证券代码：002643证券简称：万润股份公告编号：2025-070
中节能万润股份有限公司2025年第三季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度财务会计报告是否经过审计?是?否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是?否
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 956,390,438.20 | 18.62% | 2,826,316,457.74 | 2.31% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 87,472,497.29 | 8.41% | 305,635,722.00 | 3.27% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 82,836,811.44 | 37.08% | 291,927,672.42 | 14.02% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | — | — | 981,668,430.64 | -1.25% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.10 | 11.11% | 0.33 | 3.13% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.10 | 11.11% | 0.33 | 3.13% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.22% | 0.07% | 4.30% | 0.09% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
| 总资产（元） | 10,852,138,028.09 | 10,590,928,620.75 | 2.47% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 7,198,584,698.98 | 7,009,426,393.89 | 2.70% | |
（二）非经常性损益项目和金额
?适用□不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -726,638.74 | -461,270.16 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） | 6,958,641.65 | 21,128,414.92 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | 135,589.69 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -121,215.03 | -13,634.46 | |
| 减：所得税影响额 | 959,398.74 | 3,182,872.61 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 515,703.29 | 3,898,177.80 | |
| 合计 | 4,635,685.85 | 13,708,049.58 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用?不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用?不适用公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用□不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期末 | 上年度末 | 变动幅度 | 变动原因 |
| 货币资金 | 1,373,706,295.84 | 1,005,304,462.82 | 36.65% | 主要系本期经营积累，以及期初持有理财产品在本期到期收回。 |
| 交易性金融资产 | 230,079,473.74 | -100.00% | 主要系期初持有理财产品在本期到期收回，转入货币资金。 | |
| 应收票据 | 5,231,092.14 | 3,256,249.19 | 60.65% | 主要系本期尚未兑出的非“6+9”银行承兑汇票。 |
| 应收款项融资 | 12,740,424.87 | 31,349,522.41 | -59.36% | 主要系本期尚未兑出的“6+9”银行承兑汇票。 |
| 预付款项 | 56,514,152.39 | 35,227,766.46 | 60.43% | 主要系本期预付采购款增加。 |
| 开发支出 | 8,971,858.51 | 6,393,089.15 | 40.34% | 主要系本期符合资本化条件的开发阶段支出 |
| 增加。 | ||||
| 应付票据 | 18,250,000.00 | 3,000,000.00 | 508.33% | 系本期新开具尚未到期的票据。 |
| 应付职工薪酬 | 220,542,550.54 | 133,217,383.64 | 65.55% | 主要系本期公司根据经营情况计提的年终奖金。 |
| 其他应付款 | 128,948,072.55 | 254,293,130.58 | -49.29% | 主要系本期支付联营企业投资款；本期回购限制性股票，减少限制性股票回购义务。 |
| 其他流动负债 | 5,386,569.20 | 3,049,848.65 | 76.62% | 主要系本期已兑出但尚未终止确认的银行承兑汇票。 |
| 库存股 | 35,058,122.04 | 63,822,084.90 | -45.07% | 系本期注销库存股。 |
| 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 变动幅度 | 变动原因 |
| 财务费用 | -4,664,528.26 | 5,776,504.54 | -180.75% | 主要系本期带息负债规模及带息负债成本率同比下降，利息支出同比减少；本期资金规模同比扩大，取得利息收入同比增加。 |
| 投资收益 | -4,021,404.93 | -765,091.47 | 425.61% | 主要系本期按权益法确认联营企业投资损失同比增加。 |
| 信用减值损失 | 1,610.48 | 2,131,386.95 | -99.92% | 系本期按照预期信用损失模型转回前期计提的坏账准备同比减少。 |
| 资产减值损失 | -25,989,397.52 | -7,739,129.70 | 235.82% | 系本期计提的存货跌价准备同比增加。 |
| 营业外收入 | 682,156.75 | 17,216,885.61 | -96.04% | 主要系上年同期子公司债权纠纷终审判决胜诉并收回相关款项，确认营业外收入。 |
| 所得税费用 | 10,611,989.07 | 38,268,939.76 | -72.27% | 主要系本期利润总额同比减少，所得税费用相应减少；所得税汇算调减所得税金额同比增加。 |
| 外币财务报表折算差额 | 8,563,442.23 | -6,048,408.53 | -241.58% | 系受汇率变动影响，合并境外子公司形成的外币报表折算差额变动。 |
| 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 变动幅度 | 变动原因 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -265,562,653.96 | 131,184,349.02 | -302.43% | 主要系本期根据项目建设进度及经营需求，新增借款同比减少。 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 16,279,945.72 | 8,482,689.12 | 91.92% | 系本期汇率变动影响。 |
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 42,145 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 中国节能环保集团有限公司 | 国有法人 | 23.01% | 212,376,951 | 0 | 不适用 | 0 |
| 鲁银投资集团股份有限公司 | 境内非国有法人 | 8.40% | 77,503,244 | 0 | 不适用 | 0 |
| 中国石化集团资本有限公司 | 国有法人 | 5.04% | 46,505,308 | 0 | 不适用 | 0 |
| 山东鲁银科技投资有限公司 | 境内非国有法人 | 3.83% | 35,360,000 | 0 | 不适用 | 0 |
