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新时达(002527)_公司公告_新时达：上海新时达电气股份有限公司最近一年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告

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新时达：上海新时达电气股份有限公司最近一年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告（下载公告）
公告日期:2025-08-08

合并资产负债表编制单位：上海新时达电气股份有限公司 单位：人民币元

项目2025年3月31日2024年12月31日
流动资产：
货币资金527,739,913.69615,626,656.38
交易性金融资产70,000,000.0040,000,000.00
应收票据270,809,433.20283,250,863.59
应收账款1,011,940,504.031,060,682,384.95
应收款项融资179,786,251.04198,450,150.68
预付款项66,971,717.9025,070,140.06
其他应收款79,437,625.84106,718,654.56
存货922,956,032.21973,754,111.09
合同资产47,517,174.0957,394,098.63
一年内到期的非流动资产8,987,221.5812,455,683.04
其他流动资产8,883,010.8112,372,314.25
流动资产合计3,195,028,884.393,385,775,057.23
非流动资产：
长期股权投资110,336,023.60109,442,355.34
其他权益工具投资8,753,760.0011,099,200.00
其他非流动金融资产-
投资性房地产18,744,252.7119,408,584.55
固定资产416,788,158.09427,411,536.39
在建工程60,035.33-
使用权资产38,936,509.5342,434,380.14
无形资产135,389,666.04137,264,939.43
开发支出-
商誉-
长期待摊费用16,315,399.0317,791,478.01
递延所得税资产20,205,545.9620,205,545.96
其他非流动资产15,272,021.4314,123,656.12
非流动资产合计780,801,371.72799,181,675.94
资产总计3,975,830,256.114,184,956,733.17
纪翌李福刚黄婷公司盖章
法定代表人主管会计工作负责人会计机构负责人
合并资产负债表（续）
编制单位：上海新时达电气股份有限公司单位：人民币元
项目2025年3月31日2024年12月31日
流动负债：
短期借款311,139,938.73310,609,613.78
应付票据255,426,077.84304,121,816.89
应付账款539,113,087.26606,091,216.72
预收款项-
合同负债398,601,124.11367,369,331.57
应付职工薪酬59,166,876.3390,073,734.15
应交税费50,084,183.4550,988,134.36
其他应付款93,949,403.60138,795,537.45
一年内到期的非流动负债444,322,175.84543,803,623.04
其他流动负债184,791,763.87171,253,816.80
流动负债合计2,336,594,631.032,583,106,824.76
非流动负债：
长期借款325,100,000.00277,700,000.00
租赁负债31,010,464.1132,715,315.35
预计负债4,563,791.483,457,970.61
递延收益37,706,466.8436,806,466.84
递延所得税负债88,923.5588,923.55
其他非流动负债2,309,734.512,309,734.51
非流动负债合计400,779,380.49353,078,410.86
负债合计2,737,374,011.522,936,185,235.62
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或：股本）663,061,291.00663,061,291.00
资本公积1,497,135,930.251,497,135,930.25
减：库存股-
其他综合收益391,199.942,612,496.81
盈余公积86,873,388.1986,873,388.19
未分配利润-1,008,744,820.18-1,000,612,984.65
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计1,238,716,989.201,249,070,121.60
少数股东权益-260,744.61-298,624.05
所有者权益（或股东权益）合计1,238,456,244.591,248,771,497.55
负债和所有者权益（或股东权益）总计3,975,830,256.114,184,956,733.17
纪翌李福刚黄婷公司盖章
法定代表人主管会计工作负责人会计机构负责人
合并利润表 编制单位：上海新时达电气股份有限公司 单位：人民币元
项目2025年1-3月2024年1-3月
一、营业总收入786,093,042.40686,321,914.12
其中：营业收入786,093,042.40686,321,914.12
二、营业总成本798,117,786.44716,926,636.71
减：营业成本652,780,713.94553,577,770.78
税金及附加3,865,891.572,806,888.40
销售费用47,082,693.2052,127,713.89
管理费用41,148,103.8648,274,313.25
研发费用47,743,817.9250,518,213.30
财务费用5,496,565.959,621,737.09
