苏州天沃科技股份有限公司2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：人民币万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2025年期初占用资金余额 | 2025年半年度占用累计发生金额（不含利息） | 2025年半年度占用资金的利息（如有） | 2025年半年度偿还累计发生金额 | 2025年半年度期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 其他关联方及其附属企业 | | | | - | - | - | - | - | | | | 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2025年初往来资金余额 | 2025年半年度往来累计发生金额(不含利息) | 2025年半年度往来资金的利息（如有） | 2025年半年度偿还累计发生金额 | 2025年半年度期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 | | 控股股东、实际控制人及 | 张化机伊犁重型装备制造有限公司 | 上海电气控股集团有限公司控制的企业 | 预付账款 | 850.00 | 1.97 | - | - | 851.97 | 往来款 | 经营性 |
| 其附属企业 | 上海电气电站设备有限公司 | 上海电气控股集团有限公司控制的企业 | 应收账款 | 71.71 | 273.24 | - | 110.30 | 234.65 | 往来款 | 经营性 | | 上海电气集团国控环球工程有限公司 | 上海电气控股集团有限公司控制的企业 | 应收账款 | 21.78 | - | - | 21.78 | - | 往来款 | 经营性 | | 上海电气集团国控环球工程有限公司上海分公司 | 上海电气控股集团有限公司控制的企业 | 应收账款 | 0.34 | - | - | 0.34 | - | 往来款 | 经营性 | | 上海电气上重铸锻有限公司 | 上海电气控股集团有限公司控制的企业 | 应收账款 | 40.23 | 5.62 | - | - | 45.85 | 往来款 | 经营性 | | 上海电气新能源发展有限公司 | 上海电气控股集团有限公司控制的企业 | 应收账款 | 50.00 | | - | 50.00 | - | 往来款 | 经营性 | | 上海锅炉厂有限公司 | 上海电气控股集团有限公司控制的企业 | 应收账款 | 363.23 | 1,500.15 | - | 666.02 | 1,197.36 | 往来款 | 经营性 | | 中机国能电力工程有限公司 | 上海电气控股集团有限公司控制的企业 | 应收账款 | 3.62 | 86.12 | - | 15.45 | 74.29 | 往来款 | 经营性 | | 上海电气风电集团股份有限公司 | 上海电气控股集团有限公司控制的企业 | 应收账款 | - | 12.00 | - | - | 12.00 | 往来款 | 经营性 | | 上海电气集团上海电机厂有限公司 | 上海电气控股集团有限公司控制的企业 | 应收账款 | - | 6.73 | - | - | 6.73 | 往来款 | 经营性 | | 上海电气斯必克工程技术有限公司 | 上海电气控股集团有限公司控制的企业 | 应收账款 | - | 171.38 | - | - | 171.38 | 往来款 | 经营性 | | 上海海立（集团）股份有限公司 | 上海电气控股集团有限公司控制的企业 | 应收账款 | - | 41.25 | - | 41.25 | - | 往来款 | 经营性 | | 塔尔煤田一区块发电有限公司 | 上海电气控股集团有限公司控制的企业 | 应收账款 | - | 3,280.00 | - | - | 3,280.00 | 往来款 | 经营性 | | 张化机伊犁重型装备制造 | 上海电气控股集团有 | 其他应收款 | 200.00 | - | - | - | 200.00 | 往来款 | 经营性 |
| 有限公司 | 限公司控制的企业 | | | | | | | | | | 太平洋机电（集团）有限公司 | 上海电气控股集团有限公司控制的企业 | 其他应收款 | 332.92 | 12.00 | - | 344.92 | - | 往来款 | 经营性 | | 上海锅炉厂有限公司 | 上海电气控股集团有限公司控制的企业 | 应收票据 | 100.00 | 119.04 | - | 100.00 | 119.04 | 往来款 | 经营性 | | 上海电气上重铸锻有限公司 | 上海电气控股集团有限公司控制的企业 | 应收票据 | 50.53 | | - | 50.53 | - | 往来款 | 经营性 | | 上海电气电站设备有限公司 | 上海电气控股集团有限公司控制的企业 | 应收票据 | 342.56 | 361.17 | - | 342.56 | 361.17 | 往来款 | 