| 中节能资本控股有限公司 | 国有法人 | 2.18% | 20,100,366 | 0 | 不适用 | 0 |
| 烟台市供销资本投资公司 | 境内非国有法人 | 2.13% | 19,692,952 | 0 | 质押 | 10,696,858 |
| 标记 | 9,409,858 | |||||
| 冻结 | 8,996,094 | |||||
| 基本养老保险基金一六零三二组合 | 其他 | 1.64% | 15,106,186 | 0 | 不适用 | 0 |
| 全国社保基金一一四组合 | 其他 | 1.63% | 15,000,000 | 0 | 不适用 | 0 |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 1.33% | 12,260,161 | 0 | 不适用 | 0 |
| 中国工商银行股份有限公司－广发多因子灵活配置混合型证券投资基金 | 其他 | 1.18% | 10,878,100 | 0 | 不适用 | 0 |
| 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 中国节能环保集团有限公司 | 212,376,951 | 人民币普通股 | 212,376,951 | |||
| 鲁银投资集团股份有限公司 | 77,503,244 | 人民币普通股 | 77,503,244 | |||
| 中国石化集团资本有限公司 | 46,505,308 | 人民币普通股 | 46,505,308 | |||
| 山东鲁银科技投资有限公司 | 35,360,000 | 人民币普通股 | 35,360,000 | |||
| 中节能资本控股有限公司 | 20,100,366 | 人民币普通股 | 20,100,366 | |||
| 烟台市供销资本投资公司 | 19,692,952 | 人民币普通股 | 19,692,952 | |||
| 基本养老保险基金一六零三二组合 | 15,106,186 | 人民币普通股 | 15,106,186 | |||
| 全国社保基金一一四组合 | 15,000,000 | 人民币普通股 | 15,000,000 | |||
| 香港中央结算有限公司 | 12,260,161 | 人民币普通股 | 12,260,161 | |||
| 中国工商银行股份有限公司－广发多因子灵活配置混合型证券投资基金 | 10,878,100 | 人民币普通股 | 10,878,100 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中,中节能资本控股有限公司为中国节能环保集团有限公司的全资子公司；山东鲁银科技投资有限公司为鲁银投资集团股份有限公司的控股子公司。公司未知上述其他股东是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | |||||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 无 | |||||
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用?不适用前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用?不适用
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用?不适用
三、其他重要事项
?适用□不适用
1、2025年7月10日，公司披露了《万润股份：关于控股子公司拟向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的提示性公告》（公告编号：2025-045），公司控股子公司烟台九目化学股份有限公司（以下简称“九目化学”）自2025年3月在全国中小企业股份转让系统挂牌以来，经营情况良好，拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，本次发行股票数量不超过4,687.50万股（含本数，含超额配售），占九目化学发行后总股本的比例不超过20%。
2025年9月11日，公司披露了《万润股份：关于控股子公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市辅导验收完成的提示性公告》（公告编号：2025-058），2025年9月10日，九目化学收到中国证券监督管理委员会山东监管局（以下简称“山东证监局”）出具的《关于对中信证券股份有限公司辅导工作的验收工作完成函》，九目化学在辅导机构中信证券股份有限公司的辅导下通过山东证监局的辅导验收。
2025年9月19日，公司披露了《万润股份：关于控股子公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市申请获得北交所受理的提示性公告》（公告编号：2025-059），2025年9月18日，九目化学收到了北京证券交易所出具的《受理通知书》（GF2025090003），北京证券交易所已正式受理九目化学向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的申请。
2、2025年8月9日，公司披露了《万润股份：关于2021年限制性股票激励计划限制性股票回购注销完成暨控股股东持股比例被动增加跨越5%整数倍的公告》（公告编号：2025-051），公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成2021年限制性股票激励计划594名激励对象所持有的第三个解除限售期解除限售条件未成就的共计7,009,780股限制性股票的回购注销事宜，本次回购注销完成后，公司总股本由929,969,005股变更为922,959,225股。
3、2025年8月21日，公司披露了《万润股份：关于持股5%以上股东增持公司股份计划期限届满暨实施完成的公告》（公告编号：2025-053），公司持股5%以上股东鲁银投资集团股份有限公司自2025年2月21日至2025年8月20日收盘期间，通过深圳证券交易所集中竞价交易方式累计增持公司股份18,321,707股，占公司当前总股本922,959,225股的
1.9851%，增持金额约为人民币2.01亿元（不含交易费用）,鲁银投资增持计划已实施完成。
4、为维护公司全体股东利益，增强投资者信心，公司计划通过集中竞价交易方式回购金额1亿元到2亿元的公司股份，目前回购计划正在实施中。本次回购股份价格不超过人民币16.45元/股（含本数），回购期限为2025年5月22日至2026年5月21日，回购股份将用于减少公司注册资本，通过增厚每股收益，提升公司长期价值。2025年10月10日，公司披露了《万润股份：关于回购股份进展的公告》（公告编号：2025-060），截至2025年9月30日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份2,795,700股，占公司当前总股本922,959,225股的0.3029%，购买股份的最高成交价为13.83元/股，最低成交价为11.31元/股，已使用资金总额为35,055,875元（不含交易费用）。
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：中节能万润股份有限公司
2025年09月30日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,373,706,295.84 | 1,005,304,462.82 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 230,079,473.74 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 5,231,092.14 | 3,256,249.19 |
| 应收账款 | 521,061,742.10 | 545,761,649.16 |
| 应收款项融资 | 12,740,424.87 | 31,349,522.41 |
| 预付款项 | 56,514,152.39 | 35,227,766.46 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 36,783,288.02 | 36,442,668.34 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 7,472,147.27 | 7,472,147.27 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 1,738,221,204.21 | 1,795,926,611.02 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 |