其中：利息费用7,228,790.7511,335,336.68
利息收入1,398,808.062,169,780.22
加：其他收益7,470,271.9715,681,667.66
投资收益（损失以“－”号填列）952,877.23735,692.39
其中：对联营企业和合营企业的投资收益893,668.26735,692.39
信用减值损失（损失以“－”号填列）-1,144,055.93-2,779,365.72
资产减值损失（损失以“-”号填列）-1,874,374.99-1,715,482.18
资产处置收益（损失以“-”号填列）669,707.89-2,356.74
三、营业利润（亏损以“－”号填列）-5,950,317.87-18,684,567.18
加：营业外收入41,992.5354,725.41
减：营业外支出311,419.68440,907.71
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）-6,219,745.02-19,070,749.48
减：所得税费用1,878,071.704,417,280.31
五、净利润（净亏损以“－”号填列）-8,097,816.72-23,488,029.79
六、其他综合收益的税后净额-2,217,436.25-522,641.43
七、综合收益总额-10,315,252.97-24,010,671.22
纪翌李福刚黄婷公司盖章
法定代表人主管会计工作负责人会计机构负责人
合并现金流量表 编制单位：上海新时达电气股份有限公司 单位：人民币元
项目2025年1-3月2024年1-3月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金612,688,281.63514,920,003.40
收到的税费返还6,910,430.417,968,156.42
收到其他与经营活动有关的现金24,029,121.0033,155,165.50
经营活动现金流入小计643,627,833.04556,043,325.32
购买商品、接受劳务支付的现金339,771,464.77388,914,417.24
支付给职工以及为职工支付的现金182,099,996.02185,553,777.79
支付的各项税费28,613,036.3925,566,153.89
支付其他与经营活动有关的现金56,237,940.2858,163,319.01
经营活动现金流出小计606,722,437.46658,197,667.93
经营活动产生的现金流量净额36,905,395.58-102,154,342.61
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金90,800,594.56
取得投资收益收到的现金164,477.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额289,605.20139,846.00
收到其他与投资活动有关的现金30,000,000.00
投资活动现金流入小计91,254,676.7830,139,846.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金6,069,730.356,021,853.93
投资支付的现金120,000,000.00160,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金24,054,423.78
投资活动现金流出小计126,069,730.35190,076,277.71
投资活动产生的现金流量净额-34,815,053.57-159,936,431.71
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金226,763,393.32620,000,000.00
筹资活动现金流入小计226,763,393.32620,000,000.00
偿还债务支付的现金250,600,000.00410,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金6,377,908.049,064,280.57
支付其他与筹资活动有关的现金4,404,339.987,902,142.23
筹资活动现金流出小计261,382,248.02427,266,422.80
筹资活动产生的现金流量净额-34,618,854.70192,733,577.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响709,688.68-245,597.47
五、现金及现金等价物净增加额-31,818,824.01-69,602,794.59
加：期初现金及现金等价物余额450,652,452.20524,764,306.17
六、期末现金及现金等价物余额418,833,628.19455,161,511.58
纪翌李福刚黄婷公司盖章
法定代表人主管会计工作负责人会计机构负责人
合并所有者权益变动表
编制单位：上海新时达电气股份有限公司单位：人民币元
项目2025年1-3月
归属于母公司所有者权益少数股东 权益所有者权益 合计
实收资本 (或股本)资本公积其他综合收益盈余公积未分配利润小计
一、上年年末余额663,061,291.001,497,135,930.252,612,496.8186,873,388.19-1,000,612,984.651,249,070,121.60-298,624.051,248,771,497.55
加：会计政策变更--
二、本年年初余额663,061,291.001,497,135,930.252,612,496.8186,873,388.19-1,000,612,984.651,249,070,121.60-298,624.051,248,771,497.55
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）---2,221,296.87--8,131,835.53-10,353,132.4037,879.44-10,315,252.96
