14,642,471.63 | -31,610,511.89 |
| 加：营业外收入 | 55,634.00 | 19,787.20 |
| 减：营业外支出 | 122,397.00 | 60,438.07 |
| 三、利润总额（亏损总额以“—”号填列） | -14,709,234.63 | -31,651,162.76 |
| 减：所得税费用 | 20,398.63 | 88,186.67 |
| 四、净利润（净亏损以“—”号填列） | -14,729,633.26 | -31,739,349.43 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列） | -14,729,633.26 | -31,739,349.43 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -14,729,633.26 | -31,739,349.43 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2025年半年度 | 2024年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 43,436,013.81 | 14,957,046.39 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 13,128,504.59 | 6,407,265.97 |
| 经营活动现金流入小计 | 56,564,518.40 | 21,364,312.36 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 39,226,067.67 | 24,215,259.39 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,243,828.19 | 25,183,313.59 |
| 支付的各项税费 | 1,132,354.41 | 727,865.60 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 25,085,783.27 | 19,706,616.06 |
| 经营活动现金流出小计 | 89,688,033.54 | 69,833,054.64 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -33,123,515.14 | -48,468,742.28 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 105.00 | 29,330.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 105.00 | 29,330.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 10,487,763.35 | 744,738.00 |
| 投资支付的现金 | 0.00 | 400,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 10,487,763.35 | 1,144,738.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,487,658.35 | -1,115,408.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 120,000,000.00 | 90,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 120,000,000.00 | 90,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 85,295,000.00 | 139,765,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 20,874,220.14 | 24,968,718.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 106,169,220.14 | 164,733,718.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 13,830,779.86 | -74,733,718.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -29,780,393.63 | -124,317,868.28 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 183,215,281.51 | 255,440,783.26 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 153,434,887.88 | 131,122,914.98 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 2025年半年度 | 2024年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 13,241,139.85 | 12,167,892.05 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 41,336,594.83 | 5,868,066.59 |
| 经营活动现金流入小计 | 54,577,734.68 | 18,035,958.64 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 23,957,841.30 | 11,472,817.80 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,760,609.46 | 14,580,689.52 |
| 支付的各项税费 | 794,138.73 | 553,777.66 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 15,726,962.41 | 23,113,634.22 |
| 经营活动现金流出小计 | 54,239,551.90 | 49,720,919.20 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 338,182.78 | -31,684,960.56 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 105.00 | 120.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 105.00 | 120.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 305,527.00 | 711,263.00 |
| 投资支付的现金 | 10,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 10,305,527.00 | 711,263.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,305,422.00 | -711,143.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 120,000,000.00 | 90,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 120,000,000.00 | 90,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 85,295,000.00 | 139,765,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 20,874,220.14 | 24,968,718.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 106,169,220.14 | 164,733,718.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 13,830,779.86 | -74,733,718.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,863,540.64 | -107,129,821.56 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 119,409,912.53 | 175,777,600.58 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 123,273,453.17 | 68,647,779.02 |
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 2025年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 235,756,000.00 | 244,549,936.00 | 34,574,094.55 | 250,836,407.93 | 765,716,438.48 | 4,289,820.28 | 770,006,258.76 | ||||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 235,756,000.00 | 244,549,936.00 | 34,574,094.55 | 250,836,407.93 | 765,716,438.48 | 4,289,820.28 | 770,006,258.76 | ||||||||
| 三、本期增减变动金额 | -28,03 | -28,03 | -59,94 | -28,09 | |||||||||||
| （减少以“—”号填列） | 9,631.38 | 9,631.38 | 9.24 | 9,580.62 | ||
| （一）综合收益总额 | -19,410,961.78 | -19,410,961.78 | -59,949.24 | -19,470,911.02 | ||
| （二）所有者投入和减少资本 | ||||||
| 1．所有者投入的普通股 | ||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||
| 4．其他 | ||||||
| （三）利润分配 | -8,628,669.60 | -8,628,669.60 | -8,628,669.60 | |||
| 1．提取盈余公积 | ||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -8,628,669.60 | -8,628,669.60 | -8,628,669.60 | |||
| 4．其他 | ||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||
| 5．其他综合收益结转留 |
| 存收益 | |||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 235,756,000.00 | 244,549,936.00 | 34,574,094.55 | 222,796,776.55 | 737,676,807.10 | 4,229,871.04 | 741,906,678.14 |
上年金额
单位：元
| 项目 | 2024年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 235,756,000.00 | 244,549,936.00 | 32,463,253.73 | 248,548,036.48 | 761,317,226.21 | 290,412.03 | 761,607,638.24 | ||||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 235,756,000.00 | 244,549,936.00 | 32,463,253.73 | 248,548,036.48 | 761,317,226.21 | 290,412.03 | 761,607,638.24 | ||||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列） | -43,683,967.49 | -43,683,967.49 | 98.46 | -43,683,869.03 | |||||||||||
| （一）综合收益总额 | -37,672,189.49 | -37,672,189.49 | 98.46 | -37,672,091.03 | |||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （三）利润分配 | -6,011,778.00 | -6,011,778.00 | -6,011,778.00 | ||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -6,011,778.00 | -6,011,778.00 | -6,011,778.00 | ||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 235,756,0 | 244,549,9 | 32,463,25 | 204,864,0 | 717,633,2 | 290,510.4 | 717,923,7 |
| 00.00 | 36.00 | 3.73 | 68.99 | 58.72 | 9 | 69.21 |
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 2025年半年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 235,756,000.00 | 244,549,936.00 | 34,574,094.55 | 139,054,891.37 | 653,934,921.92 | |||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 235,756,000.00 | 244,549,936.00 | 34,574,094.55 | 139,054,891.37 | 653,934,921.92 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列） | -23,358,302.86 | -23,358,302.86 | ||||||||||
| （一）综合收益总额 | -14,729,633.26 | -14,729,633.26 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | ||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | ||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | -8,628,669.60 | -8,628,669.60 | ||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||
| 2．对所有者（或股东） | -8,628,669.60 | -8,628,669.60 | ||||||||||
| 的分配 | ||||||||
| 3．其他 | ||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||
| 6．其他 | ||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||
| （六）其他 | ||||||||
| 四、本期期末余额 | 235,756,000.00 | 244,549,936.00 | 34,574,094.55 | 115,696,588.51 | 630,576,619.06 |
上年金额
单位：元
| 项目 | 2024年半年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 235,756,000.00 | 244,549,936.00 | 32,463,253.73 | 126,069,101.93 | 638,838,291.66 | |||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 235,756,000.00 | 244,549,936.00 | 32,463,253.73 | 126,069,101.93 | 638,838,291.66 | |||||||
| 三、本期增减变动金额 | -37,751,12 | -37,751,12 | ||||||||||
| （减少以“—”号填列） | 7.43 | 7.43 | ||
| （一）综合收益总额 | -31,739,349.43 | -31,739,349.43 | ||
| （二）所有者投入和减少资本 | ||||
| 1．所有者投入的普通股 | ||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||
| 4．其他 | ||||
| （三）利润分配 | -6,011,778.00 | -6,011,778.00 | ||
| 1．提取盈余公积 | ||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -6,011,778.00 | -6,011,778.00 | ||
| 3．其他 | ||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||
| 6．其他 | ||||
| （五）专项储备 | ||||
| 1．本期提取 | ||||
| 2．本期使用 | ||||
| （六）其他 |
| 四、本期期末余额 | 235,756,000.00 | 244,549,936.00 | 32,463,253.73 | 88,317,974.50 | 601,087,164.23 |