目录

一、募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告………………第1—2页

二、关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告……第3—11页

三、资质证书复印件………………………………………………第12—15页

募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告

天健审〔2026〕7-90号

广州海格通信集团股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的广州海格通信集团股份有限公司（以下简称海格通信公司）管理层编制的2025年度《关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供海格通信公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为海格通信公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

二、管理层的责任

海格通信公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2025年修订）》（深证上〔2025〕480号）的规定编制《关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对海格通信公司管理层编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

四、工作概述我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论我们认为，海格通信公司管理层编制的2025年度《关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告》符合《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2025年修订）》（深证上〔2025〕480号）的规定，如实反映了海格通信公司募集资金2025年度实际存放、管理与使用情况。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：

中国·杭州中国注册会计师：

二〇二六年三月二十六日

广州海格通信集团股份有限公司关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告

根据《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2025年修订）》（深证上〔2025〕480号），将本公司募集资金2025年度存放、管理与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意广州海格通信集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1597号）批复，同意公司向特定对象发行股票的注册申请，公司向特定投资者发行人民币普通股（A股）177,385,277股，发行价为每股人民币10.46元，本次募集配套资金总额为人民币1,855,449,997.42元，扣除与发行有关的费用人民币13,820,543.44元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币1,841,629,453.98元。

截至2023年10月13日，中信证券股份有限公司（以下简称中信证券）将扣除保荐、承销及其他发行费用13,055,489.80元（含增值税)后的募集资金余额1,842,394,507.62元汇入公司在中国银行广州东逸花园支行开立的账号为723777672545的募集资金账户。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（信会师报字〔2023〕第ZC10406号），确认本次募集资金已经到账。

(二)以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

2023年公司向特定对象发行募集资金并投入募集资金项目86,556,002.38元；2024年公司向特定对象发行募集资金并投入募集资金项目404,218,233.61元；2025年公司向特定对象发行募集资金并投入募集资金项目434,969,800.69元。截至2025年12月31日，公司向特定对象发行募集资金项目累计投入募集资金925,744,036.68元，募集资金专户余额为979,049,121.89元（包含理财和利息收入）。

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金的管理情况公司于2007年8月召开的2007年第一次临时股东大会审议通过《广州海格通信集团股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称《管理办法》），随后根据深圳证券交易所出台的有关制度，公司于2010年10月召开的第二届董事会第三次会议对《管理办法》进行了重新修订。2023年5月8日，公司召开2023年第一次临时股东大会对《管理办法》进行了进一步修订。根据《管理办法》的要求，公司对募集资金采用专户存储制度，以便对募集资金使用情况进行监督；对募集资金项目投资的支出严格履行资金使用审批手续，公司审计部门对募集资金使用情况进行日常监督，按季度定期对募集资金使用情况进行检查，并将检查情况报告审计委员会。

2023年5月8日，公司2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司符合向特定对象发行A股股票方案的议案》及其他向特定对象发行相关议案。2023年6月7日，公司与中信证券签订了《广州海格通信集团股份有限公司与中信证券股份有限公司关于向特定对象发行人民币普通股（A股）并上市之承销及保荐协议》，聘请中信证券担任公司向特定对象发行股票募集资金的保荐机构，中信证券具体负责本次发行上市的保荐工作。

2023年11月9日，公司与保荐机构中信证券、中国银行股份有限公司广州天河支行签订了《募集资金三方监管协议》。同日，公司与保荐机构中信证券、中国建设银行股份有限公司广州分行签订了《募集资金三方监管协议》。上述监管协议明确了各方的权利和义务，规范了公司募集资金管理和使用。协议主要条款与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》一致，不存在重大差异。

2023年11月9日，公司与广州海格晶维信息产业有限公司（以下简称海格晶维）、保荐机构中信证券、中信银行股份有限公司广州分行签订《募集资金四方监管协议》；公司与广州海格天腾产业发展有限公司（以下简称海格天腾）、保荐机构中信证券、中国工商银行股份有限公司广州天河支行签订《募集资金四方监管协议》。上述监管协议明确了各方的权利和义务，规范了公司募集资金管理和使用。协议主要条款与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》一致，不存在重大差异。

2024年6月7日，公司与保荐机构中信证券、中信银行股份有限公司广州分行签订了《募集资金三方监管协议》，公司与保荐机构中信证券、广东华兴银行股份有限公司广州分行签订了《募集资金三方监管协议》。上述监管协议明确了各方的权利和义务，规范了公司募集

资金管理和使用。协议主要条款与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》一致，不存在重大差异。

(二)募集资金专户存储情况截至2025年12月31日，公司向特定对象发行募集资金账户存款余额列示如下：

单位：人民币元存放银行名称银行账号募集资金余额

其中：定期存款与结构性存款中国银行广州东逸花园支行

7237776725456,147,153.71中国建设银行广东省分行营业部

4405018632010000496023,019,332.81中国工商银行股份有限公司广州天河支行

3602013419201639672

297,898,284.07

260,000,000.00中信银行股份有限公司广州天河支行

811090101210164466518,788,230.66中信银行股份有限公司广州天河支行

811090101290173061731,768,287.08广东华兴银行股份有限公司广州分行营业部

210001071807601,427,833.56600,000,000.00合计979,049,121.89860,000,000.00

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况对照表募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