（一）综合收益总额-2,221,296.87-8,131,835.53-10,353,132.4037,879.44-10,315,252.96
（二）所有者投入和减少资本--------
1、所有者投入的普通股-----
2、其他权益工具持有者投入资本--
3、股份支付计入所有者权益的金额---
（三）利润分配-----
1、提取盈余公积---
2、对所有者（或股东）的分配----
四、本年年末余额663,061,291.001,497,135,930.25391,199.9486,873,388.19-1,008,744,820.181,238,716,989.20-260,744.611,238,456,244.59
纪翌李福刚黄婷公司盖章
法定代表人主管会计工作负责人会计机构负责人
母公司资产负债表 编制单位：上海新时达电气股份有限公司 单位：人民币元
项目2025年3月31日2024年12月31日
流动资产：
货币资金150,048,085.81143,595,262.81
应收票据82,470,323.5080,937,553.58
应收账款271,756,369.83325,759,130.57
应收款项融资11,958,089.3030,612,182.47
预付款项4,610,561.781,232,651.13
其他应收款158,111,731.08214,106,178.00
存货53,115,123.2151,200,593.73
合同资产-
持有待售资产-
一年内到期的非流动资产466,848.41466,848.41
其他流动资产698,229.66910,471.81
流动资产合计733,235,362.58848,820,872.51
非流动资产：
债权投资-
其他债权投资-
长期应收款-
长期股权投资2,522,420,198.572,525,076,023.67
其他权益工具投资2,801,760.002,723,200.00
其他非流动金融资产-
投资性房地产18,744,252.7119,408,584.55
固定资产169,401,555.25174,797,431.94
在建工程-
使用权资产376,256.65464,972.19
无形资产36,843,770.4037,503,425.58
开发支出-
商誉-
长期待摊费用4,501,653.965,016,642.48
递延所得税资产-
其他非流动资产260,722.0037,715.00
非流动资产合计2,755,350,169.542,765,027,995.41
资产总计3,488,585,532.123,613,848,867.92
纪翌李福刚黄婷公司盖章
法定代表人主管会计工作负责人会计机构负责人
母公司资产负债表(续） 编制单位：上海新时达电气股份有限公司 单位：人民币元
项目2025年3月31日2024年12月31日
流动负债：
短期借款51,000,000.00-
交易性金融负债-
应付票据27,000,000.0073,000,000.00
应付账款139,904,266.82204,013,612.20
预收款项-
合同负债2,925,166.321,646,758.79
应付职工薪酬14,829,088.8222,683,996.00
应交税费9,273,682.2113,646,523.79
其他应付款861,880,785.94854,644,295.36
持有待售负债-
一年内到期的非流动负债436,701,322.77534,771,638.77
其他流动负债55,798,514.6852,715,796.54
流动负债合计1,599,312,827.561,757,122,621.45
非流动负债：
长期借款325,100,000.00277,700,000.00
应付债券-
其中：优先股
永续债
租赁负债11,828.31132,318.58
预计负债3,586.48-
递延收益4,893,478.163,993,478.16
递延所得税负债-
其他非流动负债-
非流动负债合计330,008,892.95281,825,796.74
负债合计1,929,321,720.512,038,948,418.19
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或：股本）663,061,291.00663,061,291.00
资本公积1,788,283,406.041,788,283,406.04
减：库存股-
其他综合收益2,207,837.622,129,277.62
盈余公积86,873,388.1986,873,388.19
未分配利润-981,162,111.24-965,446,913.12
所有者权益（或股东权益）合计1,559,263,811.611,574,900,449.73
负债和所有者权益（或股东权益）总计3,488,585,532.123,613,848,867.92
纪翌李福刚黄婷公司盖章
法定代表人主管会计工作负责人会计机构负责人
母公司利润表 编制单位：上海新时达电气股份有限公司 单位：人民币元
项目2025年1-3月2024年1-3月
一、营业收入166,337,948.43162,193,784.63
减：营业成本133,505,264.33130,356,278.84
税金及附加1,765,892.971,120,493.73
销售费用9,000,982.6812,450,633.83
管理费用21,934,575.3019,245,342.01
研发费用17,302,869.0116,729,245.58
财务费用4,072,060.988,180,748.26
其中：利息费用5,151,438.449,369,216.42
利息收入468,553.881,658,942.39
加：其他收益3,758,982.695,339,295.13
投资收益（损失以“－”号填列）982,565.78222,380,358.91
其中：对联营企业和合营企业的投资收益920,621.23680,358.91
信用减值损失（损失以“－”号填列）1,028,158.41-256,303.22
资产减值损失（损失以“-”号填列）-2,103.41
资产处置收益（损失以“-”号填列）-24,843.13
