兰州佛慈制药股份有限公司 关于为参股子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
公司拟按持股比例44%为参股子公司甘肃佛慈红日药业有限公司贷款提供 连带责任保证担保,担保金额2,640 万元,担保期限2 年。被担保人最近一期资 产负债率超过70%,本次担保事项尚需提交公司股东会审议。
兰州佛慈制药股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年3 月24 日召开第 八届董事会第十三次会议,审议通过了《关于为参股子公司提供担保的议案》。 现将相关情况公告如下:
一、本次担保情况概述
1.2023 年3 月29 日,公司召开第七届董事会第二十次会议,审议通过了《关 于为子公司提供担保的议案》。参股子公司甘肃佛慈红日药业有限公司(以下简 称“佛慈红日”)向渭源县农村信用合作联社申请6,000 万元流动资金贷款,贷 款期限3 年,公司同意按持股比例44%为佛慈红日提供连带责任保证担保,担保 金额2,640 万元;天津红日药业股份有限公司(以下简称“红日药业”)同时按 持股比例56%为佛慈红日提供连带责任保证担保,担保金额3,360 万元。具体内 容详见公司2023 年3 月31 日披露于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)的《关于为子公司提供担保的公告》 (公告编号:2023-011)。 本次担保事项相关的《担保合同》已签署,佛慈红日流动资金贷款累计使用5,400 万元。
佛慈红日为进一步降低融资成本并补充流动资金,经公司与红日药业双方股
东共同研究协商,并与多方沟通达成一致,佛慈红日拟向中信银行股份有限公司 兰州分行申请流动资金贷款6,000 万元,贷款期限2 年,用于归还渭源县农村信 用合作联社贷款及补充流动资金。公司拟按持股比例44%为佛慈红日提供对应的 2,640 万元连带责任保证担保,红日药业按持股比例56%为佛慈红日提供对应的 3,360 万元连带责任保证担保,担保期限2 年。
2.公司于2026 年3 月24 日召开第八届董事会第十三次会议,审议通过了《关 于为参股子公司提供担保的议案》,同意公司为参股子公司佛慈红日贷款提供连 带责任保证担保,担保金额2,640 万元,担保期限2 年。
3.根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1 号-主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件及《公司章程》 的规定,被担保人佛慈红日最近一期资产负债率超过70%,上述担保事项尚需提 交公司股东会审议。
二、被担保人基本情况
1.名称:甘肃佛慈红日药业有限公司
2.注册资本:18,250 万元人民币
3.法定代表人:王凯
4.住所:甘肃省定西市渭源县工业集中区渭源园区
5.成立日期:2015 年6 月10 日
6.经营范围:中药材的种植、养殖、收购、销售、检测检验、种植技术研发、 推广、转让、服务、咨询;药材物流、仓储管理;中药饮片(含毒性饮片、直接 口服饮片)的生产加工(净制、切制、炒制、炙制、蒸制、煮制、锻制、水飞) 及销售;颗粒剂(中药配方颗粒)、片剂的生产及销售;农副土特产品的生产加 工、收购、销售;花草茶、代用茶、药食同源健康产品、植物提取物的生产及销 售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
7.股权结构:公司持有佛慈红日44%股权;红日药业持有佛慈红日56%股权。
8.佛慈红日最近一年及一期主要财务指标
单位:万元
2024 年12 月31 日/
2024 年度(经审计)
主要财务指标 2025 年1-9 月(未经审计) 2025 年9 月30 日/
总资产 39,732.18 42,700.14
负债合计 29,023.13 31,307.41
所有者权益 10,709.05 11,392.73
资产负债率 73.05% 73.32%
营业收入 9,053.69 14,499.64
净利润 -683.68 -2,562.91
9.佛慈红日信用状况良好,不是失信被执行人。
三、拟签订担保协议的主要内容
本次担保的方式为连带责任保证担保,协议或相关文件尚未签署。公司将在 核定的担保额度内签署担保协议,实际担保金额及担保期限以签订的相关担保协 议为准。
四、董事会意见
董事会认为:本次担保是为了满足参股子公司佛慈红日的日常生产经营资金 需求,有利于参股子公司长远发展,符合公司整体利益。本次为参股子公司担保 风险处于可控范围之内,不会对公司正常生产经营造成不良影响,且红日药业同 时按持股比例为佛慈红日提供担保,本次担保不存在损害公司及其他股东特别是 中小股东利益的情形。本次担保不提供反担保。
五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额
1.截至本公告披露日,公司及控股子公司对外担保总额为12,440 万元,对外 担保总额占公司最近一期经审计净资产的6.95%。
2.截至本公告披露日,公司及控股子公司无逾期对外担保情况,无涉及诉讼 的担保,未因担保被判决败诉而承担损失。
六、备查文件
1.公司第八届董事会第十三次会议决议。
特此公告。
兰州佛慈制药股份有限公司董事会 2026 年3 月24 日