1.公司于2024年5月30日召开第六届董事会第十七次会议和第六届监事会第十一次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目增加实施主体的议案》，同意增加公司作为“‘北斗+5G’通导融合研发产业化项目”的实施主体，具体变更如下：

序号项目名称新增前实施主体新增后实施主体

“北斗+5G”通导融合研发产业化项目

广州海格晶维信息产业有限公司

广州海格晶维信息产业有限公司、广州海格通信集团股份有限公司（新增）

2.公司于2025年6月10日召开第六届董事会第二十九次会议和第六届监事会第十七次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目调整的议案》，同意公司及子公司在募集资金

投资项目及其实施主体、实施方式、募集资金总体投资规模不发生变更的情况下，对募集资金投资项目的部分投入金额和内部投资结构进行调整及部分项目延期。具体调整情况如下：

单位：万元

序号

项目名称实施主体投资总额

募集资金拟投入金额项目预计达到可使

用状态日期调整前调整后

“北斗+5G”通导融合研发产业化项目

广州海格晶维信息产业有限公司

80,000.00

15,000.0015,000.00

2026年10月31日广州海格通信集团股份有限公司

63,617.9551,617.952无人信息产业基地项目

广州海格天腾产业发展有限公司

208,000.0050,000.0050,000.002026年12月31日

天枢研发中心建设暨卫星互联网研发项目

广州海格通信集团股份有限公司

165,000.0055,545.0067,545.002027年10月31日合计453,000.00184,162.95184,162.95

(三)募投项目先期投入及置换情况公司于2024年5月30日召开第六届董事会第十七次会议和第六届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司及子公司在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况使用自有资金方式支付募投项目所需部分资金并以募集资金等额置换，从募集资金专户划转等额资金至公司及子公司自有资金账户。截至2025年12月31日，公司从募集资金专户置换至公司及子公司自有资金账户金额为341,643,710.26元。

(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况未发生该事项。

(五)用闲置募集资金进行现金管理情况公司于2025年6月10日召开第六届董事会第二十九次会议和第六届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币12亿元（含）的暂时闲置募集资金进行现金管理，自董事会审议通过之日起12个月内有效，资金可以在决议有效期内循环使用。

截至2025年12月31日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理购买的未到期定期存款和理财产品余额如下：

金额单位：人民币元

存放银行名称产品名称到期日金额中国工商银行股份有限公司广州天河支行结构性存款2026年1月29日110,000,000.00中国工商银行股份有限公司广州天河支行结构性存款2026年7月1日100,000,000.00中国工商银行股份有限公司广州天河支行结构性存款2026年4月1日50,000,000.00广东华兴银行股份有限公司广州分行营业部定期存款——600,000,000.00

合计860,000,000.00

(六)节余募集资金使用情况未发生该事项。

(七)超募资金使用情况未发生该事项。

(八)尚未使用的募集资金用途和去向截至2025年12月31日，公司向特定对象发行募集资金尚未使用的金额为

979,049,121.89元（含理财和利息收入），全部存放于募集资金专项存储账户及理财账户

中。

(九)募集资金投资项目出现异常情况的说明未发生该事项。

(十)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明未发生该事项。

(十一)募集资金使用的其他情况未发生该事项。

四、改变募集资金投资项目的资金使用情况

(一)改变募集资金投资项目情况表公司于2025年6月10日召开第六届董事会第二十九次会议和第六届监事会第十七次会

议、2025年6月27日召开2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于募集资金投资

项目调整的议案》，同意公司及子公司在募集资金投资项目及其实施主体、实施方式、募集

资金总体投资规模不发生变更的情况下，对募集资金投资项目的部分投入金额和内部投资结

构进行调整，其中“北斗+5G”通导融合研发产业化项目募集资金投入金额减少1.2亿元，

转为投向天枢研发中心建设暨卫星互联网研发项目（即增加1.2亿元）。改变募集资金投资项目情况表详见本报告附件2。

(二)改变后募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

(三)募集资金投资项目对外转让或置换情况说明未发生该事项。

五、募集资金使用及披露中存在的问题本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：1.募集资金使用情况对照表

2.改变募集资金投资项目情况表

广州海格通信集团股份有限公司

二〇二六年三月二十六日

附件1

募集资金使用情况对照表

2025年度编制单位：广州海格通信集团股份有限公司金额单位：人民币万元募集资金总额184,162.95本年度投入募集资金总额43,496.98报告期内变更用途的募集资金总额12,000.00

已累计投入募集资金总额92,574.40累计变更用途的募集资金总额12,000.00累计变更用途的募集资金总额比例6.52%承诺投资项目和超募资金投向

是否已变更项目（含部分变更）

募集资金承诺投资总额

调整后投资总额

(1)