二、营业利润（亏损以“－”号填列）-15,500,936.50201,574,393.20
加：营业外收入1,380.79
减：营业外支出214,261.62414.47
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）-15,715,198.12201,575,359.52
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列）-15,715,198.12201,575,359.52
五、其他综合收益的税后净额78,560.00329,600.00
六、综合收益总额-15,636,638.12201,904,959.52
纪翌李福刚黄婷公司盖章
法定代表人主管会计工作负责人会计机构负责人
母公司现金流量表
编制单位：上海新时达电气股份有限公司单位：人民币元
项目2025年1-3月2024年1-3月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金181,389,144.17205,294,927.54
收到的税费返还4,628,944.632,184,403.48
收到其他与经营活动有关的现金13,233,222.5727,376,215.60
经营活动现金流入小计199,251,311.37234,855,546.62
购买商品、接受劳务支付的现金134,077,207.32177,838,185.16
支付给职工以及为职工支付的现金62,269,212.6857,780,533.08
支付的各项税费8,750,051.543,366,646.49
支付其他与经营活动有关的现金11,142,966.4887,137,060.41
经营活动现金流出小计216,239,438.02326,122,425.14
经营活动产生的现金流量净额-16,988,126.65-91,266,878.52
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金14,421,096.55
取得投资收益收到的现金17,888.89221,700,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额289,426.007,650.00
收到其他与投资活动有关的现金130,000,000.00
投资活动现金流入小计14,728,411.44351,707,650.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金704,727.43621,048.40
投资支付的现金10,000,000.00160,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金11,000,000.00
投资活动现金流出小计10,704,727.43171,621,048.40
投资活动产生的现金流量净额4,023,684.01180,086,601.60
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金101,000,000.00500,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金42,440,000.00
筹资活动现金流入小计143,440,000.00500,000,000.00
偿还债务支付的现金100,600,000.00410,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金5,221,524.718,501,169.45
支付其他与筹资活动有关的现金255,600,000.00
筹资活动现金流出小计105,821,524.71674,401,169.45
筹资活动产生的现金流量净额37,618,475.29-174,401,169.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响198,790.38-23,862.63
五、现金及现金等价物净增加额24,852,823.03-85,605,309.00
加：期初现金及现金等价物余额114,395,262.78339,349,318.42
六、期末现金及现金等价物余额139,248,085.81253,744,009.42
纪翌李福刚黄婷公司盖章
法定代表人主管会计工作负责人会计机构负责人
母公司所有者权益变动表
编制单位：上海新时达电气股份有限公司单位：人民币元
项目2025年1-3月
归属于母公司所有者权益
实收资本 (或股本)资本公积其他综合收益盈余公积未分配利润所有者权益 合计
一、上年年末余额663,061,291.001,788,283,406.042,129,277.6286,873,388.19-965,446,913.121,574,900,449.73
加：会计政策变更--
二、本年年初余额663,061,291.001,788,283,406.042,129,277.6286,873,388.19-965,446,913.121,574,900,449.73
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）--78,560.00--15,715,198.12-15,636,638.12
（一）综合收益总额78,560.00-15,715,198.12-15,636,638.12
（二）所有者投入和减少资本------
1、所有者投入的普通股--
2、其他权益工具持有者投入资本
3、股份支付计入所有者权益的金额-
（三）利润分配---
1、提取盈余公积
2、对所有者（或股东）的分配-
四、本年年末余额663,061,291.001,788,283,406.042,207,837.6286,873,388.19-981,162,111.241,559,263,811.61
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法定代表人主管会计工作负责人会计机构负责人

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