中化岩土集团股份有限公司2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2025年期初占用资金余额 | 2025年半年度占用累计发生金额（不含利息） | 2025年半年度占用资金的利息（如有） | 2025年半年度偿还累计发生金额 | 2025年半年度期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | | | | | | | | | | | | 其他关联方及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | | | | | | | | | | | | 总计 | | | | | | | | | | |
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2025年度期初占用资金余额 | 2025年半年度往来累计发生金额（不含利息） | 2025年半年度往来资金的利息（如有） | 2025年半年度偿还累计发生金额 | 2025年半年度期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 | | （经营性往来、非经营性往来） | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 成都兴城投资集团有限公司 | 母公司 | 应收账款 | 36,555.64 | 1,997.57 | | 2,810.98 | 35,742.23 | 提供劳务 | 经营性往来 | | 成都兴城投资集团有限公司 | 母公司 | 其他应收款 | 17.00 | | | | 17.00 | 投标保证金 | 经营性往来 | | 成都兴城投资集团有限公司 | 母公司 | 合同资产 | 6.72 | | | | 6.72 | 质保金 | 经营性往来 | | 成都建工第六建筑工程有限公司 | 同一母公司控制 | 应收账款 | 184.22 | | | | 184.22 | 提供劳务 | 经营性往来 | | 成都建工集团有限公司 | 同一母公司控制 | 合同资产 | 14.27 | 0.01 | | | 14.28 | 质保金 | 经营性往来 | | 成都建工集团有限公司 | 同一母公司控制 | 应收账款 | 33.31 | | | | 33.31 | 提供劳务 | 经营性往来 | | 成都未来智造空间建设项目管理有限公司 | 同一母公司控制 | 应收账款 | 21.27 | | | | 21.27 | 提供劳务 | 经营性往来 | | 成都兴城体育产业投资有限公司 | 同一母公司控制 | 应收账款 | 1,775.67 | | | | 1,775.67 | 提供劳务 | 经营性往来 | | 成都兴城文化产业发展投资有限公司 | 同一母公司控制 | 其他应收款 | 11.00 | | | | 11.00 | 保证金 | 经营性往来 | | 成都医疗健康投资集团有限公司 | 同一母公司控制 | 应收账款 | 735.91 | | | | 735.91 | 提供劳务 | 经营性往来 |
| 嘉之鼎置业有限公司 | 同一母公司控制 | 应收账款 | 2,326.11 | | | | 2,326.11 | 提供劳务 | 经营性往来 | | 上市公司的子公司及其附属企业 | 北京全泰科技发展有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 18,163.05 | 92.76 | | | 18,255.81 | 往来款 | 非经营性往来 | | 强劲国际工程有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 11,057.25 | | | 64.98 | 10,992.27 | 往来款 | 非经营性往来 | | 全泰（安吉）机场有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 163.47 | 30.00 | | 30.00 | 163.47 | 往来款 | 非经营性往来 | | 全泰通用航空有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 210.04 | | | | 210.04 | 往来款 | 非经营性往来 | | 上海力行工程技术发展有限公司 | 孙公司 | 其他应收款 | 8,656.57 | 6,050.00 | | 6,050.00 | 8,656.57 | 往来款 | 非经营性往来 | | 上海强劲地基工程股份有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 114,432.99 | 5,708.39 | | 6,032.77 | 114,108.61 | 往来款 | 非经营性往来 | | 上海远方基础工程有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 52,874.03 | 38.77 | | 0.62 | 52,912.18 | 往来款 | 非经营性往来 | | 天海港湾工程有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 858.29 | | 19.06 | | 877.35 | 往来款 | 非经营性往来 | | 浙江鑫鹰通用航空机场投资有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 15,167.51 | 0.01 | | | 15,167.52 | 往来款 | 非经营性往来 | | 浙江中青国际航空俱乐部有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,581.48 | 30.00 | | 30.00 | 1,581.48 | 往来款 | 非经营性往来 | | 中化岩土投资管理有限公司 | 孙公司 | 其他应收款 | 11,788.94 | | | | 11,788.94 | 往来款 | 非经营性往来 | | 其他关联方及 | | | | | | | | | | |
| 其附属企业 | | | | | | | | 总计 | | 276,634.74 | 13,947.51 | 19.06 | 15,019.35 | 275,581.96 |
法定代表人：刘明俊主管会计工作负责人：冯杰会计机构负责人：冯杰 |