经营性 | | 中机国能电力工程有限公司 | 上海电气控股集团有限公司控制的企业 | 应收票据 | 27.57 | 20.66 | - | - | 48.23 | 往来款 | 经营性 | | 上海电气集团上海电机厂有限公司 | 上海电气控股集团有限公司控制的企业 | 应收票据 | - | 40.00 | - | - | 40.00 | 往来款 | 经营性 | | 上海电气斯必克工程技术有限公司 | 上海电气控股集团有限公司控制的企业 | 应收票据 | - | 1,094.10 | - | 1,094.10 | - | 往来款 | 经营性 | | 上海锅炉厂有限公司 | 上海电气控股集团有限公司控制的企业 | 应收款项融资 | 304.62 | 511.53 | - | 765.20 | 50.95 | 往来款 | 经营性 | | 中机国能电力工程有限公司 | 上海电气控股集团有限公司控制的企业 | 应收款项融资 | 200.00 | 15.45 | - | 215.45 | - | 往来款 | 经营性 | | 小计 | - | - | - | 2,959.11 | 7,552.41 | - | 3,817.90 | 6,693.62 | - | - | | 上市公司的子公司及其附属企业 | 江苏天沃综能清洁能源技术有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 1,083.67 | - | - | - | 1,083.67 | 往来款 | 非经营性 | | 玉门鑫能光热第一电力有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 4,432.16 | 6,134.43 | 95.49 | - | 10,662.08 | 往来款 | 非经营性 | | 张化机（苏州）重装有限公 | 全资子公司 | 其他应收款 | 114,809.22 | 2,184.03 | 1,980.00 | 3,689.63 | 115,283.62 | 往来款 | 非经营性 |
| 司 | | | | | | | | | | | 张家港锦隆重件码头有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 10,932.72 | - | - | - | 10,932.72 | 往来款 | 非经营性 | | 无锡红旗船厂有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 3.00 | 124.46 | - | - | 127.46 | 往来款 | 非经营性 | | 张家港市江南锻造有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 5,604.91 | - | - | 537.32 | 5,067.59 | 往来款 | 非经营性 | | 小计 | - | - | - | 136,865.68 | 8,442.92 | 2,075.49 | 4,226.95 | 143,157.14 | - | - | | 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2025年初往来资金余额 | 2025年半年度往来累计发生金额(不含利息) | 2025年半年度往来资金的利息（如有） | 2025年半年度偿还累计发生金额 | 2025年半年度期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 | | 其他关联方及其附属企业 | 上海海圭贸易有限公司 | 其他关联方及其附属企业 | 应收账款 | 35.00 | - | - | - | 35.00 | 往来款 | 经营性 | | 镇江新华电集团有限责任公司 | 其他关联方及其附属企业 | 应收账款 | 741.26 | - | - | - | 741.26 | 往来款 | 经营性 | | 中国能源工程集团有限公司 | 实际控制人的联营企业 | 其他应收款 | 85,690.00 | - | - | 380.00 | 85,310.00 | 往来款 | 经营性 | | 中机国能智慧能源有限公司 | 中国能源工程集团有限公司控制的公司 | 其他应收款 | 177.26 | - | - | - | 177.26 | 往来款 | 经营性 | | 小计 | - | - | - | 86,643.52 | - | - | 380.00 | 86,263.52 | - | - | | 总计 | - | - | - | 226,468.31 | 15,995.33 | 2,075.49 | 8,424.85 | 236,114.28 | - | - |
注：本报告单位为万元，文中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上若有差异，均为四舍五入所致。法定代表人：易晓荣主管会计工作负责人：徐超会计机构负责人：何敏 |
