| 编制单位：淄博齐翔腾达化工股份有限公司单位：人民币万元 | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2025年期初占用资金余额 | 2025年1-6月占用累计发生金额 | 2025年1-6月资金占用的利息 | 2025年1-6月偿还累计发生金额 | 2025年6月末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 其他关联方及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 总计 | | | | | | | | | | | | 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2025年期初往来资金余额 | 2025年1-6月往来累计发生金额 | 2025年1-6月往来资金的利息 | 2025年1-6月偿还累计发生金额 | 2024年6月末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质（经营性往来、非经营性往来） | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 兖矿鲁南化工有限公司 | 控股股东、实际控制人控制的企业 | 应收账款 | 93.62 | 93.49 | - | 187.11 | - | 销售商品 | 经营性往来 | | 内蒙古荣信化工有限公司 | 控股股东、实际控制 | 应收账款 | - | 43.29 | - | - | 43.29 | 销售商品 | 经营性往来 |
| | 人控制的企业 | | | | | | | | | | 陕西未来能源化工有限公司 | 控股股东、实际控制人控制的企业 | 合同资产 | 38.79 | - | - | - | 38.79 | 销售商品 | 经营性往来 | | 山东纵横易购产业互联网有限公司 | 控股股东、实际控制人控制的企业 | 其他应收款 | 0.03 | - | - | 0.03 | - | 押金 | 经营性往来 | | 山东能源招标有限公司 | 控股股东、实际控制人控制的企业 | 其他应收款 | - | 10.30 | - | 8.49 | 1.81 | 押金 | 经营性往来 | | 山东东华技术开发有限公司 | 控股股东、实际控制人控制的企业 | 其他非流动资产 | 666.50 | 23.00 | - | - | 689.50 | 预付软件款 | 经营性往来 | | 兖矿济宁化工装备有限公司 | 控股股东、实际控制人控制的企业 | 其他非流动资产 | 318.63 | - | - | - | 318.63 | 预付设备款 | 经营性往来 | | 山东能源数智云科技有限公司 | 控股股东、实际控制人控制的企业 | 其他非流动资产 | 10.20 | - | - | - | 10.20 | 预付设备款 | 经营性往来 | | 山东能源数字科技有限公司 | 控股股东、实际控制人控制的企业 | 其他非流动资产 | - | 382.90 | - | - | 382.90 | 预付软件款 | 经营性往来 | | 上市公司的子公司及其附属企业 | 齐翔华利新材料有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 4,442.76 | | | 4,442.76 | - | 资产拆借本金 | 非经营性往来 | | 齐翔华利新材料有限公司 | 子公司 | 应收利息 | 770.92 | | 43.09 | 814.01 | - | 资产拆借利息 | 非经营性往来 | | 青岛思远化工有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 2.48 | 374.77 | | 374.74 | 2.52 | 往来款 | 非经营性往来 | | 其他关联方及其附属企业 | 天辰齐翔新材料有限公司 | 联营企业 | 预付账款 | 239.71 | 6,581.61 | - | 6,366.87 | 454.45 | 采购商品 | 经营性往来 | | 总计 | | | | 6,583.64 | 7,509.36 | 43.09 | 12,194.01 | 1,942.09 | | | | 本表业经公司第六届董事会第二十四次会议于2025年8月22日批准报出。 | | 法定代表人：李庆文主管会计工作的负责人：王彦鑫会计机构负责人：荣芳 |
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