债券代码:128135

债券简称:洽洽转债

洽洽食品股份有限公司 关于2026年第一季度可转债转股情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

●证券代码:002557

●债券代码:128135

债券简称:洽洽转债

●转股价格:人民币55.93 元/股

●转股期起止日期:2021 年4 月26 日至2026 年10 月19 日

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第15 号--可转换公司债券》的有关规定,洽洽食品股份有限公司(以下 简称“公司”)现将2026 年第一季度可转换公司债券(以下简称“可转债”) 转股及公司股份变动情况公告如下:

一、可转债发行上市基本情况

(一)可转换公司债券发行情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2020〕2297 号”文核准,公司于 2020 年10 月20 日公开发行了1,340.00 万张可转换公司债券,每张面值100 元, 发行总额13.40 亿元。

(二)可转换公司债券上市情况

经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)“深证上〔2020〕1046 号”文 同意,公司本次公开发行的13.40 亿元可转换公司债券于2020 年11 月18 日起 在深交所挂牌交易,债券简称“洽洽转债”,债券代码“128135”。

根据相关法律法规和《洽洽食品股份有限公司公开发行可转换公司债券募集 说明书》(以下简称“《募集说明书》”)的有关规定,本次发行的可转换公司 债券转股期自可转换公司债券发行结束之日(2020 年10 月26 日)起满六个月 后的第一个交易日(2021 年4 月26 日)起至可转换公司债券到期日(2026 年 10 月19 日)止。“洽洽转债”的初始转股价格为60.83 元/股。

2021 年6 月11 日,公司实施2020 年年度权益分派方案。根据《洽洽食品 股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》发行条款的有关规定,当公 司发生派送红股、转增股本、增发新股或配股以及派发现金股利等情况(不包括 因本次发行的可转换公司债券转股增加的股本)使公司股份发生变化时,应对转 股价格进行调整。“洽洽转债”的转股价格由60.83 元/股调整为60.03 元/股, 调整后的转股价格自2021 年6 月11 日(除权除息日)起生效。具体详见公司《关 于可转债转股价格调整的公告》(2021-038)。

2022 年6 月22 日,公司实施2021 年年度权益分派方案。根据《洽洽食品 股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》发行条款的有关规定,当公 司发生派送红股、转增股本、增发新股或配股以及派发现金股利等情况(不包括 因本次发行的可转换公司债券转股增加的股本)使公司股份发生变化时,应对转 股价格进行调整。“洽洽转债”的转股价格由60.03 元/股调整为59.18 元/股, 调整后的转股价格自2022 年6 月22 日(除权除息日)起生效。具体详见公司《关 于可转债转股价格调整的公告》(2022-038)。

2023 年6 月20 日,公司实施2022 年年度权益分派方案。根据《洽洽食品 股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》发行条款的有关规定,当公 司发生派送红股、转增股本、增发新股或配股以及派发现金股利等情况(不包括 因本次发行的可转换公司债券转股增加的股本)使公司股份发生变化时,应对转 股价格进行调整。“洽洽转债”的转股价格由59.18 元/股调整为58.18 元/股, 调整后的转股价格自2023 年6 月20 日(除权除息日)起生效。具体详见公司《关 于可转债转股价格调整的公告》(2023-047)。

2024 年6 月14 日,公司实施2023 年年度权益分派方案。根据《洽洽食品 股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》发行条款的有关规定,当公 司发生派送红股、转增股本、增发新股或配股以及派发现金股利等情况(不包括 因本次发行的可转换公司债券转股增加的股本)使公司股份发生变化时,应对转

股价格进行调整。“洽洽转债”的转股价格由58.18 元/股调整为57.19 元/股, 调整后的转股价格自2024 年6 月14 日(除权除息日)起生效。具体详见公司《关 于可转债转股价格调整的公告》(2024-035)。

2025 年1 月17 日,公司实施2024 年前三季度权益分派方案。根据《洽洽 食品股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》发行条款的有关规定, 当公司发生派送红股、转增股本、增发新股或配股以及派发现金股利等情况(不 包括因本次发行的可转换公司债券转股增加的股本)使公司股份发生变化时,应 对转股价格进行调整。“洽洽转债”的转股价格由57.19 元/股调整为56.90 元/ 股,调整后的转股价格自2025 年1 月17 日(除权除息日)起生效。具体详见公 司《关于可转债转股价格调整的公告》(公告编号:2025-009)。

2025 年3 月7 日,公司披露了《关于部分回购股份注销完成暨股份变动的 公告》(公告编号:2025-019)。根据《洽洽食品股份有限公司公开发行可转 换公司债券募集说明书》发行条款的有关规定,当公司发生派送红股、转增股本、 增发新股或配股以及派发现金股利等情况(不包括因本次发行的可转换公司债券 转股增加的股本)使公司股份发生变化时,应对转股价格进行调整。“洽洽转债” 的转股价格由56.90 元/股调整为56.91 元/股,调整后的转股价格自2025 年3 月7 日起生效。

2025 年6 月20 日,公司实施2024 年年度权益分派方案。根据《洽洽食品 股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》发行条款的有关规定,当公 司发生派送红股、转增股本、增发新股或配股以及派发现金股利等情况(不包括 因本次发行的可转换公司债券转股增加的股本)使公司股份发生变化时,应对转 股价格进行调整。“洽洽转债”的转股价格由56.91 元/股调整为55.93 元/股, 调整后的转股价格自2025 年6 月20 日(除权除息日)起生效。具体详见公司《关 于可转债转股价格调整的公告》(公告编号:2025-045)。

二、“洽洽转债”转股及股本变动情况

2026 年第一季度,“洽洽转债”减少10 张(因转股减少的可转换公司债券 金额为1,000 元),转股数量为17 股。截至2026 年3 月31 日,剩余可转债张 数为13,398,372 张(剩余可转换公司债券金额为1,339,837,200 元),未转换 比例为99.9879%。

公司2026 年第一季度股份变动情况如下:

本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后

其他 (股) 小计(股) 数量(股) 比例(%)

数量(股) 比例(%) 可转债转

股(股)

股/非流通股 一、限售条件流通 1,081,725 0.2138 0 0 0 1,081,725 0.2138

其中:高管锁定股 1,081,725 0.2138 0 0 0 1,081,725 0.2138

通股 二、无限售条件流 504,773,462 99.7862 +17 0 +17 504,773,479 99.7862

三、总股本 505,855,187 100 +17 0 +17 505,855,204 100

三、其他

投资者对上述内容如有疑问,请拨打公司投资者联系电话:0551-62227008 进行咨询。

四、备查文件

1、截至2026 年3 月31 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具 的“洽洽食品”股本结构表;

2、截至2026 年3 月31 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具 的“洽洽转债”股本结构表。

特此公告。

洽洽食品股份有限公司董事会

二〇二六年四月二日