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东江环保股份有限公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的

专项报告

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准东江环保股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2023〕155号）核准，东江环保向8名特定对象发行人民币普通股（A股）225,988,700股，每股发行价格为5.31元，募集资金总额为1,199,999,997.00元，扣除与发行相关的发行费用5,691,719.91元后（不含增值税），募集资金净额为1,194,308,277.09元。本次发行募集资金已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于2023年4月25日核验，并出具了验资报告（众环验字(2023)0500018号）。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

2025年半年度本公司及下属募集资金投资项目实施主体企业实际使用募集资金为人民币895.11万元。截止到2025年6月30日，累计已投入募集资金总额为61,262.16万元（含置换前期自有资金投入），具体情况详见附件。

二、募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照中国证监会

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《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第

号——主板上市公司规范运作》的有关规定，结合公司实际情况，制定了《东江环保股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”），该《管理办法》于2023年

月

日经本公司第七届董事会第三十四次会议审议通过。本公司及负责实施募集资金投资项目的全资或控股子公司与募集资金存放银行（中国光大银行股份有限公司深圳分行、宁波银行股份有限公司深圳南山支行（已变更）、中国银行股份有限公司深圳软件园支行、兴业银行股份有限公司深圳天安支行、招商银行股份有限公司深圳分行）、保荐机构招商证券股份有限公司已签署《募集资金三方监管协议》。截止到2025年6月30日，募集资金在各银行账户的存储情况如下：

单位：万元

注：其中招商银行股份有限公司深圳滨海支行的募集资金专户部分资金因诉讼已被暂时冻结9,631.76万元，具体内容详见公司于2024年8月21日在巨潮资讯网披露的相关公告。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况

1、2025年半年度本公司累计投入相关项目的募集资金款项为895.11万元，

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具体情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况截至2025年6月30日，公司不存在募投项目实施地点、实施方式变更的情况。

、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况本报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

4、用闲置募集资金进行现金管理情况

2025年

月

日公司召开了第八届董事会第七次会议及第八届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高募集资金使用效率、为公司和股东创造更大的收益，同意公司使用不超过6亿元闲置募集资金进行现金管理，额度使用期限为自公司董事会审议通过之日起

个月。上述资金额度可滚动使用，闲置募集资金现金管理到期后需及时归还至募集资金专户。截至2025年6月30日，公司进行现金管理的资金余额为0元。

、节余募集资金使用情况本报告期内，公司不存在将募集资金投资项目结余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。

、超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况本报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

、尚未使用的募集资金用途和去向截止2025年6月30日，公司尚未使用的募集资金余额为60,859.22万元（含累计收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额2,690.56万元），均存放于募集资金专户。

（二）募集资金投资项目无法单独核算效益之情况说明募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况本报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

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公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

附件：2025年半年度募集资金使用情况对照表

东江环保股份有限公司

2025年8月22日

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附件：2025年半年度募集资金使用情况对照表

单位：万元

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