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 119,712,676.43 | 107,018,238.60 |
| 流动资产合计 | 3,863,970,876.00 | 3,790,366,641.74 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 171,212,973.92 | 175,449,032.06 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 166,529,148.56 | 173,010,226.45 |
| 固定资产 | 2,603,992,798.40 | 2,858,589,450.98 |
| 在建工程 | 2,498,835,244.32 | 1,995,753,304.13 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 41,215,232.61 | 35,407,546.96 |
| 无形资产 | 435,501,093.89 | 448,491,170.38 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | 8,971,858.51 | 6,393,089.15 |
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | 666,634,808.59 | 674,378,324.25 |
| 长期待摊费用 | 25,975,497.66 | 25,711,643.89 |
| 递延所得税资产 | 123,801,511.87 | 121,038,005.43 |
| 其他非流动资产 | 245,496,983.76 | 286,340,185.33 |
| 非流动资产合计 | 6,988,167,152.09 | 6,800,561,979.01 |
| 资产总计 | 10,852,138,028.09 | 10,590,928,620.75 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 290,186,000.04 | 240,087,297.36 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 18,250,000.00 | 3,000,000.00 |
| 应付账款 | 518,265,586.02 | 473,725,139.10 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 50,085,720.48 | 48,881,603.98 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 220,542,550.54 | 133,217,383.64 |
| 应交税费 | 25,500,183.28 | 35,475,779.23 |
| 其他应付款 | 128,948,072.55 | 254,293,130.58 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 162,657,730.64 | 135,687,748.26 |
| 其他流动负债 | 5,386,569.20 | 3,049,848.65 |
| 流动负债合计 | 1,419,822,412.75 | 1,327,417,930.80 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 1,290,380,449.82 | 1,351,699,447.53 |
| 应付债券 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 31,123,762.61 | 24,455,856.28 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | 2,061,323.31 | 1,963,280.86 |
| 预计负债 | 4,388,675.62 | 4,360,518.81 |
| 递延收益 | 56,777,037.88 | 60,897,044.60 |
| 递延所得税负债 | 47,434,680.36 | 47,993,351.02 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 1,432,165,929.60 | 1,491,369,499.10 |
| 负债合计 | 2,851,988,342.35 | 2,818,787,429.90 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 922,959,225.00 | 930,106,155.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 2,528,025,691.42 | 2,584,700,846.32 |
| 减：库存股 | 35,058,122.04 | 63,822,084.90 |
| 其他综合收益 | 86,218,823.42 | 77,655,381.19 |
| 专项储备 | 20,431,577.94 | 18,118,392.54 |
| 盈余公积 | 465,053,077.50 | 465,053,077.50 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 3,210,954,425.74 | 2,997,614,626.24 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 7,198,584,698.98 | 7,009,426,393.89 |
| 少数股东权益 | 801,564,986.76 | 762,714,796.96 |
| 所有者权益合计 | 8,000,149,685.74 | 7,772,141,190.85 |
| 负债和所有者权益总计 | 10,852,138,028.09 | 10,590,928,620.75 |
法定代表人：霍中和主管会计工作负责人：高斌会计机构负责人：高斌
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 2,826,316,457.74 | 2,762,593,286.27 |
| 其中：营业收入 | 2,826,316,457.74 | 2,762,593,286.27 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 2,412,936,615.20 | 2,370,044,994.76 |
| 其中：营业成本 | 1,718,513,810.13 | 1,655,226,990.70 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 40,148,400.47 | 38,793,314.27 |
| 销售费用 | 88,405,689.43 | 92,712,372.62 |
| 管理费用 | 259,945,597.87 | 268,449,636.33 |
| 研发费用 | 310,587,645.56 | 309,086,176.30 |
| 财务费用 | -4,664,528.26 | 5,776,504.54 |
| 其中：利息费用 | 16,353,144.82 | 22,799,189.45 |
| 利息收入 | 14,494,922.77 | 10,307,752.09 |
| 加：其他收益 | 22,448,255.97 | 28,942,876.35 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -4,021,404.93 | -765,091.47 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -4,156,994.62 | -2,572,974.69 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 1,610.48 | 2,131,386.95 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -25,989,397.52 | -7,739,129.70 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 57,112.89 | 168,124.97 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 405,876,019.43 | 415,286,458.61 |
