石家庄以岭药业股份有限公司2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2025年期初占用资金余额 | 2025年半年度占用累计发生金额（不含利息） | 2025年半年度占用资金的利息（如有） | 2025年半年度偿还累计发生金额 | 2025年半年度期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | | | | | | | - | | 其他关联方及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | | | | | | | - | | 总计 | - | - | - | | | | | | | - | | 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2025年半年度期初往来资金余额 | 2025年半年度往来累计发生金额（不含利息） | 2025年半年度往来资金的利息（如有） | 2025年半年度偿还累计发生金额 | 2025年半年度期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质（经营性往来、非经营性往来） |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 河北以岭医院 | 大股东及其附属企业 | 应收账款 | 1,754.66 | 1,053.35 | | 1,929.37 | 878.64 | 销售货款及餐饮住宿 | 经营性往来 | | 河北以岭国医堂健康医疗管理有限公司 | 大股东及其附属企业 | 应收账款 | 361.22 | 37.62 | | 361.85 | 36.99 | 销售货款及餐饮住宿 | 经营性往来 | | 以岭德衡医院（衡水）有限公司 | 大股东及其附属企业 | 应收账款 | 57.19 | 24.39 | | 12.87 | 68.71 | 销售货款及餐饮住宿 | 经营性往来 | | 以岭络病健康医疗管理有限公司 | 大股东及其附属企业 | 应收账款 | 4.92 | 1.03 | | 5.95 | - | 销售货款 | 经营性往来 | | 上市公司的子公司及其附属企业 | 河北大运河医药物流有限公司 | 孙公司 | 其他应收款 | - | 23.25 | | 23.25 | - | 垫付往来款 | 非经营性往来 | | 河北以岭医药研究院有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 509.52 | 305.89 | | | 815.41 | 垫付往来款 | 非经营性往来 | | 北京以岭药业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 5.45 | | 5.45 | - | 垫付往来款 | 非经营性往来 | | 扬州如泰中药材有限公司 | 孙公司 | 其他应收款 | - | 1,735.60 | | 35.60 | 1,700.00 | 垫付往来款 | 非经营性往来 | | 涉县以岭燕赵中药材有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 1,035.25 | | 35.25 | 1,000.00 | 垫付往来款 | 非经营性往来 | | 北京以岭海聚生物科技有限公司 | 孙公司 | 其他应收款 | 368.00 | | | 368.00 | - | 垫付往来款 | 非经营性往来 | | 海南以岭药业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 33,023.36 | 612.00 | | | 33,635.36 | 垫付往来款 | 非经营性往来 | | 北京以岭商务有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | | | | - | 垫付往来款 | 非经营性往来 | | 故城县茂丰农业科技开发有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 26,937.37 | 8,001.73 | | 4,597.37 | 30,341.73 | 垫付往来款 | 非经营性往来 |
| 万洋衡水制药有限公司 | 孙公司 | 其他应收款 | - | 4,045.28 | | 2,045.28 | 2,000.00 | 垫付往来款 | 非经营性往来 | | 以岭万洋河北进出口贸易有限公司 | 孙公司 | 其他应收款 | - | 13.39 | | 13.39 | - | 垫付往来款 | 非经营性往来 | | 以岭万洲国际制药有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 155,488.34 | 8,282.91 | | 62,628.86 | 101,142.39 | 垫付往来款 | 非经营性往来 | | 以岭健康科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 17,918.55 | | | 17,918.55 | - | 垫付往来款 | 非经营性往来 | | 衡水以岭药业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 151,704.71 | 6,837.82 | | 137.82 | 158,404.71 | 垫付往来款 | 非经营性往来 | | 上海以岭药业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 10,390.00 | 5,680.00 | | 55.00 | 16,015.00 | 垫付往来款 | 非经营性往来 | | 以岭（嵩县）中药材科技发展有限公司 | 孙公司 | 其他应收款 | - | 1.90 | | 1.90 | - | 垫付往来款 | 非经营性往来 | | 邢台源上中药材有限公司 | 孙公司 | 其他应收款 | - | 3.26 | | 3.26 | - | 垫付往来款 | 非经营性往来 | | 陇西岭陇药业有限公司 | 孙公司 | 其他应收款 | - | 2.74 | | 2.74 | - | 垫付往来款 | 非经营性往来 | | 乐陵市厚德润物农业科技有限公司 | 孙公司 | 其他应收款 | - | 2.46 | | 2.46 | - | 垫付往来款 | 非经营性往来 | | 承德仟药兴中药材有限公司 | 孙公司 | 其他应收款 | - | 5.94 | | 5.94 | - | 垫付往来款 | 非经营性往来 | | 巨鹿县晟达中药材有限公司 | 孙公司 | 其他应收款 | - | 1.46 | | 1.46 | - | 垫付往来款 | 非经营性往来 | | 衡水市冀州区漳水农业科技有限 | 孙公司 | 其他应收款 | - | 0.81 | | 0.81 | - | 垫付往来款 | 非经营性往来 |
| 公司 | | | | | | | | | | | 沂源浩丰中药材有限公司 | 孙公司 | 其他应收款 | - | 2.49 | | 2.49 | - | 垫付往来款 | 非经营性往来 | | 赞皇平赞中药材有限公司 | 孙公司 | 其他应收款 | - | 1.17 | | 1.17 | - | 垫付往来款 | 非经营性往来 | | 平邑茂泽中药材有限公司 | 孙公司 | 其他应收款 | - | 1.36 | | 1.36 | - | 垫付往来款 | 非经营性往来 | | 新疆疆上源中药材有限公司 | 孙公司 | 其他应收款 | - | 1.60 | | 1.60 | - | 垫付往来款 | 非经营性往来 | | 郑州极源堂中药材有限公司 | 孙公司 | 其他应收款 | - | 1.38 | | 1.38 | - | 垫付往来款 | 非经营性往来 | | 武陟县后稷中药材有限公司 | 孙公司 | 其他应收款 | - | 0.96 | | 0.96 | - | 垫付往来款 | 非经营性往来 | | 平山县祥嘉中药材有限公司 | 孙公司 | 其他应收款 | - | 1.90 | | 1.53 | 0.37 | 垫付往来款 | 非经营性往来 | | 洛阳寿辉中药材有限公司 | 孙公司 | 其他应收款 | - | 2.49 | | 1.49 | 1.00 | 垫付往来款 | 非经营性往来 | | 扬州如泰中药材有限公司微山县分公司 | 孙公司 | 其他应收款 | - | 0.32 | | - | 0.32 | 垫付往来款 | 非经营性往来 | | 其他关联方及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 总计 | - | - | - | 398,517.84 | 37,727.19 | | 90,204.39 | 346,040.64 | | - |
法定代表人：吴相君主管会计工作负责人：李晨光会计机构负责人：蔡丽琴 |