本年度投入金额

截至期末累计投入金额

(2)

截至期末投资进度

（%）

(3)＝

(2)/(1)

项目达到预定可使用状态日期

本年度实现的

效益

是否达到预计

效益

项目可行性是否发生重大变

化

1.“北斗+5G”通导融合研发产业化项目

是78,617.9566,617.9527,101.3936,872.0855.352026年10月31日－不适用否

2.无人信息产业基地项目

否50,000.0050,000.007,207.8520,666.9441.332026年12月31日－不适用否

3.天枢研发中心建设暨卫星互联网研发项目

是55,545.0067,545.009,187.7435,035.3851.872027年10月31日－不适用否合计－184,162.95184,162.9543,496.9892,574.4050.27－－－

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）

“北斗+5G”通导融合研发产业化项目、无人信息产业基地项目、天枢研发中心建设暨卫星互联网研发项目：均尚在建设中，故尚未产生收益。项目可行性发生重大变化的情况说明未发生该事项。募集资金投资项目变更情况未发生该事项。

募集资金投资项目实施方式调整情况

1.公司于2024年5月30日召开第六届董事会第十七次会议和第六届监事会第十一次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目增加实施主体的议案》，同意增加公司作为“‘北斗+5G’通导融合研发产业化项目”的实施主体。

2.公司于2025年6月10日召开第六届董事会第二十九次会议和第六届监事会第十七次会议、2025年6月27日召开2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于募集资金投资项目调整的议案》，同意公司及子公司在募集资金投资项目及其实施主体、实施方式、募集资金总体投资规模不发生变更的情况下，对募集资金投资项目的部分投入金额和内部投资结构进行调整及部分项目延期。募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司于2024年5月30日召开第六届董事会第十七次会议和第六届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司及子公司在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况使用自有资金方式支付募投项目所需部分资金并以募集资金等额置换，从募集资金专户划转等额资金至公司及子公司自有资金账户。用闲置募集资金进行现金管理情况

公司于2025年6月10日召开第六届董事会第二十九次会议和第六届监事会第十七次次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币12亿元（含）的暂时闲置募集资金进行现金管理，自董事会审议通过之日起12个月内有效，资金可以在决议有效期内循环使用。截至2025年12月31日，公司存放于理财专户定期存款和理财产品余额为860,000,000.00元。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况未发生该事项。项目实施出现募集资金结余的金额及原因未发生该事项。尚未使用的募集资金用途及去向

截至2025年12月31日，公司向特定对象发行募集资金尚未使用的金额为979,049,121.89元（含理财和利息收入），全部存放于募集资金专项存储账户及理财账户中。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况未发生该事项。

附件2

改变募集资金投资项目情况表

2025年度编制单位：广州海格通信集团股份有限公司金额单位：人民币万元

变更后的项目

对应的原承诺

项目

变更后项目拟投入

募集资金总额

(1)

本报告期实际投入金额

截至期末累计投入金额(2)

截至期末投资进度（%）

(3)＝(2)/(1)

项目达到预定可使用状态日期

本年度实现的效益

是否达到预

计效益

变更后的项目可行性是否发生重

大变化“北斗+5G”通导融合研发产业化项目

“北斗+5G”通导融合研发产

业化项目

66,617.9527,101.3936,872.0855.352026年10月31日－不适用否天枢研发中心建设暨卫星互联网研发项目

天枢研发中心建设暨卫星互联网研发项目

67,545.009,187.7435,035.3851.872027年10月31日－不适用否合计－134,162.9536,289.1371,907.4653.60－－－变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）

公司于2025年6月10日召开第六届董事会第二十九次会议和第六届监事会第十七次会议、2025年6月27日召开2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于募集资金投资项目调整的议案》，同意公司及子公司在募集资金投资项目及其实施主体、实施方式、募集资金总体投资规模不发生变更的情况下，对募集资金投资项目的部分投入金额和内部投资结构进行调整，其中“北斗+5G”通导融合研发产业化项目募集资金投入金额减少1.2亿元，转为投向天枢研发中心建设暨卫星互联网研发项目（即增加1.2亿元）。未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）“北斗+5G”通导融合研发产业化项目、天枢研发中心建设暨卫星互联网研发项目：均尚在建设中，故尚未产生收益。变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明未发生该情况。

本复印件仅供广州海格通信集团股份有限公司天健审〔2026〕7-90号报告后附之用，证明天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有合法执业资质，他用无效且不得擅自外传。

本复印件仅供广州海格通信集团股份有限公司天健审〔2026〕7-90号报告后附之用，证明天健会计师事务所（特殊普通合伙）合法经营，他用无效且不得擅自外传。

本复印件仅供广州海格通信集团股份有限公司天健审〔2026〕7-90号报告后附之用，证明吴志辉是中国注册会计师，他用无效且不得擅自外传。

本复印件仅供广州海格通信集团股份有限公司天健审〔2026〕7-90号报告后附之用，证明陈倩玲是中国注册会计师，他用无效且不得擅自外传。