| 加：营业外收入 | 682,156.75 | 17,216,885.61 |
| 减：营业外支出 | 1,214,174.26 | 1,087,718.96 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 405,344,001.92 | 431,415,625.26 |
| 减：所得税费用 | 10,611,989.07 | 38,268,939.76 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 394,732,012.85 | 393,146,685.50 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 394,732,012.85 | 393,146,685.50 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 305,635,722.00 | 295,946,885.33 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 89,096,290.85 | 97,199,800.17 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 8,563,442.23 | -6,048,408.53 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 8,563,442.23 | -6,048,408.53 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 8,563,442.23 | -6,048,408.53 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | 8,563,442.23 | -6,048,408.53 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 403,295,455.08 | 387,098,276.97 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 314,199,164.23 | 289,898,476.80 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | 89,096,290.85 | 97,199,800.17 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.33 | 0.32 |
| （二）稀释每股收益 | 0.33 | 0.32 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：霍中和主管会计工作负责人：高斌会计机构负责人：高斌
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,958,113,277.18 | 2,962,066,590.54 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 95,975,017.76 | 137,893,288.06 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 53,474,021.59 | 61,422,628.58 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,107,562,316.53 | 3,161,382,507.18 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,067,644,552.09 | 1,113,948,958.18 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 748,648,980.87 | 695,241,712.59 |
| 支付的各项税费 | 127,867,166.62 | 167,684,968.48 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 181,733,186.31 | 190,409,421.35 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,125,893,885.89 | 2,167,285,060.60 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 981,668,430.64 | 994,097,446.58 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 230,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 259,220.02 | 2,533,104.73 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 518,935.07 | 483,846.57 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1,406,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 230,778,155.09 | 1,409,016,951.30 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 536,235,786.78 | 865,121,294.32 |
| 投资支付的现金 | 60,000,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 950,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 596,235,786.78 | 1,815,121,294.32 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -365,457,631.69 | -406,104,343.02 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 419,943,367.17 | 939,231,595.74 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 419,943,367.17 | 939,231,595.74 |
| 偿还债务支付的现金 | 405,992,052.47 | 430,877,356.26 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 175,518,124.15 | 358,098,556.74 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 51,250,000.00 | 44,075,000.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 103,995,844.51 | 19,071,333.72 |
| 筹资活动现金流出小计 | 685,506,021.13 | 808,047,246.72 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -265,562,653.96 | 131,184,349.02 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 16,279,945.72 | 8,482,689.12 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 366,928,090.71 | 727,660,141.70 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 994,351,058.15 | 724,680,588.25 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,361,279,148.86 | 1,452,340,729.95 |
（二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用?不适用
（三）审计报告第三季度财务会计报告是否经过审计
□是?否公司第三季度财务会计报告未经审计。
中节能万润股份有限公司
董事会2025年10月30日